Документы и Печать · 9 мин
Как в 1С поменять банк в счете на оплату
Как изменить банковские реквизиты в счете на оплату в 1С: замена счета организации, выбор банка в документе, настройка шаблона печатной формы.
Контрагент получил счет на оплату, а в нем указан старый банк — компания уже перевела расчеты в другую кредитную организацию или хочет принять оплату на конкретный счет из нескольких. Чтобы заменить реквизиты в 1С, достаточно знать, откуда программа подтягивает банк: из карточки организации, из поля в самом документе «Счет на оплату» или из макета печатной формы.
Важно понимать, откуда программа берет реквизиты. Печатная форма счета подставляет банк и расчетный счет из тех данных, которые указаны в документе, а документ, в свою очередь, берет их из карточки организации или из выбранного банковского счета. Поэтому правильная последовательность — сначала проверить справочные данные, потом документ, и только затем, если нужно, — форму печати.
Инструкция ниже ориентирована на типовые конфигурации: «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Комплексная автоматизация». Названия команд могут немного отличаться, но логика везде одинаковая.
Откуда счет берет банковские реквизиты
Перед изменением полезно понять механизм подстановки. В типовых конфигурациях реквизиты банка в печатной форме счета формируются из трех связанных объектов: организация, ее банковский счет и сам банк (БИК, корсчет, наименование). Документ хранит ссылку на конкретный банковский счет организации, а не просто текст.
Это значит, что простое редактирование текста в печатной форме — плохая идея: при следующем выставлении счета программа снова подставит старые данные. Устойчивый результат дает только замена банковского счета в документе или в карточке организации.
Добавление нового банковского счета организации
Если нужный банк еще не заведен в программе, начните со справочника. Откройте раздел «Главное» — «Организации» (в УНФ: «Компания» — «Организации»), выберите свою организацию и перейдите по ссылке «Банковские счета». Нажмите «Создать» и заполните поля: банк (выбирается из классификатора по БИК), номер счета, валюта.
При выборе банка по БИК программа автоматически подтянет наименование банка и корреспондентский счет. Проверьте эти данные визуально: если банк недавно реорганизован, в классификаторе могут быть устаревшие сведения — тогда обновите классификатор банков через сервис 1С или введите реквизиты вручную.
Запишите счет. Если он должен использоваться по умолчанию во всех новых документах, установите его основным: в списке счетов выделите нужный и нажмите «Установить основным» (или отметьте соответствующий признак, в зависимости от конфигурации).
- 1Откройте карточку организации и перейдите к списку банковских счетов
- 2Создайте новый счет, выберите банк по БИК и введите номер счета
- 3Проверьте автоматически подставленные наименование банка и корсчет
- 4При необходимости установите счет основным
- 5Запишите и закройте карточку
Замена банка в конкретном счете на оплату
Откройте нужный документ «Счет на оплату покупателю» из раздела «Продажи» (или «Продажи» — «Счета на оплату» в УНФ). В шапке документа найдите поле «Банковский счет» — в некоторых конфигурациях оно скрыто и открывается по ссылке «Еще» — «Банковский счет» или находится на вкладке «Дополнительно».
В поле выберите из списка нужный счет организации. После выбора запишите документ кнопкой «Записать» или «Провести и закрыть». Теперь при выводе на печать в форму попадут новые реквизиты: получатель, ИНН/КПП, расчетный счет, банк, БИК и корсчет.
Если счет уже был отправлен клиенту со старыми реквизитами, сформируйте печатную форму заново и направьте исправленный вариант с пометкой о замене. Сам документ в базе при этом остается тем же — номер и дата счета не меняются.
Настройка основного счета для новых документов
Когда банк сменился окончательно, разумно перенастроить умолчания, чтобы каждый новый счет сразу создавался с правильными реквизитами. Основной банковский счет организации задается в карточке организации — именно он подставляется в новые документы при их создании.
В «1С:Бухгалтерии» проверьте также раздел «Главное» — «Настройки» — «Реквизиты организации» и личные настройки пользователя: в некоторых конфигурациях счет по умолчанию может переопределяться настройками конкретного пользователя. Если разные сотрудники выставляют счета от разных подразделений с разными счетами, проверьте эти настройки у каждого.
После смены основного счета создайте тестовый счет на оплату и выведите его на печать: убедитесь, что все шесть строк реквизитов получателя корректны. Тестовый документ затем можно пометить на удаление.
Как проверить результат
Новый 20-значный номер счета
Старый номер или пустое поле
Соответствуют новому банку
Банк старый, хотя номер счета новый
Совпадает с данными нового банка
Корсчет прежнего банка
Создаются сразу с новым счетом
Подставляется прежний счет
Если реквизиты в печатной форме не обновились
Бывает, что счет в документе заменен, а на печати по-прежнему старый банк. Чаще всего причина в том, что документ не был записан после изменения — перепроверьте и запишите его повторно. Вторая типичная причина — использование внешней печатной формы или отредактированного макета, где реквизиты зашиты текстом, а не берутся из документа.
Проверьте, какая форма используется: в меню «Печать» документа посмотрите, нет ли нестандартных вариантов. Если организация использует внешнюю печатную форму, ее нужно доработать — это задача для специалиста по 1С, так как потребуется изменить макет или модуль формирования.
Третья ситуация — кэш. В редких случаях помогает закрыть и заново открыть документ или перезапустить сеанс, особенно если банковский счет редактировался параллельно другим пользователем.
Особые сценарии
Счет выставлен от имени обособленного подразделения
Если в документе выбрано обособленное подразделение, банковский счет подставляется с учетом этого подразделения. Убедитесь, что заменяете счет именно у той организации или подразделения, от которого выставляется счет, иначе реквизиты получателя (КПП) и банк могут не совпасть.
Нужно выставлять счета с разными банками разным клиентам
Типовой механизм — несколько банковских счетов у одной организации и ручной выбор нужного в каждом документе. Автоматического правила «клиенту А — всегда банк Б» в типовых конфигурациях обычно нет; если такая логика нужна массово, она реализуется доработкой или внешней обработкой.
Банк сменил реквизиты, а счет остался тот же
При реорганизации банка номер счета клиента часто сохраняется, но меняются БИК, наименование и корсчет. В этом случае документ трогать не нужно: откройте банковский счет организации, обновите ссылку на банк (выберите его заново по новому БИК) и запишите. Все счета, где используется этот банковский счет, начнут печататься с актуальными реквизитами.
Перед массовой заменой реквизитов сделайте резервную копию информационной базы или хотя бы выгрузку. Это занимает несколько минут, но позволяет спокойно откатить изменения, если счет был заменен не в той организации или не в тех документах.
Что важно запомнить
Банк в счете меняется через поле «Банковский счет» в документе, а новый счет предварительно заводится в карточке организации. Для постоянной смены установите новый счет основным. После любого изменения записывайте документ и проверяйте печатную форму по шести строкам реквизитов получателя.
Частые вопросы
Можно ли поменять банк в уже отправленном клиенту счете?
Да, документ в базе редактируется без ограничений по этой части: замените банковский счет, запишите документ и перепечатайте форму. Клиенту отправьте исправленную версию с пояснением, что реквизиты изменились. Номер и дата счета при этом сохраняются.
Почему в списке банковских счетов нет нужного банка?
Список в документе показывает только счета, заведенные для выбранной в документе организации. Если нужного счета нет, его сначала создают в карточке организации через «Банковские счета» — «Создать». Также проверьте, не выбрана ли в документе другая организация.
Изменится ли банк в счетах, созданных раньше, если я поменяю основной счет организации?
Нет. Смена основного счета влияет только на новые документы. В уже созданных счетах банковский счет сохраняется тот, что был выбран на момент их заполнения, — при необходимости его меняют в каждом документе вручную.
Что делать, если в печатной форме реквизиты зашиты текстом?
Это признак внешней или доработанной печатной формы. Самостоятельно безопасно можно проверить, какая форма выбрана в меню «Печать», и попробовать типовой вариант. Исправление макета внешней формы — работа для специалиста по 1С.
Нужно ли менять что-то в договоре с контрагентом при смене банка?
В самой 1С договор обычно не содержит банковских реквизитов, поэтому в программе правки не требуются. Но с юридической стороны о смене реквизитов принято уведомлять контрагентов письмом — этот вопрос решается вне программы, согласуйте формат с бухгалтерией или юристом.
Банк реорганизован, БИК изменился — где это поправить?
Откройте банковский счет организации и заново выберите банк по новому БИК, затем запишите. Номер расчетного счета обычно не меняется. Если нового банка нет в классификаторе, обновите классификатор банков или введите реквизиты вручную по данным официального уведомления банка.