Как в 1С добавить вид операции «Перевод на другой счет организации»

Перевод денег между банковскими счетами одной организации — одна из самых частых хозяйственных операций. В 1С:Бухгалтерии 8.3 для неё предусмотрен отдельный вид операции «Перевод на другой счет организации» в документах списания и поступления денежных средств. Если в выпадающем списке этот вид не отображается, причина почти всегда в настройках программы или в том, что у организации заведён только один банковский счёт.

Важно понимать, что «добавить вид операции» в 1С не требует доработки конфигурации или программирования. Вид операции уже заложен в типовом решении — нужно лишь выполнить несколько условий: иметь минимум два банковских счёта у организации и корректно выбрать тип документа. Ниже разобраны все шаги, проверки и типичные ошибки.

Материал ориентирован на 1С:Бухгалтерию 8.3 (редакция 3.0), но логика аналогична в других конфигурациях на управляемых формах: Управление торговлей, ERP, Комплексная автоматизация.

Что представляет собой эта операция и какими документами она оформляется

Перевод между собственными счетами — это перемещение денежных средств организации с одного её расчётного счёта на другой, например с основного счёта в одном банке на счёт в другом банке. В бухгалтерском учёте такая операция отражается проводкой Дт 51 Кт 51 с указанием разных счетов в аналитике, а при переводах с задержкой зачисления может использоваться счёт 57 «Переводы в пути».

В 1С операция оформляется парой документов или одним документом в зависимости от настроек. В типовой 1С:Бухгалтерии 3.0 достаточно одного документа «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перевод на другой счет организации» — программа сама сформирует обе стороны проводки. Документ «Поступление на расчетный счет» с аналогичным видом операции требуется, если вы ведёте учёт через счёт 57 или загружаете выписки по каждому банку отдельно.

Условия, без которых вид операции не появится в списке

Прежде чем искать нужный пункт в документе, убедитесь, что выполнены базовые условия. Главное из них — у организации должно быть заведено минимум два банковских счёта. Если счёт один, программе просто некуда переводить деньги, и вид операции может быть недоступен или бессмыслен.

Откройте раздел «Главное» → «Реквизиты организации» → вкладка «Банковские счета» и проверьте список. Если второго счёта нет, добавьте его кнопкой «Создать»: укажите банк (выберите из справочника банков по БИК), номер счёта и при необходимости валюту. Для валютного счёта перевод между рублёвым и валютным счётом оформляется иначе — это операция покупки/продажи валюты, а не простой перевод.

Также проверьте функциональность программы: «Главное» → «Функциональность». На вкладке «Банк и касса» должны быть включены опции, связанные с расчётными счетами и платёжными документами. В полной функциональности все виды операций доступны по умолчанию.

Контрольные точки

Как проверить готовность

Количество банковских счетов организации

Норма

Заведено два и более счёта в реквизитах организации

Тревожный признак

Счёт один — вид операции бесполезен или недоступен

Функциональность программы

Норма

Включены опции банка и кассы

Тревожный признак

Часть документов и видов операций скрыта

Валюта счетов

Норма

Оба счёта рублёвые для простого перевода

Тревожный признак

Счета в разной валюте — нужна операция покупки валюты

Пошаговое создание документа со списанием

Основной сценарий — оформление перевода одним документом «Списание с расчетного счета». Последовательность действий:

1. 1
   Откройте раздел «Банк и касса» → «Банковские выписки»
2. 2
   Нажмите кнопку «Списание» (или создайте документ «Списание с расчетного счета»)
3. 3
   В поле «Вид операции» выберите «Перевод на другой счет организации»
4. 4
   Укажите дату, организацию и банковский счёт списания
5. 5
   В поле «Счет получателя» выберите второй счёт вашей же организации
6. 6
   Введите сумму перевода и назначение платежа
7. 7
   Проведите документ и откройте результат по кнопке «Дт/Кт»

Обратите внимание на поле «Счет получателя»: в нём выбирается именно банковский счёт вашей организации, а не контрагента. Если вместо этого вы выберете вид операции «Оплата поставщику» и укажете собственную организацию как контрагента, проводки будут неверными — деньги «уйдут» в расчёты с контрагентами.

После проведения документ сформирует проводку Дт 51 (счёт получателя) Кт 51 (счёт списания). Если между списанием и зачислением проходит время (например, перевод в другой банк в конце дня), корректнее использовать счёт 57 — об этом ниже.

Оформление через поступление и учёт через счёт 57

Второй сценарий нужен, когда вы загружаете банковские выписки отдельно по каждому счёту. Тогда в выписке банка-отправителя создаётся «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перевод на другой счет организации», а в выписке банка-получателя — «Поступление на расчетный счет» с тем же видом операции.

Если деньги списаны в одном периоде, а зачислены в другом (перевод на ночь, выходные, разные банки), используйте счёт 57 «Переводы в пути». В документе списания в поле «Счет учета» укажите 57.01 (для рублёвых переводов), а при поступлении денег аналогично выберите 57.01. Тогда проводки будут: при списании Дт 57.01 Кт 51, при зачислении Дт 51 Кт 57.01.

Проверьте настройку учётной политики и плана счетов: счёт 57 должен быть активен и доступен для выбора в банковских документах. В типовой конфигурации он присутствует по умолчанию.

Что делать, если вида операции нет в списке

Если при выборе вида операции пункт «Перевод на другой счет организации» отсутствует, пройдитесь по типовым причинам:

• У организации заведён только один банковский счёт — добавьте второй в реквизитах организации.
• Открыт не тот документ: вид операции есть в «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет», но не в платёжном поручении на оплату контрагенту.
• Ограничена функциональность: проверьте «Главное» → «Функциональность» и включите полный режим.
• Недостаточно прав: пользователю с урезанной ролью часть видов операций может быть недоступна — проверьте под учётной записью с полными правами.
• Используется устаревшая или отраслевая конфигурация, где документ называется иначе (например, «Платежное поручение исходящее» в старых редакциях).

Как проверить результат после проведения

Сразу после проведения документа откройте его движения кнопкой «Дт/Кт» (или «Показать проводки»). Для простого перевода должна быть одна проводка: Дт 51 Кт 51 с разными банковскими счетами в субконто. Если используется счёт 57 — соответствующие проводки через него.

Затем сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 51 с детализацией по банковским счетам: остаток счёта списания должен уменьшиться на сумму перевода, остаток счёта получателя — увеличиться. Сверьте итоги с реальными банковскими выписками обоих банков.

Дополнительная проверка — отчёт «Анализ счёта» по 57 счёту на конец периода: если все переводы зачислены, сальдо по 57.01 должно быть нулевым. Ненулевое сальдо означает, что какой-то перевод «завис в пути» — либо деньги ещё не зачислены, либо документ поступления не создан.

Если вы загружаете выписки через «Клиент-банк» или «Директ-банк», программа обычно сама определяет вид операции по назначению платежа и реквизитам получателя. Проверяйте автоматически созданные документы перед проведением: при совпадении ИНН получателя с ИНН вашей организации 1С подставляет перевод на свой счёт, но при опечатках в реквизитах может создать оплату контрагенту.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли добавить свой вид операции, которого нет в типовой конфигурации?

Нет, список видов операций жёстко задан в конфигурации и расширяется только доработкой силами программиста. Для нестандартных ситуаций используйте ближайший подходящий вид или документ «Операция, введенная вручную» с произвольными проводками.

Как оформить перевод между рублёвым и валютным счётом?

Это не перевод, а покупка или продажа валюты. Оформляется двумя документами: списание рублей с видом операции «Прочее списание» (или специальным порядком покупки валюты) и поступление валюты, с расчётом курсовых разниц через счёт 57.02.

Нужно ли создавать платёжное поручение для перевода между своими счетами?

Для банка — да, поручение нужно как основание перевода. В 1С его можно создать документом «Платежное поручение» с соответствующим видом операции, а затем на его основании сформировать списание. Если выписка загружается из банка, достаточно документа списания.

Почему после перевода в ОСВ по счёту 51 сумма не сошлась с выпиской?

Чаще всего дело в разрыве дат: деньги списаны в один день, а зачислены в другой, и проводка сделана напрямую 51/51 вместо счёта 57. Либо в информационной базе есть дубль документа — проверьте журнал банковских выписок на предмет повторного списания.

Как отразить перевод, если счета в разных филиалах одного банка?

Точно так же: вид операции «Перевод на другой счет организации», выбор второго счёта в поле получателя. Банк и его БИК значения не имеют — важно только, что оба счёта принадлежат вашей организации.

Что делать, если документ провели с неверным видом операции?

Отмените проведение документа, измените вид операции на «Перевод на другой счет организации», заполните заново ставшие обязательными поля и проведите повторно. Если период закрыт, исправление делайте текущей датой через сторнирование или корректирующую операцию.