Учет и Финансы · 8 мин
Как отменить выемку денег в 1С
Как отменить или исправить документ выемки денег из кассы в 1С: Розница и Управление торговлей. Пометка на удаление, сторнирование, проверка остатков и типичные ошибки.
Выемка денег из кассы в 1С оформляется документом «Выемка денежных средств из кассы ККМ» (в 1С:Розница) или расходным кассовым ордером с соответствующим видом операции (в Управлении торговлей и Комплексной автоматизации). Если документ создан ошибочно — неверная сумма, не та касса, дубль — его нужно отменить, чтобы остатки по кассе и отчёты по розничным продажам сошлись с фактическими.
Способ отмены зависит от состояния документа: проведён он или нет, закрыт ли кассовый день, сдана ли выручка по факту, включён ли контроль остатков. Простое удаление подходит не всегда — в ряде случаев корректнее сторнировать операцию обратным документом, чтобы сохранить аудиторский след.
Определите, как оформлена выемка в вашей конфигурации
Прежде чем отменять операцию, убедитесь, каким документом она проведена. В 1С:Розница 2.3 и 3.0 это «Выемка денежных средств из кассы ККМ» — журнал находится в разделе «Продажи» или «Финансы» в зависимости от настроек интерфейса. В Управлении торговлей 11 и КА 2 выемка чаще оформляется расходным кассовым ордером с операцией «Выдача денежных средств в другую кассу» или «Инкассация».
Откройте журнал документов, установите отбор по кассе и дате, найдите нужную строку. Обратите внимание на пиктограмму состояния: проведённый документ отображается без пометок, помеченный на удаление — с красным крестом, непроведённый — серым значком.
Можно редактировать или удалить без последствий
Распроведение и пометка на удаление допустимы
Удаление опасно — используйте сторнирование
Корректируйте сумму или делайте обратный документ
Отмена непроведённого документа
Самый простой случай. Откройте журнал выемок, выделите документ и нажмите Delete или кнопку «Пометить на удаление / снять пометку» на панели инструментов. Непроведённый документ не имеет движений, поэтому его удаление ничего не нарушает.
Если ошибка только в реквизитах — сумме, кассе, комментарии — удалять документ не обязательно. Откройте его, исправьте поля и проведите заново. Это предпочтительнее, когда на документ уже есть ссылки из других объектов, например из отчёта кассира.
Отмена проведённой выемки до закрытия кассового дня
Если документ проведён, но отчёт о розничных продажах за этот день ещё не сформирован, действуйте в два шага. Сначала отмените проведение: в журнале выделите документ и выберите «Отменить проведение» в меню «Ещё» или через контекстное меню. Затем пометьте документ на удаление.
Пометка на удаление не стирает документ физически — он остаётся в базе с красным крестом и не влияет на остатки. Физическое удаление выполняется через «Администрирование» → «Обслуживание» → «Удаление помеченных объектов» и доступно только при отсутствии ссылок на документ.
- 1Откройте журнал выемок и найдите документ по кассе и дате
- 2Через меню «Ещё» выберите «Отменить проведение»
- 3Пометьте документ на удаление клавишей Delete
- 4Проверьте остаток по кассе ККМ в отчёте «Денежные средства»
- 5Убедитесь, что сумма выемки исчезла из оборотов за день
Отмена выемки после закрытия кассового дня
Когда кассовый день закрыт и сформирован «Отчёт о розничных продажах», удаление выемки разрывает цепочку взаимосвязанных документов. Остатки по кассе перестанут сходиться с Z-отчётом, а при обмене с бухгалтерией возникнут расхождения в проводках по счёту 50.
Правильный подход — сторнирование. Создайте документ «Внесение денежных средств в кассу ККМ» на ту же сумму с комментарием «Сторно выемки №… от …». В Управлении торговлей используйте приходный кассовый ордер с операцией «Поступление из другой кассы». Так учёт останется прозрачным: вместо исчезнувшей операции появится пара встречных документов, которые в сумме дают ноль.
Исправление ошибочной суммы или кассы
Если выемка реально состоялась, но сумма в документе неверна, до закрытия дня распроведите документ, исправьте сумму и проведите снова. После закрытия дня сумму корректируют парой документов: внесением разницы (если указали больше факта) или дополнительной выемкой (если указали меньше).
Ошибка в кассе — например, выемка проведена по кассе магазина А вместо магазина Б — исправляется аналогично: внесение в «неправильную» кассу и корректная выемка из «правильной». Менять кассу в проведённом документе прошлого периода не рекомендуется, так как это искажает уже сданные отчёты.
Способы отмены выемки
Подходит до закрытия кассового дня; быстро, но не оставляет истории изменений
Для полностью ошибочных документов без связей; день должен быть открыт
Универсальный способ после закрытия дня; сохраняет аудиторский след, но добавляет лишний документ в журнал
Проверка результата и типичные ошибки
После отмены обязательно сверьте остатки. Откройте отчёт «Денежные средства» или «Остатки денежных средств в кассах ККМ» и сравните остаток по кассе с фактическим наличием и данными Z-отчёта. Если выемка сторнирована корректно, остаток вернётся к значению до ошибочной операции.
Дополнительно проверьте отчёт о розничных продажах за день: сумма выемки в нём должна соответствовать фактической инкассации. При обмене с 1С:Бухгалтерией выполните повторную выгрузку за затронутый период, чтобы сторнирующие документы попали в проводки.
Как проверить результат
Совпадает с фактическим наличием и Z-отчётом
Расхождение на сумму отменённой выемки
Документ помечен на удаление или есть пара сторнирующих документов
Документ проведён, но операция фиктивна
Сумма выемки соответствует фактической инкассации
Выемка завышена или отсутствует
Сторно выгружено, проводки закрыты
В бухгалтерии осталась проводка по удалённому документу
Ограничения по правам и что делать при запрете
Во многих базах кассирам и продавцам запрещено отменять проведение и удалять финансовые документы — это осознанная мера против злоупотреблений с наличными. Если кнопки «Отменить проведение» и «Пометить на удаление» недоступны, обратитесь к администратору 1С или старшему кассиру: операцию выполнит пользователь с ролью «Кассир-операционист» или полными правами.
Дополнительное ограничение — дата запрета редактирования (раздел «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание»). Если дата документа раньше установленной границы, изменить его сможет только администратор после временного сдвига запрета — и такие действия должны фиксироваться.
FAQ
Можно ли полностью удалить выемку, а не помечать на удаление?
Да, через «Администрирование» → «Удаление помеченных объектов», но только если на документ нет ссылок и период открыт. Для финансовых документов безопаснее оставлять пометку или использовать сторнирование — так сохраняется история операций.
Что делать, если выемка попала в сводный отчёт по кассам за месяц?
Удалять документ нельзя — отчёт придётся пересдавать. Создайте сторнирующее внесение текущей датой с комментарием-ссылкой на ошибочный документ и уведомите бухгалтера, чтобы он учёл корректировку.
Почему после отмены выемки остаток по кассе не изменился?
Скорее всего, документ только помечен на удаление, но проведение не отменено, либо отчёт построен без обновления. Отмените проведение явно и пересформируйте отчёт. Также проверьте, не существует ли второй документ-дубль на ту же сумму.
Как отменить выемку, если она создана автоматически при закрытии смены?
В некоторых настройках Розницы выемка генерируется при архивации чеков. Отмените проведение такой выемки, а в настройках кассы ККМ отключите автоматическое создание, чтобы ситуация не повторилась при следующем закрытии смены.
Нужно ли согласовывать отмену выемки с бухгалтерией?
Да, если настроен обмен с 1С:Бухгалтерией или деньги уже инкассированы в банк. Бухгалтер должен знать о сторнировании, чтобы корректно отразить его в проводках и не искать расхождение по счёту 50 в конце месяца.
Что важно запомнить
Непроведённую выемку редактируйте или удаляйте напрямую. Проведённую до закрытия дня — распроводите и помечайте на удаление. После закрытия дня и при обмене с бухгалтерией используйте только сторнирующее внесение денег с комментарием-ссылкой. Всегда сверяйте остаток по кассе с фактом после исправления.