Учет и Финансы · 9 мин
Как сделать платежку в 1С Комплексная автоматизация
Как создать платежное поручение в 1С Комплексная автоматизация 2: заполнение реквизитов, проверка контрагента, очередность платежа, выгрузка в банк и типичные ошибки.
Платежное поручение в 1С:Комплексная автоматизация 2 создается в разделе казначейства и используется для оплаты поставщикам, перечисления налогов, выдачи займов и других безналичных операций. Механизм работы аналогичен Бухгалтерии предприятия, но в КА есть свои особенности: заявки на расходование денежных средств, статусы согласования и связь с бюджетированием.
Основной путь — раздел «Казначейство» → «Платежные поручения» (или «Безналичные платежи»). Документ можно создать вручную, на основании другого документа (заказа поставщику, поступления товаров, заявки на расход) или загрузить из клиент-банка. Ниже разобраны все сценарии с точными действиями и проверками.
Где находится документ и какие виды платежек бывают
В журнале «Казначейство» → «Платежные поручения» хранятся все исходящие безналичные платежи. При создании документа программа просит выбрать вид операции — от этого зависит набор полей и дальнейшие проводки. Основные виды: оплата поставщику, возврат покупателю, перечисление налогов и взносов, перечисление зарплаты, выдача займа, перевод на другой счет организации.
Если в вашей компании платежи проходят через заявки на расходование денежных средств, платежное поручение часто создается не отдельно, а на основании согласованной заявки. Тогда часть реквизитов (сумма, получатель, статья расходов) подтянется автоматически, а проведение без заявки может быть заблокировано настройками.
Подготовка: что проверить перед созданием платежки
Прежде чем заполнять документ, убедитесь, что в справочниках есть актуальные данные. Карточка контрагента должна содержать ИНН, КПП и наименование по выписке из банка. В карточке банковского счета контрагента проверьте номер счета и БИК банка — при ошибке в БИК платеж уйдет не в тот банк или вернется.
Также проверьте собственные реквизиты: организация, с которой платите, и ее расчетный счет должны быть заведены и выбраны корректно. Если у организации несколько счетов, убедитесь, что выбран тот, с которого реально планируется списание, — иначе возникнет расхождение с банковской выпиской при загрузке.
Пошаговое создание платежного поручения
Откройте «Казначейство» → «Платежные поручения» и нажмите «Создать». Выберите вид операции, например «Оплата поставщику». Заполните шапку: организация, банковский счет организации, дата документа (дата платежа), тип платежа — обычно «Электронно».
В поле «Получатель» выберите контрагента — банковский счет получателя подставится автоматически, при необходимости смените его. Укажите сумму платежа. Если платеж по договору, заполните поле договора — это важно для корректного распределения оплаты по документам расчетов.
Заполните назначение платежа: обычно указывают номер и дату договора или счета, за что платят, и сумму НДС. Формулировка вроде «Оплата по счету № 15 от 12.03 за товар, в т.ч. НДС 20%» — стандартная практика. Для платежей без НДС пишется «НДС не облагается». Затем укажите очередность платежа: для обычных расчетов с контрагентами — 5, для налогов и зарплаты действуют другие значения.
- 1Откройте «Казначейство» → «Платежные поручения» → «Создать»
- 2Выберите вид операции (оплата поставщику, налоги и т.д.)
- 3Заполните организацию, счет, дату и получателя
- 4Укажите сумму, договор и назначение платежа
- 5Проверьте очередность платежа и реквизиты банка
- 6Нажмите «Провести» и выгрузите документ в клиент-банк
Особенности платежей: налоги, зарплата, переводы
Перечисление налогов и взносов
При виде операции «Перечисление налога» появляются дополнительные поля: КБК, ОКТМО, статус плательщика, основание и период платежа. Их можно заполнить вручную или воспользоваться автозаполнением по виду налога. Ошибка в КБК или статусе приведет к тому, что платеж потребует уточнения через заявление в налоговую.
Зарплата и переводы между счетами
Выплата зарплаты оформляется отдельным видом операции и обычно создается на основании ведомости. Перевод между своими счетами не требует контрагента — указывается только счет получателя своей же организации, назначение формируется автоматически без НДС.
Выгрузка платежки в банк и печать
После проведения документ нужно передать в банк. Стандартный путь — обмен с клиент-банком: «Казначейство» → «Обмен с банком» (или настройка прямого обмена DirectBank, если он подключен). При выгрузке формируется текстовый файл формата 1С, который импортируется в клиент-банк. При прямом обмене платежка отправляется из программы одной кнопкой.
Для печати бумажной копии используйте кнопку «Печать» → «Платежное поручение» в форме документа. Печатная форма нужна для архива или при сдаче платежки в банк на бумаге — сейчас это редкий сценарий, большинство платежей уходит электронно.
После исполнения платежа банком загрузите выписку: программа отметит платежку как исполненную и сформирует документ списания с расчетного счета. До загрузки выписки платежное поручение — только распоряжение, а не факт движения денег.
Как проверить результат
Платеж исполнен, списание отражено в выписке
Платежка выгружена, но списания нет — проверьте, принял ли банк документ
ИНН, счет и БИК совпадают с карточкой контрагента
Расхождения — отмените выгрузку и исправьте справочник
Указан документ-основание и сумма НДС
Пустое или общее назначение — банк может запросить уточнение
Типичные ошибки и как их избежать
Чаще всего проблемы возникают не на этапе заполнения, а из-за устаревших справочников и нарушения последовательности документов. Ниже — ошибки, которые регулярно встречаются на практике.
Чтобы избежать дублей, перед созданием платежки вручную проверьте журнал по контрагенту и сумме. Если документ уже есть на основании заявки, редактируйте его, а не создавайте новый.
Проверка и закрытие операции
Контрольная точка завершения работы — совпадение трех состояний: платежное поручение проведено, списание по выписке загружено, расчеты с контрагентом в отчете «Ведомость расчетов с партнерами» уменьшились на сумму платежа. Если платеж прошел, а долг в отчете не изменился, проверьте заполнение договора и документа расчетов в платежке.
При обнаружении ошибки после исполнения платежа не удаляйте документ. Создайте корректировочное письмо в банк или оформите возврат средств — так сохранится аудиторский след операций.
Что важно запомнить
Платежка создается в разделе «Казначейство», ключевые поля — получатель, счет, сумма, договор, назначение и очередность. Документ становится фактом оплаты только после загрузки банковской выписки. Проверяйте реквизиты до выгрузки и не дублируйте платежи вне заявок.
Частые вопросы
Можно ли создать платежку сразу из заказа поставщику?
Да. Откройте заказ и используйте команду «Создать на основании» → «Платежное поручение» (или «Заявка на расходование денежных средств», если включен заявочный контур). Сумма, контрагент и договор подставятся автоматически, останется проверить реквизиты и назначение платежа.
Почему платежка не проводится с ошибкой про заявку?
В настройках казначейства включен контроль оплаты по заявкам. Создайте и согласуйте заявку на расходование денежных средств, затем оформите платежное поручение на ее основании. Либо у пользователя с правами казначея есть возможность оплаты сверх заявок — это регулируется ролями и настройками.
Как исправить ошибку в платежке, которая уже выгружена в банк?
Если банк еще не исполнил платеж — отзовите документ в клиент-банке, исправьте платежку в 1С и выгрузите заново. Если платеж исполнен, документ в 1С не редактируют: ошибку в реквизитах решают письмом в банк, ошибку в сумме — возвратом или доплатой отдельным поручением.
Чем платежное поручение отличается от списания с расчетного счета?
Платежное поручение — это распоряжение банку, оно не отражает факт движения денег. Списание с расчетного счета создается при загрузке банковской выписки и подтверждает, что деньги реально ушли. В учете анализируют именно списания.
Какую очередность платежа указывать при оплате поставщику?
Для обычных расчетов с контрагентами за товары и услуги указывается пятая очередность. Другие значения применяются для зарплаты, налогов и платежей по исполнительным документам — уточните актуальные правила у вашего банка, так как порядок регулируется законодательством.
Можно ли выгрузить сразу несколько платежек одним файлом?
Да. В обработке «Обмен с банком» отметьте нужные платежные поручения в списке и выгрузите их одним файлом — клиент-банк импортирует все документы пакетом. При прямом обмене DirectBank отправка также выполняется списком.