Документы и Печать · 8 мин
Как сменить получателя в 1С
Как сменить получателя в 1С: замена контрагента в платёжном поручении, счёте и документах, смена получателя платежа, банковских реквизитов и типичные ошибки.
Фраза «сменить получателя в 1С» может означать несколько разных задач: заменить контрагента в уже созданном платёжном поручении, изменить получателя платежа в счёте на оплату, исправить банковские реквизиты получателя или переназначить получателя в целой цепочке документов. Порядок действий зависит от того, где именно нужно внести изменение и проведён ли документ.
Важно понимать разницу между двумя ситуациями. Первая — вы просто выбрали не того контрагента из справочника, и нужно заменить его на правильного. Вторая — контрагент правильный, но у него изменились реквизиты (банк, расчётный счёт, КПП), и нужно обновить данные. Это разные операции: в первом случае меняется ссылка на элемент справочника, во втором — редактируется карточка контрагента или его банковский счёт.
Ниже разобраны основные сценарии для типовых конфигураций (1С:Бухгалтерия 8, 1С:Управление торговлей, 1С:ERP) на платформе 8.3. Названия команд могут немного отличаться в зависимости от версии, но логика везде одинаковая.
Определяем, где именно нужно сменить получателя
Прежде чем что-то менять, уточните объект изменения. Получатель встречается в платёжном поручении, в счёте на оплату покупателю (там он называется «Поставщик» или «Организация» — но если речь о входящем счёте, получатель — ваша организация), в договоре и в банковских реквизитах контрагента.
Самая частая задача — замена получателя в исходящем платёжном поручении. Реже требуется сменить получателя в акте сверки, в реестре платежей при выгрузке в банк или в шаблоне регулярного платежа. Каждый случай решается похоже, но имеет свои ограничения.
Как выбрать действие
Как сменить получателя в платёжном поручении
Откройте раздел «Банк и касса» → «Банковские выписки» (или «Платёжные поручения» в зависимости от конфигурации). Найдите нужный документ через поиск по номеру, сумме или контрагенту и откройте его двойным щелчком.
Если документ ещё не проведён по выписке (не подтверждён банком), просто очистите поле «Получатель» и выберите из справочника правильного контрагента. Программа автоматически подставит его основной банковский счёт и договор, если они заданы. Проверьте, что подставились именно те реквизиты, которые нужны: у контрагента может быть несколько счетов.
Обязательно перепроверьте поле «Назначение платежа» — в нём часто указано наименование получателя или номер договора, и после замены контрагента текст останется старым. После правок нажмите «Провести» или «Провести и закрыть».
- 1Откройте платёжное поручение в разделе «Банк и касса»
- 2Убедитесь, что платёж не подтверждён выпиской банка
- 3Очистите поле «Получатель» и выберите нового контрагента
- 4Проверьте автоматически подставленный банковский счёт и договор
- 5Исправьте назначение платежа под нового получателя
- 6Проведите документ и проверьте, что он отображается корректно
Если платёж уже выгружен в клиент-банк
Когда платёжное поручение выгружено в файл для банка или отправлено через DirectBank, но ещё не исполнено, изменение в 1С не отменит платёж в банке. Сначала отзовите платёж в клиент-банке (или удалите его из очереди на отправку), и только потом редактируйте документ в 1С. Иначе деньги уйдут старому получателю, а в учёте будет числиться новый — возникнет расхождение.
Как изменить банковские реквизиты получателя
Если контрагент тот же, но у него сменился банк или расчётный счёт, откройте карточку контрагента: «Справочники» → «Контрагенты» (или «Покупатели и поставщики»). Перейдите на вкладку «Банковские счета» и либо отредактируйте существующий счёт, либо создайте новый и установите его основным.
В карточке банковского счёта укажите номер счёта и банк — банк удобнее выбрать из классификатора по БИК, тогда корсчёт и наименование подставятся автоматически. Убедитесь, что в платёжных поручениях, которые вы создадите после этого, подставляется новый счёт.
Учтите: изменение счёта в карточке контрагента не меняет уже созданные документы. Если есть неоплаченные платёжки со старыми реквизитами, их нужно открыть и перезаполнить вручную — обычно достаточно перевыбрать счёт в поле «Счёт получателя».
Замена получателя в счёте и цепочке связанных документов
В счёте на оплату покупателю получатель — это ваша организация, поэтому там меняют обычно плательщика (поле «Покупатель»). А вот при работе с поступлениями и реализациями замена контрагента в одном документе не тянет за собой остальные: заказ, счёт, реализация и платёжка хранят ссылки на контрагента независимо.
Если вы заменили контрагента в реализации, проверьте связанные документы по кнопке «Ещё» → «Связанные документы» или через структуру подчинённости. Каждый документ цепочки придётся открыть и заменить получателя вручную, либо воспользоваться групповой обработкой.
Для массовой замены в типовых конфигурациях есть обработка «Групповое изменение реквизитов» (раздел «Администрирование» → «Обслуживание» → «Корректировка данных»). Она позволяет отобрать документы по отбору и заменить значение реквизита «Контрагент» сразу во всех найденных. Работайте с ней аккуратно и только после резервной копии.
Ограничения и права доступа
Редактирование банковских документов может быть закрыто правами: если поле «Получатель» недоступно для изменения, значит, у вашей роли нет прав на изменение банковских документов или документ находится в закрытом периоде (установлена дата запрета редактирования). В этом случае обратитесь к администратору 1С или пользователю с полными правами.
Дата запрета редактирования настраивается в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» → «Даты запрета изменения данных». Если документ попадает под запрет, менять его не следует — корректнее оформить исправление текущей датой.
Как проверить результат
Указан нужный контрагент, его актуальный счёт и верное назначение платежа
Старый контрагент в назначении платежа или чужой банковский счёт
Документ проведён, не помечен как выгруженный со старыми данными
Документ выгружен в банк, а реквизиты в нём уже изменены
Во всей цепочке (заказ, счёт, реализация, платёж) один и тот же контрагент
В части документов остался прежний контрагент
Частые вопросы
Можно ли сменить получателя в проведённой платёжке, по которой уже загружена выписка?
Технически программа может позволить это сделать после отмены проведения, но делать так нельзя: выписка подтверждает факт оплаты конкретному получателю, и правка исказит учёт. Оформляйте возврат средств или корректирующий документ.
Почему после смены контрагента подставился неправильный договор?
Программа подставляет основной договор контрагента или договор из последнего аналогичного документа. Откройте поле «Договор» и выберите нужный вручную, а при необходимости задайте основной договор в карточке контрагента.
Как сменить получателя сразу в нескольких платёжных поручениях?
Используйте обработку «Групповое изменение реквизитов»: отберите документы по отбору (например, по старому контрагенту и периоду), укажите реквизит «Контрагент» и новое значение. Перед запуском сделайте резервную копию базы и проверьте результат на одном-двух документах.
Что делать, если поле «Получатель» недоступно для редактирования?
Проверьте три причины: документ подтверждён выпиской, установлена дата запрета редактирования или у вашей учётной записи нет прав на изменение банковских документов. Последние два случая решаются администратором базы.
Меняется ли получатель в печатной форме платёжного поручения автоматически?
Да, печатная форма формируется из текущих данных документа. После замены получателя и проведения документа распечатайте форму заново — в ней будут новые реквизиты.
Что важно запомнить
Смена получателя сводится к замене контрагента в поле «Получатель» с обязательной проверкой счёта, договора и назначения платежа. Не редактируйте документы, уже исполненные банком, не удаляйте старые банковские счета и проверяйте всю цепочку связанных документов после замены.