Как сделать ОДДС в 1С: пошаговая инструкция

Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) в 1С формируется автоматически на основании банковских и кассовых документов, но корректность результата напрямую зависит от того, как заполнены статьи движения денежных средств в первичных документах. Если статьи не указаны или указаны неверно, отчёт соберётся формально, но данные в нём будут бесполезны для управленческого анализа.

В типовых конфигурациях — 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ERP, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Управление нашей фирмой — механизм ОДДС уже встроен. Задача пользователя сводится к трём вещам: правильно настроить справочник статей ДДС, обеспечить заполнение статей в документах и сформировать отчёт с нужными настройками.

Ниже разобран порядок работы на примере 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0) с уточнениями для других конфигураций, а также способы проверки результата и исправления типичных ошибок.

Что такое ОДДС и где он находится в 1С

ОДДС показывает поступления и выбытия денежных средств за период в разрезе видов деятельности: операционной (текущей), инвестиционной и финансовой. В управленческом учёте такой отчёт нужен, чтобы понимать, откуда приходят деньги и на что уходят, даже если бухгалтерская отчётность по форме ОДДС компания сдавать не обязана.

В 1С:Бухгалтерии 8 отчёт называется «Движение денежных средств» и доступен в разделе «Руководителю» → «Движение денежных средств» либо через общий список отчётов. В 1С:ERP и 1С:КА отчёты по ДДС находятся в разделе «Бюджетирование и планирование» или «Казначейство», там же доступен платёжный календарь. В 1С:УНФ отчёт «Деньги» и «Движение денежных средств» расположены в разделе «Деньги».

Шаг 1. Настройте справочник статей ДДС

Откройте справочник «Статьи движения денежных средств» (в 1С:Бухгалтерии: «Справочники» → «Деньги» → «Статьи движения денежных средств»). В типовой поставке справочник уже частично заполнен базовыми статьями, но их обычно недостаточно для управленческого анализа.

Создайте статьи под структуру ваших реальных денежных потоков. У каждой статьи укажите вид движения — он определяет, в какой раздел ОДДС попадёт сумма: поступления от покупателей и оплаты поставщикам относятся к операционной деятельности, покупка основных средств — к инвестиционной, кредиты и займы — к финансовой. Ошибка в виде движения искажает структуру всего отчёта.

Практические рекомендации по справочнику:

• не плодите слишком детальные статьи — 15–30 статей обычно достаточно для среднего бизнеса;
• разделяйте статьи по смыслу, а не по контрагентам: «Аренда офиса» и «Аренда склада» можно объединить, если детализация не нужна;
• не используйте одну «универсальную» статью для всего — это обесценивает отчёт;
• закрывайте от редактирования статьи, использованные в прошлых периодах, чтобы не ломать сопоставимость данных.

Шаг 2. Укажите статьи ДДС в документах

Отчёт ОДДС берёт данные из документов «Списание с расчётного счёта», «Поступление на расчётный счёт», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер» и аналогичных. В каждом таком документе есть поле «Статья движения денежных средств» (в некоторых документах — на закладке или в табличной части при разбиении платежа).

При загрузке выписок из банка-клиента 1С создаёт документы автоматически, и статья ДДС подставляется по правилам, если они настроены, либо остаётся пустой. Пустые статьи — главная причина «кривого» ОДДС. Проверить наличие таких документов можно отчётом «Анализ движения денежных средств» или простым поиском: в журнале банковских выписках отфильтруйте документы и просмотрите колонку со статьёй.

Чтобы ускорить заполнение, настройте подстановку по умолчанию: в карточке договора с контрагентом или в настройках обмена с банком можно указать статью, которая будет подставляться автоматически. Тогда вручную придётся обрабатывать только нетиповые платежи.

Шаг 3. Сформируйте отчёт ОДДС

Когда статьи заполнены, откройте отчёт. В 1С:Бухгалтерии 8 путь: «Руководителю» → «Движение денежных средств». Укажите период и организацию, нажмите «Сформировать». Отчёт покажет остаток на начало периода, поступления и платежи в разрезе статей с группировкой по видам деятельности и остаток на конец периода.

Через кнопку «Настройки» можно изменить представление: включить детализацию по организациям (при группе компаний), по банковским счетам и кассам, по контрагентам. Для управленческого ОДДС обычно достаточно группировки по статьям; детализация по контрагентам полезна при поиске конкретных платежей.

1. 1
   Проверьте, что все банковские выписки за период загружены и проведены
2. 2
   Проверьте, что во всех платёжных и кассовых документах заполнена статья ДДС
3. 3
   Откройте «Руководителю» → «Движение денежных средств»
4. 4
   Установите период и организацию, нажмите «Сформировать»
5. 5
   Сверьте итоговый остаток отчёта с остатками по счетам 50, 51, 52, 55
6. 6
   При расхождениях найдите документы без статьи или с неверной статьёй и исправьте

Шаг 4. Проверьте корректность результата

Ключевой контроль: итоговый остаток денежных средств в ОДДС должен совпадать с суммой остатков по счетам учёта денег (50 «Касса», 51 «Расчётные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета») на конец периода. Если не совпадает — в данных есть документы без статей, непроведённые документы или операции, отражённые вручную через «Операции, введённые вручную», которые в отчёт не попадают.

Дополнительно сверьте обороты по крупным статьям с первичкой: например, строку «Оплата поставщикам» можно расшифровать двойным щелчком (если включена расшифровка) или сопоставить с оборотно-сальдовой ведомостью по счёту 60. Крупные необъяснимые суммы в строке «Прочие платежи» — признак того, что части документов назначена неспецифичная статья.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток на конец периода в ОДДС

Норма

Совпадает с суммой остатков по счетам 50, 51, 52, 55

Тревожный признак

Расхождение — ищите документы без статьи ДДС или ручные операции

Строка «Прочие» / незаполненные статьи

Норма

Сумма незначительна и объяснима

Тревожный признак

Крупные суммы — часть платежей не классифицирована

Структура по видам деятельности

Норма

Кредиты и займы — в финансовой, покупка ОС — в инвестиционной

Тревожный признак

Кредиты в операционной деятельности — неверный вид движения в статье

Особенности в разных конфигурациях

В 1С:ERP и 1С:Комплексной автоматизации механизм богаче: там есть отдельный блок казначейства, заявки на расходование денежных средств и платёжный календарь, который показывает плановые движения. ОДДС в этих решениях можно строить как фактический (по проведённым документам), так и прогнозный (с учётом заявок). Статьи ДДС там тоже отвязаны от бюджетных статей, что позволяет вести БДР и БДДС независимо.

В 1С:УНФ отчёт по движению денег формируется проще, но логика та же: документы «Поступление на счёт», «Расход со счёта», «Приходный и расходный кассовые ордера» содержат статью ДДС, и отчёт группирует по ней. Если компания ведёт только управленческий учёт, УНФ часто оказывается достаточной.

Сравнение вариантов

1С:Бухгалтерия 8

Подходит для фактического ОДДС за прошлые периоды; прогнозирования и заявок на платежи нет

1С:ERP / Комплексная автоматизация

Полноценное казначейство: заявки, платёжный календарь, план-факт БДДС; требует более сложной настройки

1С:УНФ

Простой управленческий ОДДС для малого бизнеса; ограниченная аналитика

Частые проблемы и как их исправить

Если отчёт пустой или содержит только часть сумм, проверьте по порядку: загружены ли все выписки за период, проведены ли документы, заполнены ли статьи. Частая ситуация — документы созданы загрузкой из банка, но не проведены из-за ошибок (не найден контрагент, договор или счёт). Такие документы в отчёт не попадают.

Если нужно изменить классификацию задним числом, исправляйте статьи в документах, а не в отчёте: отчёт — это только представление данных. После массового исправления статей перепроведите затронутые документы и сформируйте отчёт заново. Для массовой замены статей удобно использовать групповую обработку списка документов или типовую обработку «Групповое изменение реквизитов» (в разделе «Администрирование»).

Если ОДДС нужен в формате, отличном от типового (например, с прогнозом на будущие месяцы или в специфической группировке для собственников), варианты такие: выгрузить типовой отчёт в Excel и доработать вручную, настроить вариант отчёта через «Настройки» и сохранить его, либо заказать доработку отчёта у программиста 1С. Для регулярного прогнозного БДДС типовая бухгалтерия не предназначена — это задача для ERP, УНФ или внешних инструментов.

Частые вопросы

Почему в ОДДС не попадают некоторые платежи?

Чаще всего документ не проведён (например, создан загрузкой выписки, но содержит ошибки) или в нём не заполнена статья движения денежных средств. Также в отчёт не попадают операции, введённые вручную напрямую проводками, минуя платёжные документы.

Как изменить статью ДДС сразу во многих документах?

Используйте обработку «Групповое изменение реквизитов» (раздел «Администрирование» → «Обслуживание»). Выберите вид документов, задайте отбор по условию и укажите новое значение статьи. Перед запуском сделайте резервную копию и проверьте результат на малой выборке.

Можно ли в 1С:Бухгалтерии построить прогнозный ОДДС (платёжный календарь)?

Типовой платёжный календарь в 1С:Бухгалтерии отсутствует — отчёт строится только по факту. Для планирования используют 1С:ERP, 1С:УНФ, отраслевые решения по казначейству или Excel-модель на выгрузке из 1С.

Остаток в ОДДС не сходится с остатком на счёте 51. Что делать?

Проверьте документы без статьи ДДС, непроведённые документы и ручные операции по счетам денежных средств. Также убедитесь, что в отчёт включены все денежные счета (50, 51, 52, 55), а не только расчётный счёт.

Нужно ли заполнять статью ДДС при перемещении денег между своими счетами?

Да, такие документы тоже содержат статью. Для внутренних перемещений заведите отдельную статью, чтобы эти обороты не искажали поступления и платежи по деятельности, либо проверьте, что в настройках отчёта внутренние перемещения сворачиваются.

Как настроить автоматическую подстановку статьи при загрузке банковских выписок?

Укажите статью по умолчанию в договоре с контрагентом или в настройках обмена с банком. Тогда при создании документов из выписки статья подставится автоматически, а вручную нужно будет обработать только нетиповые платежи.