Документы и Печать · 10 мин
Как в 1С сформировать акт сверки по нескольким договорам
Как в 1С:Бухгалтерии сформировать акт сверки взаиморасчетов по нескольким договорам контрагента: настройки, отбор по договорам, проверка результата, типичные ошибки.
Стандартный акт сверки взаиморасчетов в 1С формируется по конкретному контрагенту, но часто бухгалтеру нужна сверка не по всему контрагенту целиком, а по группе договоров — например, когда с одним поставщиком заключено несколько договоров поставки и аренды, а контрагент просит сверить только часть из них. Обратная ситуация тоже встречается: акт нужен по всем договорам сразу, а программа по умолчанию предлагает выбрать только один.
В типовых конфигурациях 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) документ «Акт сверки взаиморасчетов» умеет работать с несколькими договорами: на вкладке «По договорам» можно добавить в табличную часть любое количество договоров выбранного контрагента, и программа соберет обороты и сальдо по каждому из них отдельно. В 1С:Управление торговлей и 1С:ERP механика аналогична, но расположение настроек отличается.
Ниже разобраны оба сценария — сверка по всем договорам контрагента и сверка только по выбранным, — а также нюансы с разными валютами, счетами учета расчетов и расхождениями, которые чаще всего мешают получить корректный акт.
Где находится акт сверки и какие есть варианты его формирования
В 1С:Бухгалтерии 8.3 документ доступен в разделах «Покупки» и «Продажи» — пункт «Акты сверки расчетов», а также через «Отчеты» → «Акт сверки расчетов с контрагентом» (это отчет, а не документ). Разница принципиальная: документ сохраняется в базе, имеет номер и может быть выгружен контрагенту, а отчет — это быстрый способ посмотреть расчеты без фиксации результата.
Для сверки по нескольким договорам удобнее именно документ: он позволяет явно задать перечень договоров, разбить данные по ним и распечатать единый акт с детализацией. Отчет сгруппирует обороты по договорам автоматически, если в настройках включить группировку «Договор», но не даст зафиксировать период и подписанный вариант в учете.
В 1С:Управление торговлей 11 акт сверки находится в разделе «Продажи» → «Документы продажи» или формируется из карточки партнера. Там детализация по соглашениям и договорам задается в настройках варианта отчета.
Сверка по всем договорам контрагента сразу
Самый простой сценарий — контрагент просит акт по всем взаиморасчетам, а договоров у него несколько. В этом случае в документе «Акт сверки взаиморасчетов» поле «Договор» оставляют пустым. Тогда программа соберет обороты по всем договорам контрагента за указанный период, а в табличной части «По данным организации» каждая строка будет привязана к своему договору.
Чтобы в печатной форме данные были развернуты по договорам, проверьте настройку вывода: в типовой печатной форме акта детализация по договорам включается автоматически, если договор не указан. Если акт вышел «свернутым» одной суммой — откройте «Еще» → «Изменить форму» или проверьте, не стоит ли в шапке конкретный договор.
Альтернатива — отчет «Акт сверки расчетов с контрагентом»: в настройках (кнопка «Показать настройки») на вкладке «Группировка» добавьте поле «Договор». Отчет покажет сальдо и обороты по каждому договору отдельно и общий итог.
- 1Откройте Покупки → Акты сверки расчетов → Создать
- 2Укажите организацию, контрагента и период сверки
- 3Поле «Договор» оставьте пустым
- 4Нажмите «Заполнить» — программа соберет обороты по всем договорам
- 5Проверьте сальдо на начало и конец, затем выведите печатную форму
Сверка только по выбранным договорам
Когда сверить нужно не всё, а два-три договора из пяти, используется вкладка «По договорам» в документе. Нажмите «Добавить» и выберите из списка нужные договоры контрагента — их можно указать сколько угодно. После заполнения документа программа рассчитает обороты отдельно по каждому договору из списка, а договоры, не включенные в таблицу, в акт не попадут.
Этот способ удобен, когда с контрагентом есть договоры в разных валютах или по разным видам взаиморасчетов, а сверка требуется только по рублевым поставкам. Учтите: если в таблице «По договорам» есть хотя бы одна строка, программа игнорирует договоры вне списка — пустое поле «Договор» в шапке в этом случае не означает «по всем».
В отчете «Акт сверки расчетов с контрагентом» тот же результат достигается отбором: в настройках добавьте условие «Договор В списке» и перечислите нужные договоры. Это быстрее для разовой проверки, но не сохраняет состав сверенных договоров в учете.
Способы сформировать сверку по нескольким договорам
Подходит для официальной сверки: фиксируется в базе, нумеруется, печатается с детализацией. Ограничение — нужно вручную вести список договоров.
Быстрый вариант «по всему контрагенту». Не подходит, если часть договоров нужно исключить.
Гибкие настройки, любые отборы. Ограничение — не сохраняется как подписанный документ, только для внутренней проверки.
Настройка счетов учета и периода сверки
Акт строится по данным бухгалтерских счетов расчетов: 60, 62, 66, 67, 76 и их субсчетов. Перечень счетов задается на вкладке «Счета учета расчетов» документа — по умолчанию он заполняется типовым набором. Если с контрагентом есть расчеты по займам (66, 67) или авансам на специальных счетах, убедитесь, что соответствующие счета присутствуют в списке, иначе часть оборотов в акт не попадет.
Период сверки задается датами «с» и «по». Программа выводит сальдо на начало периода, обороты и сальдо на конец. Частая ошибка — ставить начало периода позже реального начала расчетов: тогда входящее сальдо не совпадет с данными контрагента, и сверка «не сойдется» уже в первой строке.
Если расчеты ведутся в валюте, акт формируется в валюте договора. Договоры в разных валютах нельзя объединить в один корректный итог — программа покажет их отдельными блоками, и это нормально: суммировать рубли и валюту в одной колонке нельзя.
Проверка результата и типичные расхождения
После заполнения документа сверьте три контрольные точки: сальдо на начало, сумму оборотов по дебету и кредиту, сальдо на конец. Их можно сверить с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам 60/62 в разрезе контрагента. Если договоров несколько, проверяйте каждый блок отдельно — итог может сойтись случайно при взаимных ошибках в разных договорах.
Типичные причины расхождений с данными контрагента: непроведенные или неотраженные у вас документы (контрагент выставил счет-фактуру, а вы еще не ввели поступление), разница в датах признания (отгрузка в одном квартале, оплата в другом), возвраты и корректировки, которые одна сторона учла, а вторая нет, и взаимозачеты, оформленные только с одной стороны.
Если расчеты в учете разнесены не по тем договорам (например, оплата попала на договор «Основной» вместо конкретного), акт по договорам покажет сальдо, которого контрагент не видит. Перед сверкой полезно сформировать «Обороты между субконто» по контрагенту и проверить корректность распределения.
Как проверить результат
Совпадает с сальдо на конец предыдущего акта сверки
Отличается — период задан неверно или были исправления прошлых периодов
Каждый договор из списка виден отдельным блоком с оборотами
Часть договоров отсутствует — не заполнена вкладка «По договорам» или нет оборотов
Совпадает с ОСВ по счетам 60/62 по контрагенту
Расходится — проверьте список счетов учета расчетов в акте
Особенности в других конфигурациях 1С
В 1С:Управление торговлей 11 и 1С:ERP акт сверки — это отчет «Ведомость расчетов с партнерами» или печатная форма из карточки соглашения. Чтобы получить сверку по нескольким договорам, в настройках отчета добавьте группировку «Договор» и при необходимости отбор по списку договоров. Документ-аналог бухгалтерского акта там отсутствует, результат сохраняется как файл или вариант отчета.
В 1С:Комплексная автоматизация 2 механика совмещает оба подхода: есть и документ сверки, и расширенные отчеты по расчетам. Логика та же — детализация по договорам включается в настройках, а отбор по конкретным договорам задается списком.
В старых конфигурациях (1С:Бухгалтерия 7.7, УПП 1.3) акт сверки также поддерживает выбор договора или работу по всем договорам контрагента, но табличной части с произвольным списком договоров может не быть — там ограничение обходят последовательным формированием нескольких актов.
Частые вопросы
Можно ли в одном акте сверить договоры разных контрагентов?
Нет, типовой акт формируется строго по одному контрагенту. Если нужна сверка с группой связанных компаний, формируйте отдельный акт по каждому юридическому лицу — смешивать расчеты разных контрагентов в одном документе некорректно юридически.
Почему в акте нет данных по одному из договоров?
Чаще всего по этому договору не было оборотов и нулевое сальдо за период — программа такие строки не выводит. Реже причина в том, что расчеты по договору прошли по счету, которого нет в списке счетов учета расчетов акта.
Как вывести акт с разбивкой по документам внутри каждого договора?
Типовая печатная форма документа уже показывает каждый документ (поступление, реализацию, оплату) отдельной строкой с привязкой к договору. Если нужна иная структура, используйте отчет «Акт сверки расчетов» с группировками «Договор» → «Документ».
Акт не сходится на копейки из-за валютной переоценки — что делать?
Курсовые разницы относятся на счета 91, а не на счета расчетов, поэтому в акт они не попадают, а сальдо по валютному договору в рублевой оценке может отличаться от ожиданий контрагента. Для валютных договоров сверяйте акт в валюте договора, а рублевые суммы уточняйте отдельно.
Можно ли сохранить настройки списка договоров для повторных сверок?
В документе список договоров сохраняется вместе с самим актом — для нового периода скопируйте старый документ, измените даты и перезаполните. В отчете сохраните вариант настроек под понятным именем, чтобы не настраивать отбор заново.
Что важно запомнить
Акт сверки по нескольким договорам формируется через вкладку «По договорам» в документе или через отбор в отчете; пустое поле договора означает сверку по всем договорам контрагента. Перед отправкой контрагенту сверьте сальдо с ОСВ по счетам расчетов и никогда не правьте цифры вручную в печатной форме.