Как сформировать акт сверки взаиморасчётов в 1С

Акт сверки взаиморасчётов — документ, который фиксирует состояние расчётов с контрагентом на определённую дату: сколько отгружено, сколько оплачено и есть ли задолженность. В программах 1С он формируется автоматически на основании проведённых документов, но корректность результата зависит от правильных настроек и чистоты учёта. Ниже разобран порядок действий для типовых конфигураций: 1С:Бухгалтерия 8, Управление торговлей и Комплексная автоматизация.

Многие ищут видеоинструкции по этой теме, потому что интерфейс разных конфигураций отличается. Однако логика везде одинаковая: выбрать контрагента и период, заполнить табличную часть документами расчётов, проверить итоговое сальдо и распечатать форму. Поняв эту схему один раз, вы сможете сформировать акт в любой версии 1С без видеоролика.

Что нужно подготовить перед формированием акта

Прежде чем создавать документ, убедитесь, что по контрагенту в базе отражены все операции за сверяемый период: реализации, поступления, оплаты, возвраты и корректировки. Если часть первички ещё не введена, акт будет сформирован, но данные в нём окажутся неполными, и контрагент вернёт его с расхождениями.

Также проверьте карточку контрагента: акт заполняется по конкретному договору или по всем договорам сразу, и от корректности реквизитов зависит, какие документы попадут в табличную часть. Если с контрагентом несколько договоров в разных валютах, сверку обычно делают отдельно по каждому.

Где находится акт сверки в разных конфигурациях

В 1С:Бухгалтерии 8.3 документ называется «Акт сверки расчётов с контрагентом» и находится в разделе «Покупки» или «Продажи» → подраздел «Расчёты с контрагентами». Также его можно найти через общий список документов: «Операции» → «Акты сверки расчётов» либо через поиск в строке команд.

В Управлении торговлей 11 и Комплексной автоматизации путь другой: «Продажи» (или «Закупки») → «Документы» → «Сверка взаиморасчётов». Там документ называется «Сверка взаиморасчётов с контрагентом» и имеет расширенные настройки: можно сверять по расчётным документам, по заказам или по накладным.

Если документа нет в меню

Отсутствие пункта в интерфейсе обычно означает, что у пользователя недостаточно прав или функциональность отключена в настройках. Проверьте права доступа у администратора, а в Бухгалтерии — включённость раздела в настройках функциональности («Главное» → «Функциональность»).

Пошаговое создание акта сверки

Порядок действий одинаков по смыслу во всех конфигурациях, отличаются только названия кнопок. Ниже — универсальная последовательность на примере 1С:Бухгалтерии.

1. 1
   Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов» и нажмите «Создать»
2. 2
   Укажите организацию, контрагента и при необходимости договор
3. 3
   Задайте период сверки: дату начала и дату окончания
4. 4
   Нажмите «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учёта» — табличная часть заполнится документами
5. 5
   Проверьте итоговое сальдо и при необходимости внесите данные контрагента на вторую вкладку
6. 6
   Запишите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать» → «Акт сверки»

Команда «Заполнить по данным учёта» подтягивает все проведённые документы расчётов за указанный период: реализации, поступления, платёжные поручения, возвраты. Программа автоматически рассчитывает входящее сальдо, обороты и конечную задолженность с разбивкой «долг контрагента» / «наш долг».

Если сверка двусторонняя, на вкладке «По данным контрагента» внесите цифры, которые прислал партнёр, — программа покажет расхождения построчно. Это удобно при поиске разницы: видно, какой именно документ отсутствует у одной из сторон.

Проверка результата перед отправкой контрагенту

Главный контроль — сравнение итогового сальдо в акте с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам 60 и 62 с отбором по контрагенту и договору. Если цифры совпадают, акт можно печатать и подписывать. Если нет — в табличной части есть лишние или недостающие документы.

Обратите внимание на развернутое сальдо: авансы и долги по одному контрагенту могут «висеть» на разных субсчетах (60.01 и 60.02, 62.01 и 62.02). В акте они должны показываться раздельно, иначе контрагент увидит неверную итоговую задолженность.

Контрольные точки

Как проверить результат

Сальдо на конец периода

Норма

Совпадает с ОСВ по 60/62 по этому контрагенту

Тревожный признак

Разница — ищите непроведённый или лишний документ

Входящее сальдо

Норма

Равно конечному сальдо предыдущего акта сверки

Тревожный признак

Разрыв — периоды сверок не стыкуются

Состав документов

Норма

Все реализации и оплаты за период присутствуют

Тревожный признак

Документ есть в ОСВ, но не попал в акт

Типичные ошибки и как их устранить

Самая частая проблема — пустая табличная часть после нажатия «Заполнить». Причины: неверно выбран договор, документы проведены на другую организацию, либо в договоре указан вид расчётов, не попадающий в отбор. Проверьте отборы в шапке акта и сравните с реквизитами первичных документов.

Вторая распространённая ситуация — акт заполнен, но сальдо не сходится с ОСВ. Обычно это следствие ручных операций по счетам 60/62, которые не являются документами расчётов и не попадают в акт автоматически. Такие суммы нужно добавить вручную либо исправить учёт, отразив операцию корректным документом.

Печать, подпись и отправка

Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» в документе. В Бухгалтерии доступен стандартный акт с разбивкой по документам и итоговым сальдо; при необходимости форму дорабатывают под требования компании (добавляют подписанта, печать, расшифровку договора). Подписывает акт обычно руководитель или уполномоченное лицо, часто — совместно с главным бухгалтером.

Отправить акт можно на бумаге, сканом по электронной почте или через ЭДО, если с контрагентом настроен обмен. Юридическую силу имеет подписанный обеими сторонами документ; односторонний акт служит внутренним подтверждением задолженности и основанием требовать сверку от партнёра.

Альтернативы и смежные инструменты

Если нужна быстрая проверка без оформления документа, используйте отчёты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» с отбором по контрагенту, «Анализ субконто» или «Задолженность покупателей по срокам долга». Они показывают те же цифры, но не заменяют подписанный акт для официальной сверки.

Чем сверять расчёты

Акт сверки расчётов

Официальный документ для подписания с контрагентом; требует чистоты учёта

ОСВ по счетам 60/62

Быстрая внутренняя проверка сальдо; не подходит для отправки партнёру

Анализ субконто

Детализация по документам для поиска расхождений; только внутреннее использование

Частые вопросы

Почему акт сверки заполняется пустым?

Чаще всего не совпадают отборы: выбран не тот договор, организация или период, либо документы расчётов не проведены. Проверьте шапку акта и наличие проведённых документов в журнале по этому контрагенту за указанные даты.

Можно ли сформировать акт сверки за прошлый закрытый период?

Да, документ создаётся любой датой и заполняется историческими данными. Сам акт не делает проводок, поэтому закрытый период он не нарушает — но исправлять найденные расхождения в закрытом периоде нужно через корректировочные документы текущей датой.

Как сверить расчёты, если с контрагентом несколько договоров?

Корректнее формировать отдельный акт по каждому договору — так сальдо будет прозрачным и партнёр легко его подтвердит. Сводная сверка по контрагенту допустима, но при разнонаправленных остатках по договорам итог может ввести в заблуждение.

Что делать, если контрагент прислал свои данные и они не совпадают?

В 1С:Бухгалтерии внесите цифры партнёра на вкладку «По данным контрагента» — программа покажет расхождения построчно. Обычно разница — это непроведённая у одной из сторон накладная, платёж в пути или разные даты отражения документа.

Имеет ли акт сверки юридическую силу?

Подписанный обеими сторонами акт подтверждает признание задолженности и может использоваться в суде, а также прерывать течение срока исковой давности. Односторонний акт — только внутренний документ, фиксирующий данные вашего учёта.

Можно ли отправить акт сверки через ЭДО из 1С?

Да, если с контрагентом настроен обмен электронными документами, акт можно отправить напрямую из программы как неформализованный документ. Второй стороне достаточно подписать его в своей системе ЭДО — бумажный экземпляр тогда не требуется.