Учет и Финансы · 10 мин
Как вывести акт сверки по договору в 1С
Как сформировать акт сверки взаиморасчётов по конкретному договору в 1С:Бухгалтерии и Управлении торговлей. Настройки, проверка расхождений, типичные ошибки.
Акт сверки взаиморасчётов — документ, который подтверждает состояние расчётов с контрагентом на определённую дату. Когда с одним поставщиком или покупателем заключено несколько договоров, бухгалтеру нужен акт не по контрагенту в целом, а по конкретному договору: иначе в сверку попадут операции из других договоров, и расхождения придётся искать вручную. В типовых конфигурациях 1С (Бухгалтерия предприятия 3.0, Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, ERP) такая возможность предусмотрена штатно.
Принцип одинаков во всех конфигурациях: создаётся документ «Акт сверки взаиморасчётов» (в Бухгалтерии — «Акт сверки расчётов с контрагентом»), в шапке указывается контрагент и нужный договор, после чего табличная часть заполняется автоматически по данным учёта. Дальше остаётся проверить корректность заполнения и вывести печатную форму.
Ниже разобран порядок действий, настройки отбора по договору, проверка результата и ситуации, когда стандартный механизм не даёт нужного результата.
Где находится акт сверки в разных конфигурациях
В 1С:Бухгалтерии 8.3 документ расположен в разделе «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов» (в зависимости от настроек интерфейса также доступен через раздел «Отчёты»). Полный путь может отличаться в зависимости от релиза, поэтому надёжнее всего найти документ через строку поиска в меню «Все функции» или через быстрый поиск в панели навигации.
В Управлении торговлей 11 и Комплексной автоматизации акт сверки находится в разделе «Продажи» (или «Закупки») → «Акты сверки взаиморасчётов». В ERP Управление предприятием — в разделе «Казначейство» или «Продажи» → «Сверки взаиморасчётов». Несмотря на разные названия, логика документа идентична.
Если документа нет в интерфейсе, проверьте функциональность: в некоторых конфигурациях акт сверки включается в настройках (НСИ и администрирование → настройка разделов). Также у пользователя должны быть права на создание документов этого вида — с ограниченными правами кнопка создания может быть недоступна.
Создание акта сверки по конкретному договору
Откройте список актов сверки и нажмите «Создать». В шапке документа заполните обязательные поля: организацию (от чьего имени проводится сверка), контрагента и период сверки. Именно на этом этапе задаётся ключевой параметр — договор.
В поле «Договор» выберите из списка нужный договор контрагента. Если поле договора не отображается или недоступно, проверьте настройки: в некоторых конфигурациях отбор по договору включается отдельным флажком «С договором» или «По договору» либо скрыт в дополнительных настройках формы (кнопка «Ещё» → «Изменить форму»).
- 1Откройте список «Акты сверки» и создайте новый документ
- 2Заполните организацию, контрагента и период сверки
- 3В поле «Договор» выберите нужный договор контрагента
- 4Нажмите «Заполнить» (по данным учёта) и проверьте табличную часть
- 5Запишите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать»
После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» — программа автоматически подберёт все документы расчётов (поступления, реализации, оплаты, корректировки), относящиеся к выбранному договору за указанный период. Операции по другим договорам этого же контрагента в табличную часть не попадут.
Настройки заполнения и отбора данных
Перед заполнением обратите внимание на параметры документа. В большинстве конфигураций доступны варианты заполнения: «по данным учёта» (наша организация) и «по данным контрагента» — второй вариант заполняется вручную после получения ответа от партнёра. Для первичного формирования акта используйте заполнение по данным своего учёта.
Важный параметр — способ группировки операций. Документы могут выводиться списком по датам либо сворачиваться в обороты по периодам. Для сверки с контрагентом удобнее детальный список документов с номерами и датами: контрагенту проще сопоставить их со своими данными.
В 1С:Бухгалтерии дополнительно проверьте счета расчётов, участвующие в сверке. По умолчанию используются стандартные счета расчётов с покупателями и поставщиками (60, 62, 76 и т.п.). Если по договору расчёты ведутся на нестандартном счёте, его нужно добавить в настройках документа, иначе часть операций не попадёт в акт.
Проверка результата перед печатью
После автоматического заполнения не спешите печатать акт. Сначала сверьте итоговое сальдо документа с данными учёта: сформируйте отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» (60 или 62) с отбором по контрагенту и договору на ту же дату. Сальдо в акте и в ОСВ должны совпадать до копейки.
Если суммы не сходятся, типичные причины таковы: в акт не попали операции с пустым договором; период сверки не совпадает с периодом отчёта; в учёте есть непроведённые или помеченные на удаление документы; расчёты по части операций ведутся по другому договору. Устраните причину и перезаполните акт кнопкой «Заполнить».
Как проверить результат
Совпадает с сальдо по ОСВ с отбором по договору на ту же дату
Суммы различаются — есть операции вне отбора или с пустым договором
Присутствуют только документы по выбранному договору
Видны операции по другим договорам контрагента
Совпадает с конечным сальдо предыдущего акта сверки
Начальное сальдо не сходится — сверку нужно начинать с более раннего периода
Вывод печатной формы
Когда данные проверены, нажмите кнопку «Печать» в командной панели документа. Обычно доступны несколько вариантов: «Акт сверки взаиморасчётов» (стандартная форма) и, в некоторых конфигурациях, «Акт сверки расчётов (с данными контрагента)» — форма с колонками для отметок второй стороны.
Печатная форма формируется в табличном документе, который можно сохранить в PDF или Excel и отправить контрагенту. В конфигурациях с подключённым обменом электронными документами (ЭДО) акт сверки можно отправить контрагенту напрямую из программы через сервис 1С-ЭДО — это ускоряет процесс и фиксирует факт отправки.
Обратите внимание: акт сверки не является унифицированной формой, обязательной к применению, поэтому внешний вид печатной формы можно адаптировать под требования компании — например, добавить логотип, реквизиты сторон или подписантов. В типовых конфигурациях часть этих данных подтягивается автоматически из карточки организации.
Когда стандартный акт по договору не подходит
Бывают ситуации, когда отбор по одному договору не решает задачу. Например, расчёты с контрагентом исторически велись без договоров (по «пустому» договору), а потом был заведён основной договор — тогда акт придётся формировать в два приёма и объединять вручную, либо сначала исправить аналитику в первичных документах.
Другая ситуация — нужна сверка сразу по нескольким договорам контрагента, но с разбивкой по каждому. В типовом документе такой режим не всегда доступен. Выходы: сформировать отдельный акт по каждому договору либо использовать отчёт «Ведомость расчётов с контрагентами» / «Оборотно-сальдовая ведомость» с группировкой по договорам — для внутренней сверки этого часто достаточно.
Как выбрать действие
Типичные ошибки при формировании акта сверки
Самая частая проблема — расхождение данных из-за незаполненного договора в первичных документах. Второе место занимают ошибки периода: акт формируется, например, по 31 декабря, а оплата контрагента прошла 1 января — и стороны получают разные сальдо. Всегда согласовывайте с контрагентом точную дату, на которую выполняется сверка.
Ещё одна ошибка — редактирование табличной части акта вручную «для красоты». Ручные правки нарушают связь с данными учёта: при следующем заполнении документа изменения будут потеряны, а расхождения останутся незамеченными. Если данные учёта неверны, исправлять нужно первичные документы, а не акт сверки.
Частые вопросы по акту сверки в 1С
Почему в акте сверки по договору пусто, хотя расчёты с контрагентом были?
Чаще всего в первичных документах не заполнено поле «Договор» — такие операции не попадают в отбор. Также проверьте период сверки, организацию в шапке акта и счета расчётов в настройках заполнения: если расчёты ведутся на нестандартном счёте, его нужно добавить вручную.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по нескольким договорам контрагента?
В типовом документе отбор задаётся либо по одному договору, либо по контрагенту целиком. Если нужна разбивка по нескольким договорам, сформируйте отдельный акт по каждому или используйте отчёт по расчётам с контрагентами с группировкой по договорам — для внутренних целей этого достаточно.
Как отправить акт сверки контрагенту прямо из 1С?
Если в информационной базе настроен обмен электронными документами (1С-ЭДО), акт сверки можно отправить контрагенту напрямую из документа через кнопку ЭДО. Без ЭДО печатную форму сохраняют в PDF или Excel и отправляют обычным способом.
Что делать, если сальдо в акте не совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью?
Сравните периоды и отборы в обоих документах, проверьте наличие операций с пустым договором, непроведённых документов и счетов расчётов, не включённых в настройки акта. После исправления данных перезаполните акт кнопкой «Заполнить» — ручные правки табличной части делать не следует.
Является ли акт сверки из 1С официальным документом?
Форма акта сверки не унифицирована законодательно, поэтому документ, сформированный в 1С и подписанный обеими сторонами, имеет юридическое значение как двусторонний документ. При необходимости печатную форму можно доработать под требования компании, добавив реквизиты сторон и подписантов.
Можно ли сформировать акт сверки за прошлые периоды?
Да, период сверки в документе задаётся произвольно, в том числе за закрытые периоды. Учтите, что акт формируется по текущим данным учёта: если после закрытия периода документы редактировались задним числом, акт отразит уже изменённые данные.
Что важно запомнить
Акт сверки по договору формируется документом «Акт сверки взаиморасчётов» с выбором конкретного договора в шапке и автозаполнением по данным учёта. Перед печатью обязательно сверьте сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью по тому же договору и не редактируйте табличную часть вручную — исправлять нужно первичные документы.