Выемка в 1С Розница: где посмотреть и как оформить

Выемка денежных средств в 1С:Розница — это документ, которым фиксируется изъятие наличных из кассы ККМ: для инкассации, передачи в банк или перемещения в основную кассу предприятия. Документ расположен в разделе «Финансы» и называется «Выемка денежных средств из кассы ККМ». Через него программа уменьшает остаток наличных в кассе магазина, и именно по этим документам сверяется фактическая наличка с учётными данными при закрытии смены.

Кассиры часто ищут выемку в отчётах без гашения или в журнале чеков — но сам документ там не создаётся и не хранится. Он живёт в журнале финансовых операций, а его результаты видны в отчётах по кассе и в остатках по кассе ККМ. Ниже разобраны все места, где можно найти выемку, как её провести и как проверить, что деньги списались корректно.

Где находится документ выемки в 1С Розница

Основной путь: главное меню → раздел «Финансы» → журнал документов «Выемка денежных средств из кассы ККМ». В некоторых интерфейсных настройках раздел может называться «Деньги» или находиться в группе «Касса» — это зависит от версии конфигурации и настроек рабочего стола конкретного пользователя.

Второй способ — через строку поиска команд: нажмите на значок поиска в правом верхнем углу (или Ctrl+Shift+F) и введите «выемка». Программа покажет и журнал документов, и команду создания нового документа. Это самый быстрый вариант, если раздел «Финансы» скрыт настройками интерфейса.

Третий вариант — из формы кассовой смены. При работе с открытой сменой в РМК или в форме закрытия смены есть команда выемки: она создаёт тот же самый документ, но с автоматически подставленной кассой ККМ. Удобно, когда выемку делает старший кассир прямо в процессе смены.

1. 1
   Откройте раздел «Финансы» в главном меню
2. 2
   Найдите пункт «Выемка денежных средств из кассы ККМ»
3. 3
   Если пункта нет — используйте поиск команд (Ctrl+Shift+F) со словом «выемка»
4. 4
   Откройте журнал и установите отбор по кассе и периоду

Как оформить выемку: пошагово

Нажмите «Создать» в журнале выемок. В документе обязательно заполняются: касса ККМ (из какой кассы изымаются деньги), сумма и при необходимости — организация и ответственный. Если выемка целевая (передача в основную кассу предприятия), укажите получателя денег, чтобы движение отразилось корректно по обеим кассам.

После проведения документа сумма сразу уменьшает остаток в кассе ККМ. Физически деньги изымаются из денежного ящика параллельно — важно, чтобы фактическая и документальная выемка совпадали по сумме и времени. Расхождение приведёт к недостаче или излишку при закрытии смены.

Если выемка делается в рамках инкассации, документ фиксирует только факт изъятия из кассы ККМ. Дальнейшее движение (сдача в банк) оформляется уже расходным кассовым ордером или документом внесения на расчётный счёт — в зависимости от того, как у вас построен документооборот.

Где посмотреть проведённые выемки: отчёты и журналы

Первое место — сам журнал «Выемка денежных средств из кассы ККМ». Установите отбор по кассе, периоду или ответственному через кнопку «Ещё» → «Настроить список», чтобы быстро найти нужный документ. В списке видны дата, номер, касса и сумма каждой выемки.

Второе место — отчёт «Движение денежных средств» (раздел «Финансы» → «Отчёты»). В нём выемки отображаются отдельной строкой расхода по кассе ККМ. Отчёт удобен для сверки за день: видно все поступления (выручка, внесения) и все изъятия.

Третье место — отчёт «Остатки наличных денежных средств по кассам ККМ». Он показывает текущий учётный остаток в каждой кассе с учётом всех выемок. Если фактический остаток в денежном ящике не совпадает с отчётом — ищите непроведённую или ошибочную выемку.

Также сумма выемок за смену видна в форме закрытия кассовой смены и в отчёте «Кассовые смены». Там программа показывает, сколько наличных должно остаться в кассе с учётом выемок, — это контрольная цифра для сверки перед снятием Z-отчёта.

Выемка при закрытии смены и сверка остатков

Стандартный сценарий: перед закрытием смены старший кассир делает выемку, оставляя в кассе разменный фонд. Затем при закрытии смены программа сравнивает остаток по учёту с фактическим. Если выемка проведена корректно, расхождений быть не должно.

Проверьте последовательность: сначала проводится документ выемки, потом закрывается смена. Если смену закрыли раньше, чем провели выемку, остаток смены зафиксируется без учёта изъятия — и следующая смена начнётся с неверным остатком. Исправляется это ручной корректировкой и повторной сверкой.

Контрольные точки

Как проверить результат выемки

Остаток в отчёте по кассе ККМ

Норма

Уменьшился ровно на сумму выемки

Тревожный признак

Остаток не изменился — документ не проведён или проведён по другой кассе

Форма закрытия смены

Норма

Выемки за смену учтены, расчётный остаток совпадает с фактом

Тревожный признак

Появилась недостача или излишек

Журнал выемок

Норма

Документ проведён, дата и касса верные

Тревожный признак

Документ в статусе «не проведён» или с неверной датой

Права доступа и типичные ограничения

Не у каждого пользователя есть права на выемку. Обычно право создания и проведения документа выдаётся старшему кассиру или администратору магазина через профили групп доступа. Если кассир не видит раздел «Финансы» или кнопка «Создать» неактивна — это ограничение прав, а не ошибка программы.

Настройка прав выполняется в разделе «Администрирование» → «Настройки пользователей и прав». Если выемку должен делать обычный кассир, администратору нужно добавить соответствующую роль в его профиль. Давать полные права на раздел «Финансы» ради одной выемки не стоит — достаточно роли на работу с кассовыми операциями.

Типичные ошибки и как их исправить

Самая частая проблема — выемка проведена не по той кассе. В магазине с несколькими кассами ККМ легко выбрать соседнюю кассу из списка. Признак: остаток одной кассы ушёл в минус или стал меньше фактического, а по другой — излишек. Исправление: отменить проведение ошибочного документа и создать новый с правильной кассой.

Вторая ошибка — дублирование выемки: документ создали дважды (например, один раз из журнала, второй — из формы закрытия смены). Остаток по кассе уменьшится на двойную сумму. Найдите оба документа в журнале по сумме и времени, лишний пометьте на удаление.

Третья ситуация — выемка есть в учёте, но деньги физически не изымались, или наоборот. Такое случается при сбоях и спешке. Решение — инвентаризация кассы: зафиксируйте фактический остаток, сверьте с отчётом по кассе ККМ и оформьте корректировку с комментарием о причине.

Частые вопросы

Почему в разделе «Финансы» нет пункта «Выемка денежных средств»?

Скорее всего, у пользователя нет прав на этот документ или раздел скрыт настройками интерфейса. Используйте поиск команд (Ctrl+Shift+F) со словом «выемка». Если команда не находится и там — обратитесь к администратору для проверки профиля прав доступа.

Как отменить ошибочно проведённую выемку?

Откройте документ в журнале и нажмите «Отменить проведение» или пометьте его на удаление. Остаток по кассе ККМ восстановится автоматически. Если смена уже закрыта, делайте это аккуратно и зафиксируйте причину в комментарии к документу.

Влияет ли выемка на Z-отчёт и фискальные данные?

Нет, выемка — учётный документ 1С, он не передаётся в фискальный накопитель и не меняет данные Z-отчёта. Но она влияет на учётный остаток кассы, поэтому должна быть проведена до закрытия смены, чтобы сверка прошла корректно.

Где посмотреть все выемки за месяц по конкретному кассиру?

В журнале «Выемка денежных средств из кассы ККМ» настройте отбор по ответственному и периоду через «Ещё» → «Настроить список». Альтернатива — отчёт «Движение денежных средств» с группировкой по ответственным или кассам.

Выемка проведена в магазине, но в центральной базе её нет. Что делать?

Проверьте обмен данными РИБ: документ попадает в центральный узел только после синхронизации. Выполните обмен вручную и посмотрите журнал регистрации на наличие ошибок при выгрузке.

Чем выемка отличается от расходного кассового ордера?

Выемка изымает деньги из кассы ККМ (торговой точки), а РКО оформляет расход из кассы организации. При инкассации обычно используются оба: сначала выемка из кассы ККМ, затем передача в основную кассу и далее сдача в банк через РКО или документ внесения на расчётный счёт.