Учет и Финансы · 9 мин
Оплата поставщику: где посмотреть в 1С
Где в 1С посмотреть оплату поставщику: документы списания с расчётного счёта, отчёты по задолженности, карточка расчётов и проверка взаиморасчётов с контрагентом.
Оплата поставщику в 1С отражается в нескольких местах одновременно: в банковских документах, в регистрах взаиморасчётов и в отчётах по задолженности. В зависимости от того, что именно нужно узнать — факт списания денег, закрытие долга по конкретной накладной или общую сумму задолженности — используются разные инструменты программы.
Инструкция ниже ориентирована на типовые конфигурации: 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0), 1С:Управление торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация и 1С:ERP. Названия разделов могут немного отличаться, но логика поиска везде одинаковая: оплата живёт в банковском блоке, а её влияние на долг — в расчётах с контрагентами.
Где найти документ оплаты поставщику
Основное место, где хранится факт оплаты, — журнал банковских документов. В 1С:Бухгалтерии 8 откройте раздел «Банк и касса» → «Банк» → «Банковские выписки». Здесь собраны все поступления и списания. Чтобы быстро найти нужный платёж, используйте отбор по контрагенту или откройте отдельный журнал «Списание с расчётного счёта».
В 1С:Управление торговлей и 1С:ERP путь другой: раздел «Казначейство» (или «Банк и касса») → «Безналичные платежи» → «Списания безналичных денежных средств». Если оплата шла через заявку на расходование средств, документ можно найти и в журнале заявок — по ним видно, согласована ли оплата и когда она фактически прошла.
Если платёж выгружался через клиент-банк, проверьте, что выписка загружена полностью. Незагруженная выписка — самая частая причина, по которой оплату «не видно» в программе, хотя деньги со счёта ушли.
- 1Откройте журнал «Списания с расчётного счёта» или «Банковские выписки»
- 2Установите отбор по полю «Получатель» — укажите поставщика
- 3При необходимости ограничьте период датой предполагаемого платежа
- 4Откройте найденный документ и проверьте сумму, назначение платежа и пометку «Оплачено»
Как проверить, что оплата закрыла задолженность
Само наличие банковского документа не гарантирует, что долг перед поставщиком закрыт правильно. Оплата должна «разойтись» по взаиморасчётам: по договору, а в ряде конфигураций — по конкретному документу расчётов (накладной или счёту).
В 1С:Бухгалтерии откройте документ списания и проверьте поля «Договор» и «Документ расчётов». Если документ расчётов не указан, программа при проведении зачтёт аванс или долг автоматически по правилам договора. Ошибка в договоре приведёт к тому, что сумма «повиснет» на другом договоре того же контрагента.
Быстрый способ проверки — отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60» (раздел «Отчёты»). Разверните его по контрагентам и договорам: сальдо по дебету 60.02 — это авансы поставщикам, по кредиту 60.01 — задолженность за поставку. После оплаты конкретной накладной кредитовое сальдо по ней должно уменьшиться на сумму платежа.
Как проверить результат оплаты
Документ проведён, в выписке стоит отметка об оплате
Документ создан, но не проведён или не подтверждён выпиской
Долг уменьшен на сумму платежа, нет «висящих» сумм
Появился аванс на 60.02 при непогашенном долге на 60.01
Оплаченная накладная исчезла из просроченной задолженности
Накладная по-прежнему числится неоплаченной
Отчёты по задолженности поставщикам
Для общей картины по всем поставщикам в 1С:Бухгалтерии используйте отчёты «Задолженность поставщикам» и «Задолженность поставщикам по срокам долга» (раздел «Руководителю» или «Покупки», в зависимости от версии). Они показывают сумму долга, авансы и просрочку с детализацией до документа.
В 1С:Управление торговлей и 1С:ERP аналогичный отчёт называется «Ведомость расчётов с партнёрами» или «Задолженность поставщикам» в разделе «Закупки» / «Казначейство». Там же доступен отчёт «Карточка расчётов с поставщиком» — он удобен, когда нужно восстановить хронологию по одному контрагенту: поставка → оплата → возврат → зачёт аванса.
Для анализа по конкретному документу полезен отчёт «Анализ расчётов с поставщиками» или стандартная «Оборотка по счёту 60» с отбором по контрагенту и договору. В ней видны все проводки: Дт 60.01 Кт 51 — это и есть ваша оплата.
Оплата по конкретному документу поступления
Частая задача — понять, оплачена ли конкретная накладная. Откройте документ «Поступление (акты, накладные, УПД)»: в шапке или на панели навигации в типовых конфигурациях есть информация об оплате либо ссылка на связанные документы. Кнопка «Ещё» → «Связанные документы» (или «Структура подчинённости») покажет все платежи, привязанные к этой накладной.
В 1С:Управление торговлей в документе приобретения есть вкладка или гиперссылка «Расчёты», где видно состояние: «Не оплачено», «Оплачено частично», «Оплачено полностью». Там же можно перейти к платёжным документам.
Карточка контрагента и акт сверки
Ещё один быстрый путь — карточка контрагента. В 1С:Бухгалтерии откройте справочник «Контрагенты», найдите поставщика: в шапке карточки часто выводится текущая задолженность, а по ссылке можно перейти к документам расчётов.
Для подтверждения взаиморасчётов с самим поставщиком сформируйте «Акт сверки взаиморасчётов» (раздел «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки», либо из карточки контрагента). В акт попадут все накладные и оплаты за выбранный период, и по нему легко увидеть, какие платежи учтены, а какие — нет.
Если поставщик прислал свой акт сверки и в нём оплата есть, а в вашей базе её нет, — ищите расхождение в дате: платёж конца периода мог пройти по банку следующим числом, либо выписка за этот день не загружена.
Если оплаты нет в программе: что проверить
Отсутствие оплаты в 1С при реально проведённом платеже обычно объясняется одной из трёх причин. Первая — выписка не загружена или загружена частично: откройте журнал обмена с банком и проверьте период загрузки. Вторая — документ создан вручную, но не проведён или помечен на удаление: включите в журнале отображение помеченных документов. Третья — платёж проведён по другому банковскому счёту организации.
Также проверьте, не оформлен ли платёж как «Платёжное поручение» без последующего списания. Платёжное поручение — это только поручение банку; факт оплаты фиксирует документ «Списание с расчётного счёта». Пока списания нет, взаиморасчёты не закроются.
Различия между конфигурациями 1С
Логика учёта оплат одинакова во всех решениях 1С, но расположение команд различается. Сводная ориентировка по основным конфигурациям:
| Конфигурация | Журнал оплат | Отчёт по задолженности |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 | Банк и касса → Банковские выписки | ОСВ по счёту 60, «Задолженность поставщикам» |
| 1С:Управление торговлей 11 | Казначейство → Списания безналичных ДС | Ведомость расчётов с партнёрами, «Задолженность поставщикам» |
| 1С:ERP / КА | Казначейство → Безналичные платежи | Расчёты с партнёрами, «Ведомость расчётов» |
Во всех конфигурациях работает универсальный приём: полнотекстовый поиск по номеру платёжного поручения или сумме через стандартный поиск в журнале документов. Если помните хотя бы часть назначения платежа или сумму — найдёте документ за секунды.
Настройте в журнале банковских документов сохранённый отбор по виду операции «Оплата поставщику» — это уберёт из списка налоги, зарплату и прочие списания и ускорит ежедневную проверку платежей.
Частые вопросы
Почему оплата есть, а долг перед поставщиком не закрылся?
Чаще всего в документе списания неверно указан договор или документ расчётов, либо платёж зачёлся как аванс на счёт 60.02. Откройте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60 с детализацией по договорам и проверьте, на каком договоре «осела» сумма. Исправьте договор в платеже и перепроведите документ.
Как посмотреть все оплаты конкретному поставщику за период?
Сформируйте отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60» с отбором по контрагенту или отчёт «Карточка счёта 60» — в нём будут перечислены все проводки Дт 60 Кт 51 за период, то есть все оплаты этому поставщику с указанием документов.
Платёжное поручение создано — значит ли это, что поставщику оплачено?
Нет. Платёжное поручение — только распоряжение банку. Факт оплаты подтверждает документ «Списание с расчётного счёта», который создаётся на основании выписки банка. Пока списание не проведено, задолженность в учёте не уменьшится.
Где увидеть оплату наличными поставщику?
Наличные оплаты отражаются документом «Расходный кассовый ордер» (раздел «Банк и касса» → «Кассовые документы»). Найдите его отбором по контрагенту; в проводках это будет Дт 60 Кт 50.
Как проверить, не оплатили ли одну накладную дважды?
Откройте структуру подчинённости накладной и посмотрите связанные платежи, затем сверьтесь с карточкой расчётов по договору: двойная оплата даст дебетовое сальдо (аванс) на сумму повторного платежа. Лишний платёж можно зачесть в счёт следующих поставок или запросить возврат.
Что важно запомнить
Факт оплаты ищите в банковских документах («Списание с расчётного счёта»), а закрытие долга — в отчётах по счёту 60 и задолженности поставщикам. Платёжное поручение без списания оплатой не является, а расхождения в расчётах почти всегда связаны с договором или незагруженной выпиской.