Как настроить срок оплаты счетов в 1С

Срок оплаты счёта в 1С определяет, когда покупатель обязан перечислить деньги и когда задолженность становится просроченной. Если этот параметр не настроен, программа не сможет корректно строить отчёты по дебиторской задолженности, напоминать менеджерам о неоплаченных счетах и автоматически подставлять дату оплаты в документы. Настройка занимает несколько минут, но требует понимания, где именно в вашей конфигурации хранится этот реквизит.

Механизм работает похожим образом в типовых конфигурациях «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация», «ERP» и «Бухгалтерия предприятия», но расположение реквизитов и названия команд отличаются. Ниже разобраны основные сценарии: от установки срока вручную в конкретном счёте до автоматического расчёта через условия оплаты в договоре с контрагентом.

Перед изменением настроек убедитесь, что у вас есть права на редактирование договоров и документов продажи, а база не находится в режиме завершения месяца — иначе часть документов может быть заблокирована для изменения.

Где в 1С хранится срок оплаты счёта

В типовых конфигурациях срок оплаты фиксируется в двух местах. Первое — реквизит «Дата оплаты» непосредственно в документе «Счёт на оплату покупателю» (в «Бухгалтерии» — «Счёт покупателю»). Это конкретная календарная дата, до которой покупатель должен заплатить по данному счёту.

Второе место — условия оплаты в договоре с контрагентом или в карточке соглашения с клиентом. Там хранится правило расчёта: например, «отсрочка 10 календарных дней от даты счёта» или «оплата до конца месяца». Если правило заполнено, дата оплаты в новых документах подставляется автоматически, и менеджеру не нужно считать её вручную.

Важно понимать разницу: дата оплаты в счёте — это фактическое условие конкретной сделки, а условие в договоре — шаблон по умолчанию. Программа сначала смотрит на договор, и только если там пусто, оставляет поле для ручного ввода.

Установка срока оплаты вручную в счёте покупателю

Самый простой способ — указать дату прямо в документе. Откройте раздел «Продажи» → «Счета на оплату покупателям» (в «Бухгалтерии» — «Продажи» → «Счета покупателям»), создайте новый счёт или откройте существующий.

Найдите поле «Оплатить до» или «Дата оплаты» — обычно оно расположено в шапке документа рядом с датой и номером либо на вкладке «Дополнительно». Укажите нужную дату и проведите документ. Если поле не видно, проверьте настройку формы через меню «Ещё» → «Изменить форму»: возможно, реквизит просто скрыт.

Ручной способ подходит для разовых сделок и нестандартных условий, когда с конкретным клиентом договорились индивидуально. Минус очевиден: при большом потоке счетов менеджеры будут забывать заполнять поле, и контроль оплат развалится. Для регулярной работы лучше настроить автоматический расчёт.

1. 1
   Откройте «Продажи» → «Счета на оплату покупателям»
2. 2
   Создайте новый счёт или откройте существующий
3. 3
   Заполните контрагента, договор и табличную часть
4. 4
   Укажите дату в поле «Оплатить до» / «Дата оплаты»
5. 5
   Проведите документ и проверьте, что дата сохранилась
6. 6
   Распечатайте счёт — дата оплаты должна выводиться в печатной форме

Автоматический расчёт через условия оплаты в договоре

Чтобы программа сама считала срок оплаты, откройте карточку договора с контрагентом: из счёта перейдите по ссылке на договор или найдите его через карточку контрагента на вкладке «Договоры». В зависимости от конфигурации нужный блок называется «Расчёты», «Условия оплаты» или «Порядок оплаты».

Укажите количество дней отсрочки и точку отсчёта — от даты счёта или от даты отгрузки. В «Управлении торговлей» и «ERP» условия оплаты часто оформляются отдельным элементом справочника «Условия оплаты» или через «Соглашения с клиентами», где можно задать сложный график: например, 30% предоплата, 70% — через 14 дней после отгрузки.

После сохранения договора создайте новый счёт: дата оплаты должна заполниться автоматически. Если этого не произошло, проверьте, тот ли договор выбран в документе — у контрагента может быть несколько договоров с разными условиями.

Настройка в разных конфигурациях

Расположение реквизитов отличается, поэтому приведём ориентиры для основных типовых решений.

В «Бухгалтерии» механизм намеренно упрощён: срок оплаты в договоре — это число дней, которое прибавляется к дате счёта. В торговых конфигурациях можно строить многоступенчатые графики и привязывать отсчёт к отгрузке, что важно, если счёт выставляется задолго до отпуска товара.

Если в вашей конфигурации нужного реквизита нет вообще, вероятно, используется старая версия программы или отраслевое решение с изменённой структурой. В этом случае срок оплаты можно фиксировать в комментарии или дополнительном реквизите, но автоматический контроль просрочек работать не будет.

Контроль оплат и просроченной задолженности

Настроенный срок оплаты раскрывает свою ценность в отчётах. Основные инструменты контроля: «Задолженность покупателей по срокам долга», «Остатки и обороты по расчётам с покупателями» и в «Бухгалтерии» — стандартный отчёт «Задолженность покупателей» с группировкой по срокам.

Отчёт сравнивает дату оплаты из документа с текущей датой и фактическими оплатами. Если деньги не поступили вовремя, долг попадает в колонку просроченной задолженности с разбивкой по интервалам: до 7 дней, до 30 дней и далее. Интервалы можно настроить в параметрах отчёта под свою кредитную политику.

Для оперативной работы менеджеров полезно настроить напоминания или рассылку отчёта по расписанию. В «Управлении торговлей» есть также рабочее место с отбором неоплаченных счетов — менеджер видит только свои документы и сразу понимает, кому звонить.

Контрольные точки

Как проверить результат

Новый счёт по договору с условиями оплаты

Норма

Дата оплаты заполнилась автоматически и совпадает с расчётом вручную

Тревожный признак

Поле пустое или дата не соответствует отсрочке из договора

Отчёт по задолженности покупателей

Норма

Неоплаченный счёт с истёкшим сроком попал в просроченную часть

Тревожный признак

Счёт не виден в отчёте или сроки определяются неверно

Печатная форма счёта

Норма

На печать выводится дата «Оплатить до»

Тревожный признак

Дата отсутствует — нужно донастроить макет печатной формы

Типичные ошибки и ограничения

Самая частая проблема — у контрагента несколько договоров, и условия оплаты заполнены только в одном. Счёт создаётся по другому договору, дата не подставляется, и менеджер считает, что настройка «не работает». Всегда проверяйте, какой именно договор выбран в документе.

Вторая ошибка — изменение даты оплаты в проведённом счёте после того, как покупатель уже получил документ. Если счёт ушёл клиенту, а потом дату поменяли, печатная форма у контрагента и ваша база будут расходиться. Перевыставляйте счёт официально, с новым номером или исправлением.

Третья ошибка — ожидание, что 1С сама заблокирует отгрузку при просрочке. В типовых решениях контроль задолженности перед отгрузкой включается отдельно (в «Управлении торговлей» — в настройках соглашения, блок «Контроль задолженности»). Без этой настройки срок оплаты — только информационный реквизит для отчётов.

Часто задаваемые вопросы

Как задать отсрочку в рабочих, а не календарных днях?

В типовых конфигурациях срок оплаты обычно считается в календарных днях, и штатной настройки для рабочих дней нет. Если по договору нужны именно рабочие дни, рассчитывайте дату вручную с учётом производственного календаря либо закладывайте отсрочку с запасом. В отраслевых решениях и при доработке возможен расчёт по календарю предприятия.

Почему дата оплаты не заполняется автоматически в новом счёте?

Проверьте три вещи: заполнены ли условия оплаты в том договоре, который выбран в счёте; не создан ли счёт до того, как условия были сохранены; не переопределены ли условия в соглашении с клиентом, которое имеет приоритет над договором. После исправления создайте новый документ — в старых дата не пересчитается.

Можно ли вывести срок оплаты на печатную форму счёта?

Да, в типовых макетах поле «Оплатить до» обычно уже предусмотрено и выводится, если заполнено. Если даты нет на печати, откройте настройки печатной формы или обратитесь к администратору для корректировки макета — это безопасная доработка, не затрагивающая данные учёта.

Как массово изменить срок оплаты в уже созданных счетах?

Используйте обработку «Групповое изменение реквизитов» (раздел «Администрирование» → «Обслуживание»). Отберите счета по нужным условиям, укажите реквизит «Дата оплаты» и новое значение. Обязательно сделайте копию базы и сначала обработайте один документ для проверки. Учтите, что покупателям, получившим старые счета, потребуется направить исправленные документы.

Срок оплаты в счёте и в реализации — это одно и то же?

Нет, это независимые реквизиты. Счёт — это предварительное условие сделки, а в реализации (или заказе) дата оплаты может быть своя, особенно если условия изменились после выставления счёта. Отчёты по задолженности чаще строятся по документам отгрузки, поэтому следите, чтобы сроки были согласованы в обоих документах.

Можно ли настроить напоминания о приближении срока оплаты?

В типовых конфигурациях есть механизм напоминаний пользователя и рассылки отчётов по расписанию. Практичный вариант — настроить ежедневную рассылку отчёта по задолженности с отбором «срок оплаты наступает в ближайшие 3 дня» ответственным менеджерам. Для сложных сценариев уведомлений потребуется доработка.