Как добавить акт сверки в 1С

Акт сверки взаиморасчётов — документ, который фиксирует состояние расчётов с контрагентом за выбранный период: отгрузки, оплаты, возвраты и итоговое сальдо. В типовых конфигурациях 1С (Бухгалтерия предприятия 3.0, Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, ERP) акт сверки создаётся штатным инструментом и заполняется автоматически по данным учёта.

Главное условие корректного акта — актуальные данные в базе: все накладные, счета-фактуры и платёжные документы за сверяемый период должны быть введены и проведены. Если часть документов отсутствует, акт сформируется, но расходится с реальностью и с данными контрагента.

Ниже разобран порядок создания акта в 1С:Бухгалтерии 8.3 как самой распространённой конфигурации, особенности для Управления торговлей, проверка расхождений и типичные ошибки.

Что подготовить перед созданием акта сверки

Прежде чем добавлять акт, убедитесь, что учёт в порядке. Проверьте, что все первичные документы за период сверки введены: реализации, поступления, платёжные поручения, возвраты и корректировки. Непроведённые или помеченные на удаление документы в акт не попадут.

Полезно заранее сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам расчётов (60, 62, 76) с отбором по контрагенту. Это даст ориентир: вы будете знать ожидаемое сальдо ещё до создания акта и сразу заметите аномалию.

• Определите точный период сверки — обычно квартал, год или период с даты последней сверки.
• Уточните, по какому договору сверяетесь: если с контрагентом несколько договоров, акт формируется по каждому отдельно или по контрагенту в целом.
• Проверьте карточку контрагента: ИНН, наименование и адрес подставятся в печатную форму.

Как добавить акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3

Перейдите в раздел Покупки → Акты сверки расчётов (тот же журнал доступен из раздела «Продажи» — это один и тот же список). Нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Заполните ключевые поля:

1. Организация — от чьего имени формируется акт.
2. Контрагент — партнёр, с которым сверяются расчёты.
3. Договор — выберите конкретный договор или оставьте пустым, чтобы сверить все расчёты с контрагентом.
4. Период сверки — даты начала и окончания.
5. Валюта — для расчётов в валюте укажите её явно.

После заполнения шапки нажмите «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учёта». Программа соберёт все проведённые документы расчётов за период и выведет табличную часть с колонками «Дебет» и «Кредит». Внизу формы отобразится итоговое сальдо — задолженность контрагента или ваша задолженность перед ним.

1. 1
   Откройте Покупки → Акты сверки расчётов и нажмите «Создать»
2. 2
   Заполните организацию, контрагента, договор и период сверки
3. 3
   Нажмите «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учёта»
4. 4
   Проверьте табличную часть и итоговое сальдо
5. 5
   Запишите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать» → «Акт сверки расчётов»

Особенности заполнения и настройки счетов расчётов

По умолчанию акт собирает данные по стандартным счетам расчётов: 60, 62, 76 и их субсчетам. Если ваша учётная политика использует другие счета (например, расчёты по кредитам или депозитам), список счетов можно скорректировать в форме акта — обычно это делается через настройку в шапке документа или кнопку «Ещё».

Если часть операций отражена нестандартными проводками вручную (операции, введённые вручную), они попадут в акт только при условии, что в проводках указан контрагент и договор в субконто. Проводки без аналитики по контрагенту акт не увидит — это частая причина расхождений.

Акт сверки в 1С:Управление торговлей и ERP

В УТ 11 и ERP акт сверки находится в разделе Продажи → Документы продаж → Акты сверки расчётов (в некоторых версиях — «Закупки → Документы закупки»). Логика та же: шапка с партнёром, соглашением и периодом, затем автоматическое заполнение по данным взаиморасчётов.

Отличие от Бухгалтерии в том, что УТ опирается на регистры взаиморасчётов, а не на бухгалтерские счета. Поэтому цифры в акте могут незначительно отличаться от данных бухгалтерского учёта, если между модулями есть неотражённые операции. Для сверки с контрагентом обычно используют акт из той системы, где ведётся оперативный учёт расчётов.

Проверка результата и работа с расхождениями

После заполнения сравните сальдо в акте с сальдо оборотно-сальдовой ведомости по контрагенту на ту же дату. Значения должны совпадать. Если акт заполнен по всем договорам, а ОСВ смотрите по одному — расхождение закономерно.

Если контрагент прислал свой акт и цифры не сходятся, ищите причину по шагам: сверьте документы построчно, найдите первые расходящиеся позиции. Типичные причины — неотражённая оплата, разные даты отгрузки (товар в пути), возврат, проведённый в разных периодах, или документ, введённый задним числом после сверки.

Контрольные точки

Как проверить результат

Итоговое сальдо акта

Норма

Совпадает с ОСВ по контрагенту на дату сверки

Тревожный признак

Сальдо отличается — ищите документы вне договора или без аналитики

Состав табличной части

Норма

Все накладные и платежи за период присутствуют

Тревожный признак

Документ есть в базе, но не попал в акт — проверьте договор и проведение

Начальное сальдо

Норма

Равно конечному сальдо предыдущего акта сверки

Тревожный признак

Разрыв — за прошлый период ввели или изменили документы после сверки

Печать и отправка акта контрагенту

Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» → «Акт сверки расчётов». В типовой форме выводятся реквизиты обеих сторон, таблица операций и итоговое сальдо прописью. При необходимости форму можно доработать через механизм внешних печатных форм, не изменяя конфигурацию.

Акт можно отправить контрагенту напрямую из 1С по кнопке «Отправить» (при настроенной учётной записи электронной почты) или через сервис 1С-ЭДО, если с контрагентом настроен обмен электронными документами. Электронный акт, подписанный обеими сторонами, имеет юридическую силу наравне с бумажным.

Частые вопросы

Почему акт сверки заполнился пустым?

Чаще всего не указан договор, а расчёты ведутся строго по договорам, либо за выбранный период нет проведённых документов расчётов. Также проверьте, что в шапке выбраны правильные организация и контрагент, и что счета расчётов в настройках акта соответствуют тем, что используются в учёте.

Можно ли сформировать акт сверки по нескольким договорам сразу?

Да. Оставьте поле «Договор» пустым — акт соберёт все расчёты с контрагентом. Учтите, что детализация будет общей, и если договоры в разных валютах, корректнее формировать отдельный акт по каждому.

Влияет ли акт сверки на бухгалтерский учёт?

Нет. Акт сверки не формирует проводок и не меняет регистры — это справочный печатный документ. Его можно свободно создавать, перезаполнять и удалять без последствий для учёта.

Что делать, если сальдо в акте не совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью?

Проверьте три вещи: совпадает ли отбор по договору, есть ли ручные операции без указания контрагента в субконто и не введены ли документы задним числом после формирования акта. После исправления перезаполните акт кнопкой «Заполнить».

Как подписать акт сверки электронно?

Через сервис 1С-ЭДО: при настроенном обмене с контрагентом акт отправляется на подписание прямо из журнала документов. Обе стороны подписывают его квалифицированной электронной подписью, и документ приобретает юридическую силу без распечатки.

За какой период обычно делают сверку?

Жёсткого правила нет: компании сверяются за квартал, полугодие или год, а также на произвольную дату — например, перед закрытием договора или аудитом. Практично начинать новый акт с даты окончания предыдущей подписанной сверки, чтобы не было разрывов.