Учет и Финансы · 9 мин
Где в 1С находится поступление на расчетный счет
Где найти поступление на расчетный счет в 1С:Бухгалтерии 8.3 и УНФ: путь через меню, виды операций, загрузка из банк-клиента, проверка проводок и типичные ошибки.
Документ «Поступление на расчетный счет» в 1С:Бухгалтерии 8.3 находится в разделе «Банк и касса» — подраздел «Банковские выписки». Именно через журнал банковских выписок создаются, загружаются и редактируются все операции по зачислению денег на расчетный счет организации. Отдельного пункта «Поступление на расчетный счет» в главном меню нет: это вид операции внутри банковской выписки.
В других конфигурациях путь отличается. В 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) документ называется «Поступление на счет» и находится в разделе «Деньги» — «Поступления денег». В 1С:Комплексная автоматизация и ERP операции по безналичным поступлениям оформляются через «Безналичные платежи» в разделе «Казначейство». Ниже разобраны пути для каждой популярной конфигурации, способы создания документа и проверка результата.
Где находится документ в 1С:Бухгалтерии 8.3
Откройте в верхнем или левом меню раздел «Банк и касса». В группе «Банк» выберите пункт «Банковские выписки». Откроется журнал, где отображаются все операции по расчетному счету за выбранный период: поступления (с плюсом, в дебет) и списания (в кредит).
Чтобы создать новое поступление вручную, нажмите кнопку «Поступление» на командной панели журнала. Программа предложит выбрать вид операции — от этого зависит, какие счета учета и аналитика будут использованы в проводках. Основные виды операций:
- Оплата от покупателя — зачисление выручки, проводка Дт 51 — Кт 62;
- Возврат от поставщика — возврат аванса или переплаты, Дт 51 — Кт 60;
- Расчеты по кредитам и займам — получение заемных средств;
- Взнос в уставный капитал — оплата от учредителя;
- Прочее поступление — любые иные зачисления с ручным указанием счета корреспонденции.
Если кнопки «Поступление» нет на видном месте, нажмите «Создать» — откроется документ «Поступление на расчетный счет» напрямую. Вид операции переключается полем в шапке документа.
Где искать поступление в УНФ, ERP и Комплексной автоматизации
В 1С:Управление нашей фирмой путь такой: раздел «Деньги» → «Поступления денег» → кнопка «Создать» → «Поступление на счет». Документ также можно создать из карточки контрагента по кнопке «Создать на основании» или из счета на оплату — тогда сумма, плательщик и назначение платежа подставятся автоматически.
В 1С:ERP и Комплексной автоматизации откройте раздел «Казначейство» (или «Банк и касса» в зависимости от настроек интерфейса) → «Безналичные платежи». Поступление создается кнопкой «Создать» с выбором вида операции «Поступление оплаты от клиента», «Прочее поступление» и других. Здесь же работает обмен с банк-клиентом.
Как выбрать действие
Как создать поступление вручную: пошагово
Ручное создание нужно, когда обмен с банком не настроен, выписка потеряна или операцию требуется отразить задним числом по данным платежного поручения контрагента. Порядок действий в 1С:Бухгалтерии 8.3:
- 1Откройте «Банк и касса» → «Банковские выписки» и нажмите «Поступление»
- 2Выберите вид операции, например «Оплата от покупателя»
- 3Укажите дату по выписке банка, номер входящего платежного поручения, плательщика и договор
- 4Введите сумму, проверьте ставку НДС и счета учета (Дт 51, Кт 62 или иной)
- 5Заполните назначение платежа — оно попадает в выписку и отчеты
- 6Нажмите «Провести и закрыть» и проверьте проводки по кнопке «Дт/Кт»
Обратите внимание на дату документа: она должна совпадать с датой фактического зачисления средств по выписке банка, а не с датой платежного поручения покупателя. Расхождение дат приводит к ошибкам в сверке с банком и в отчете о движении денежных средств.
Автоматическая загрузка из банк-клиента
Самый надежный способ — не создавать поступления руками, а загружать их из файла выписки. В разделе «Банк и касса» → «Банковские выписки» нажмите «Загрузить» (или «Обмен с банком» → «Загрузка из банка»). Программа прочитает файл формата 1CClientBankExchange (обычно kl_to_1c.txt) и создаст документы «Поступление на расчетный счет» по всем входящим платежам.
Перед проведением проверьте нераспознанные строки: программа подсвечивает операции, где не нашла контрагента по ИНН или не смогла определить договор. Такие документы создаются, но требуют ручного заполнения аналитики. Настройка прямого обмена (DirectBank) избавляет от файлов — выписки подгружаются по кнопке или по расписанию.
Проверка проводок и результата
После проведения документа откройте его проводки кнопкой «Дт/Кт». Для оплаты от покупателя должна быть запись Дт 51 — Кт 62.02 (если это аванс) или Дт 51 — Кт 62.01 (оплата по закрытой реализации). Для прочего поступления счет кредита задается вручную в поле «Счет расчетов».
Итоговую корректность проверяйте двумя способами: сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за период — оборот по дебету должен совпасть с суммой поступлений по банковской выписке; и откройте отчет «Анализ счета 51» с детализацией по контрагентам, чтобы увидеть, какие платежи вошли в оборот.
Как проверить результат
Проведен (без серого значка), сумма и дата совпадают с банковской выпиской
Документ не проведен, дата отличается от даты зачисления
Дт 51, корректный счет Кт (62, 60, 66 и т.д.), заполнены контрагент и договор
Пустая аналитика, счет 000 или неверная корреспонденция
Дебетовый оборот равен сумме входящих платежей по выписке
Расхождение с выпиской — есть пропущенные или задвоенные документы
Типичные ошибки и ограничения
Учтите ограничение: документы банка, попавшие в закрытый период (после установки даты запрета редактирования), нельзя изменить или перепровести без прав администратора. Если ошибка обнаружена в закрытом периоде, корректировку оформляют текущей датой через сторнирующую операцию.
Если поступлений много, настройте в журнале выписок отбор по виду операции и контрагенту и сохраните его как вариант списка. Это ускоряет ежедневную сверку: входящие платежи по покупателям видны отдельно от прочих зачислений.
FAQ
Почему в журнале банковских выписок нет кнопки «Поступление»?
Кнопка доступна, если у пользователя есть права на добавление банковских документов и в информационной базе заведен хотя бы один расчетный счет организации. Проверьте справочник «Банковские счета» и права профиля пользователя. Также кнопка может быть скрыта в настройках командной панели формы.
Чем поступление на расчетный счет отличается от документа «Операция, введенная вручную»?
«Поступление на расчетный счет» — типовой документ с автоматической аналитикой: он обновляет взаиморасчеты, зачитывает авансы и попадает в банковские отчеты. Ручная операция только формирует проводки и не связывается с выписками, поэтому для банковских движений ее использовать не рекомендуется.
Как найти конкретное поступление, если известна только сумма?
В журнале «Банковские выписки» откройте настройку списка (кнопка «Еще» → «Настроить список») и добавьте отбор по полю «Сумма» с условием «Равно». Дополнительно ограничьте период датой предполагаемого зачисления — так документ найдется за несколько секунд.
Что делать, если поступление загрузилось из банка дважды?
Пометьте дубликат на удаление и выполните контроль: сверьте оборот по дебету счета 51 с банковской выпиской. Задвоение обычно возникает при повторной загрузке одного файла или параллельном ручном вводе. После удаления обороты должны сойтись с выпиской банка.
Можно ли создать поступление на основании счета покупателю?
Да. Откройте счет на оплату покупателю и нажмите «Создать на основании» → «Поступление на расчетный счет». Программа подставит плательщика, договор и сумму, а при проведении выполнит зачет аванса по этому счету автоматически.
Что важно запомнить
Поступление на расчетный счет в 1С:Бухгалтерии находится в разделе «Банк и касса» → «Банковские выписки», в УНФ — в разделе «Деньги». Надежнее всего загружать документы из банк-клиента, а результат контролировать по проводкам Дт 51 и ОСВ по счету 51 в сравнении с выпиской банка.