Отчеты и Аналитика · 11 мин
Как в 1С сделать акт сверки по всем договорам одного контрагента с разбивкой по договорам
Как в 1С сформировать акт сверки по всем договорам одного контрагента с разбивкой по договорам: настройки, типичные ошибки, проверка результата.
Стандартный акт сверки взаиморасчётов в 1С формируется по контрагенту целиком, и если с партнёром заключено несколько договоров, суммы сливаются в один блок. Для юридической проверки, претензионной работы и аудита часто требуется обратное: один акт, но с детализацией задолженности по каждому договору отдельно. Это стандартная задача, и в типовых конфигурациях (Бухгалтерия предприятия 3.0, Управление торговлей, ERP) она решается штатными настройками без доработок.
Ключевой момент — правильная настройка отбора и группировки в документе «Акт сверки взаиморасчетов» либо в отчёте «Анализ взаиморасчетов». Способ зависит от того, нужен вам печатный документ для подписания с контрагентом или аналитическая расшифровка для внутренних целей. Ниже разобраны оба сценария с конкретными действиями.
Важно понимать ограничение: детализация по договорам корректно работает только если учёт взаиморасчётов в базе ведётся в разрезе договоров (документов расчётов). Если в настройках договора или конфигурации расчёты ведутся «по контрагенту в целом», разбивку получить штатно не удастся — сначала потребуется изменить порядок учёта.
Где в 1С находится акт сверки и какие есть варианты
В «1С:Бухгалтерии 3.0» акт сверки оформляется документом «Акт сверки взаиморасчетов», который находится в разделе «Покупки» или «Продажи» (подраздел «Расчеты с контрагентами»), а также доступен через поиск по команде. Документ создаёт печатную форму, пригодную для подписания обеими сторонами.
Второй инструмент — отчёт «Анализ взаиморасчетов с контрагентами» (раздел «Отчёты»). Он не является официальным документом, но позволяет гибко настроить группировку по договорам, документам расчётов и счетам учёта. Для внутренней сверки и поиска расхождений он часто удобнее.
В «1С:Управление торговлей» и ERP логика аналогична: есть документ «Сверка взаиморасчетов» и отчёты по задолженности с детализацией по соглашениям и договорам. Названия команд отличаются, но принцип один — отбор по контрагенту плюс группировка по договору.
Подготовка: проверка настроек учёта по договорам
Прежде чем формировать акт, убедитесь, что взаиморасчёты с этим контрагентом ведутся в разрезе договоров. Откройте карточку контрагента, перейдите в список договоров и проверьте, что каждый договор создан отдельным элементом справочника, а документы (реализации, поступления, оплаты) привязаны к конкретным договорам, а не оставлены с пустым договором.
В «1С:Бухгалтерии» дополнительно проверьте настройку счетов расчётов: счета 60, 62, 76 должны использовать субконто «Договоры». Это стандартная настройка, но если база переносилась или дорабатывалась, субконто могло быть отключено — тогда разбивка по договорам технически невозможна.
Также выполните операцию «Закрытие месяца» за сверяемый период или хотя бы перепроведите документы расчётов. Непроведённые или помеченные на удаление документы в акт не попадут, и сальдо исказится.
Как проверить готовность базы к сверке
Каждый договор — отдельный элемент справочника, документы привязаны к договорам
Один общий договор на все операции или пустое поле договора в документах
Субконто включено в плане счетов
Субконто отсутствует — аналитика по договорам не ведётся
Все отгрузки и оплаты за период проведены
Есть непроведённые или помеченные на удаление документы
Формирование акта сверки по всем договорам в 1С:Бухгалтерии 3.0
Создайте новый документ «Акт сверки взаиморасчетов». Заполните организацию, контрагента и период сверки. Поле «Договор» оставьте пустым — именно это позволяет включить в акт все договоры контрагента. Если указать конкретный договор, акт будет сформирован только по нему.
На вкладке с настройками (или по кнопке «Ещё» — «Настройки» в зависимости от релиза) проверьте параметры: «Выводить данные по договорам» / «Детализация по договорам», список счетов учёта (по умолчанию 60, 62, 76 — при необходимости добавьте 66, 67 для кредитов или специфические счета), валюту и признак вывода только расхождений.
Нажмите «Заполнить» — табличная часть заполнится всеми операциями по контрагенту за период. Затем сформируйте печатную форму. В типовой печатной форме данные группируются по договорам: для каждого договора выводится свой блок операций и промежуточное сальдо, а в конце — итоговая задолженность по контрагенту.
- 1Откройте раздел «Покупки» или «Продажи» — «Акты сверки взаиморасчетов» и создайте новый документ
- 2Укажите организацию, контрагента и период; поле «Договор» оставьте пустым
- 3В настройках отметьте нужные счета расчётов и включите детализацию по договорам
- 4Нажмите «Заполнить» и проверьте табличную часть
- 5Сформируйте печатную форму и убедитесь, что каждый договор выведен отдельным блоком со своим сальдо
Вариант через отчёт «Анализ взаиморасчетов»
Если типовая печатная форма документа не даёт нужной разбивки (такое встречается в отдельных релизах, где акт выводится сводно), используйте отчёт. Откройте «Отчёты» — «Анализ взаиморасчетов с контрагентами», установите период и отбор по контрагенту.
Перейдите в настройки отчёта (кнопка «Настройки» — «Расширенные» или «Для специалиста»). На закладке «Структура» / «Группировка» добавьте или оставьте группировки в порядке: Контрагент → Договор → Документ расчётов (при необходимости). Сформируйте отчёт — задолженность будет развёрнута по каждому договору с итогами.
Отчёт можно сохранить как вариант (кнопка «Сохранить вариант»), чтобы не настраивать группировку каждый раз. Для регулярных сверок это заметно экономит время. Дополнительно доступны отборы по счетам учёта и вывод начального и конечного сальдо по каждой строке.
Сравнение вариантов
Подходит для официальной сверки с контрагентом: формирует подписываемую печатную форму. Ограничение — внешний вид формы фиксирован, гибкость настройки ниже.
Подходит для внутренней проверки и поиска расхождений: гибкие группировки, отборы, сохранение вариантов. Ограничение — не является официальным документом для контрагента.
Подходит, когда нужен нестандартный макет (например, отдельная страница на каждый договор). Ограничение — требует разработки или покупки расширения.
Особенности в Управлении торговлей и ERP
В «1С:Управление торговлей 11» документ называется «Сверка взаиморасчетов» (раздел «Казначейство» или «Продажи»/«Закупки» в зависимости от настройки интерфейса). При создании указывается партнёр и контрагент; детализация по соглашениям и договорам включается в самом документе соответствующим флагом детализации.
В ERP логика та же: сверка формируется по партнёру с возможностью разворота по договорам и объектам расчётов. Учтите, что в этих конфигурациях расчёты могут вестись по заказам и накладным (объектам расчётов), а не только по договорам — тогда в сверке появится ещё один уровень детализации, и его нужно осознанно включить или отключить.
Проверка результата и типичные ошибки
После формирования акта сверьте итоговое сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам 60, 62, 76 в разрезе данного контрагента. Суммы должны совпасть. Дополнительно проверьте, что сумма сальдо по отдельным договорам равна общему сальдо по контрагенту — расхождение означает, что часть операций попала в акт без договора или отобрана не по всем счетам.
Частая ситуация: в акте появляется блок «без договора» или «по договору, не указанному». Это признак документов, где поле договора не заполнено. Такие документы нужно найти (через отчёт «Анализ взаиморасчетов» с группировкой по договорам пустые строки видны сразу) и исправить, иначе контрагент получит некорректную разбивку.
Когда штатных средств не хватает
Штатная печатная форма выводит договоры блоками внутри одного акта. Если требуется отдельный акт на каждый договор с автоматической пакетной печатью, нестандартный макет (например, с подписями по каждому договору) или выгрузка в специфическом формате для ЭДО, понадобится внешняя печатная форма или расширение конфигурации.
Такую доработку обычно выполняет программист 1С: внешняя печатная форма подключается через «Администрирование» — «Печатные формы, отчёты и обработки» без изменения типовой конфигурации, что безопасно для обновлений. Не редактируйте типовой макет напрямую в конфигураторе — при обновлении изменения будут потеряны.
FAQ
Почему в акте сверки договоры не разбиты, хотя поле «Договор» пустое?
Вероятнее всего, в настройках печатной формы отключена детализация по договорам, либо расчёты в базе ведутся без аналитики по договорам. Проверьте настройки документа и наличие субконто «Договоры» на счетах расчётов. Как альтернатива — сформируйте отчёт «Анализ взаиморасчетов» с группировкой по договору.
Можно ли сформировать акт только по расхождениям с контрагентом?
Да, в настройках акта сверки есть режим вывода только расхождений: документ заполняется данными обеих сторон, и в печатную форму попадают только несовпадающие операции. Для этого данные контрагента нужно внести в соответствующую табличную часть документа.
Как включить в акт авансы, если они учитываются на другом субсчёте?
В настройках акта сверки список счетов редактируется: добавьте нужные субсчета (например, 62.02 для авансов полученных, 60.02 для выданных). Типовая настройка обычно включает основные субсчета, но нестандартные счета (займы, депозиты) нужно добавлять вручную.
Что делать, если сальдо по договорам не сходится с общим итогом по контрагенту?
Ищите документы с незаполненным договором — они попадают в общий итог, но не в разбивку. Сформируйте ОСВ по счету с субконто «Договоры» и найдите строки с пустым договором, затем исправьте первичные документы.
Можно ли распечатать отдельный акт на каждый договор одной командой?
Штатно — нет: пакетной печати по договорам в типовых конфигурациях нет. Варианты: создать отдельный документ акта по каждому договору вручную или заказать внешнюю обработку, которая формирует комплект актов автоматически.
Подойдёт ли такой акт для передачи через ЭДО?
Да, документ «Акт сверки взаиморасчетов» можно отправить контрагенту через встроенный обмен электронными документами, если ЭДО настроен. Учтите, что акт сверки не является унифицированным документом ЭДО — он передаётся как неформализованный документ (обычно в PDF с подписью).
Что важно запомнить
Акт сверки по всем договорам формируется документом «Акт сверки взаиморасчетов» с пустым полем договора и включённой детализацией по договорам; для аналитики удобнее отчёт «Анализ взаиморасчетов» с группировкой по договору. Корректная разбивка возможна только при учёте расчётов в разрезе договоров и заполненном договоре во всех документах.