Учет и Финансы · 10 мин
Как в 1С посмотреть приходы денег
Как в 1С посмотреть приходы денег: кассовые отчёты, анализ счёта 51, оборотно-сальдовая ведомость, документы поступления. Пошаговые инструкции и разбор ошибок.
Вопрос о поступлении денег возникает у бухгалтера и руководителя регулярно: нужно проверить оплату от конкретного покупателя, сверить выручку за день или подготовить данные для анализа движения денежных средств. В 1С приходы денег отражаются в двух местах — по кассе (счёт 50) и по расчётному счёту (счёт 51), и для каждого канала есть свои документы и отчёты.
Быстрее всего посмотреть приходы через типовые отчёты: «Анализ счёта», «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту», «Кассовая книга» или «Движение денежных средств». Если нужна первичка — открывают журналы документов «Поступление на расчётный счёт» и «Приходный кассовый ордер». Ниже разберём каждый способ с пошаговыми действиями для конфигураций «1С:Бухгалтерия 8», а также уточним, как это делается в «Управлении торговлей» и «Управлении нашей фирмой».
Какие документы формируют приход денег в 1С
Прежде чем строить отчёт, важно понимать, откуда в программе берутся данные о приходах. Все поступления денег вносятся первичными документами, и отчёты лишь собирают их вместе. Если документ не создан или не проведён, сумма в отчёте не появится.
Основные документы прихода в «1С:Бухгалтерия 8»:
- Поступление на расчётный счёт — безналичные оплаты от покупателей, возвраты от поставщиков, поступления займов. Загружается автоматически из клиент-банка или создаётся вручную.
- Приходный кассовый ордер (ПКО) — наличные поступления в кассу: розничная выручка, возврат подотчётных сумм, взнос от учредителя.
- Отчёт о розничных продажах — отражает выручку розничной точки, которая затем собирается в кассу.
- Операция, введённая вручную — нетиповые приходы, которые бухгалтер проводит корреспонденцией счетов.
Найти эти документы можно в разделах «Банк и касса» → «Поступления на расчётный счёт» и «Банк и касса» → «Приходные кассовые ордера». В журнале доступны отборы по периоду, контрагенту, организации и виду операции — это удобно, когда нужно найти конкретный платёж.
Как посмотреть приходы по расчётному счёту через анализ счёта 51
Самый универсальный способ увидеть все безналичные поступления — отчёт «Анализ счёта». Он показывает обороты по счёту в разрезе корреспондирующих счетов и аналитики.
- 1Откройте раздел «Отчёты» и выберите «Анализ счёта».
- 2Укажите период, организацию и счёт 51 (или 50 для кассы).
- 3Нажмите «Сформировать» — в отчёте появятся обороты по дебету счёта, это и есть приходы.
- 4Для детализации по контрагенту нажмите «Показать настройки» и добавьте группировку или отбор по контрагентам.
- 5Двойной щелчок по сумме откроет карточку счёта с расшифровкой до документа.
Дебетовый оборот по счёту 51 — это все поступления на расчётный счёт за выбранный период. В разрезе корсчетов видно, откуда пришли деньги: 62 — оплаты покупателей, 66/67 — кредиты и займы, 50 — сдача наличных из кассы, 91 — прочие поступления.
Если нужно проверить оплату от конкретного покупателя, проще нажать кнопку «Настройки» и установить отбор «Контрагенты = нужный контрагент». Отчёт перестроится и покажет только его платежи. Через «Ещё» → «Сохранить настройки» вариант отчёта можно сохранить, чтобы не настраивать заново.
Как посмотреть наличные приходы по кассе
Для наличных денег используют счёт 50 и специализированные кассовые отчёты. Основной инструмент — «Кассовая книга» (раздел «Банк и касса» → «Кассовые документы» → ссылка «Кассовая книга», либо «Отчёты» → «Кассовая книга»). Она формируется по дням и показывает каждый приходный ордер с номером, корсчётом и суммой.
Для аналитики по кассе подойдёт «Анализ счёта 50» или «Обороты по счёту 50» — там видны суммы прихода в разрезе статей движения денежных средств и контрагентов. Это удобно, когда нужно отделить розничную выручку от прочих поступлений, например возвратов подотчёта.
Отчёт «Движение денежных средств» — общая картина приходов
Когда нужно увидеть все приходы сразу — и наличные, и безналичные — используйте отчёт «Движение денежных средств» (в «1С:Бухгалтерии» он находится в разделе «Руководителю» или «Отчёты», в зависимости от версии). Отчёт группирует поступления по статьям ДДС: оплаты от покупателей, возвраты, займы, прочие поступления.
Особенность отчёта в том, что он опирается на реквизит «Статья движения денежных средств» в платёжных документах. Если при загрузке из клиент-банка статьи не проставлены, часть сумм попадёт в строку без расшифровки. Поэтому перед использованием отчёта для управленческих выводов стоит проверить заполнение статей в документах поступления.
Отчёт можно детализировать по периодам (день, неделя, месяц) и по организациям, если в базе ведётся несколько юрлиц. Для выгрузки в Excel используйте стандартную кнопку «Сохранить» в табличном документе.
Как посмотреть приходы в УТ 11 и УНФ
В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Управление нашей фирмой» логика та же, но названия разделов отличаются. В УТ 11 поступления находятся в разделе «Казначейство» → «Безналичные платежи» и «Кассовые ордера». Для анализа там есть отчёты «Ведомость по денежным средствам», «Движения денежных средств» и «Контроль денежных средств».
В УНФ приходы смотрят через раздел «Деньги»: журналы «Поступления на счёт» и «Поступления в кассу», а также отчёт «Движение денежных средств» и «Деньги» (остатки и обороты по кассам и счетам). В УНФ удобен отчёт «Деньги по дням» — он показывает приходы и расходы в календарном разрезе.
Какой отчёт выбрать
Подходит для бухгалтерской проверки и поиска платежа по контрагенту. Ограничение: показывает данные в разрезе счетов, а не статей ДДС.
Обязательная форма по кассе, нужна для сдачи и проверки кассовой дисциплины. Только наличные, без банка.
Лучший вариант для управленческого анализа всех приходов. Требует корректного заполнения статей ДДС в документах.
Быстрый поиск конкретного платежа и проверка первички. Не даёт итогов и аналитики без дополнительной обработки.
Как проверить правильность отражения приходов
После формирования отчёта полезно сверить данные с внешним источником: выпиской банка по расчётному счёту и кассовой дисциплиной по наличным. Совпадение оборота по дебету 51 с итогом прихода в банковской выписке — основной признак того, что все поступления загружены.
Если суммы не сходятся, типичные причины такие: документ поступления создан, но не проведён; платёж отражён дважды (загружен из банка и введён вручную); платёж проведён другой датой и попал в соседний период; отчёт построен с отбором, который отсекает часть данных.
Как проверить результат
Совпадает с итогом поступлений в банковской выписке
Расхождение — ищите непроведённые или дублирующиеся документы
Совпадает с фактическими наличными в кассе
Разница — возможны неоформленные ПКО/РКО или ошибки в розничной выручке
Все поступления распределены по статьям
Крупная сумма без статьи ДДС — заполните реквизит в документах
Частые ошибки и ограничения
Главное ограничение типовых отчётов — они показывают только то, что отражено в учёте. Если клиент-банк не загружался несколько дней, фактические поступления на счёт уже были, а в 1С их нет. Поэтому перед анализом приходов убедитесь, что выписки загружены за весь период.
Вторая частая ситуация — поиск «прихода» через отчёт по продажам. Отчёт «Продажи» показывает отгрузки и выручку, но не оплату: реализация может быть проведена, а деньги ещё не поступили. Для контроля именно оплат используйте «Анализ счёта 62» по контрагенту или отчёт «Задолженность покупателей» — там видно, что оплачено, а что висит в долге.
FAQ
Как в 1С посмотреть приход денег от конкретного покупателя?
Откройте «Отчёты» → «Анализ счёта», укажите счёт 51 или 50, период и в настройках добавьте отбор по нужному контрагенту. Отчёт покажет все его платежи. Альтернатива — «Анализ счёта 62» с группировкой по контрагентам, где видно и отгрузку, и оплату.
Почему платёж есть в банковской выписке, но его нет в отчётах 1С?
Чаще всего документ «Поступление на расчётный счёт» создан, но не проведён, либо выписка за этот день вообще не загружалась. Проверьте журнал «Поступления на расчётный счёт» с отбором по дате и контрагенту, а также статус проведения документа.
Чем отличается приход денег от выручки в 1С?
Приход денег — это факт поступления средств на счёт или в кассу (обороты по 50/51). Выручка — это реализация по счёту 90, которая может быть не оплачена. В приходы также входят займы, возвраты и перемещения между своими счетами, которые выручкой не являются.
Как выгрузить список приходов в Excel?
Сформируйте нужный отчёт (например, «Анализ счёта 51» или карточку счёта), затем через меню «Файл» → «Сохранить как» или кнопку сохранения табличного документа выберите формат Excel. Журналы документов выгружаются через «Ещё» → «Вывести список».
Можно ли посмотреть приходы денег за конкретный день?
Да. В любом отчёте укажите одинаковую дату начала и окончания периода. Для кассы удобнее «Кассовая книга» за день, для банка — «Карточка счёта 51» за дату: там будут перечислены все документы поступления.
Где в 1С посмотреть розничную выручку?
Розничная выручка отражается документом «Отчёт о розничных продажах». Данные по ней видны в анализе счёта 50 (операции по розничной выручке) и в отчёте «Продажи». Если выручка сдаётся в банк, в учёте появляется также документ списания с 50 и поступления на 51.
Что важно запомнить
Приходы денег в 1С смотрят через «Анализ счёта 50/51», «Кассовую книгу» и отчёт «Движение денежных средств», а первичку — в журналах «Поступление на расчётный счёт» и «Приходный кассовый ордер». Перед анализом убедитесь, что выписки загружены и документы проведены, а итоги сверяйте с банковской выпиской.