Как в 1С 8 убрать авансы

Под «убрать авансы» в 1С 8 обычно понимают три разные задачи: отменить зачет аванса в конкретном документе, удалить уже созданный документ аванса или полностью отключить автоматический зачет авансов в учете. Порядок действий зависит от того, какая именно ситуация сложилась в базе, и от конфигурации — чаще всего речь идет о 1С:Бухгалтерии предприятия 8.3.

Прежде чем что-либо удалять, важно понять, откуда взялся аванс. В 1С аванс отражается документом поступления или списания денежных средств, а его зачет происходит автоматически при проведении документа реализации или поступления товаров. Если просто удалить «лишний» документ, можно нарушить взаиморасчеты с контрагентом и получить расхождения в отчетах.

Ниже разобраны основные сценарии: отмена зачета аванса в документе, удаление документа аванса, исправление ошибочной оплаты, отключение автоматического зачета и проверка результата через отчеты по взаиморасчетам.

Как определить, какой именно аванс нужно убрать

Аванс в 1С существует в двух формах. Первая — сам документ оплаты: «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Оплата от покупателя» или «Списание с расчетного счета» с видом «Оплата поставщику». Вторая — зачтенный аванс внутри документа реализации или поступления товаров, где программа автоматически закрыла долг ранее полученной оплатой.

Если аванс «висит» на счете 62.02 или 60.02 и нужно его зачесть или, наоборот, убрать зачет — работа ведется в документе реализации. Если сама оплата ошибочна (неверная сумма, контрагент, дата), нужно исправлять или удалять платежный документ. Смешение этих двух ситуаций — самая частая причина, почему «аванс не убирается».

Как убрать зачет аванса в документе реализации или поступления

Откройте документ «Реализация (акты, накладные)» или «Поступление (акты, накладные)», в котором программа зачла аванс. В шапке документа найдите ссылку «Расчеты» или поле «Способ зачета аванса» — в типовой 1С:Бухгалтерии 8.3 оно расположено рядом со счетами расчетов.

Переключите значение на «Не зачитывать». После этого проведите документ заново. Аванс вернется на счет авансов (62.02 или 60.02), а задолженность по реализации будет числиться на счете расчетов (62.01 или 60.01). Если зачет нужен частично, выберите вариант «Вручную» и укажите конкретную сумму и документ аванса.

1. 1
   Откройте документ реализации или поступления с зачтенным авансом
2. 2
   Найдите поле «Способ зачета аванса» (ссылка «Расчеты» в шапке)
3. 3
   Установите «Не зачитывать» или «Вручную» с нужной суммой
4. 4
   Проведите документ
5. 5
   Проверьте результат через ОСВ по счету 62 или 60

Как удалить документ аванса

Если ошибочен сам платеж, найдите документ в разделе «Банк и касса» → «Банковские выписки» (или «Кассовые документы» для наличной оплаты). Проверьте, не зачтен ли этот аванс в других документах: откройте движения документа (кнопка «Дт/Кт») и посмотрите проводки.

Чтобы удалить документ, установите пометку удаления через меню «Еще» → «Пометить на удаление». Обратите внимание: если аванс уже зачтен в реализации, при отмене проведения платежа 1С может выдать предупреждение, а в реализации зачет придется пересмотреть вручную. После пометки удаления документ физически удалится только при выполнении процедуры «Удаление помеченных объектов» в разделе «Администрирование».

Как отключить автоматический зачет авансов

Если программа постоянно зачитывает авансы там, где это не нужно, зачет можно отключить. В 1С:Бухгалтерии 8.3 перейдите в раздел «Главное» → «Настройки» → «Параметры учета» → вкладка «Расчеты с контрагентами». Там задается порядок зачета авансов: автоматически, по документу или без зачета.

Учтите, что настройка действует на вновь создаваемые документы. Уже проведенные реализации сохранят тот способ зачета, который был установлен в момент их проведения. Чтобы изменить поведение в старых документах, их нужно открыть и перепровести с новым способом зачета.

Как убрать аванс через корректировку долга

Когда период закрыт и править документы нельзя, используйте документ «Корректировка долга» (раздел «Покупки» или «Продажи» → «Расчеты с контрагентами»). С его помощью можно перенести аванс на другой договор, другого контрагента или списать, если аванс признан безнадежным.

В документе выберите вид операции — например, «Перенос задолженности» или «Списание задолженности», заполните табличную часть кнопкой «Заполнить» (программа подтянет остатки по счетам расчетов) и укажите, куда переносится сумма. Это безопасный способ, не разрушающий данные закрытых периодов.

Сравнение вариантов

Изменение способа зачета в документе

Подходит для текущего периода, быстро, но требует перепроведения документа

Удаление платежного документа

Только если оплата ошибочна целиком; опасно в закрытом периоде

Корректировка долга

Безопасно для закрытых периодов, но создает дополнительный документ в учете

Как проверить результат и типичные ошибки

После любых действий сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 62 (или 60) с детализацией по контрагентам и договорам. Если аванс убран корректно, на счете 62.02 не должно быть «зависших» сумм по нужному контрагенту, а сальдо по 62.01 должно соответствовать реальной задолженности.

Дополнительно полезен отчет «Анализ субконто» или «Акт сверки расчетов с контрагентом» — он покажет, какие документы закрыты, а какие нет. Если суммы «разъехались», проверьте, не остались ли неперепроведенные документы после изменения настроек.

Контрольные точки

Как проверить результат

ОСВ по счету 62.02 (60.02) по контрагенту

Норма

Сальдо отсутствует или равно реальному незачтенному авансу

Тревожный признак

Остаток есть, хотя аванс должен быть убран

Документ реализации

Норма

Способ зачета «Не зачитывать», проводки без Дт 62.02 Кт 62.01

Тревожный признак

В проводках присутствует зачет аванса

Акт сверки с контрагентом

Норма

Задолженность совпадает с данными контрагента

Тревожный признак

Расхождения по суммам и документам

Ответы на частые вопросы

Почему 1С не дает удалить документ аванса?

Чаще всего документ ссылается на другие объекты: аванс зачтен в реализации, включен в банковскую выписку за день или попал в закрытый период с запретом редактирования. Сначала уберите зачет в связанных документах, затем повторите пометку удаления.

Как убрать аванс, если период закрыт?

Документы закрытого периода не удаляют. Оформите «Корректировку долга» текущей датой — перенесите или спишите сумму аванса. Так учет прошлых периодов и сданная отчетность останутся нетронутыми.

Что делать, если аванс зачелся не по тому договору?

Откройте документ реализации, установите способ зачета «Вручную» и выберите нужный документ оплаты с правильным договором. Либо используйте «Корректировку долга» с операцией переноса задолженности между договорами.

Нужно ли перепроводить документы после смены настройки зачета авансов?

Да. Настройка в параметрах учета влияет только на новые документы. Чтобы старые реализации пересчитали зачет, откройте их и проведите заново — способ зачета обновится согласно текущим настройкам или значению в договоре.

Как проверить, все ли авансы зачтены в конце квартала?

Сформируйте ОСВ по счетам 60.02 и 62.02 с группировкой по контрагентам и договорам. Остатки на этих счетах — это незачтенные авансы. Сверьте их с реальными обязательствами: по каждому остатку должна быть либо незавершенная поставка, либо основание для возврата денег.