Отчеты и Аналитика · 12 мин
Отчет о движении денежных средств в 1С: где найти и как работать с ним
Где находится отчет о движении денежных средств (ОДДС) в 1С:Бухгалтерии 8.3, Управление торговлей и ERP. Как сформировать, настроить и проверить отчет.
Отчет о движении денежных средств (ОДДС) показывает, откуда пришли деньги компании и на что они были потрачены за период. В разных конфигурациях 1С этот отчет находится в разных местах, называется по-разному и строится по разным принципам, поэтому у пользователей регулярно возникает вопрос, где именно его искать.
В 1С:Бухгалтерии 8.3 есть два разных отчета: регламентированный «Отчет о движении денежных средств» (форма бухгалтерской отчетности, сдается в ИФНС) и управленческий «Анализ движения денежных средств». В 1С:Управление торговлей и ERP основным является управленческий отчет «Движение денежных средств», который строится по статьям ДДС.
Принципиальная разница между ними в том, что бухгалтерский отчет формируется по данным счетов 50–58 и регламентированных операций, а управленческий — по документам движения денег и статьям движения денежных средств, которые бухгалтер заполняет вручную в документах. Ниже разберем, где найти каждый вариант и как его правильно сформировать.
Где найти регламентированный отчет ОДДС в 1С:Бухгалтерии 8.3
Регламентированный отчет о движении денежных средств — это официальная форма бухгалтерской отчетности, утвержденная Приказом Минфина. Он сдается в ИФНС в составе годовой (при необходимости — промежуточной) отчетности и формируется автоматически по данным бухгалтерского учета.
Чтобы открыть его, перейдите в раздел «Отчеты» → «Регламентированные отчеты», нажмите кнопку «Создать» и в списке форм выберите «Отчет о движении денежных средств». Если вы используете сервис 1С-Отчетность, отчет создается через раздел «Отчеты, справки → 1С-Отчетность» по кнопке «Создать».
После выбора формы укажите организацию и отчетный период, затем нажмите «Заполнить». Программа автоматически заполнит показатели на основании оборотов по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути» и 58 «Финансовые вложения» (в части денежных эквивалентов).
Проверить логику заполнения можно, расшифровав любую строку: встаньте на ячейку и вызовите расшифровку — программа покажет, из каких оборотов и проводок собрана сумма. Это удобно, когда нужно убедиться, что операция попала в правильный раздел движения денежных средств (текущие, инвестиционные или финансовые операции).
Где находится управленческий отчет «Анализ движения денежных средств» в 1С:Бухгалтерии
Для оперативного контроля денег в 1С:Бухгалтерии предусмотрен отдельный управленческий отчет. Он находится в разделе «Руководителю» → «Анализ движения денежных средств». В некоторых релизах отчет также доступен через раздел «Отчеты» в группе отчетов для руководителя.
Этот отчет строится по статьям движения денежных средств — элементам справочника, который заполняется в документах поступления и списания денег (поступление на расчетный счет, списание с расчетного счета, приходный и расходный кассовый ордер). Если в документах статьи ДДС не указаны, суммы попадут в строку с незаполненной статьей или не отразятся корректно.
Чтобы сформировать отчет, откройте его, задайте период и при необходимости настройте группировку — по статьям ДДС, по расчетным счетам и кассам, по организациям. Кнопка «Настройки» позволяет добавить отборы, например показать движение денег только по конкретной кассе или банковскому счету.
- 1Откройте раздел «Руководителю» → «Анализ движения денежных средств»
- 2Укажите период анализа и организацию
- 3Нажмите «Сформировать» и проверьте наличие строк без статьи ДДС
- 4При необходимости настройте группировку по счетам или статьям
- 5Сверьте итоговый остаток денег с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам 50, 51, 52, 55, 57
Где найти отчет о ДДС в 1С:Управление торговлей 11 и 1С:ERP
В торговых и комплексных конфигурациях отчет о движении денежных средств — один из ключевых инструментов финансового блока. В 1С:Управление торговлей 11 он находится в разделе «Финансы» → «Отчеты по финансам» → «Движение денежных средств». В 1С:ERP путь аналогичный: раздел «Финансовый результат и контроллинг» или «Казначейство» в зависимости от версии, затем группа отчетов по денежным средствам.
Здесь отчет строится исключительно по статьям движения денежных средств. Корректность данных напрямую зависит от того, насколько дисциплинированно пользователи проставляют статьи ДДС в платежных документах. Рекомендуется настроить статьи по умолчанию для видов операций, чтобы снизить количество ошибок.
В УТ 11 и ERP также доступны отчеты «Контроль денежных средств» и «Платежный календарь», которые дополняют картину: первый сверяет фактические остатки, второй показывает планируемые поступления и выплаты. Вместе с отчетом о ДДС они дают полное представление о денежных потоках компании.
Сравнение отчетов по денежным средствам
Официальная форма для ИФНС, заполняется автоматически по счетам учета. Не подходит для оперативного управленческого анализа.
Управленческий отчет по статьям ДДС. Требует заполнения статей в документах, иначе данные будут неполными.
Гибкий управленческий отчет с настройками по статьям, подразделениям и счетам. Зависит от качества заполнения документов.
Как настроить статьи движения денежных средств для корректного отчета
Справочник «Статьи движения денежных средств» находится в 1С:Бухгалтерии в разделе «Справочники» → «Статьи движения денежных средств», а в УТ 11 и ERP — в разделе «Финансы» → «Настройки и справочники» → «Статьи движения денежных средств». Предопределенный набор статей уже есть в программе, но его можно расширить под структуру бизнеса.
Для регламентированного отчета важно, чтобы у статьи была указана связь с видом движения денежных средств — именно по этому признаку программа распределяет суммы по строкам официальной формы. Если создаете новую статью, обязательно проверьте это поле, иначе сумма может попасть не в ту строку отчетности или не попасть вовсе.
Практическая рекомендация: не плодите избыточное количество статей. Оптимально — 15–30 статей, отражающих реальные направления денежных потоков: оплаты поставщикам по группам товаров, зарплата, налоги, аренда, поступления от покупателей по каналам продаж. Слишком детальная аналитика усложняет заполнение документов и не улучшает качество анализа.
Проверка корректности сформированного отчета
Главный контрольный показатель отчета о ДДС — сходимость остатков. Итоговая строка «Остаток денежных средств на конец периода» должна совпадать с суммой сальдо по счетам 50, 51, 52, 55 и 57 в оборотно-сальдовой ведомости. Если цифры расходятся, ищите операции, где движение денег не отражено в отчете: чаще всего это обмен валюты, переводы между счетами или документы без указанной статьи ДДС.
Второй контроль — внутренние перемещения. Переводы между расчетными счетами и снятие наличных в кассу не должны завышать ни поступления, ни расходы: они отражаются свернуто или исключаются из оборотов. Если отчет показывает завышенные обороты, проверьте настройки отображения внутренних перемещений.
Третья проверка — расшифровка подозрительных строк. Кликните на ячейку с суммой и посмотрите, какие документы её сформировали. Документы с пустой или некорректной статьей ДДС нужно исправить и перепровести, после чего отчет пересчитать.
Как проверить результат
Совпадает с сальдо счетов 50, 51, 52, 55, 57 в ОСВ
Есть расхождение — ищем документы без статьи или с неверной статьей
Отсутствуют или содержат только технические операции
Крупные суммы без статьи — документы заполнены неполностью
Не завышают итоговые поступления и расходы
Обороты раздуты за счет переводов между своими счетами
Типичные ошибки при работе с отчетом о ДДС
Самая частая проблема — документы без указания статьи движения денежных средств. В управленческом отчете такие суммы либо выпадают, либо собираются в отдельную строку, делая анализ бессмысленным. Решение — настроить статьи по умолчанию для видов операций и периодически проверять отчет на наличие пустых статей.
Вторая ошибка — путаница между регламентированным и управленческим отчетом. Пользователи ищут «управленческую» детализацию в регламентированной форме и наоборот. Помните: форма для ИФНС строится по счетам и не требует статей, а управленческий отчет полностью зависит от статей ДДС.
Третья типичная ошибка — изменение данных прошлых закрытых периодов. Перепроведение старых платежных документов после сдачи отчетности приведет к расхождению между сданной формой и текущими данными в базе. Если исправление необходимо, оформляйте его по правилам исправления ошибок в учете, а не «тихим» перепроведением.
Если отчет не формируется или данные не сходятся
Если отчет открывается пустым, проверьте три вещи: выбран ли правильный период, есть ли вообще движения по денежным счетам за этот период и не установлены ли в настройках отчета лишние отборы, отсекающие все данные. Сбросьте настройки кнопкой «Стандартные настройки» и сформируйте заново.
Если регламентированный отчет заполняется с нулями, убедитесь, что выполнены регламентные операции закрытия месяца и что в учетной политике корректно указаны параметры организации. Также проверьте актуальность релиза конфигурации — формы отчетности периодически обновляются законодательно, и устаревшая версия программы может заполнять форму некорректно.
Когда расхождения локализованы, но причина неясна, используйте универсальные инструменты: отчет «Анализ счета» по счетам 50/51 и «Карточка счета» позволяют увидеть каждую проводку и документ-источник. Сопоставляя эти данные с расшифровкой строк отчета ДДС, можно точно найти проблемную операцию.
Как выбрать действие
FAQ: частые вопросы об отчете о движении денежных средств в 1С
Почему в управленческом отчете ДДС есть строка без статьи?
Это означает, что в части платежных документов поле «Статья движения денежных средств» не заполнено. Откройте расшифровку строки, найдите такие документы, укажите в них статью и перепроведите. Чтобы проблема не повторялась, настройте статьи по умолчанию для видов операций.
Чем регламентированный ОДДС отличается от «Анализа движения денежных средств»?
Регламентированный отчет — официальная форма бухгалтерской отчетности, которая заполняется автоматически по оборотам счетов 50–58 и сдается в ИФНС. «Анализ движения денежных средств» — внутренний управленческий отчет, который строится по статьям ДДС и нужен для контроля денежных потоков руководством.
Обязательно ли сдавать отчет о движении денежных средств?
Организации, применяющие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (в том числе малые предприятия), вправе не представлять ОДДС в составе отчетности. Остальные организации сдают его в составе годовой бухгалтерской отчетности. Уточните статус вашей организации у бухгалтера или аудитора.
Почему остаток в отчете ДДС не совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью?
Типичные причины: документы без статьи ДДС, операции обмена валюты, переводы между счетами через счет 57, а также ручные операции по денежным счетам. Сравните расшифровку строк отчета с карточкой счетов 50, 51, 52, 55, 57 — расхождение будет видно на конкретном документе.
Можно ли выгрузить отчет о ДДС в Excel?
Да. Любой сформированный отчет в 1С сохраняется через меню «Файл → Сохранить как» или кнопку сохранения табличного документа — выберите формат Excel (XLSX). Регламентированную форму также можно выгрузить в электронном виде для отправки через 1С-Отчетность.
Где в 1С:Бухгалтерии посмотреть движение денег по конкретному банковскому счету?
Используйте отчет «Анализ движения денежных средств» с отбором по нужному счету в настройках, либо стандартный отчет «Анализ счета» по счету 51 с отбором по конкретному банковскому счету. Второй вариант покажет каждую проводку и документ-основание.
Что важно запомнить
В 1С:Бухгалтерии 8.3 регламентированный ОДДС создается через «Отчеты → Регламентированные отчеты», управленческий — через «Руководителю → Анализ движения денежных средств». В УТ 11 и ERP ищите «Финансы → Отчеты по финансам → Движение денежных средств». Качество управленческого отчета зависит от заполнения статей ДДС в документах, а контрольный ориентир — совпадение итогового остатка с сальдо денежных счетов в ОСВ.