Как создать акт сверки взаиморасчетов в 1С:ERP

Акт сверки взаиморасчетов в 1С:ERP формируется документом «Сверка взаиморасчетов», который автоматически собирает обороты по договорам, заказам и расчетным документам с контрагентом за выбранный период. Документ находится в разделе «Продажи» или «Закупки» (подраздел «Сервис») либо в разделе «Казначейство» в зависимости от релиза конфигурации и настроек интерфейса.

Перед созданием акта убедитесь, что по контрагенту введены все первичные документы за сверяемый период: реализации, поступления, оплаты, возвраты и корректировки. Сверка строится по данным учета, поэтому непроведенные или отсутствующие документы сразу приведут к расхождениям с данными контрагента.

Где находится документ сверки и что нужно подготовить

В типовой 1С:ERP документ «Сверка взаиморасчетов» доступен в разделе «Продажи» → группа «Сервис», а также часто дублируется в разделе «Закупки». Если пункта нет в меню, откройте список через «Все функции» (круглое меню слева вверху) → «Документы» → «Сверка взаиморасчетов». Отсутствие пункта в интерфейсе обычно означает ограничение прав или отключенную функциональную опцию.

Проверьте предварительные условия: у пользователя должны быть права на создание документов сверки, в карточке контрагента корректно заполнены наименование и реквизиты, а по организации заданы данные для печатной формы (наименование, подписанты при необходимости). Если сверка ведется в разрезе договоров, убедитесь, что договоры с контрагентом созданы и привязаны к расчетным документам.

Пошаговое создание акта сверки

Откройте список документов «Сверка взаиморасчетов» и нажмите «Создать». В шапке документа укажите организацию, контрагента и период сверки — даты начала и окончания. При необходимости ограничьте сверку конкретным договором или выберите валюту, если расчеты ведутся не в рублях.

Нажмите кнопку «Заполнить» → «Заполнить по данным учета». Программа соберет все расчетные документы за период: реализации товаров и услуг, поступления, оплаты, возвраты, корректировки долга. Табличная часть заполнится строками с дебетом и кредитом, а внизу документа отобразится сальдо на начало и конец периода.

Проведите документ кнопкой «Провести» или «Провести и закрыть». Проведение не формирует бухгалтерских проводок — документ носит информационный характер и фиксирует факт сверки, поэтому он безопасен для учета.

1. 1
   Откройте «Продажи» → «Сервис» → «Сверка взаиморасчетов» и нажмите «Создать»
2. 2
   Укажите организацию, контрагента и период сверки
3. 3
   Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным учета»
4. 4
   Проверьте табличную часть и сальдо на конец периода
5. 5
   Проведите документ и выведите акт на печать

Как проверить и разобрать расхождения

После заполнения сравните итоговое сальдо с данными контрагента. Если контрагент прислал свой акт, введите его данные в документ: в табличной части предусмотрен механизм отражения данных контрагента и отметки расхождений. Строки, по которым суммы не совпадают, подсвечиваются — это позволяет быстро найти проблемные документы.

Типичные причины расхождений: оплата проведена другой датой или попала в другой период, реализация оформлена на другой договор, не отражен возврат товара, документ проведен после даты окончания сверки. Начните проверку с отчета «Ведомость расчетов с контрагентами» — он покажет движения по тому же периоду и поможет найти недостающий документ.

Если расхождение на стороне контрагента (например, он не отразил вашу отгрузку), зафиксируйте это в акте: документ позволяет показать данные «по учету организации» и «по данным контрагента» отдельно, что является стандартной практикой подписания сверок.

Контрольные точки

Как проверить результат

Сальдо на конец периода в акте

Норма

Совпадает с сальдо в отчете «Ведомость расчетов с контрагентами» за тот же период

Тревожный признак

Суммы различаются — ищите непроведенные или лишние документы

Состав табличной части

Норма

Все реализации и оплаты периода присутствуют по одному разу

Тревожный признак

Документы дублируются или отсутствуют

Данные контрагента

Норма

Расхождений нет либо они объяснены конкретными документами

Тревожный признак

Есть неопознанные суммы без привязки к документу

Печать и отправка акта контрагенту

Для вывода печатной формы нажмите кнопку «Печать» в документе и выберите «Акт сверки взаиморасчетов». Форма включает шапку с реквизитами сторон, таблицу оборотов за период, сальдо и места для подписей. Если ваша организация использует собственный макет, он может быть подключен как внешняя печатная форма через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки».

Готовый акт можно сохранить в PDF или Excel через кнопку сохранения в окне предварительного просмотра и отправить контрагенту. Если в компании настроен обмен электронными документами (ЭДО), акт сверки можно направить через оператора ЭДО — тогда подтверждение контрагента также вернется в систему автоматически.

Особенности: договоры, валюта и несколько периодов

Если с контрагентом заключено несколько договоров, решите, нужна ли консолидированная сверка или отдельная по каждому договору. Для консолидированной оставьте поле договора пустым; для детальной — укажите конкретный договор. Учтите, что контрагенты чаще подписывают сверку по договору, так как их учет обычно структурирован аналогично.

При расчетах в валюте акт формируется в валюте взаиморасчетов. Проверьте, что в документе выбрана правильная валюта, иначе суммы будут пересчитаны и не совпадут с данными контрагента. Для длительных отношений имеет смысл сверяться поквартально: короткие периоды упрощают поиск расхождений и ускоряют подписание.

Что делать, если автоматическое заполнение не подходит

Табличную часть документа можно скорректировать вручную: добавить строку, изменить представление документа или сумму. Однако ручные правки не меняют данные учета — при следующем заполнении они будут перезаписаны. Ручную корректировку оправданно использовать только для оформительских целей, например чтобы сгруппировать мелкие операции.

Если акт нужен в нестандартном разрезе (по заказам, по направлениям деятельности), используйте отчеты: «Ведомость расчетов с контрагентами» или «Анализ расчетов с контрагентами» с настройкой группировок. Их можно сохранить в Excel и оформить как приложение к акту.

FAQ: частые вопросы по акту сверки в 1С:ERP

Почему кнопка «Заполнить по данным учета» ничего не заполняет?

Чаще всего причина в том, что документы по контрагенту не проведены, введены от другой организации или относятся к другому периоду. Проверьте отчет «Ведомость расчетов с контрагентами» за тот же период: если он пуст, сверке нечего собирать.

Можно ли сверить расчеты сразу по всем контрагентам?

Документ «Сверка взаиморасчетов» создается по одному контрагенту. Для массового контроля задолженности используйте отчеты по расчетам с группировкой по контрагентам, а акты формируйте только по тем партнерам, с которыми планируется подписание.

Создает ли акт сверки проводки или движения по регистрам?

Нет, документ информационный: он фиксирует результат сверки и хранит данные на момент заполнения, но не влияет на бухгалтерский и управленческий учет. Удаление или изменение акта не изменит сальдо по контрагенту.

Как отразить в акте данные контрагента, если они отличаются?

В документе предусмотрено заполнение данных контрагента и автоматическое выявление расхождений: введите суммы из акта контрагента, и программа покажет несовпадающие строки. Итоговая печатная форма может выводить обе позиции для подписания.

Нужно ли проводить документ сверки?

Проведение фиксирует документ в учетной системе и делает его доступным для поиска и печати в штатном режиме. Так как движений по регистрам нет, проведение безопасно и рекомендуется для упорядочивания хранения сверок.

Что делать, если акт сверки нужен за период закрытого года?

Документ можно создать любой датой и за любой прошедший период — ограничений нет. Главное — не менять первичные документы закрытого периода; если обнаружится ошибка, исправляйте ее корректировочными документами текущей датой.