Учет и Финансы · 9 мин
Реестр банковских документов в 1С: как сделать
Как сформировать реестр банковских документов в 1С: платёжные поручения, выписки, настройка списка, печать реестра, типичные ошибки и ответы на вопросы.
Реестр банковских документов в 1С — это список платёжных поручений, выписок и кассовых операций, сгруппированный за выбранный период. Он нужен для сверки с банком, передачи документов в архив, подготовки к проверке и контроля оплат поставщикам и от покупателей.
В зависимости от конфигурации (1С:Бухгалтерия, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP) реестр формируется либо штатным отчётом «Реестр документов», либо через журнал банковских документов с настроенным отбором. Оба способа дают одинаковый результат, отличаются только путь и гибкость настройки.
Ниже — пошаговый порядок для типовых конфигураций, способы выгрузки и печати реестра, а также разбор ошибок, из-за которых в список попадают лишние документы или, наоборот, пропадают нужные.
Что входит в реестр банковских документов
Под банковскими документами в 1С обычно понимают два типа объектов. Первый — исходящие платёжные поручения, которые организация формирует для оплаты поставщикам, бюджету, сотрудникам. Второй — банковские выписки (в типовых конфигурациях это документы «Списание с расчётного счёта» и «Поступление на расчётный счёт»), которые загружаются из клиент-банка и отражают фактическое движение денег.
Важно различать эти группы: платёжное поручение — это поручение банку, а выписка — факт исполнения. В реестр для сверки с банком включают именно выписки, а реестр платёжных поручений используют для контроля того, что было отправлено на оплату. Смешение этих списков — частая причина расхождений при сверке.
Способ 1. Отчёт «Реестр документов»
Самый универсальный путь — штатный отчёт «Реестр документов». В 1С:Бухгалтерии он находится в разделе «Отчёты» → «Реестр документов». Если пункта нет в меню, откройте его через «Все функции» (кнопка с круглой стрелкой или Shift+Ctrl+O в тонком клиенте) → «Отчёты» → «Реестр документов».
Порядок действий: укажите период, в табличной части отбора отметьте виды документов — «Платёжное поручение», «Платёжное требование», «Списание с расчётного счёта», «Поступление на расчётный счёт». Нажмите «Сформировать». Отчёт выведет таблицу с датой, номером, видом документа, контрагентом и суммой.
Если нужен реестр по конкретному банковскому счёту организации (их может быть несколько), добавьте отбор по реквизиту «Счёт организации» через кнопку настройки отбора. Это особенно актуально для компаний с валютными и рублёвыми счетами одновременно.
Способ 2. Журнал банковских документов с отбором
Если реестр нужен быстро и без печатной формы, достаточно журнала документов. В 1С:Бухгалтерии откройте раздел «Банк и касса» → «Банковские выписки». Установите отбор по периоду (поле дат над списком) и при необходимости по организации и счёту.
Список можно вывести на печать: меню «Ещё» → «Вывести список». В диалоге отметьте нужные колонки (дата, номер, вид операции, контрагент, сумма, назначение платежа) и выберите вывод в табличный документ. Полученный документ сохраняется в Excel или PDF и подписывается как реестр.
Для исходящих платёжных поручений аналогичный журнал — «Банк и касса» → «Платёжные поручения». Там дополнительно удобно использовать колонку «Статус» или признак «Оплачено», чтобы видеть, какие поручения уже исполнены банком, а какие только подготовлены.
Настройка отборов и колонок под задачу
Для сверки с банком ключевые колонки — дата, номер документа, сумма и назначение платежа. Для передачи в архив добавьте контрагента и ИНН. Для контроля оплат по договору — отбор по конкретному контрагенту или договору через настройку списка («Ещё» → «Настроить список»).
В отчёте «Реестр документов» состав колонок фиксирован, но результат можно доработать уже в табличном документе: удалить лишние колонки, добавить шапку с названием организации и периодом. Сохранённый в Excel файл удобно дополнить подписями ответственных лиц.
Если реестр формируется регулярно (например, ежемесячно для архива), сохраните настройки отчёта под понятным именем через «Ещё» → «Сохранить настройки». В следующий раз достаточно будет выбрать сохранённый вариант и поменять только период.
Сравнение вариантов
Подходит для официального реестра с печатью и подписью; менее гибкий по колонкам
Быстрый способ для внутренней сверки; колонки настраиваются, но шапку придётся добавлять вручную
Для нестандартных задач: группировки по контрагентам, итоги по дням; требует навыка настройки
Выгрузка, печать и передача реестра
Сформированный реестр выводится на печать стандартной кнопкой или сохраняется через «Файл» → «Сохранить как» в форматы Excel (xlsx), PDF или mxl. Для передачи в банк или аудиторам предпочтителен PDF — его нельзя незаметно отредактировать, и он корректно открывается у получателя.
При печати проверьте ориентацию листа и масштаб: широкие реестры с назначением платежа часто не помещаются в портретную ориентацию. Установите альбомную ориентацию и масштаб «По ширине страницы» в настройках печати табличного документа.
Если реестр передаётся вместе с бумажными копиями документов, пронумеруйте страницы и укажите в шапке количество документов и общую сумму — это упрощает приёмку и защищает при спорах о полноте комплекта.
Проверка результата и типичные ошибки
Главный контроль — итоговая сумма реестра должна совпадать с оборотами по счёту 51 за тот же период. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 51 и сравните дебетовый оборот с суммой поступлений в реестре, кредитовый — с суммой списаний. Совпадение подтверждает полноту списка.
Если суммы не сходятся, причины обычно такие: документы помечены на удаление, в отбор попал не тот период (проверьте, не обрезан ли последний день), часть операций проведена другим видом документа (например, «Операция по платёжной карте» или кассовый документ вместо банковского), либо задан лишний отбор по организации или счёту.
Как проверить результат
Совпадает с оборотами по счёту 51 за период
Расхождение — ищите помеченные на удаление или лишний отбор
Номера выписок идут по порядку без больших пропусков
Пропуски — возможны незагруженные выписки из клиент-банка
Только банковские документы нужных типов
Попали кассовые или авансовые отчёты — ошибка отбора
Частые вопросы
Можно ли сделать реестр только неоплаченных платёжных поручений?
Да. В журнале «Платёжные поручения» через «Ещё» → «Настроить список» добавьте отбор по признаку оплаты (поле «Оплачено» или статус, зависит от конфигурации). Выведите список на печать — получится реестр поручений, ожидающих исполнения.
Почему в реестре не видно выписок за последний день периода?
Проверьте границу периода: конечная дата должна включать весь день до 23:59. Также убедитесь, что выписки за этот день вообще загружены из клиент-банка — документы появляются в базе только после обмена.
Как добавить в реестр назначение платежа?
В отчёте «Реестр документов» состав колонок фиксирован. Используйте вывод списка из журнала («Ещё» → «Вывести список») и отметьте колонку «Назначение платежа», либо сформируйте универсальный отчёт по документам с нужным набором полей.
Подходит ли такой реестр для передачи документов в архив?
Да, если дополнить его шапкой с наименованием организации, периодом, количеством документов и подписями ответственных лиц. Требования конкретного архива или банка к оформлению лучше уточнить заранее — иногда требуется опись по утверждённой форме.
Что делать, если в базе несколько расчётных счётов?
Формируйте отдельный реестр по каждому счёту с отбором по реквизиту «Счёт организации» — так проще сверять с выписками банка. Общий реестр по всем счетам допустим для внутреннего контроля, но неудобен для сверки.
Можно ли автоматизировать ежемесячное формирование реестра?
Сохраните настройки отчёта под отдельным именем и формируйте его вручную за пару кликов. Полная автоматическая отправка на почту возможна через регламентные задания или внешние обработки, но это уже задача для специалиста по настройке 1С.
Что важно запомнить
Реестр банковских документов делается через отчёт «Реестр документов» или вывод списка из журнала выписок с отбором по периоду, видам документов и счёту. Контроль результата — совпадение итогов реестра с оборотами по счёту 51. Не смешивайте платёжные поручения и выписки в одном списке и не удаляйте документы ради «чистого» реестра.