Как в УПД указать платежное поручение в 1С

Платежное поручение в УПД указывается в строке 5 «К платежно-расчетному документу» — это обязательный реквизит для УПД со статусом 1, если оплата прошла до отгрузки или в момент отгрузки. В 1С этот реквизит заполняется не вручную в печатной форме, а через связанные документы оплаты или специальный блок «Платежные документы» в карточке реализации.

Порядок действий зависит от конфигурации: в «1С:Управление торговлей 11», «Комплексной автоматизации» и «ERP» платежные документы подтягиваются автоматически из документов «Списание безналичных денежных средств», а в «Бухгалтерии предприятия» номер и дату платежки вводят в отдельных полях документа реализации. Ниже разобраны оба сценария.

Если платежных поручений несколько, в строку 5 УПД попадают все они — через запятую или отдельными строками. Если оплаты еще не было, реквизит можно оставить пустым (для УПД со статусом 1 ставится прочерк), но покупатель может запросить корректировку после оплаты.

Где в УПД отражается платежное поручение

В форме УПД (постановление Правительства № 1137) реквизит платежного документа находится в строке 5: «К платежно-расчетному документу № ___ от ___». Сюда вносятся номер и дата платежного поручения, по которому покупатель оплатил товар.

Строка 5 заполняется при авансовой оплате или оплате до момента отгрузки. Если отгрузка прошла без оплаты (постоплата), в момент выставления УПД в строке ставится прочерк. После поступления оплаты продавец по запросу покупателя может сформировать новый экземпляр УПД с заполненной строкой 5 — это не считается корректировочным документом.

Как указать платежку в УТ 11, КА 2 и ERP 2

В торговых конфигурациях платежные документы привязываются к реализации. Откройте документ «Реализация товаров и услуг», на основании которого формируется УПД.

1. 1
   Откройте документ «Реализация товаров и услуг»
2. 2
   Перейдите на закладку «Платежные документы» (или одноименный раздел внизу формы)
3. 3
   Нажмите «Добавить» и выберите документ «Списание безналичных денежных средств» или «Приходный кассовый ордер»
4. 4
   Проверьте, что сумма и дата подтянулись корректно
5. 5
   Запишите реализацию и откройте печатную форму УПД
6. 6
   Убедитесь, что в строке 5 появились номер и дата платежного поручения

Во многих версиях конфигурации 1С подбирает оплаты автоматически: если взаиморасчеты ведутся по заказу или накладной и банковская выписка загружена, программа сама находит оплату по сделке. Тогда в платежных документах УПД запись появляется без ручного добавления.

Как указать платежку в Бухгалтерии 3.0

В «1С:Бухгалтерии 8» механизм проще. Откройте документ «Реализация (акты, накладные, УПД)». В шапке или на закладке «Дополнительно» найдите поля «Платежный документ №» и «от».

Введите номер платежного поручения и его дату вручную — так, как они указаны в банковской выписке. После записи документа сформируйте печатную форму УПД: данные появятся в строке 5. Если платежек несколько, в типовой БП 3.0 обычно указывается один документ; для вывода нескольких используют расширенные печатные формы или обработки.

Если оплат несколько или оплата пришла после отгрузки

При нескольких платежных поручениях в УТ 11 и ERP добавьте каждый документ оплаты отдельной строкой в разделе «Платежные документы» — в печатной форме они выведутся перечнем. Проверьте, чтобы сумма платежек соответствовала сумме отгрузки или аванса.

Если оплата поступила после того, как УПД уже выставлен, действуйте так: привяжите платежный документ к реализации и переформируйте печатную форму УПД. Нумерация и дата УПД при этом не меняются — меняется только заполнение строки 5. Отправлять покупателю исправленный счет-фактуру не требуется.

Проверка результата и типичные ошибки

После заполнения откройте печатную форму УПД и сверьте строку 5 с банковской выпиской: номер и дата должны совпадать полностью. Также проверьте, что при выгрузке УПД в XML (для ЭДО) реквизит платежного документа попадает в соответствующий блок файла.

Контрольные точки

Как проверить результат

Строка 5 в печатной форме УПД

Норма

Номер и дата совпадают с банковской выпиской

Тревожный признак

Прочерк при фактической предоплате или неверные реквизиты

XML-файл УПД для ЭДО

Норма

Блок платежного документа заполнен

Тревожный признак

Реквизит отсутствует в выгрузке

Сумма платежных документов

Норма

Соответствует авансу или сумме отгрузки

Тревожный признак

Сумма платежек не сходится с документом

Частые вопросы

Обязательно ли заполнять строку 5 в УПД?

При предоплате — да, это требование порядка заполнения счета-фактуры. При постоплате на момент отгрузки ставится прочерк, ошибкой это не является.

Что делать, если оплат было несколько частями?

В УТ 11, КА и ERP добавьте каждое платежное поручение отдельной строкой в разделе «Платежные документы» реализации — все они выведутся в строке 5. В БП 3.0 типовое поле одно, поэтому используют расширенные печатные формы.

Оплата пришла после выставления УПД — нужна корректировка?

Нет. Привяжите платежный документ к реализации и переформируйте печатную форму с тем же номером и датой УПД. Корректировочный или исправленный документ создавать не нужно.

Почему платежка не подтягивается в УПД автоматически?

Чаще всего оплата не связана со сделкой: проверьте, что в документе списания указан тот же договор, заказ или накладная, и что взаиморасчеты закрыты именно по этой реализации. Также убедитесь, что выписка загружена и документ оплаты проведен.

Можно ли указать платежку вручную в УТ 11?

Да, в разделе «Платежные документы» реализации можно добавить запись вручную, указав номер и дату без ссылки на документ оплаты, если выписка в базу не загружалась.