Торговля и Склад · 11 мин
Как провести возврат от покупателя в 1С Управление торговлей
Как оформить возврат товаров от покупателя в 1С Управление торговлей 11: документы, основания, оприходование, взаиморасчёты, чек ККТ и типичные ошибки.
Возврат товаров от покупателя — одна из самых частых операций в торговом учёте, и в 1С:Управление торговлей 11 для неё предусмотрен отдельный документ «Возврат товаров от клиента». Ошибки при оформлении приводят к зависшим остаткам на складе, расхождениям во взаиморасчётах и некорректным данным в отчётах по продажам, поэтому важно понимать не только последовательность кнопок, но и логику документа: какое основание указать, куда оприходовать товар и как закрыть долг перед клиентом.
Документ «Возврат товаров от клиента» выполняет сразу несколько функций: сторнирует реализацию, оприходует товар на склад, формирует задолженность организации перед покупателем (или уменьшает его долг) и при необходимости порождает чек ККТ на возврат. В зависимости от сценария — розница, опт, комиссия — порядок оформления немного отличается, и ниже разобраны все основные варианты.
Какие документы участвуют в оформлении возврата
Центральный документ — «Возврат товаров от клиента». Он находится в разделе «Продажи» → «Возвраты товаров от клиентов». Сам по себе документ редко существует в отрыве от цепочки: обычно он связан с исходной реализацией (документом «Реализация товаров и услуг» или розничным чеком ККТ) и с последующими финансовыми документами — возвратом денежных средств покупателю, зачётом аванса или корректировкой долга.
Если продажа оформлялась через заказ клиента, возврат тоже может быть связан с заказом — тогда программа корректно отработает статусы и резервы. Для розницы вместо реализации используется «Отчёт о розничных продажах», а возврат в рабочем месте кассира оформляется как чек ККТ с видом операции «Возврат от покупателя».
Подготовка: что проверить перед оформлением
Прежде чем вводить документ, убедитесь, что в базе есть исходная продажа. Если возврат оформляется без основания, программа не сможет автоматически подставить цены и партии, и вам придётся указывать их вручную — это повышает риск расхождений в себестоимости и НДС. Также проверьте, что у вас достаточно прав: в типовых настройках работа с возвратами доступна менеджерам по продажам и кассирам, но в доработанных конфигурациях права могут быть урезаны.
Отдельно проверьте настройки склада: если включён ордерный складской учёт, после проведения возврата потребуется оформить «Приходный ордер на товары» — без него товар зависнет в статусе «к оприходованию» и не попадёт в свободный остаток. Это одна из самых частых причин «пропавшего» товара после возврата.
Пошаговое оформление возврата на основании реализации
Самый надёжный способ — ввести возврат на основании документа продажи. Тогда программа автоматически подтянет номенклатуру, цены, ставки НДС, соглашение с клиентом и склад. Откройте нужную «Реализацию товаров и услуг» и воспользуйтесь кнопкой «Ввести на основании» → «Возврат товаров от клиента». Альтернатива — создать документ из журнала возвратов и вручную заполнить поле «Документ реализации» через кнопку подбора.
В табличной части скорректируйте количество: по умолчанию программа подставляет весь объём реализации, а фактический возврат может быть частичным. Удалите лишние строки или измените количество. Обратите внимание на колонку «Способ определения себестоимости»: если товар возвращается из той же партии, оставьте вариант «Из документа продажи» — это обеспечит корректное сторнирование себестоимости.
- 1Откройте документ реализации и выберите «Ввести на основании» → «Возврат товаров от клиента»
- 2Проверьте и скорректируйте количество возвращаемого товара в табличной части
- 3Укажите склад оприходования и, при необходимости, причину возврата
- 4Проверьте вкладку с расчётами: сумма возврата и задолженность перед клиентом
- 5Проведите документ и при ордерном складе оформите приходный ордер
- 6Оформите возврат денег или зачёт долга финансовым документом
Особенности розничного возврата и чек ККТ
В рознице возврат оформляется из рабочего места кассира. Кассир находит исходный чек (по номеру, штрихкоду чека или через журнал чеков ККТ) и выбирает операцию возврата. Программа создаёт чек ККТ с типом «Возврат прихода», который фискализируется на кассе — это обязательное требование при применении онлайн-ККТ, без фискального чека возврат считается неоформленным.
Если возврат делается в другой день или покупатель не предъявил чек, но товар идентифицирован, допустимо оформить возврат без привязки к конкретному чеку — тогда документ «Возврат товаров от клиента» вводится вручную со ссылкой на отчёт о розничных продажах. Учтите, что денежные средства при розничном возврате выдаются через документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат денежных средств покупателю» либо возвратом на карту через эквайринговый терминал.
Взаиморасчёты: как закрыть долг перед покупателем
После проведения возврата в учёте образуется кредиторская задолженность перед клиентом — организация должна вернуть деньги или зачесть сумму. Способ закрытия зависит от того, как была оплачена исходная продажа и как договорились с покупателем. Основные варианты: возврат наличных через РКО, возврат на банковскую карту документом «Списание безналичных денежных средств» с операцией возврата, зачёт в счёт будущих поставок или взаимозачёт при встречных обязательствах.
Проверить результат удобно через отчёт «Ведомость расчётов с клиентами» или «Задолженность клиентов»: после полного закрытия возврата по данному документу сальдо должно обнулиться. Если в отчёте остаётся «минус» по клиенту — значит, деньги возвращены, но не зачтены к возврату, либо возврат проведён, а оплата не оформлена.
Способы закрытия долга по возврату
Подходит для розницы и небольших сумм. Ограничение: требуется кассовая дисциплина и корректный вид операции.
Стандарт для опта и интернет-продаж. Ограничение: возврат на карту возможен только на ту карту, с которой была оплата.
Удобно для постоянных оптовых клиентов. Ограничение: нужно согласование с покупателем и контроль зачёта при следующей продаже.
Проверка результата и типичные ошибки
После оформления всей цепочки пройдитесь по контрольным точкам: товар вернулся на склад и доступен в свободном остатке, задолженность перед клиентом закрыта, себестоимость сторнирована корректно, НДС отражён в учёте. Быстрее всего это проверить отчётами «Остатки и доступность товаров» и «Ведомость расчётов с клиентами», а также движениями самого документа возврата.
Как проверить результат
Количество увеличилось на возвращённое, товар в свободном остатке
Товар висит «к оприходованию» — не оформлен приходный ордер
Сальдо по документу возврата равно нулю после возврата денег
Отрицательное сальдо — оплата не зачтена на возврат
Выручка и себестоимость уменьшены на сумму возврата
Выручка сторнирована, а себестоимость нет — неверный способ определения себестоимости
Чек возврата пробит и передан в ОФД
Возврат проведён в учёте, но чек не фискализирован
Среди повторяющихся ошибок чаще всего встречаются: возврат без основания с ручными ценами, из-за чего расходится себестоимость; забытый приходный ордер на ордерном складе; возврат денег без привязки к документу возврата, что оставляет «висячий» аванс; и проведение возврата задним числом в закрытом периоде.
Частные сценарии и ограничения
При возврате товара, проданного по комиссии, используется та же механика, но движения идут по специальным регистрам комиссионной торговли — убедитесь, что исходная передача на комиссию оформлена корректно. При возврате маркируемого товара (обувь, одежда, табак) потребуется сканирование кодов маркировки и передача сведений в систему маркировки — без этого возврат оформить нельзя.
Если покупатель возвращает товар, которого уже нет в исходной реализации (например, документ удалён или продажа была в другой базе), вводите возврат без основания, но обязательно зафиксируйте себестоимость вручную и приложите первичные документы от покупателя. В сложных случаях — возврат некачественного товара с последующей претензией поставщику — используйте цепочку «Возврат товаров от клиента» → «Возврат товаров поставщику», чтобы история товара была сквозной.
Как выбрать сценарий
Что важно запомнить
Возврат оформляется документом «Возврат товаров от клиента», предпочтительно на основании реализации. Контролируйте три вещи: оприходование товара на склад (с приходным ордером при ордерной схеме), закрытие задолженности перед клиентом и фискализацию чека возврата в рознице. Проверяйте результат отчётами по остаткам и взаиморасчётам.
Частые вопросы
Можно ли оформить возврат, если документа реализации нет в базе?
Да. Создайте «Возврат товаров от клиента» вручную без основания, заполните номенклатуру, цены и склад самостоятельно. В этом случае особенно важно корректно указать себестоимость и приложить подтверждающие документы от покупателя, иначе возможны расхождения в учёте и вопросы при проверке.
Почему после возврата товар не виден в остатках?
Чаще всего причина в ордерной схеме склада: документ возврата создаёт распоряжение, но фактическое оприходование выполняет «Приходный ордер на товары». Оформите ордер по распоряжению — после его проведения товар появится в свободном остатке.
Как вернуть деньги покупателю после проведения возврата?
Для наличных используйте расходный кассовый ордер с операцией возврата покупателю, для безнала — «Списание безналичных денежных средств», для оплаты картой — возврат через эквайринговый терминал с отражением операции в программе. Во всех случаях привязывайте платёж к документу возврата, чтобы задолженность закрылась корректно.
Что делать, если возврат частичный?
При вводе на основании реализации программа подставляет весь объём продажи. Отредактируйте табличную часть: удалите строки, которые не возвращаются, и укажите фактическое количество по оставшимся. Проверьте, что итоговая сумма возврата совпадает с договорённостью с покупателем.
Нужен ли чек ККТ при возврате от юридического лица?
Если исходная продажа юрлицу оформлялась без применения ККТ (оплата по безналу с отгрузочными документами), то и возврат оформляется без чека — только учётным документом. Чек на возврат обязателен, когда первоначальный расчёт проходил через кассу, например при оплате картой в точке продаж.
Можно ли провести возврат прошлым периодом?
Технически возможно, если период не закрыт и у вас есть права, но делать это без согласования с бухгалтерией не стоит: изменятся НДС, прибыль и уже сданная отчётность. Безопасная практика — оформлять возврат текущей датой с корректной ссылкой на документ-основание.