Учет и Финансы · 10 мин
Как в 1С сделать акт сверки по всем договорам одного контрагента
Пошаговая инструкция: как сформировать в 1С акт сверки взаиморасчётов с контрагентом по всем договорам сразу — настройки, проверка результата, типичные ошибки и FAQ.
Акт сверки взаиморасчётов — один из самых востребованных документов при работе с контрагентами. Когда с покупателем или поставщиком заключено несколько договоров, бухгалтеру нужен единый акт, который объединяет все обороты и показывает итоговое сальдо по контрагенту в целом, а не по каждому договору отдельно. В типовых конфигурациях 1С (Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, ERP) такая возможность есть, но настройки отличаются в зависимости от версии программы.
Ключевой момент — параметр группировки данных. Если в акте сверки указать конкретный договор, программа отберёт обороты только по нему. Чтобы получить сводный документ, поле договора нужно оставить пустым или явно выбрать режим «по всем договорам» — тогда в акт попадут поступления, реализации, оплаты и возвраты по всем действующим и завершённым договорам контрагента за выбранный период.
Где находится акт сверки в разных конфигурациях 1С
В 1С:Бухгалтерии 8 документ расположен в разделе «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов», либо через «Отчёты» → «Акт сверки расчётов с контрагентом». В старших версиях интерфейса «Такси» быстрее воспользоваться поиском: нажмите кнопку поиска в правом верхнем углу и начните вводить «акт сверки».
В 1С:Управление торговлей и ERP документ называется «Сверка взаиморасчётов» и находится в разделе «Продажи» или «Закупки» → «Сверки взаиморасчётов». Логика настройки там иная: детализация задаётся через настройку отбора, а не через поле договора в шапке документа.
Создание акта сверки по всем договорам в 1С:Бухгалтерии
Откройте список актов сверки и нажмите «Создать». В шапке документа заполните организацию, контрагента и период сверки. Поле «Договор» оставьте незаполненным — именно это и является условием формирования акта по всем договорам. Если поле обязательное и программа не даёт его очистить, проверьте релиз: в актуальных версиях пустой договор означает сверку по всем договорам контрагента.
После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учёта». Программа соберёт обороты по счетам расчётов (60, 62, 76 и другим, указанным в настройках) в разрезе документов. В табличной части появятся все операции по контрагенту за период независимо от того, к какому договору они относятся.
- 1Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов» и нажмите «Создать»
- 2Заполните организацию, контрагента и период сверки
- 3Оставьте поле «Договор» пустым — это включает режим по всем договорам
- 4Нажмите «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учёта»
- 5Проверьте сальдо на начало и конец периода, при необходимости добавьте расшифровку по договорам
- 6Выведите печатную форму и подпишите документ
Настройка расшифровки по договорам внутри акта
Единый акт по всем договорам не обязан быть «сплошной простынёй» операций. Во многих случаях контрагенту удобнее видеть разбивку: какие суммы относятся к каждому договору. В печатной форме акта сверки в 1С:Бухгалтерии доступна настройка группировки — откройте «Ещё» → «Изменить форму» или параметры печатной формы и включите детализацию по договорам, если она предусмотрена вашим релизом.
Если типовая печатная форма не даёт нужной детализации, используйте отчёт «Анализ субконто» или «Обороты между субконто» с группировкой «Контрагенты — Договоры». Он покажет сальдо и обороты по каждому договору отдельно и поможет приложить расшифровку к акту вручную или через внешнюю печатную форму.
Формирование сводной сверки в Управлении торговлей и ERP
В документе «Сверка взаиморасчётов» укажите организацию и партнёра (контрагента). Детализация задаётся настройкой «Детализация взаиморасчётов»: выберите вариант «По партнеру» или «По договорам». Вариант «По партнеру» объединяет все договоры в одну таблицу, вариант «По договорам» выводит операции сгруппированными по каждому договору внутри одного документа.
После выбора настройки нажмите «Заполнить по данным учёта». Программа подтянет расчётные документы за период. Если часть операций ведётся по соглашениям или заказам, проверьте, что в отбор не попали лишние ограничения — иначе акт сформируется неполным.
Сравнение вариантов детализации
Подходит для быстрого подтверждения итогового долга. Ограничение: контрагент не увидит, из каких договоров сложилось сальдо.
Оптимально при нескольких действующих договорах: видна задолженность по каждому. Требует корректного указания договора в первичных документах.
Нужен, когда договоры подписывают разные подразделения контрагента. Минус: несколько документов вместо одного.
Проверка результата перед отправкой контрагенту
Перед печатью обязательно сопоставьте итоги акта с данными учёта. Сформируйте отчёт «Анализ субконто» по виду субконто «Контрагенты» за тот же период и сравните конечное сальдо с итогом акта сверки. Значения должны совпасть до копейки. Расхождение означает, что в акт не попали какие-то счета расчётов или документы.
Частая причина расхождений — авансы, учтённые на другом счёте (например, 60.02 и 60.01), либо операции по счёту 76, который не входит в настройку счетов расчётов акта. Проверьте настройку счетов в шапке документа: там должен быть полный перечень счетов, по которым ведутся расчёты с этим контрагентом.
Как проверить результат
Совпадает с сальдо по контрагенту в отчёте «Анализ субконто»
Сальдо различается — проверьте перечень счетов расчётов в настройках акта
Присутствуют документы по всем договорам контрагента за период
Операции по части договоров отсутствуют — проверьте заполнение договора в первичке
Совпадает с конечным сальдо предыдущего акта сверки
Начальное сальдо «плывёт» — возможны исправления задним числом
Типичные ошибки и ограничения
Самая распространённая ошибка — указание конкретного договора в шапке акта при намерении получить сводный документ. В результате акт содержит только часть оборотов, а контрагент получает недостоверную картину задолженности. Вторая типичная ситуация — документы, в которых договор не заполнен или указан ошибочно: такие операции могут либо выпасть из сверки, либо исказить расшифровку.
Учтите ограничение: акт сверки формируется по данным учёта на момент заполнения. Если после формирования акта в базу ввели или перепровели документы задним числом, акт станет неактуальным — его нужно перезаполнить. Поэтому сверку имеет смысл делать после закрытия периода.
Когда сводный акт не подходит и что делать вместо него
Единый акт по всем договорам не всегда приемлем. Если с контрагентом ведутся расчёты в разных валютах, объединять их в одну таблицу нельзя — формируйте отдельные акты по каждой валюте. Аналогично, если договоры относятся к разным юридическим лицам группы или разным направлениям бизнеса контрагента, сводный акт может затруднить подписание.
В таких случаях сформируйте несколько актов с отбором по договорам, а для внутреннего контроля используйте отчёт «Задолженность контрагентов» или «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» с субконто «Контрагенты» и «Договоры» — он даст полную картину без оформления внешнего документа.
Как выбрать вариант сверки
Часто задаваемые вопросы
Почему в акт сверки попали не все договоры контрагента?
Чаще всего поле «Договор» в шапке заполнено конкретным значением — очистите его и перезаполните документ. Также проверьте, что в первичных документах по «пропавшим» договорам корректно указаны контрагент и договор, а сами документы проведены.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по нескольким контрагентам?
Типовой документ формируется по одному контрагенту. Для массовой подготовки актов используйте обработки группового создания (в некоторых конфигурациях они входят в поставку) или формируйте акты последовательно, копируя документ и меняя контрагента.
Что делать, если сальдо в акте не совпадает с отчётом?
Проверьте перечень счетов расчётов в настройках акта — туда должны входить все счета, на которых ведутся расчёты с контрагентом, включая счета авансов и 76 счёт. Затем сверьте период: акт и отчёт должны строиться за одинаковый интервал дат.
Имеет ли акт сверки из 1С юридическую силу?
Акт сверки не является первичным документом, но подписанный обеими сторонами акт подтверждает признание задолженности и может использоваться в суде, а также влияет на течение срока исковой давности. Важно, чтобы его подписали уполномоченные лица обеих организаций.
Как вывести в акте сальдо на начало периода?
В типовой форме акта сверки сальдо на начало и конец периода выводится автоматически при заполнении по данным учёта. Если строки сальдо нет, проверьте настройки печатной формы документа — в части релизов вывод начального сальдо включается отдельным параметром.
Нужно ли перезаполнять акт, если документы изменились после его создания?
Да. Акт сверки — это снимок данных на момент заполнения. Любые исправления, перепроведения или новые документы задним числом делают его неактуальным. Перезаполните акт кнопкой «Заполнить» и заново проверьте итоговое сальдо перед печатью.
Что важно запомнить
Сводный акт сверки по всем договорам формируется одним документом: укажите контрагента и период, а поле договора оставьте пустым либо выберите детализацию «по партнеру». Перед подписанием обязательно сверьте итоговое сальдо с отчётом по субконто и проверьте перечень счетов расчётов в настройках.