Документы и Печать · 9 мин
Как в 1С разбить акт сверки по договорам
Как в 1С сформировать акт сверки взаиморасчётов раздельно по договорам контрагента: настройки, типовые механизмы, обработки и проверка результата.
Стандартный акт сверки взаиморасчётов в 1С формируется по контрагенту целиком: все договоры, счета и заказы попадают в одну таблицу. На практике это неудобно — контрагент может вести с вами несколько независимых сделок, и бухгалтерия с обеих сторон хочет видеть задолженность по каждому договору отдельно. Разбить акт по договорам можно штатными средствами, настройкой отбора или внешней обработкой — выбор зависит от конфигурации и требований к итоговому документу.
Ниже разобраны рабочие способы для типовых конфигураций (Бухгалтерия предприятия 3.0, Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, ERP), а также вариант с доработкой, когда штатных средств не хватает.
Как устроен типовой акт сверки и почему он объединяет договоры
Документ «Акт сверки взаиморасчётов» в типовых конфигурациях собирает обороты по счетам расчётов (60, 62, 76 и другим, указанным в настройках) в разрезе контрагента. Аналитика по договорам в данных есть, но табличная часть акта по умолчанию выводит документы единым списком без группировки.
При этом в большинстве конфигураций в шапке документа есть поле «Договор» или отбор по договору. Если оно заполнено, в акт попадут только операции в рамках этого договора. Именно это свойство и используется как основной способ разбивки: вместо одного общего акта создаётся несколько документов — по одному на каждый договор.
Важно понимать: разбивка «несколько отдельных актов» и «один акт с группировкой по договорам» — разные задачи. Первая решается штатно за пару минут, вторая требует изменения печатной формы или макета документа.
Способ 1: отдельные акты сверки по каждому договору
Самый надёжный и юридически чистый вариант — сформировать по каждому договору свой акт сверки. Такие акты удобно подписывать и хранить вместе с документами конкретной сделки, а расхождения локализуются в рамках одного договора.
- 1Откройте раздел «Покупки» или «Продажи» и выберите «Акты сверки взаиморасчётов» (в БП 3.0 — «Покупки» → «Акты сверки» или через журнал расчётов с контрагентами).
- 2Создайте новый документ, укажите организацию, контрагента и период сверки.
- 3В поле «Договор» выберите конкретный договор. Если поля нет на форме, проверьте настройки отбора или кнопку «Ещё» → «Изменить форму».
- 4Нажмите «Заполнить» — программа подберёт операции только по выбранному договору.
- 5Проверьте сальдо на начало и конец периода, затем повторите шаги для остальных договоров контрагента.
Если поле договора в документе отсутствует (встречается в некоторых версиях УТ и старых релизах), используйте отчёт «Анализ расчётов с контрагентами» или «Обороты по счёту» с отбором по договору — он покажет те же данные, и на его основе можно сформировать акт вручную или через расшифровку.
Перед массовым формированием убедитесь, что в документах расчётов договор заполнен корректно. Операции без договора или с неверным договором не попадут ни в один из актов, и итоговая сумма по контрагенту не сойдётся с данными бухгалтерского учёта.
Способ 2: один акт с группировкой по договорам
Когда контрагент просит единый документ, но с разбивкой по договорам внутри, штатной печатной формы обычно недостаточно. Здесь есть три рабочих варианта.
Первый — отчёт вместо акта. В отчётах «Анализ расчётов с контрагентами», «Задолженность контрагентов» или универсальном отчёте по счетам расчётов включите группировку «Договор» в настройках структуры. Результат можно сохранить в Excel или PDF и приложить к письму как сверку. Формально это не акт, но для внутренней сверки большинства компаний достаточно.
Второй — внешняя печатная форма. Для популярных конфигураций существуют готовые внешние формы акта сверки с группировкой по договорам; их подключают через «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» → «Дополнительные отчёты и обработки». Перед подключением проверьте совместимость обработки с вашим релизом конфигурации.
Третий — доработка макета программистом. Меняется запрос сбора данных (добавляется упорядочивание и итоги по договору) и макет печатной формы (добавляются строки группировки и промежуточные итоги). Это самый гибкий, но и самый затратный путь.
Сравнение вариантов
Штатный механизм, юридически корректен. Минус: несколько документов вместо одного, дольше согласовывать.
Быстро и без доработок, но это не официальный акт — контрагент может его не принять для подписи.
Один документ с разбивкой, подключается без изменения конфигурации. Требует проверки совместимости с релизом.
Полное соответствие требованиям, но нужен разработчик и последующее сопровождение при обновлениях.
Настройка счетов расчётов и аналитики
Корректная разбивка возможна только при правильно настроенной аналитике. Проверьте, что в плане счетов по счетам расчётов (60, 62, 76 и специальным субсчетам авансов) включено субконто «Договоры». Без него программа физически не сможет разделить обороты по договорам.
В документе акта сверки перечень счетов задаётся в табличной части «Счета учёта расчётов» или в настройках заполнения. Убедитесь, что туда включены все счета, по которым идут расчёты с этим контрагентом: иначе часть операций (например, авансы на 60.02 или 62.02) выпадет из сверки.
Проверка результата после разбивки
После формирования актов выполните контрольную сверку. Сумма конечных сальдо всех актов по договорам должна равняться сальдо по контрагенту в целом по тем же счетам и на ту же дату.
Как проверить результат
Суммы совпадают до копейки
Есть разница — ищите операции без договора или неучтённые счета
Совпадает с конечным сальдо прошлой сверки по этому договору
Начальное сальдо отличается — возможен разрыв периодов или исправления задним числом
Все документы относятся только к выбранному договору
В акт попали документы другого договора — проверьте заполнение договора в первичных документах
Дополнительно сверьте количество и суммы первичных документов: удобно открыть акт и отчёт «Обороты по счёту» с отбором по договору рядом и сопоставить итоги по дебету и кредиту.
Типичные ошибки при разбивке актов
Отдельная частая ситуация — один договор, но несколько сделок (заказов, счетов). Если сверку требуется делить по заказам, включите в отчётах группировку «Документ расчётов» или «Заказ»; штатный акт по этой аналитике не группирует, поэтому снова понадобится отчёт или доработка.
Особенности по конфигурациям
В 1С:Бухгалтерии 3.0 поле «Договор» в акте сверки присутствует и работает как фильтр заполнения. В Управлении торговлей 11 акт сверки формируется из карточки партнёра или через «Расчёты с партнёрами» — там разбивка по соглашениям и договорам делается через отбор в настройках отчёта «Ведомость расчётов с партнёрами».
В ERP и Комплексной автоматизации логика аналогична: расчёты ведутся в разрезе объектов расчётов (заказов, накладных, договоров), и детальную сверку удобнее строить отчётом «Ведомость расчётов с клиентами/поставщиками» с нужной группировкой, а акт использовать как итоговый юридический документ.
Если актов много (десятки договоров у крупных контрагентов), заведите правило нумерации: например, «Акт сверки №12 по договору 45/П от ...». Это избавит от путаницы при подписании и поиске документов в архиве.
FAQ
Можно ли в одном документе «Акт сверки» вывести несколько договоров с промежуточными итогами?
Штатная печатная форма этого не делает: табличная часть выводится единым списком. Нужный результат даёт внешняя печатная форма с группировкой по договорам, отчёт с соответствующей структурой или доработка макета программистом.
Почему в акт по договору не попали некоторые оплаты?
Чаще всего причина в том, что в платёжном документе не указан договор или указан другой договор. Вторая причина — счёт учёта операции (например, авансовый субсчёт) не включён в перечень счетов сверки. Проверьте обе настройки.
Юридически допустимо подписывать несколько актов по одному контрагенту?
Да, это обычная практика. Акт сверки не является первичным документом, его форма свободная. Разбивка по договорам даже упрощает разбор расхождений, поскольку каждая сделка сверяется изолированно.
Как сверить расчёты, если договор один, а заказов много?
Используйте отчёт «Анализ расчётов с контрагентами» или «Ведомость расчётов» с группировкой по документам расчётов или заказам. Штатный акт этой аналитики не поддерживает, поэтому детализацию прикладывают к акту как расшифровку.
Что делать, если контрагент прислал свой акт, а он не сходится с моим?
Сформируйте свой акт по тому же договору и периоду, сравните документы построчно. Расхождения обычно вызваны непроведёнными или неотражёнными документами, разными датами признания операций и оплатами в пути. Расхождения фиксируют в акте отдельным блоком.
Нужно ли перепроводить документы перед сверкой?
Массовое перепроведение не требуется, но убедитесь, что все документы периода проведены и не помечены на удаление. Если учёт восстанавливался или исправлялся задним числом, акты за затронутые периоды нужно сформировать заново.
Что важно запомнить
Разбить акт сверки по договорам проще всего через формирование отдельного акта по каждому договору — это штатная возможность. Для единого документа с группировкой используйте отчёты, внешние печатные формы или доработку. Всегда проверяйте, что сумма сальдо по всем актам сходится с оборотно-сальдовой ведомостью по контрагенту.