Учет и Финансы · 5 мин
Как сделать акт сверки в 1С Комплексная автоматизация
Как сформировать акт сверки взаиморасчётов в 1С Комплексная автоматизация 2: настройки, порядок действий, проверка расхождений и печать документа.
Акт сверки взаиморасчётов в 1С:Комплексная автоматизация 2 формируется на основании данных учёта по расчётам с контрагентом: реализаций, поступлений, оплат, возвратов и корректировок. Программа собирает документы за выбранный период и показывает сальдо на начало и конец периода, обороты по дебету и кредиту, а также итоговую задолженность.
Главное условие корректной сверки — актуальные данные в базе. Если часть накладных или платежей не проведена, либо расчёты ведутся с ошибками в договорах, акт покажет неверное сальдо. Поэтому перед формированием документа стоит проверить взаиморасчёты через отчёты и устранить очевидные расхождения.
Ниже разобран полный цикл: где находится документ, как его заполнить, как сверить с контрагентом, зафиксировать расхождения и распечатать подписанный вариант. Инструкция ориентирована на типовую КА 2, в редакции 1.1 механика аналогична, но расположение команд в меню отличается.
Где находится акт сверки и какие данные нужны
В типовой КА 2 документ называется «Сверка взаиморасчётов». Найти его можно в разделе «Продажи» → группа «Сервис» или «Документы по продажам» (в зависимости от настроек интерфейса), либо в разделе «Закупки». Также документ доступен через поиск: нажмите кнопку с лупой в правом верхнем углу и наберите «сверка взаиморасчётов».
Перед созданием документа подготовьте исходные данные: точное наименование контрагента, договор (если расчётов несколько, сверку обычно делают по каждому договору отдельно или по контрагенту в целом), период сверки и валюту расчётов. Если с контрагентом есть расчёты в разных валютах, для каждой валюты формируется отдельный акт.
Пошаговое создание акта сверки
Создайте новый документ «Сверка взаиморасчётов» и заполните шапку. Обязательные поля: организация, контрагент, период сверки (даты «с» и «по»). Если расчёты ведутся по договорам, укажите конкретный договор — это сузит выборку и исключит попадание операций по другим договорам в один акт.
После заполнения шапки перейдите на вкладку с табличной частью и нажмите команду заполнения по данным учёта. Программа подберёт все проведённые документы расчётов за период: реализации товаров и услуг, отчёты комитентов, поступления, оплаты, взаимозачёты, корректировки. Документы выводятся в хронологическом порядке с разделением на дебет и кредит.
- 1Откройте «Продажи» → «Сверки взаиморасчётов» и создайте новый документ
- 2Заполните организацию, контрагента, договор и период сверки
- 3Нажмите «Заполнить по данным учёта» (или по данным контрагента позже)
- 4Проверьте сальдо на начало, обороты и сальдо на конец периода
- 5Установите признак «Сверка согласована» после подтверждения контрагентом
- 6Распечатайте акт по кнопке «Печать» → «Акт сверки взаиморасчётов»
Обратите внимание на поле «Разбить по договорам» или аналогичную настройку детализации, если она есть в вашей версии: она определяет, будет ли акт сгруппирован по договорам или выведет все операции единым списком. Для контрагентов с несколькими договорами группировка упрощает сверку.
Проверка сальдо перед отправкой контрагенту
Не отправляйте акт, пока не сверили сальдо с отчётами по взаиморасчётам. Откройте отчёт «Ведомость расчётов с клиентами» (или «с поставщиками») за тот же период и сравните конечное сальдо с итогом акта. Значения должны совпадать до копейки.
Если цифры различаются, причина обычно в непроведённых документах, ручных операциях по расчётам или документах, датированных другим периодом. Проверьте также, не ведутся ли расчёты по контрагенту через несколько договоров, а акт сформирован только по одному из них.
Как проверить результат
Совпадает с ведомостью расчётов с контрагентом
Расходится на сумму отдельных документов — ищите непроведённые или лишние операции
Все накладные и оплаты за период присутствуют
Часть документов отсутствует — проверьте договор и даты документов
Равно конечному сальдо предыдущего акта сверки
Отличается — были задним числом проведены или изменены документы прошлых периодов
Ввод данных контрагента и фиксация расхождений
Когда контрагент присылает свой вариант акта или отмечает расхождения, их можно отразить прямо в документе. Для этого используется режим заполнения «по данным контрагента»: вы вручную вводите операции из присланного акта, и программа показывает расхождения между вашими данными и данными второй стороны.
Расхождения обычно возникают из-за документов, которые есть у одной стороны и отсутствуют у другой: неотфактурованные поставки, платежи в пути, ошибки в номерах счетов. Каждое расхождение нужно разобрать отдельно — найти первичный документ, подтвердить или опровергнуть операцию и при необходимости внести исправления в учёт.
Расхождения в закрытом периоде
Если ошибка найдена в периоде, по которому уже сдана отчётность, её исправляют документами текущей даты: корректировкой реализации, корректировкой поступления или операцией вручную. Прямое изменение старых документов — крайняя мера, требующая пересдачи уточнённых деклараций.
Печать и согласование акта
Для печати используйте команду «Печать» → «Акт сверки взаиморасчётов». В печатной форме выводятся реквизиты сторон, период, таблица операций и итоговое сальдо с расшифровкой «долг за контрагентом» или «долг за организацией». Проверьте, что в форму подтянулись актуальные реквизиты организации и контрагента из карточек справочника.
После того как контрагент подписал акт, установите в документе признак согласования (флаг «Сверка согласована» или аналогичный статус). Это зафиксирует состояние расчётов и позволит отличить согласованные сверки от черновых в списке документов.