Отчеты и Аналитика · 11 мин
Как в 1С посмотреть остатки по контрагентам
Как в 1С посмотреть остатки по контрагентам: отчеты по взаиморасчетам, оборотно-сальдовая ведомость, акты сверки и проверка задолженности покупателей и поставщиков.
Остатки по контрагентам показывают, кто кому должен на конкретную дату: задолженность покупателей за отгруженные товары, долг перед поставщиками, авансы выданные и полученные. В типовых конфигурациях 1С (Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP) для этого есть несколько стандартных инструментов, и выбор зависит от того, какой уровень детализации нужен.
Самый быстрый способ увидеть общую картину — оборотно-сальдовая ведомость по счетам расчетов (60, 62, 76). Если нужны детали по конкретному партнеру — используются отчеты «Задолженность покупателей», «Задолженность поставщикам» или акт сверки расчетов. Ниже разобраны все основные варианты с точными путями по меню.
Перед началом работы убедитесь, что у вашего пользователя есть права на просмотр отчетов и регистров бухгалтерии. Если отчет открывается пустым, чаще всего дело в отборе по организации, периоде или в том, что документы не проведены.
Проверка через оборотно-сальдовую ведомость по счету
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) — универсальный инструмент, доступный в любой бухгалтерской конфигурации 1С. Она показывает сальдо на начало и конец периода, а также обороты по дебету и кредиту с разбивкой по субконто.
Чтобы увидеть остатки по контрагентам, откройте раздел «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Укажите счет расчетов: 60 «Расчеты с поставщиками», 62 «Расчеты с покупателями» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Задайте период и организацию, затем нажмите «Сформировать».
По умолчанию ведомость может быть свернута до счета. Чтобы развернуть данные по партнерам, откройте настройки (кнопка «Показать настройки» или «Еще» → «Настройки») и на закладке «Группировка» добавьте субконто «Контрагенты», а при необходимости — «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами». Поставьте флажок «По субсчетам», если хотите отдельно видеть авансы (60.02, 62.02) и расчеты по отгрузке (60.01, 62.01).
Признак корректного результата: дебетовое сальдо по 60 счету означает ваш аванс поставщику, кредитовое — долг перед ним. По 62 счету наоборот: дебетовое сальдо — долг покупателя, кредитовое — полученный аванс. Если одновременно висит и дебетовое, и кредитовое сальдо по одному контрагенту, вероятно, аванс не зачтен.
- 1Откройте «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»
- 2Укажите счет 60, 62 или 76, период и организацию
- 3В настройках на закладке «Группировка» добавьте «Контрагенты» и «Договоры»
- 4Включите флажок «По субсчетам» для разделения авансов и долгов
- 5Нажмите «Сформировать» и проверьте сальдо по каждому контрагенту
Общая оборотно-сальдовая ведомость с отбором по счетам расчетов
Если нужно увидеть все расчеты сразу — и с покупателями, и с поставщиками — удобнее общая ОСВ. Откройте «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость», в настройках на закладке «Отбор» добавьте условие «Счет» в списке 60, 62, 76 (можно с иерархией), а на закладке «Группировка» укажите «Контрагенты».
Такой вариант полезен при сверке перед закрытием периода: вы сразу видите полную картину дебиторской и кредиторской задолженности. Минус — отчет может формироваться дольше на больших базах, поэтому ограничивайте период и не включайте лишние группировки.
Обратите внимание на развернутое сальдо. В настройках ОСВ есть переключатель «Развернутое сальдо» — включите его, чтобы по контрагенту с одновременным авансом и долгом суммы не схлопывались, а показывались по дебету и кредиту отдельно.
Отчеты по задолженности покупателей и поставщикам
В конфигурациях «1С:Бухгалтерия 8» есть готовые отчеты, которые не требуют ручной настройки группировок. Найдите их через раздел «Руководителю» → «Задолженность покупателей» (или «Продажи» → «Задолженность покупателей») и «Покупки» → «Задолженность поставщикам». Точное расположение зависит от версии конфигурации, но поиск по слову «Задолженность» в строке поиска команд всегда выведет нужный отчет.
Эти отчеты показывают долг с разбивкой по контрагентам, договорам и документам расчетов, а также сроки погашения. Удобная функция — группировка по срокам долга: текущая задолженность, просроченная до 30 дней, от 30 до 90 и свыше. Это помогает быстро выявить проблемных дебиторов.
В «1С:Управление торговлей» и ERP аналогичные отчеты находятся в разделе «Продажи» → «Отчеты по продажам» → «Задолженность клиентов» и «Закупки» → «Отчеты по закупкам» → «Задолженность поставщикам». Там же доступен отчет «Ведомость расчетов с партнерами» для детальной разбивки по документам.
Сравнение вариантов отчетов
Подходит для бухгалтерской сверки и проверки сальдо по субсчетам. Не показывает сроки долга и не всегда удобна для менеджеров.
Готовый отчет со сроками погашения и группировкой по просрочке. Ограничение — только расчеты по соответствующему типу контрагентов.
Дает детализацию по каждому документу с одним контрагентом и подходит для официальной сверки. Не подходит для обзора всех партнеров сразу.
Гибкий отчет для произвольных отборов по контрагенту, договору или группе. Требует ручной настройки.
Акт сверки расчетов с контрагентом
Когда нужны остатки по одному конкретному партнеру с детализацией до каждой накладной и платежа, используйте акт сверки. В «1С:Бухгалтерия 8» откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчетов» (либо «Расчеты с контрагентами» → «Акты сверки»), создайте новый документ, выберите контрагента, договор и период, затем нажмите «Заполнить» — программа подтянет все расчетные документы.
Акт показывает входящее сальдо, все операции за период и исходящее сальдо на дату сверки. Его можно распечатать и направить контрагенту для подтверждения. Если расхождений нет, сальдо в акте совпадет с данными ОСВ по этому партнеру.
Если суммы не сходятся, проверьте: все ли документы проведены, не зависли ли оплаты в статусе «Не проведен», нет ли документов с другой датой, чем ожидал контрагент. Частая причина расхождений — счета-фактуры и корректировки, которые партнер учел, а вы нет (или наоборот).
Как проверить результат
Суммы совпадают на одну и ту же дату
Суммы различаются — ищите непроведенные документы или разницу в периоде отчетов
Сальдо только с одной стороны либо осознанные авансы по разным договорам
И аванс, и долг по одному договору — вероятно, не зачтен аванс
Долги в пределах сроков оплаты по договорам
Значительная просрочка — нужна работа с дебитором и проверка условий договора
Анализ субконто и карточка счета для нестандартных задач
Отчет «Анализ субконто» («Отчеты» → «Анализ субконто») позволяет построить произвольную выборку: например, остатки по всем контрагентам из определенной группы папок справочника, по конкретному договору или по нескольким счетам сразу. Выберите вид субконто «Контрагенты», добавьте отбор и список счетов.
«Карточка счета» показывает каждую проводку по счету с разворотом по контрагентам — это инструмент для расследования расхождений, когда нужно увидеть, каким именно документом образовался остаток. Двойной щелчок по строке открывает сам документ.
Оба отчета требуют внимательности при настройке: если забыть добавить субсчета в список счетов, часть задолженности (например, авансы на 60.02) не попадет в выборку, и картина будет неполной.
Остатки по взаиморасчетам в УТ, КА и ERP
В торговых конфигурациях расчеты ведутся в регистрах взаиморасчетов, а не только на бухгалтерских счетах. Основной отчет — «Ведомость расчетов с партнерами» (раздел «Продажи» или «Закупки», блок отчетов). Он показывает долг и авансы по каждому партнеру с детализацией до заказа и накладной.
Для быстрой проверки конкретного клиента откройте карточку партнера — на закладках или через команду «Отчеты» доступны «Ведомость расчетов» и «Задолженность клиента» уже с отбором по этому партнеру. Это самый быстрый способ ответить на вопрос «сколько нам должен этот клиент».
Учтите: суммы в отчетах по взаиморасчетам могут не совпадать с бухгалтерской ОСВ, если в программе есть незакрытые заказы, расчеты в валюте с переоценкой или различия в моменте признания долга. Это нормально, но перед сверкой с контрагентом используйте один источник данных — обычно бухгалтерские регистры.
Как выбрать действие
FAQ
Почему отчет по задолженности пустой, хотя документы есть?
Чаще всего причина в отборе: проверьте организацию, период и дату, на которую строится отчет. Также убедитесь, что документы проведены — помеченные на удаление и сохраненные без проведения документы в остатки не попадают. В закрытом периоде проверьте, не выполнялась ли операция закрытия месяца, изменившая данные.
Как посмотреть остатки только по авансам контрагентов?
Сформируйте ОСВ по субсчетам авансов: 60.02 «Расчеты по авансам выданным» и 62.02 «Расчеты по авансам полученным» с группировкой по контрагентам. В настройках отчета достаточно указать конкретный субсчет в поле «Счет».
Почему по одному контрагенту одновременно есть долг и аванс?
Обычно это означает, что полученный или выданный аванс не зачтен документом отгрузки/поступления, либо расчеты идут по разным договорам. Проверьте проведение документов зачета авансов и настройку способа зачета в договоре. Для отчетности такое сальдо должно показываться развернуто.
Как выгрузить остатки по контрагентам в Excel?
Сформируйте нужный отчет (ОСВ или задолженность), затем используйте «Файл» → «Сохранить как» или кнопку сохранения на панели отчета и выберите формат XLSX. Табличный документ сохранится с сохранением структуры группировок.
Почему суммы в ОСВ и в отчете по взаиморасчетам в УТ не совпадают?
Это разные источники данных: ОСВ строится по бухгалтерским проводкам, а взаиморасчеты — по регистрам расчетов с партнерами. Расхождения возникают из-за незакрытых заказов, валютной переоценки, различий в датах признания долга и непроведенных документов. Для официальной сверки ориентируйтесь на бухгалтерские данные.
Можно ли посмотреть остатки по контрагенту за прошлый период?
Да, все перечисленные отчеты строятся на любую дату в пределах сохраненных данных базы. Укажите нужную дату окончания периода — сальдо будет рассчитано с учетом документов, проведенных на тот момент. Учтите: если позже перепроводили документы задним числом, остатки за прошлый период могли измениться.
Что важно запомнить
Для просмотра остатков по контрагентам в 1С используйте ОСВ по счетам 60, 62, 76 с группировкой по контрагентам и развернутым сальдо, готовые отчеты по задолженности — для анализа сроков, а акт сверки — для детальной сверки с конкретным партнером. Перед выводами проверяйте проведение документов и единство даты отчетов.