Учет и Финансы · 10 мин
Как изменить оплату в 1С: инструкция для разных ситуаций
Как изменить оплату в 1С: корректировка суммы, способа и реквизитов оплаты в документах, исправление ошибок, сторнирование и проверка результата.
Изменить оплату в 1С можно несколькими способами, и правильный выбор зависит от того, что именно нужно скорректировать: сумму в ещё не проведённом документе, ошибку в уже проведённой оплате, способ оплаты в договоре или реквизиты в платёжном поручении. Универсальной кнопки «изменить оплату» нет — действия различаются для кассовых документов, банковских платежей и настроек расчётов с контрагентами.
Главное правило: если документ оплаты уже проведён и по нему сформированы проводки, простое редактирование суммы может нарушить взаиморасчёты, кассовую книгу и банковскую выписку. Поэтому перед изменением важно определить статус документа и период, в котором он находится.
Ниже разобраны основные сценарии: исправление непроведённого документа, корректировка проведённой оплаты, изменение способа оплаты в карточке договора, работа с закрытым периодом и типичные ошибки, которые приводят к расхождениям в учёте.
Определяем, что именно нужно изменить
Под «изменением оплаты» пользователи обычно понимают одну из четырёх задач. Первая — исправить сумму, дату или контрагента в конкретном документе: приходном или расходном кассовом ордере, списании с расчётного счёта, поступлении на расчётный счёт. Вторая — поменять способ оплаты по умолчанию (наличный, безналичный, эквайринг) в договоре или настройках. Третья — скорректировать реквизиты в платёжном поручении перед отправкой в банк. Четвёртая — изменить зачёт аванса или распределение оплаты по документам реализации.
От задачи зависит и место работы: документы оплаты ищут в разделах «Банк и касса», настройки способов оплаты — в карточке договора или в разделе «Настройки», а распределение оплат — в самом документе оплаты на вкладке зачёта авансов.
Как выбрать действие
Как исправить непроведённый документ оплаты
Самая простая ситуация — документ создан, но не проведён (помечен как черновик). Откройте журнал «Банк и касса» → нужный тип документа, найдите документ по номеру или дате, внесите изменения в поля «Сумма», «Контрагент», «Договор», «Статья движения денежных средств» и нажмите «Провести» или «Провести и закрыть».
Если документ оплаты связан с документом реализации или поступления, после изменения суммы проверьте, что задолженность по связанному документу закрыта корректно. Для этого откройте отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» 60 или 62 и убедитесь, что по контрагенту нет неожиданного остатка.
Как изменить проведённый документ в открытом периоде
Если документ уже проведён, но период ещё не закрыт, последовательность такая: откройте документ, нажмите «Ещё» → «Отменить проведение» (или снимите проведение кнопкой в форме), внесите исправления и проведите документ повторно. Проводки будут перезаписаны автоматически.
Важный нюанс: если документ оплаты был загружен из банковской выписки (обмен с клиент-банком или ДиректБанк), ручное изменение суммы создаст расхождение с реальной выпиской банка. В этом случае правильнее исправлять не сумму, а аналитику: договор, статью ДДС, назначение платежа. Сумму и реквизиты платежа, уже прошедшего по банку, менять нельзя — они должны совпадать с выпиской.
Если оплата участвовала в зачёте авансов, после перепроведения перепроведите и связанные документы реализации за тот же период, чтобы восстановить правильную последовательность расчётов.
Что делать, если период закрыт
Когда по периоду документа сдана отчётность или установлена дата запрета изменения данных, редактировать исходный документ нельзя. В этом случае используют два приёма. Первый — сторнирование: создаётся документ «Сторнирование» (или операция вручную с отрицательными суммами) текущей датой, который отменяет проводки исходного документа, после чего оформляется правильная оплата. Второй — корректировка: если ошибка касается взаиморасчётов, оформляется корректировочный документ или операция, отражающая разницу.
Если стоит дата запрета редактирования, но ошибку нужно исправить именно в том периоде (например, до сдачи отчётности), потребуется временно изменить дату запрета в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» → «Даты запрета изменения данных». Это действие доступно только пользователю с правами администратора, и после исправления дату запрета следует вернуть обратно.
- 1Определите, влияет ли ошибка на уже сданную отчётность
- 2Если влияет — подготовьте уточнённую отчётность и откройте период через дату запрета
- 3Если не влияет — создайте сторнирующий документ текущей датой
- 4Оформите правильный документ оплаты
- 5Проверьте взаиморасчёты по контрагенту отчётом ОСВ
- 6Верните дату запрета редактирования, если она изменялась
Как изменить способ оплаты в договоре и настройках
Если требуется поменять способ оплаты по умолчанию для контрагента, откройте «Справочники» → «Контрагенты», выберите нужного, перейдите в карточку договора и измените условия расчётов: вид оплаты, порядок расчётов, срок оплаты. Новые настройки будут подставляться в документы, созданные после изменения; ранее созданные документы пересчитывать нужно вручную.
В розничных конфигурациях (например, при работе с кассой ККМ) способ оплаты — наличный, платёжная карта, смешанный — выбирается непосредственно в чеке или документе оплаты. Чтобы исправить ошибочно выбранный способ в уже проведённом чеке, обычно требуется оформить возврат и пробить чек заново с правильным способом оплаты, так как фискальные данные уже переданы в ОФД и изменить их нельзя.
Изменение реквизитов в платёжном поручении до отправки в банк
Платёжное поручение, которое ещё не выгружено в банк, редактируется свободно: откройте «Банк и касса» → «Платёжные поручения», исправьте получателя, ИНН, КПП, назначение платежа, КБК или сумму и проведите документ. После этого сформируйте выгрузку в клиент-банк заново — старый файл выгрузки использовать нельзя.
Если поручение уже отправлено в банк, но не исполнено, свяжитесь с банком для отзыва платежа, а в 1С отмените проведение документа после подтверждения отзыва. Если платёж исполнен, документ в 1С должен остаться как есть — ошибочный платёй возвращается отдельным документом «Поступление на расчётный счёт» с видом операции «Возврат от поставщика» или аналогичным.
Как проверить результат после изменения
После любой корректировки оплаты выполните три проверки. Во-первых, откройте отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» 60 или 62 по контрагенту и убедитесь, что остаток соответствует реальной задолженности. Во-вторых, сверьте данные по расчётному счёту или кассе с банковской выпиской и кассовой книгой через отчёты «Анализ счёта» 51 и 50. В-третьих, если менялись документы за прошлые месяцы, проверьте, не «поплыли» ли регистры НДС и книга покупок/продаж.
Признак успешной корректировки — отсутствие красных остатков по счетам расчётов, совпадение оборотов по счёту 51 с выпиской банка и корректное закрытие авансов по документам реализации.
Как проверить результат
Остаток равен реальной задолженности, нет отрицательных сумм
Красные или завышенные остатки, незакрытые авансы
Суммы и даты совпадают построчно
Есть документы в 1С, которых нет в выписке, или наоборот
Остаток в кассе неотрицательный на каждый день
Минусовой остаток по кассе в отдельные дни
Что важно запомнить
Непроведённый документ правится напрямую, проведённый в открытом периоде — через отмену проведения, в закрытом — через сторно. Суммы, прошедшие по банку, не редактируют, а исправляют возвратом или новым платежом. После любой правки сверяйте ОСВ, выписку и кассу.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли просто удалить ошибочный документ оплаты?
Технически — да, если период открыт и документ не участвует в связанных цепочках. Но удаление нарушает нумерацию и лишает возможности отследить историю. Предпочтительнее пометить документ на удаление только в том случае, если он создан по ошибке и не проводился; проведённый документ корректнее сторнировать.
Почему после изменения оплаты в отчёте осталась старая сумма?
Чаще всего отчёт построен до перепроведения документа или не обновлён. Перепроведите документ, закройте и заново сформируйте отчёт. Если сумма не изменилась, проверьте, не создана ли корректировка отдельным документом, который тоже нужно учесть.
Как изменить зачёт аванса по конкретной реализации?
Откройте документ оплаты, перейдите на вкладку с расшифровкой платежа и вручную укажите документ расчётов, к которому нужно привязать оплату. Альтернатива — документ «Зачёт задолженности» (или «Корректировка долга»), который перераспределяет оплаты между документами без изменения самих платежей.
Что делать, если оплата прошла с ошибочным назначением платежа?
Назначение платежа влияет в основном на идентификацию платежа получателем и на налоговые платежи. Если деньги дошли корректно, в 1С обычно достаточно исправить аналитику документа без изменения суммы. Для налоговых платежей с ошибкой в назначении может потребоваться уточнение через заявление в налоговую — сам документ в 1С при этом не редактируется задним числом.
Нужны ли особые права для изменения оплат?
Для редактирования и проведения документов достаточно стандартных ролей кассира или бухгалтера. А вот изменение даты запрета редактирования, отмена проведения чужих документов и работа со сторнированием могут требовать прав администратора или главного бухгалтера — зависит от настройки профилей доступа в конкретной базе.