Торговля и Склад · 11 мин
Как сделать возврат в 1С Розница не день в день
Как оформить возврат товара в 1С Розница не день в день: поиск чека, документ «Возврат товаров от покупателя», выдача денег, корректировка остатков и типичные ошибки.
Возврат «не день в день» в 1С Розница — это ситуация, когда покупатель приносит товар и чек спустя день или несколько дней после продажи, то есть кассовая смена, в которой была совершена продажа, уже закрыта. Оформить такой возврат через обычный механизм «возврат в текущей смене» нельзя: программа требует отдельный документ «Возврат товаров от покупателя», а деньги выдаются из операционной кассы или через отдельный кассовый чек.
Главное отличие от возврата в день продажи — документооборот. В день продажи кассир просто сторнирует чек внутри открытой кассовой смены, и товар автоматически возвращается на остатки. При возврате на следующий день и позже исходная смена закрыта, Z-отчёт сформирован, поэтому нужна цепочка: поиск исходной продажи → создание документа возврата на основании чека → пробитие кассового чека возврата на ККТ → контроль остатков и денежных средств.
Ниже разобран полный порядок действий для конфигурации «1С:Розница 8» (актуально для редакций 2.2 и 2.3), включая подготовительные настройки, работу через РМК, проверку результата и типичные ошибки, из-за которых возврат «зависает» или искажает учёт.
Подготовка: что проверить до оформления возврата
Прежде чем создавать документ, убедитесь, что выполнены базовые условия. Во-первых, у кассира должны быть права на создание документа «Возврат товаров от покупателя» — в типовой конфигурации это роли кассира или старшего кассира, но в распределённых базах права часто урезают. Если в списке документов нужного вида нет, проблема именно в правах, а не в настройках.
Во-вторых, проверьте, что в базе существует исходный чек ККМ. Если продажа проходила в другом узле РИБ или в другой торговой точке и данные ещё не синхронизировались, чек в центральной базе отсутствует, и возврат по чеку оформить не получится — придётся делать возврат без основания (о нём ниже).
В-третьих, уточните настройку склада и вида цен: возврат должен приходовать товар на тот же склад магазина, с которого шла продажа, иначе остатки «разъедутся» между складами. Обычно склад подставляется из чека-основания автоматически, но при ручном создании документа его легко указать неверно.
Поиск исходного чека и создание документа возврата
Самый надёжный способ — создать возврат на основании чека ККМ. Откройте раздел «Продажи» → «Чеки ККМ» и найдите нужный чек по номеру, дате, сумме или штрихкоду с чека. Если покупатель предъявил бумажный чек, на нём указаны номер смены и номер чека — этого достаточно для быстрого поиска через отбор.
Выделите найденный чек и нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». Программа автоматически перенесёт в документ товары, количество, цены, скидки, склад, организацию и данные покупателя, если он был указан. Это ключевое преимущество метода: сумма возврата гарантированно совпадёт с суммой продажи, а учёт НДС и признаков предмета расчёта для фискального чека возврата будет корректным.
Если покупатель возвращает не всё, а часть позиций, удалите лишние строки из табличной части или скорректируйте количество. Осталось проверить поле «Склад» и при необходимости указать, что товар возвращается как качественный или бракованный — от этого зависит, попадёт ли он в продажу повторно или будет списан позже.
- 1Найдите исходный чек в разделе «Продажи» → «Чеки ККМ» по номеру, дате или сумме
- 2Создайте на основании чека документ «Возврат товаров от покупателя»
- 3Скорректируйте состав и количество возвращаемых товаров
- 4Проверьте склад, организацию и сумму документа
- 5Проведите документ и выдайте деньги через РМК с пробитием чека возврата
- 6Сверьте остатки по складу и движение денежных средств
Выдача денег покупателю через РМК
После проведения документа возврата деньги покупателю выдаются через рабочее место кассира. Откройте РМК, перейдите в режим возврата (кнопка «Возврат» или соответствующий пункт меню — расположение зависит от настройки интерфейса) и выберите созданный документ возврата. Программа сформирует кассовый чек с признаком расчёта «Возврат прихода» и передаст его на фискальный регистратор.
Способ возврата денег должен соответствовать способу оплаты в исходной продаже. Если покупатель платил картой, возврат оформляется на карту через эквайринговый терминал — операция «возврат» или «отмена» в зависимости от того, прошла ли сверка итогов по эквайрингу. Если платил наличными — наличные выдаются из денежного ящика ККМ. Смешивать способы (вернуть наличными за безналичную оплату) не следует: это создаёт расхождения в отчётах по эквайрингу и может вызвать вопросы банка.
Обратите внимание: кассовый чек возврата пробивается в текущей открытой кассовой смене, а не в той, где была продажа. Это нормально — фискальный накопитель фиксирует операцию возврата отдельным документом, и в Z-отчёте текущего дня появится строка возвратов.
Возврат без чека-основания: когда и как оформлять
Бывают ситуации, когда чек в базе не находится: продажа была в другом магазине сети без оперативной синхронизации, покупатель потерял чек, либо продажа вообще прошла мимо учёта. В этом случае документ «Возврат товаров от покупателя» создаётся вручную: раздел «Продажи» → «Возвраты товаров от покупателей» → «Создать».
В ручном документе кассир или товаровед сам указывает номенклатуру, количество и цену. Именно здесь кроется главный риск: цену возврата легко указать отличной от цены фактической продажи (например, по текущему прайсу, а продажа была по акции). Это приведёт к искажению выручки и возможным спорам с покупателем. Рекомендуется установить внутреннее правило: возврат без чека согласовывается с руководителем смены, а цена сверяется по истории продаж или по указанной покупателем сумме.
При возврате без основания фискальный чек возврата всё равно обязателен — он пробивается через РМК так же, как и при возврате по чеку. Разница только в учётной части: документ не связан с конкретной продажей, поэтому аналитика по возвратам будет менее точной.
Сравнение способов оформления
Рекомендуемый способ: суммы, цены и скидки подтягиваются автоматически, учёт точный. Ограничение — чек должен существовать в текущей базе.
Подходит при утерянном чеке или продаже в другом узле. Требует ручного ввода цен и контроля со стороны руководителя, выше риск ошибок.
Допустим только при неработающей ККТ как временная мера. Требует последующей корректировки и строгого документирования, иначе фискальные данные разойдутся с учётом.
Проверка результата: остатки, деньги и отчёты
После оформления возврата обязательно убедитесь, что учёт сошёлся. Откройте отчёт «Остатки товаров» или «Ведомость по товарам на складах» по нужному складу: количество возвращённого товара должно увеличиться. Если товар возвращён как качественный, он сразу доступен для повторной продажи; если как брак — проверьте, что он учтён отдельно и не попадёт на полку.
По деньгам сверьте два участка. Первый — касса ККМ: сумма возврата должна уменьшить наличную выручку текущей смены, это видно в отчёте «Движение денежных средств» и в X-отчёте. Второй — эквайринг, если оплата была безналичной: операция возврата должна появиться в журнале эквайринговых операций и позже — в реестре банка.
В конце дня сверьте Z-отчёт с данными 1С: сумма возвратов в фискальном отчёте должна совпадать с суммой пробитых чеков возврата в программе. Расхождение означает, что какой-то чек не пробит или пробит дважды — это нужно исправить до закрытия смены, пока операции ещё можно отменить корректно.
Как проверить результат
Количество увеличилось на возвращённое, товар доступен к продаже
Остаток не изменился — документ не проведён или указан другой склад
Чек с признаком «Возврат прихода» есть в журнале чеков и в ОФД
Чек отсутствует или в статусе ошибки — деньги выданы без фискализации
Возврат по карте отражён в журнале и совпадает по сумме с документом
Операции нет — возврат на карту не проведён, покупатель не получит деньги
Сумма возвратов в Z-отчёте равна сумме чеков возврата в 1С
Суммы расходятся — есть непробитый или задублированный чек
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая ошибка — попытка оформить возврат не день в день через сторнирование чека в текущей смене, как при возврате день в день. Программа либо не даст этого сделать, либо создаст некорректную связь документов. Правило простое: смена продажи закрыта — работаем только через документ «Возврат товаров от покупателя».
Вторая группа ошибок связана с РИБ и обменами. Если возврат оформлен в периферийной базе по чеку, который туда ещё не дошёл, документ создаётся без основания, а после синхронизации возможны дубли движений. В сетевых магазинах стоит дождаться обмена или оформлять возврат в том узле, где была продажа.
Третья проблема — возврат товара, по которому уже выполнено списание, перемещение или инвентаризация с пересортицей. В этом случае остатки могут уйти в минус на момент проведения. Перед возвратом проверьте текущий остаток по складу и при необходимости согласуйте время проведения документа с товароведом.
FAQ: частые вопросы по возвратам не день в день
Можно ли оформить возврат, если покупатель потерял чек?
Да. Создайте документ «Возврат товаров от покупателя» вручную без основания, указав товар, количество и цену фактической продажи. Факт покупки можно подтвердить поиском чека в базе по дате, сумме или данным дисконтной карты. Кассовый чек возврата на ККТ пробить обязательно.
Почему документ возврата не проводится с ошибкой по остаткам?
Чаще всего на указанном складе недостаточно остатка нужного товара из-за включённого контроля отрицательных остатков или пересортицы после инвентаризации. Проверьте склад в документе и текущие остатки по отчёту, при необходимости скорректируйте дату проведения или согласуйте операцию с товароведом.
Как вернуть деньги на карту, если продажа была несколько дней назад?
В РМК при оформлении возврата выберите оплату по эквайрингу и выполните операцию «возврат» на терминале. Отмена (cancel) возможна только до сверки итогов дня продажи; после неё работает именно возврат. Деньги поступят покупателю по срокам банка-эквайера.
Чем возврат не день в день отличается в фискальном отчёте?
Чек возврата пробивается в текущей открытой смене с признаком расчёта «Возврат прихода» и попадает в Z-отчёт того дня, когда выданы деньги, а не дня продажи. Возврат в день продажи отражается как сторно внутри той же смены.
Что делать, если чек возврата не ушёл в ОФД?
Проверьте связь ККТ с интернетом и статус чека в журнале чеков 1С. Непереданные чеки обычно отправляются автоматически при восстановлении связи, но длительный простой грозит блокировкой фискального накопителя. Не пробивайте чек повторно, пока не убедитесь, что первая попытка не зарегистрирована.
Можно ли оформить возврат части товара из чека?
Да. При создании возврата на основании чека удалите лишние строки или измените количество в табличной части документа. Сумма возврата пересчитается автоматически, а чек возврата будет пробит только на фактически возвращённые позиции.
Что важно запомнить
Возврат не день в день оформляется документом «Возврат товаров от покупателя», желательно на основании исходного чека ККМ. Деньги выдаются через РМК с обязательным пробитием чека возврата тем же способом оплаты, что и продажа. После операции сверьте остатки по складу, кассу и эквайринг — расхождения проще исправить до закрытия смены.