Учет и Финансы · 11 мин
Акты сверки с контрагентами в 1С: где находятся и как их сформировать
Где в 1С найти акт сверки с контрагентом: путь в 1С:Бухгалтерии 8.3, Управление торговлей и ERP. Пошаговое формирование, проверка расхождений и типичные ошибки.
Акт сверки взаиморасчётов — документ, который подтверждает состояние расчётов с покупателем или поставщиком на определённую дату. В 1С он формируется автоматически на основании проведённых документов, поэтому главная задача пользователя — знать, где находится нужный пункт меню, и правильно задать параметры: контрагента, договор, период и организацию.
Расположение функции зависит от конфигурации. В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки находится в разделе «Покупки» или «Продажи», в «1С:Управление торговлей» и ERP — в разделе «Казначейство» или «Продажи». Ниже разобраны точные пути для основных конфигураций, порядок заполнения, способы проверить расхождения и типичные ошибки, из-за которых акт «не сходится».
Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
В конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8.3» журнал актов сверки доступен сразу из двух разделов главного меню: «Покупки» → «Акты сверки расчетов» и «Продажи» → «Акты сверки расчетов». Это один и тот же журнал — независимо от того, откуда вы его открыли, список документов будет идентичным. Разделение сделано только для удобства навигации.
Если пункта нет в меню, проверьте настройки интерфейса: откройте раздел, нажмите на шестерёнку «Настройка навигации» и перенесите «Акты сверки расчетов» из доступных команд в выбранные. Также документ можно найти через общий поиск: нажмите на лупу в правом верхнем углу или клавиши Ctrl+F и начните вводить «акт сверки».
Ещё один быстрый способ — функциональность программы. Откройте «Главное» → «Функциональность» и убедитесь, что включён учёт расчётов с контрагентами. Если функциональность ограничена (например, выбран упрощённый интерфейс), часть документов скрывается из меню.
Где искать акт сверки в УТ 11, ERP и Комплексной автоматизации
В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:ERP Управление предприятием» документ называется «Сверка взаиморасчетов». Путь: раздел «Казначейство» → группа «Взаиморасчеты» → «Сверки взаиморасчетов». Также документ доступен из карточки партнёра: откройте справочник «Партнеры», выделите нужного и в панели навигации выберите «Сверки взаиморасчетов».
В «1С:Комплексная автоматизация» логика та же, что в ERP: раздел «Казначейство» или «Продажи», далее документы взаиморасчётов. В старших версиях УТ 10.3 акт сверки находился в меню «Документы» → «Взаиморасчеты» → «Акт сверки взаиморасчетов».
Если вы работаете в нескольких конфигурациях одновременно, запомните ключевое отличие: в бухгалтерских решениях документ называется «Акт сверки расчетов» и строится по данным бухгалтерского учёта, а в торговых — «Сверка взаиморасчетов» и опирается на регистры взаиморасчётов с клиентами и поставщиками. Из-за этого цифры в двух программах могут отличаться, если учёт ведётся и там, и там.
Как сформировать акт сверки: пошаговый порядок
Откройте журнал актов сверки и нажмите «Создать». В новом документе укажите организацию, контрагента и период сверки. Если расчёты ведутся по договорам, выберите конкретный договор — тогда в акт попадут только операции по нему. Оставьте поле договора пустым, если нужна сверка по всем договорам контрагента сразу.
После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» → «Заполнить по данным учета». Программа соберёт на вкладке «По данным организации» все документы за период: реализации, поступления, оплаты, возвраты, корректировки. Сальдо на начало и конец периода рассчитается автоматически.
- 1Откройте «Покупки» → «Акты сверки расчетов» и нажмите «Создать»
- 2Укажите организацию, контрагента, договор и период сверки
- 3Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным учета»
- 4Проверьте сальдо на начало и конец периода, при необходимости внесите данные контрагента на вторую вкладку
- 5Установите флажок «Сверка согласована» после подтверждения контрагентом
- 6Распечатайте акт или отправьте файл контрагенту
Вкладка «По данным контрагента» заполняется вручную по бумажному или электронному акту, который прислала вторая сторона. После ввода программа покажет расхождения построчно. Когда обе стороны согласовали цифры, установите флажок «Сверка согласована» — документ станет недоступен для случайного редактирования.
Как вывести акт на печать и отправить контрагенту
Печатная форма вызывается кнопкой «Акт сверки» в командной панели документа или через общее меню «Печать». Стандартная форма содержит таблицу операций, сальдо и поля для подписей и печатей обеих сторон. Если в вашей организации принят собственный шаблон, его подключают через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки».
Для отправки контрагенту сохраните акт в PDF: «Файл» → «Сохранить как» или кнопка сохранения в предварительном просмотре. Если у контрагента тоже 1С и настроен обмен, акт можно передать через ЭДО — в этом случае подписание происходит электронной подписью, и бумажный экземпляр не требуется.
Обратите внимание на поле «Расчеты в валюте»: если договор валютный, проверьте, в каких единицах выводится акт. Для сверки с российским контрагентом обычно корректнее формировать документ в рублях, иначе суммы не совпадут с данными второй стороны из-за курсовых разниц.
Почему акт не сходится: проверка расхождений
Самая частая причина расхождений — непроведённые или отсутствующие документы. Проверьте, что все реализации, поступления и оплаты за период проведены и попадают в выбранный договор. Документ, привязанный к другому договору или к «пустому» договору, в акт по конкретному договору не попадёт.
Вторая причина — разные периоды сверки. Если ваша организация сверяет квартал, а контрагент — год, сальдо на конец совпадёт, а обороты — нет. Согласуйте даты заранее. Третья группа причин — документы, отражённые у одной стороны и отсутствующие у другой: оплата в пути, отгрузка в пути, не дошедший счёт-фактура.
Как проверить результат сверки
Совпадает с сальдо на конец предыдущего акта сверки
Сумма отличается — в прошлом периоде изменили или перепровели документы
Каждый документ есть у обеих сторон, суммы идентичны
Есть строки только у одной стороны — ищите непроведённый или потерянный документ
Расхождение нулевое или равно известной сумме в пути
Немотивированная разница — проверяйте договоры и даты документов
Для поиска проблемного документа используйте отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» (60, 62, 76) с отбором по контрагенту и сравните её с актом построчно. В УТ и ERP аналогичную роль играет отчёт «Ведомость расчетов с партнерами».
Типичные ошибки и ограничения
Отдельно отметьте ограничение: акт сверки в 1С — учётный, а не первичный документ. Он не формирует проводок и не изменяет сальдо. Если по итогам сверки обнаружена ошибка, её исправляют корректировочными документами (корректировка реализации, корректировка поступления, операция вручную), а не правкой самого акта.
Альтернативы и дополнительные инструменты
Если формального акта не требуется, а нужно быстро сверить цифры, используйте отчёты. В 1С:Бухгалтерии — «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» с группировкой по контрагентам и договорам, «Анализ субконто» или «Карточка счёта». Они показывают те же данные, что и акт, но в аналитическом разрезе, удобном для поиска ошибок.
В УТ 11 и ERP есть отчёт «Сверка расчетов с партнерами» и «Ведомость расчетов», которые строятся по регистрам взаиморасчётов. Для массовой рассылки актов в конце квартала используют внешние обработки группового формирования — они создают акты по списку контрагентов за один запуск. Такие обработки подключаются через «Дополнительные отчеты и обработки» и должны проходить проверку безопасности перед установкой.
Как выбрать инструмент
Часто задаваемые вопросы
Почему в меню нет пункта «Акты сверки расчетов»?
Чаще всего команда скрыта настройками интерфейса. Откройте раздел «Покупки» или «Продажи», нажмите шестерёнку «Настройка навигации» и добавьте команду в список выбранных. Также проверьте «Главное» → «Функциональность»: при ограниченной функциональности часть документов не отображается. Если у пользователя нет прав на документ, пункт будет недоступен — это настраивает администратор в профилях групп доступа.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?
Штатный документ создаётся по одному контрагенту. Для массового формирования используют внешние обработки, подключаемые через «Администрирование» → «Дополнительные отчеты и обработки». Альтернатива без доработок — отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» с группировкой по контрагентам: она покажет сальдо по всем сразу, но не заменит подписываемый акт.
Что делать, если сальдо в акте не совпадает с прошлой сверкой?
Значит, документы прошлого периода были изменены, перепроведены или удалены после подписания предыдущего акта. Сформируйте отчёт «Карточка счёта» по контрагенту за спорный период и сравните с архивной копией старого акта. Найдя изменённый документ, решите с главным бухгалтером, как отразить исправление: сторно прошлым периодом или корректировкой текущей датой.
Нужно ли проводить акт сверки, чтобы он влиял на учёт?
Нет. Акт сверки — справочный документ, он не создаёт проводок и не двигает регистры. Его назначение — зафиксировать состояние расчётов и расхождения. Все корректировки учёта выполняются отдельными документами: корректировками реализации и поступления, операциями, введёнными вручную, исправительными счетами-фактурами.
Как сверить расчёты, если контрагент прислал акт в Excel, а у меня 1С?
Заполните в своём акте вкладку «По данным контрагента» вручную, перенеся строки из файла контрагента. Программа автоматически покажет расхождения между вашими данными и данными второй стороны. Если строк много, попросите контрагента прислать файл в структурированном виде и загрузите его через типовую обработку загрузки данных из табличного документа, если она доступна в вашей конфигурации.
Чем отличается акт сверки в Бухгалтерии от сверки в Управлении торговлей?
В 1С:Бухгалтерии акт строится по данным бухгалтерских счетов 60, 62, 76 и отражает задолженность по учёту. В УТ 11 и ERP сверка опирается на регистры оперативных взаиморасчётов и может включать заказы и отгрузки, ещё не оформленные бухгалтерскими документами. Поэтому при параллельном ведении обеих программ сверять нужно в той системе, данные которой вы передаёте контрагенту, и заранее договориться об этом со второй стороной.
Что важно запомнить
Акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3 находится в разделах «Покупки» и «Продажи», в УТ и ERP — в «Казначейство» → «Взаиморасчеты». Документ заполняется автоматически по данным учёта, не создаёт проводок и служит для фиксации расчётов. Расхождения ищите через ОСВ или ведомость расчётов, а исправляйте отдельными корректировочными документами, не трогая закрытые периоды без согласования.