Как вывести деньги из кассы в 1С

Под выводом денег из кассы в 1С обычно понимают три разные операции: выдачу наличных по расходному кассовому ордеру (РКО), выемку выручки из кассы ККТ при работе с онлайн-кассой и сдачу наличных в банк на расчётный счёт. Каждая из них оформляется своим документом, и путать их нельзя — иначе остаток по кассе в программе разойдётся с фактическим.

Порядок действий зависит от конфигурации: в 1С:Бухгалтерии 8.3 все операции собраны в разделе «Банк и касса», в 1С:Рознице и Управлении торговлей выемка оформляется отдельным документом по кассе ККТ. Ниже разобраны оба варианта с точными шагами.

Перед любыми движениями по кассе убедитесь, что у вас есть права на создание кассовых документов, а касса и касса ККТ заведены в справочниках. Если документ создаётся, но не проводится, чаще всего причина именно в правах или в закрытом периоде.

Какие операции относятся к выводу денег из кассы

В учёте вывод наличных — это всегда кредит счёта 50 «Касса». Конкретный документ и вид операции выбираются по назначению платежа. Основные сценарии:

• выдача денег подотчётному лицу (на хозяйственные нужды, командировку);
• оплата поставщику наличными;
• выдача заработной платы из кассы;
• сдача наличной выручки на расчётный счёт в банк;
• выдача денег учредителю (в пределах, допустимых договором займа или решением о выплате);
• выемка денег из кассы ККТ при работе с фискальным регистратором.

Каждый сценарий имеет свои проводки и ограничения. Например, расчёты наличными между юридическими лицами по одному договору ограничены законодательно (предел — 100 000 рублей), а выдача под отчёт требует последующего закрытия авансовым отчётом.

Как оформить расходный кассовый ордер в 1С:Бухгалтерии 8.3

Это универсальный способ вывести деньги из кассы на любую цель. Порядок действий:

1. Откройте раздел «Банк и касса» → «Кассовые документы».
2. Нажмите «Создать» и выберите «Расходный кассовый ордер» либо сразу нужный вид операции из выпадающего списка кнопки.
3. Укажите вид операции: «Выдача денежных средств подотчётному лицу», «Оплата поставщику», «Взнос наличными в банк» и т.д.
4. Заполните сумму, получателя (сотрудник, контрагент или банк), при необходимости — договор и статью движения денежных средств.
5. Проверьте поле «Касса» — должна быть выбрана правильная касса организации.
6. Проведите документ и распечатайте РКО по форме КО-2 при необходимости.

1. 1
   Банк и касса → Кассовые документы → создать РКО с видом операции «Выдача денежных средств подотчётному лицу»
2. 2
   Выберите сотрудника из справочника «Физические лица» и укажите сумму
3. 3
   Проведите документ — сформируется проводка Дт 71 Кт 50
4. 4
   После отчёта сотрудника оформите «Авансовый отчёт», чтобы закрыть задолженность по счёту 71

После проведения программа сформирует проводку по кредиту 50-го счёта, а дебет зависит от вида операции: 71 — подотчёт, 60 — поставщику, 70 — зарплата, 51 — при сдаче в банк (через промежуточный счёт 57 в некоторых настройках). Проверить проводки можно кнопкой «Дт/Кт» в открытом документе.

Как сделать выемку денег из кассы ККТ в 1С:Рознице и УТ

Если вы работаете с онлайн-кассой, наличная выручка копится в кассе ККТ, и периодически её нужно изымать — для инкассации или сдачи в банк. В 1С:Рознице 2.3 и Управлении торговлей 11 для этого есть отдельный документ.

Порядок оформления выемки:

1. Откройте раздел «Продажи» (или «Финансы» в УТ) → «Выемка денежных средств из кассы ККТ».
2. Создайте документ, выберите кассу ККТ, из которой изымаются деньги.
3. Укажите сумму выемки. Программа может подсказать накопленный остаток по кассе.
4. Проведите документ — сумма переместится из кассы ККТ в операционную кассу организации либо будет отражена как инкассация, в зависимости от настроек.

Важно различать выемку и сдачу в банк: выемка лишь перемещает деньги из кассы ККТ в кассу предприятия. Чтобы деньги попали на расчётный счёт, после выемки оформляется РКО с видом операции «Взнос наличными в банк» (сдача выручки).

Как сдать наличные из кассы на расчётный счёт

Сдача выручки в банк оформляется в два этапа, и пропуск второго — частая причина зависших сумм на счёте 57 «Переводы в пути».

Первый этап — РКО с видом операции «Взнос наличными в банк» (в некоторых версиях — «Сдача наличных в банк»). В документе указывается банковский счёт организации и сумма. Формируется проводка Дт 57 Кт 50: деньги вышли из кассы, но на счёт ещё не поступили.

Второй этап — отражение зачисления по выписке банка. Когда банк зачислит деньги, в документе поступления на расчётный счёт (загруженном из клиент-банка или созданном вручную) выбирается вид операции «Взнос наличными» и закрывается счёт 57 проводкой Дт 51 Кт 57. После этого остаток по 57-му счёту по этой операции должен обнулиться.

Контрольные точки

Как проверить результат

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50

Норма

Остаток уменьшился на сумму выдачи и совпадает с фактическими наличными

Тревожный признак

Остаток не изменился или ушёл в минус — документ не проведён или сумма ошибочна

Счёт 57 после сдачи в банк

Норма

После зачисления по выписке остаток по операции равен нулю

Тревожный признак

Сумма «висит» на 57-м счёте — не оформлено поступление на расчётный счёт

Остаток по кассе ККТ в Рознице

Норма

После выемки остаток кассы ККТ уменьшился на сумму выемки

Тревожный признак

Остаток не изменился — выемка не проведена или выбрана другая касса

Типичные ошибки при выводе денег из кассы

Большинство проблем с кассой возникает не из-за сложности операций, а из-за нарушения последовательности документов. Разберём самые частые.

Отдельная ошибка — попытка «вывести» деньги через редактирование остатков или ввод корректировочных документов без первички. Такие действия нарушают учёт и при инвентаризации кассы приведут к недостаче, которая будет отнесена на материально ответственное лицо.

Как проверить, что деньги выведены корректно

После оформления операции выполните три контрольные проверки. Во-первых, откройте отчёт «Кассовая книга» (Банк и касса → Кассовая книга) за день операции: расходный документ должен отобразиться с правильной суммой, а конечный остаток — сойтись с фактическим количеством наличных.

Во-вторых, сформируйте ОСВ по счёту 50 и проверьте дебетовое сальдо — оно не должно быть отрицательным ни на одну дату. В-третьих, если деньги сдавались в банк, сверьте счёт 57: после зачисления по выписке остатка быть не должно.

Для кассы ККТ в Рознице дополнительно полезен отчёт «Движение денежных средств в кассах ККТ» — он показывает соответствие пробитой выручки, выемок и текущего остатка.

Маршрут решения

Как выбрать документ

Нужно выдать деньги сотруднику, поставщику или учредителю из основной кассыРасходный кассовый ордер с соответствующим видом операции

Нужно изъять выручку из онлайн-кассы в Рознице или УТДокумент «Выемка денежных средств из кассы ККТ»

Нужно положить наличные на расчётный счётРКО «Взнос наличными в банк» плюс отражение зачисления по банковской выписке

Остаток кассы в программе не совпадает с фактическимСначала инвентаризация кассы и поиск непроведённых документов, только потом новые операции

FAQ: частые вопросы о выводе денег из кассы в 1С

Можно ли вывести деньги из кассы без расходного ордера?

Нет. Любое движение наличных из кассы должно оформляться расходным кассовым ордером или выемкой из кассы ККТ. Операции «напрямую» через корректировку остатков нарушают кассовую дисциплину и создают недостачу при инвентаризации.

Почему РКО не проводится?

Частые причины: закрыт период (дата документа попадает в запрещённый для редактирования интервал), не хватает прав у пользователя, не заполнены обязательные поля (касса, получатель, статья ДДС) или в настройках включён контроль остатков, а денег в кассе недостаточно.

Чем выемка из кассы ККТ отличается от сдачи денег в банк?

Выемка перемещает наличные из кассы ККТ в кассу организации — деньги остаются внутри предприятия. Сдача в банк — это передача наличных на расчётный счёт, она оформляется РКО «Взнос наличными в банк» и закрывается банковской выпиской.

Можно ли выдать деньги учредителю из кассы?

Да, через РКО, но основание должно быть оформлено: договор займа (проводка по счёту расчётов с учредителем), выплата дивидендов по решению участников или выдача под отчёт, если учредитель — сотрудник. Бездокументарная выдача приравнивается к нарушению кассовой дисциплины.

Что делать, если остаток кассы в 1С не совпадает с реальным?

Проведите инвентаризацию: сформируйте кассовую книгу на текущую дату, пересчитайте наличные и найдите непроведённые или ошибочные документы. Типичные причины расхождений — непроведённая выемка, РКО с неверной датой, дубли документов. Исправлять нужно документы, а не остатки.

Как отменить ошибочно проведённый расходный ордер?

Если день ошибочного документа ещё не закрыт, откройте РКО и нажмите «Отменить проведение», затем исправьте или удалите документ. Если период закрыт, оформляется сторнирующая операция текущей датой — удалять документы из закрытого периода нельзя.