Учет и Финансы · 10 мин
Как в 1С посмотреть акт сверки с поставщиком
Как сформировать и посмотреть акт сверки взаиморасчетов с поставщиком в 1С: пошаговая инструкция для 1С:Бухгалтерии, настройки, проверка расхождений и печать.
Акт сверки взаиморасчетов с поставщиком — документ, который подтверждает состояние расчетов между организацией и контрагентом на определенную дату. В типовых конфигурациях 1С он формируется автоматически на основании проведенных документов: поступлений товаров, счетов-фактур, оплат и возвратов. Ручного ввода данных обычно не требуется — достаточно правильно задать отбор по контрагенту и периоду.
Ниже описан порядок работы в 1С:Бухгалтерии 8.3 (ред. 3.0) и аналогичных решениях на платформе 8.3 — «Комплексная автоматизация», «Управление нашей фирмой», ERP. Названия пунктов меню могут немного отличаться, но общая логика везде одинакова: найти документ «Акт сверки», создать новый, заполнить отборы и сформировать печатную форму.
Где находится акт сверки в разных конфигурациях 1С
В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки расположен в нескольких местах одновременно: раздел «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов», раздел «Продажи» → тот же пункт, а также «Расчеты с контрагентами». Для сверки с поставщиком удобнее заходить через «Покупки» — список откроется уже с нужным контекстом.
В 1С:Управление нашей фирмой путь выглядит как «Покупки» → «Акты сверки» или «Компания» → «Все отчеты» → «Сверка взаиморасчетов». В ERP и «Комплексной автоматизации» документ ищется через «Закупки» → «Документы закупки» либо через отчет «Сверка взаиморасчетов с партнерами» в разделе «Казначейство».
Если найти пункт меню не удается, воспользуйтесь глобальным поиском: нажмите значок лупы в правом верхнем углу или сочетание Ctrl+F (в некоторых версиях — отдельная кнопка «Найти»), введите «акт сверки» и перейдите к нужной функции. Это работает во всех конфигурациях на платформе 8.3.
Как создать и сформировать акт сверки: пошаговый порядок
Откройте список «Акты сверки взаиморасчетов» и нажмите кнопку «Создать». В новой строке документа укажите организацию (если в базе их несколько), контрагента-поставщика и период сверки — даты «с» и «по». Период обычно совпадает с кварталом, годом или периодом, который запросил поставщик.
Если с поставщиком заключено несколько договоров, выберите конкретный договор в поле «Договор» — тогда в акт попадут только операции по нему. Чтобы сверить расчеты по всем договорам сразу, оставьте поле пустым либо сформируйте отдельный акт по каждому договору: так удобнее разбирать расхождения.
Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учета». Программа подберет все проведенные документы по выбранному контрагенту за указанный период: поступления, оплаты, возвраты, корректировки. Данные разобьются на закладки «По данным организации» и «По данным контрагента» — вторую закладку заполняют вручную, если поставщик прислал свою версию акта.
- 1Откройте «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов» и нажмите «Создать»
- 2Укажите организацию, контрагента, договор и период сверки
- 3Нажмите «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учета»
- 4Проверьте табличную часть: все ли поступления и оплаты подтянулись
- 5Нажмите «Печать» → «Акт сверки взаиморасчетов» и проверьте итоговое сальдо
- 6Сохраните документ кнопкой «Записать» или «Провести и закрыть»
Как настроить счета учета и состав данных
По умолчанию акт формируется по счетам расчетов с поставщиками: 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 60.02 «Расчеты по авансам выданным». Если с контрагентом есть расчеты по претензиям (76.02), займам или векселям, эти счета нужно добавить вручную на закладке «Счета расчетов» — иначе часть операций в акт не попадет, и сальдо будет неверным.
Проверьте также настройку «С детализацией по договорам» или аналогичный флажок в вашей версии. Включенная детализация разбивает операции по договорам внутри одного акта, что удобно при нескольких договорах с одним поставщиком. Отключенная — сворачивает все в общий список операций.
Обратите внимание на валюту документа: если расчеты с поставщиком ведутся в иностранной валюте, акт следует формировать в валюте договора, а не в рублях. Иначе получите рублевую оценку по курсам на даты операций, которую поставщик не сможет сверить со своими данными.
Как распечатать или сохранить акт сверки
После заполнения документа нажмите кнопку «Печать» в командной панели и выберите «Акт сверки взаиморасчетов». Откроется табличный документ с шапкой (реквизиты сторон, период), таблицей операций с дебетом и кредитом и итоговым сальдо на конец периода. Внизу формы предусмотрены поля для подписей и расшифровки расхождений.
Печатную форму можно сохранить в PDF или Excel через «Файл» → «Сохранить как» либо отправить по электронной почте прямо из 1С, если настроена учетная запись почты. Для отправки через ЭДО используйте кнопку «Отправить» в документе — при подключенном сервисе 1С-ЭДО акт уйдет контрагенту в электронном виде.
Если в печатной форме нужен другой формат — например, с расшифровкой по счетам-фактурам или с двумя колонками «по нашим данным / по данным контрагента» — проверьте доступные варианты в выпадающем списке кнопки «Печать». В типовых конфигурациях обычно есть несколько макетов акта.
Как проверить правильность акта и найти расхождения
Перед отправкой акта поставщику сверьте его итоговое сальдо с отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60» с отбором по контрагенту. Сальдо на конец периода в акте и в ОСВ должны совпадать. Если цифры различаются — в акт попали не все счета расчетов или период задан неверно.
Для детального анализа используйте отчет «Анализ субконто» или «Обороты между субконто» с отбором по контрагенту: он покажет каждую операцию с проводками. Это помогает найти документ, из-за которого возникло расхождение с данными поставщика, — чаще всего это непроведенная оплата, поступление, отраженное в другом периоде, или возврат, оформленный корректировкой.
Как проверить результат
Суммы совпадают до копейки
Сальдо различается — проверьте список счетов расчетов и период
Каждая оплата из банковской выписки присутствует
Оплаты нет — документ не проведен или отражен на другом договоре
Все накладные и счета-фактуры попали в акт
Поступление отсутствует — проверьте дату документа и договор
Частые проблемы и типичные ошибки
Самая распространенная ситуация — акт заполняется пустым или неполным. Причины: документы поступления или оплаты не проведены, операции отражены на другом договоре или другой организации в базе, либо контрагент продублирован в справочнике и часть документов заведена на «двойника». Проверьте справочник контрагентов на дубли по ИНН.
Вторая типичная ошибка — неверное сальдо из-за авансов. Если оплата прошла как аванс (60.02), а поступление — по 60.01, и зачет аванса не выполнен документом «Зачет авансов» или корректным проведением поступления, в акте появится одновременно дебиторская и кредиторская задолженность. Выполните перепроведение документов за период или оформите зачет вручную.
Если поставщик прислал свой акт и цифры не сходятся, не редактируйте данные учета «под чужой акт». Сначала выгрузите обе версии, найдите конкретные расходящиеся документы и только потом вносите исправления — через корректировку поступления, исправительный документ или уточнение даты оплаты, с пониманием налоговых последствий.
Альтернативы: сверка через отчеты без создания документа
Если акт нужен только для внутренней проверки, а не для подписания с поставщиком, можно обойтись отчетами. В 1С:Бухгалтерии подойдут «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60», «Анализ счета» и «Акт сверки расчетов с контрагентом» в группе отчетов «Расчеты» — последний формирует похожую на акт форму сразу, без создания документа.
Отчет удобен для быстрой проверки, но не сохраняется в базе как документ и не имеет закладки «По данным контрагента». Для официальной сверки с подписями сторон создавайте именно документ «Акт сверки взаиморасчетов» — он фиксируется в журнале, и к нему можно вернуться позже.
Сравнение вариантов
Подходит для официальной сверки с подписями; сохраняется в базе, есть поле для данных контрагента. Требует создания и заполнения документа.
Быстрый способ посмотреть состояние расчетов без создания документа. Не хранится в журнале и не содержит колонки данных поставщика.
Дает контрольное сальдо и обороты для проверки акта, но не является формой для сверки с контрагентом.
Часто задаваемые вопросы
Почему акт сверки формируется пустым?
Чаще всего документы по контрагенту не проведены, операции заведены на другой договор или другую организацию, либо контрагент продублирован в справочнике. Проверьте отборы в акте, наличие проведенных документов за период и дубли по ИНН в справочнике контрагентов.
Как включить в акт счет 76 или расчеты по претензиям?
Откройте в документе закладку «Счета расчетов» (или настройку счетов — название зависит от конфигурации) и добавьте нужные счета в список. После этого перезаполните акт кнопкой «Заполнить», чтобы операции по добавленным счетам попали в табличную часть.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем поставщикам?
Документ «Акт сверки» создается по одному контрагенту. Для массовой сверки используйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60» с детализацией по субконто — он покажет сальдо по всем поставщикам, по которым затем можно сформировать отдельные акты.
Что делать, если данные поставщика не совпадают с нашими?
Внесите данные из акта поставщика на закладку «По данным контрагента» — программа покажет расхождения построчно. Найдите документы, которые есть только в одной из версий, проверьте даты и периоды, и только после этого вносите исправления в учет корректными документами.
Влияет ли создание акта сверки на проводки и отчетность?
Нет. Акт сверки — печатная форма по данным учета, он не формирует проводок и не меняет остатки. Его можно создавать, заполнять и удалять без последствий для учета. Осторожность нужна только при исправлении самих учетных документов по результатам сверки.
Что важно запомнить
Акт сверки с поставщиком создается через «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчетов»: укажите контрагента, договор и период, заполните по данным учета и выведите печатную форму. Перед отправкой сверьте итоговое сальдо с ОСВ по счету 60 и убедитесь, что в акт включены все нужные счета расчетов, включая авансы.