Отчеты и Аналитика · 11 мин
Как получить аналитическую информацию о движении денежных средств в 1С
Как получить аналитическую информацию о движении денежных средств в 1С: отчёт ДДС, платёжный календарь, расшифровки, типовые и пользовательские отчёты.
Аналитика движения денежных средств (ДДС) в 1С строится на данных банковских и кассовых документов: платёжных поручений, приходных и расходных кассовых ордеров, операций по платёжным картам. Каждый такой документ содержит статью движения денежных средств, вид операции, контрагента и договор — именно эти аналитические разрезы позволяют собрать картину поступлений и выплат без ручной обработки выписок в Excel.
Конкретный набор инструментов зависит от конфигурации. В «1С:Бухгалтерии» анализ опирается на проводки по счетам 50–57 и статьи ДДС, в «1С:ERP» и «1С:Управлении нашей фирмой» действует полноценная подсистема «Казначейство» с платёжным календарём и контролем лимитов. Ниже разобраны основные способы получить нужную информацию, их ограничения и типовые ошибки.
Отчёт «Движение денежных средств» как базовый инструмент
В «1С:Бухгалтерии» основной инструмент — отчёт «Движение денежных средств», доступный в разделе «Руководителю» или «Отчёты». Он группирует обороты по статьям ДДС и показывает поступления, платежи и сальдо за выбранный период. Данные берутся из проводок по счетам учёта денежных средств с отбором по субконто «Статьи движения денежных средств», поэтому отчёт отражает фактические операции, а не плановые.
Настройки отчёта позволяют сгруппировать данные по организациям, банковским счетам, видам деятельности и периодам (день, неделя, месяц). Полезно включить детализацию по контрагентам, чтобы увидеть, кто формирует основные поступления и куда уходят крупнейшие платежи. Для регулярного использования настройки сохраняются как вариант отчёта.
Ограничение этого отчёта — он показывает только проведённые документы. Если часть банковских выписок не загружена или документы не проведены, картина будет неполной. Перед анализом имеет смысл сверить остатки по счетам 51 и 50 с реальными банковскими остатками.
Как обеспечить корректность аналитики: статьи ДДС
Качество аналитики полностью определяется тем, как заполнены статьи движения денежных средств в платёжных документах. Справочник статей находится в разделе «Справочники» → «Доходы и расходы» → «Статьи движения денежных средств». Рекомендуется согласовать состав статей с финансовой структурой компании: выделить отдельные статьи для выручки от покупателей, возвратов, оплат поставщикам, зарплаты, налогов, кредитов и процентов.
Типовая практика — привязать статью ДДС к виду операции документа, чтобы 1С подставляла её автоматически. Например, для операции «Оплата от покупателя» можно назначить статью «Поступления от покупателей» в настройках учётной политики или прямо в документе. Если статья не заполнена, в отчёте появится строка с пустой аналитикой — это прямой признак пропусков.
Для исторических данных статьи можно заполнить массово: через групповое изменение реквизитов (обработка доступна в разделе «Администрирование») либо перепроведением документов после установки значений по умолчанию. Перед массовой обработкой обязательно сделайте резервную копию базы.
- 1Проверьте состав справочника «Статьи движения денежных средств» и дополните его под управленческие задачи
- 2Настройте автоподстановку статей по видам операций платёжных документов
- 3Заполните статьи в непроведённых и старых документах через групповую обработку
- 4Откройте отчёт «Движение денежных средств» и убедитесь, что нет строк с пустой статьёй
- 5Сохраните настройку отчёта как вариант для регулярного использования
Подсистема «Казначейство» в ERP и УНФ
В «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Управление нашей фирмой» аналитика ДДС выходит за рамки фактических оборотов. Подсистема «Казначейство» (в УНФ — раздел «Деньги») включает заявки на расходование денежных средств, платёжный календарь, контроль лимитов и отчёты по план-фактному анализу. Это позволяет видеть не только то, что уже оплачено, но и предстоящие платежи и ожидаемые поступления.
Платёжный календарь строится на основе заказов, счетов, заявок и графиков оплат по договорам. Он показывает прогнозируемый остаток денег по дням и заранее сигнализирует о кассовых разрывах — ситуациях, когда плановые выплаты превышают остаток и ожидаемые поступления. Для достоверности прогноза важно, чтобы менеджеры своевременно вводили заказы и заявки, а графики оплат в договорах были актуальны.
Отчёты подсистемы — «Движение денежных средств», «План-фактный анализ», «Контроль оплат по заявкам» — группируют данные по статьям ДДС, ЦФО, проектам и организациям. План-фактный анализ работает только при ведении бюджетов ДДС: плановые значения вводятся документами бюджетирования или заявками, иначе сравнивать будет не с чем.
Сравнение вариантов
Подходит для анализа факта по статьям ДДС без настройки. Ограничение: только проведённые операции, нет плановых данных и прогноза.
Даёт платёжный календарь, заявки, лимиты и план-факт. Требует дисциплины ввода заявок и настройки статей, ЦФО и бюджетов.
Позволяет собрать любой нестандартный разрез. Требует навыков работы с консолью отчётов или помощи разработчика.
Гибкая визуализация и объединение с внешними данными. Минус: данные устаревают, требуется регулярное обновление выгрузки.
Как получить нестандартные разрезы: пользовательские отчёты
Когда типового отчёта недостаточно — например, нужен анализ поступлений по менеджерам, по регионам отгрузки или по конкретным договорам, — используют механизм пользовательских отчётов. В разделе «Отчёты» → «Пользовательские отчёты» создаётся новый отчёт на базе типового, где в режиме настройки добавляются нужные группировки, отборы и ресурсы. Формально под капотом работает система компоновки данных (СКД), поэтому доступны произвольные поля, вычисляемые показатели и диаграммы.
Практический пример: чтобы увидеть структуру платежей по контрагентам за квартал с долей каждого в общем объёме, откройте настройку отчёта ДДС, добавьте группировку «Контрагент» и включите вывод процента по группе. Результат сохраните как вариант «Платежи по контрагентам» — он появится в общем списке отчётов у всех пользователей, которым назначены права.
Для совсем специфических задач (объединение ДДС с данными складских или производственных регистров) потребуется разработка внешнего отчёта в конфигураторе. Это безопасная практика: внешний отчёт не меняет конфигурацию и не нарушает поддержку обновлений.
Прежде чем заказывать разработку нового отчёта, проверьте расширенные настройки типового: в большинстве случаев нужный разрез уже доступен через добавление группировки или отбора по субконто. Доработка оправдана, только когда данные нужно соединить из разных подсистем.
Выгрузка данных и внешний анализ
Если аналитика ведётся вне 1С, данные выгружаются несколькими способами. Самый простой — сохранить сформированный отчёт в Excel через кнопку «Сохранить» с включённой опцией сохранения в виде таблицы, а не текстового документа. Для регулярных выгрузок настраивается рассылка отчётов по расписанию: 1С сама сформирует файл и отправит его на почту ответственным лицам.
Для интеграции с BI-системами (Power BI, Tableau) используют подключение к базе через OData-интерфейс (включается в настройках публикации на веб-сервере) либо выгрузку в промежуточную базу данных. Прямой доступ к рабочей базе из внешних инструментов нагружает систему, поэтому для тяжёлой аналитики лучше использовать копию или регламентную выгрузку в нерабочее время.
Проверка результата и типовые ошибки
Достоверность аналитики проверяется сверкой: сумма поступлений и платежей в отчёте ДДС за период должна сходиться с оборотами по счетам 50, 51, 52 и 57 в оборотно-сальдовой ведомости за вычетом внутренних перемещений. Расхождение почти всегда означает либо непроведённые документы, либо ручные операции, где статья ДДС не указана, либо ошибки в корреспонденциях.
Полезный контрольный приём — сформировать отчёт с группировкой по статьям и посмотреть строки с пустой статьёй или статьёй «Прочее». Большая доля таких строк обесценивает всю аналитику: руководитель видит цифры, но не понимает их экономический смысл. Целевой ориентир — чтобы неразобранных операций было минимум, а их состав регулярно разбирался бухгалтерией.
Как проверить результат
Суммы сходятся с учётом внутренних перемещений
Есть расхождения — ищите непроведённые документы и ручные операции
Отсутствуют или составляют единичные операции
Значительная доля оборотов без аналитики
Остатки по каждому счёту совпадают с банком на дату
Расхождения — выписки загружены не полностью или есть ошибки ввода
Прогноз остатков учитывает все заявки и графики оплат
Календарь пуст или занижен — заявки и заказы вводятся не системно
FAQ
Можно ли получить отчёт ДДС по форме № 4 бухгалтерской отчётности?
Да. Регламентированный отчёт «Отчёт о движении денежных средств» формируется в разделе «Отчётность, справки» → «1С-Отчётность» как часть бухгалтерской отчётности. Он заполняется автоматически по данным счетов 50–57 и статей ДДС, поэтому корректное заполнение статей в документах важно и для сдачи официальной отчётности.
Почему в отчёте ДДС нет части платежей, хотя в банке они прошли?
Наиболее вероятные причины: документы созданы, но не проведены; выписка за часть дней не загружена; операции оформлены вручную через «Операции, введённые вручную» без указания статей ДДС. Проверьте журнал банковских документов за период и сверьте остатки по счёту 51 с выпиской на каждую дату.
Как анализировать движение денег по нескольким организациям сразу?
В отчёте ДДС снимите отбор по организации или добавьте группировку «Организация» — отчёт покажет обороты по каждой компании группы. В ERP и «Комплексной автоматизации» дополнительно доступны консолидированные отчёты по группе с исключением внутригрупповых оборотов при соответствующей настройке.
Чем платёжный календарь отличается от отчёта ДДС?
Отчёт ДДС показывает факт: что уже поступило и оплачено. Платёжный календарь — это прогноз: он строится по заявкам, заказам и графикам оплат и показывает будущие поступления и выплаты по дням, позволяя заранее увидеть кассовый разрыв. Для полноценного управления деньгами нужны оба инструмента.
Нужно ли дорабатывать конфигурацию для аналитики ДДС?
В большинстве случаев нет: типовые отчёты, пользовательские настройки и группировки закрывают стандартные задачи. Доработка оправдана, когда нужно объединить данные ДДС с показателями из других подсистем в одном отчёте или построить специфическую управленческую форму — тогда создают внешний отчёт, не затрагивая типовую конфигурацию.
Что важно запомнить
Аналитика ДДС в 1С строится на статьях движения денежных средств: корректно заполненные статьи в платёжных документах дают готовый отчёт без доработок. Для прогноза и план-фактного контроля используют подсистему казначейства, для нестандартных разрезов — пользовательские отчёты, а достоверность данных проверяют сверкой с ОСВ и банковскими выписками.