Отчеты и Аналитика · 10 мин
Как в 1С посмотреть поступления по контрагенту
Как в 1С посмотреть поступления по контрагенту: отчёты по документам, оборотно-сальдовая ведомость, анализ счёта, карточка контрагента и типичные ошибки поиска.
Поступления по контрагенту в 1С можно посмотреть несколькими способами: через стандартные отчёты (оборотно-сальдовая ведомость, анализ счёта, карточка счёта), через список документов «Поступление товаров и услуг» с отбором по контрагенту, а также через карточку самого контрагента. Выбор зависит от того, что именно нужно: суммы задолженности, перечень накладных или динамика закупок за период.
Инструкция ниже ориентирована на типовые конфигурации: 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0), 1С:Управление нашей фирмой и 1С:Комплексная автоматизация / ERP. Названия пунктов меню в разных версиях могут немного отличаться, но логика отборов одинаковая.
Главное правило: прежде чем искать поступления, определите, что считать «поступлением» — документы поставки товаров, оплаты от покупателя (иногда их тоже называют поступлениями денег) или обороты по счёту учёта. От этого зависит, какой инструмент использовать.
Определите, какие поступления нужны
Под словом «поступления» пользователи обычно понимают одно из трёх. Первое — поступление товаров и услуг от поставщика: накладные, акты, УПД. Второе — поступление денежных средств на расчётный счёт или в кассу, когда контрагент — покупатель или возвращает аванс. Третье — обороты по расчётам с контрагентом в целом: сколько куплено, сколько оплачено, какая задолженность осталась.
Ответ на этот вопрос определяет инструмент. Для товарных поступлений подходят журналы документов и отчёты по счетам 60, 10, 41. Для денежных — отчёты по счетам 51 и 50 с отбором по контрагенту. Для общей картины расчётов — оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 или 62 с субконто «Контрагенты».
Как выбрать действие
Отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту»
Это самый универсальный способ увидеть поступления и расчёты с контрагентом в суммовом выражении. В 1С:Бухгалтерии 8 откройте раздел «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту». Укажите счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и нужный период.
Нажмите кнопку «Показать настройки», перейдите на вкладку «Отбор» и добавьте условие: поле «Контрагенты», вид сравнения «Равно», значение — нужный контрагент. На вкладке «Группировка» убедитесь, что включена группировка по контрагентам и, при необходимости, по договорам. Нажмите «Сформировать».
В отчёте вы увидите обороты по дебету и кредиту: кредитовый оборот по счёту 60.01 показывает сумму поступлений от поставщика, дебетовый — ваши оплаты, а сальдо — текущую задолженность. Если кликнуть на сумму дважды, откроется расшифровка до конкретных документов.
- 1Откройте «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту»
- 2Укажите счёт 60 и период анализа
- 3В настройках на вкладке «Отбор» добавьте условие по контрагенту
- 4Сформируйте отчёт и проверьте кредитовый оборот — это сумма поступлений
- 5Дважды кликните на сумму, чтобы увидеть расшифровку до документов
Отчёты «Анализ счёта» и «Карточка счёта»
«Анализ счёта» удобен, когда нужно увидеть, с какими счетами корреспондировал счёт расчётов по данному контрагенту — например, какие суммы ушли на 10.01 (материалы) или 41.01 (товары). Откройте «Отчёты» → «Анализ счёта», укажите счёт 60.01, период и в настройках добавьте отбор по контрагенту.
«Карточка счёта» показывает хронологический список проводок по счёту с отбором по контрагенту: дата, документ, сумма, корреспондирующий счёт. Это фактически выписка по взаиморасчётам, которую удобно сверять с актом сверки контрагента.
Для денежных поступлений аналогично используйте анализ или карточку счёта 51 «Расчётные счета»: в настройках включите группировку по субконто «Контрагенты» и установите отбор. Вы увидите все оплаты, поступившие от этого контрагента, с указанием документов.
Журнал документов поступления с отбором
Когда нужен именно перечень документов, а не суммы, откройте раздел «Покупки» → «Поступления (акты, накладные, УПД)». Над списком нажмите кнопку «Ещё» → «Настроить список» (в некоторых версиях — «Отбор и сортировка»). Добавьте условие: поле «Контрагент», вид сравнения «Равно», выберите контрагента из справочника.
Дополнительно можно ограничить период через стандартный отбор по дате и отфильтровать по виду операции: «Товары», «Услуги», «Основные средства». Это полезно, когда с контрагентом много документов разных типов.
Настроенный отбор можно сохранить как вариант списка, чтобы не задавать условия повторно. Для этого в окне настройки списка выберите «Сохранить настройки» и задайте понятное имя, например «Поступления — ООО Вектор».
Просмотр через карточку контрагента
Откройте справочник «Контрагенты», найдите нужную запись и откройте её. В командной панели карточки обычно есть переходы к связанной информации: «Документы», «Расчёты с контрагентом», «Акт сверки». В разных конфигурациях названия отличаются, но суть одна — показать все объекты, где фигурирует этот контрагент.
В 1С:Бухгалтерии из карточки можно сразу сформировать «Акт сверки расчётов»: он покажет все поступления и оплаты за выбранный период в форме, пригодной для сверки с поставщиком. В УНФ и ERP в карточке доступны отчёты «Взаиморасчёты» и «Документы по контрагенту».
Этот способ удобен, когда анализ ведётся «от контрагента», а не от учётных данных: вы сразу видите договоры, контактные данные, задолженность и документы в одном месте.
Если по контрагенту ведётся несколько договоров, отбор по контрагенту в отчётах покажет сводную картину. Чтобы разделить поступления по договорам, добавьте в настройках отчёта группировку «Договоры» — суммы распределятся, и станет видно, по какому договору идут поставки, а по какому только авансы.
Отчёт «Обороты между субконто» и сводный анализ
Если нужно сравнить нескольких контрагентов или построить сводку по группе поставщиков, используйте «Отчёты» → «Обороты между субконто». Укажите вид субконто «Контрагенты», счёт 60 и период. Отчёт покажет обороты по каждому контрагенту без детализации до документов, но с возможностью расшифровки двойным кликом.
В УНФ и ERP есть специализированные отчёты раздела закупок: «Закупки», «Ведомость по товарам на складах», «Поступления товаров». Они показывают поступления в количественном и суммовом выражении по номенклатуре — полезно, когда нужно узнать не только сумму, но и что именно поставлял контрагент.
Частые ошибки и ограничения
Самая распространённая ошибка — отбор по неточному наименованию. Если контрагент заведён в справочнике дважды с разными вариантами написания, отчёт по одной записи не покажет документы другой. Проверьте дубли через поиск по ИНН и при необходимости объедините записи штатной обработкой «Поиск и удаление дублей».
Вторая типичная ситуация — поступления «не видны», потому что документы проведены в другой организации базы. В многофирменном учёте добавьте в отбор поле «Организация» или уберите ограничение по ней. Также проверьте, что период отчёта охватывает даты документов и что у документов стоит статус «Проведён» — непроведённые документы в бухгалтерские отчёты не попадают.
Ограничение прав доступа тоже может скрывать данные: если пользователь видит пустой отчёт, хотя документы существуют, проверьте настройки прав на разделы «Покупки» и «Банк и касса». Это задача администратора базы, самостоятельно менять права не стоит.
Как проверить результат
Кредитовый оборот совпадает с суммой накладных за период
Есть расхождение — ищите непроведённые документы или документы другой организации
Открывается список документов поступления с датами и номерами
Расшифровка пустая при ненулевой сумме — проверьте права доступа
Документы и суммы совпадают с данными поставщика
Есть документы, которых нет у контрагента, — возможно, дубли или ошибки ввода
FAQ
Как посмотреть поступления денег от контрагента, а не товаров?
Сформируйте «Анализ счёта» или «Карточку счёта» по счёту 51 (расчётный счёт) или 50 (касса) с группировкой по субконто «Контрагенты» и отбором по нужному контрагенту. Отчёт покажет все банковские и кассовые документы поступления оплаты с датами и суммами.
Почему отчёт по контрагенту пустой, хотя документы есть?
Чаще всего причины такие: документы не проведены, заведены на другую организацию, выбран неверный период, контрагент задублирован в справочнике, либо у пользователя нет прав на соответствующие документы. Проверяйте эти пункты по очереди, начиная с периода и проведения.
Можно ли выгрузить список поступлений по контрагенту в Excel?
Да. Любой табличный отчёт (ОСВ, анализ счёта, карточка счёта) сохраняется через «Файл» → «Сохранить как» с выбором формата Excel. Журнал документов выгружается через «Ещё» → «Вывести список» — сформированная таблица также сохраняется в Excel.
Как посмотреть поступления по конкретному договору, а не по контрагенту целиком?
В настройках отчёта на вкладке «Отбор» добавьте второе условие: поле «Договоры», вид сравнения «Равно», нужный договор. Отборы по контрагенту и договору работают одновременно, и отчёт покажет только документы выбранного договора.
Чем отличается «Акт сверки» от оборотно-сальдовой ведомости?
Акт сверки — это документ для взаимной проверки с контрагентом: он оформляется в печатном виде и содержит перечень поступлений и оплат за период. ОСВ — внутренний аналитический отчёт с сальдо и оборотами. Для сверки с поставщиком используйте акт, для внутреннего анализа — ОСВ.
Что важно запомнить
Поступления по контрагенту смотрят через ОСВ и анализ счёта 60 (товары и услуги), через отчёты по счетам 51 и 50 (деньги) или через журнал документов с отбором. Перед поиском проверьте период, организацию, проведение документов и отсутствие дублей контрагента — это устраняет большинство случаев «пропавших» данных.