Как сделать акт сверки в 1С за период

Акт сверки взаиморасчетов — документ, который формируется в 1С автоматически на основании проведенных документов по контрагенту. Чтобы получить корректный акт за нужный период, достаточно правильно указать организацию, контрагента, дату начала и окончания, а затем заполнить табличную часть по данным учета. При этом качество результата напрямую зависит от того, проведены ли все первичные документы и нет ли «висящих» операций.

Проблема большинства пользователей не в самой кнопке «Заполнить», а в подготовке данных: акт расходится с данными контрагента, показывает неверное сальдо или вовсе пустой. Ниже разобран полный цикл — от выбора периода до проверки итогов, с учетом особенностей типовых конфигураций «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей».

Где находится акт сверки в разных конфигурациях 1С

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) документ называется «Акт сверки расчетов» и доступен в разделах «Покупки» и «Продажи». Оба пункта ведут к одному журналу, поэтому неважно, откуда вы создаете документ — тип расчетов (с покупателем или поставщиком) определится автоматически по счетам учета.

В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:ERP» документ называется «Сверка взаиморасчетов» и находится в разделе «Продажи» → «Документы продажи» либо «Закупки» → «Документы закупки», а также через «Финансовый результат и контроллинг». Логика заполнения там иная: программа группирует расчеты по объектам расчетов (заказам, накладным), а не по бухгалтерским счетам.

В старых конфигурациях (например, «Управление торговлей 10.3» или «Бухгалтерия 2.0») акт сверки находится в меню «Продажи» → «Ведение взаиморасчетов с контрагентами». Если у вас нетиповая или доработанная конфигурация, документ может быть переименован — ищите его через полнотекстовый поиск по слову «сверка».

Подготовка данных перед формированием акта

Главное условие корректного акта — полнота учетных данных. Проверьте, что за выбранный период проведены все реализации, поступления, оплаты и возвраты по данному контрагенту. Непроведенные документы в акт не попадут, и сальдо будет неверным.

Удобный способ предварительной проверки — сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам расчетов (60, 62, 76) с отбором по контрагенту. Сальдо на конец периода из ОСВ должно совпасть с итогом будущего акта сверки. Если в ОСВ уже видны странности — например, дебетовое и кредитовое сальдо одновременно по одному договору — сначала разберитесь с задвоением авансов.

Также убедитесь, что у контрагента корректно заполнены договоры: акт сверки в типовой конфигурации формируется в разрезе конкретного договора. Если по контрагенту несколько договоров, либо создавайте отдельный акт по каждому, либо в настройках отметьте вариант «по всем договорам» (в «Бухгалтерии» для этого договор оставляют пустым, но тогда в шапке нужно указать валюту расчетов).

Пошаговое создание акта сверки за период в 1С:Бухгалтерии 8

Откройте раздел «Продажи» (или «Покупки») → «Акты сверки расчетов» и нажмите «Создать». Заполните шапку документа: организацию, контрагента, договор (при необходимости) и период сверки — поля «Период с … по …» определяют, какие операции попадут в табличную часть.

Далее нажмите «Заполнить» → «По данным учета». Программа подберет все проведенные документы по расчетным счетам за указанный период и сгруппирует их: отгрузки и возвраты — дебет, оплаты — кредит (или наоборот, в зависимости от роли контрагента). Внизу автоматически рассчитаются обороты и сальдо на начало и конец периода.

Перед записью проверьте вкладку «Дополнительно»: там задаются представители организации и контрагента, которые выводятся в печатной форме. После проверки нажмите «Провести» и выведите печатную форму кнопкой «Печать» → «Акт сверки расчетов».

1. 1
   Проверьте ОСВ по счетам 60/62/76 с отбором по контрагенту за нужный период
2. 2
   Откройте «Продажи» → «Акты сверки расчетов» → «Создать»
3. 3
   Укажите организацию, контрагента, договор и период сверки
4. 4
   Нажмите «Заполнить» → «По данным учета»
5. 5
   Сверьте сальдо в акте с сальдо ОСВ на конец периода
6. 6
   Заполните представителей на вкладке «Дополнительно»
7. 7
   Проведите документ и выведите печатную форму

Особенности сверки в 1С:Управление торговлей 11

В УТ 11 документ «Сверка взаиморасчетов» заполняется кнопкой «Заполнить» → «По данным учета» после указания партнера, контрагента и периода. Отличие от бухгалтерской версии: данные берутся из регистров взаиморасчетов, а не из бухгалтерских счетов, поэтому состав операций может отличаться от акта, сформированного в «1С:Бухгалтерии» по той же базе при обмене данными.

Важная настройка — детализация расчетов. В шапке можно указать отбор по соглашению, заказу или накладной. Если расчеты ведутся «по заказам», сверяйте акт именно в этом разрезе, иначе авансы, не закрытые конкретными отгрузками, дадут расхождения с данными контрагента.

После заполнения используйте закладку «Расхождения»: если контрагент вернул подписанный акт со своими данными, внесите их в колонку «По данным контрагента» — программа автоматически посчитает разницу по строкам. Это удобнее, чем искать расхождения вручную по бумажному документу.

Проверка результата и работа с расхождениями

После заполнения сравните три цифры: сальдо на начало периода в акте, сальдо на конец периода и итоговую задолженность — с данными ОСВ по соответствующим счетам. Совпадение означает, что акт сформирован по полным данным учета.

Если контрагент прислал акт со своей стороны и цифры не сходятся, ищите расхождение по типовым причинам: документ проведен у вас в одном периоде, а у контрагента — в другом (переходящие отгрузки на границе квартала); оплата зачтена на другой договор; не отражен возврат товара; у контрагента документы введены с другими датами. В типовых конфигурациях для этого есть колонки «По данным контрагента» — заполните их, и программа покажет разницу построчно.

Если расхождение подтверждается ошибкой в вашем учете (например, оплата отнесена не на тот договор), исправляйте первичный документ, а не сам акт: после исправления перезаполните акт кнопкой «Заполнить по данным учета».

Контрольные точки

Как проверить результат

Сальдо на конец периода в акте

Норма

Совпадает с сальдо ОСВ по счетам 60/62/76 по этому контрагенту

Тревожный признак

Суммы различаются — есть непроведенные документы или отбор по договору отсек часть операций

Состав табличной части

Норма

Все реализации и оплаты за период присутствуют, даты и номера верны

Тревожный признак

Строк не хватает — документ не проведен или попал в другой период

Итоговая задолженность в печатной форме

Норма

Формулировка «задолженность в пользу…» соответствует реальной ситуации

Тревожный признак

Долг показан с обратным знаком — проверьте, не перепутаны ли дебет и кредит при ручном вводе

Типичные ошибки при формировании акта сверки

Самая частая ошибка — неверно указанный период: акт формируется «с начала года», хотя сверка нужна за квартал, или наоборот, дата окончания стоит раньше последних документов. Всегда сверяйте границы периода с запросом контрагента.

Вторая группа ошибок связана с договорами: акт сформирован по одному договору, а расчеты шли по нескольким, и контрагент видит неполную картину. Третья типичная ситуация — ручное редактирование табличной части «под нужную цифру»: такой акт перестанет соответствовать учету и при следующей сверке расхождение всплывет снова.

Частые вопросы по акту сверки в 1С

Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем договорам контрагента?

Да. В «1С:Бухгалтерии 8» оставьте поле «Договор» пустым — тогда в акт попадут операции по всем договорам контрагента, но потребуется указать валюту расчетов. В УТ 11 аналогично: не заполняйте отбор по соглашению или объекту расчетов.

Почему акт сверки заполняется пустым?

Чаще всего по контрагенту нет проведенных документов на расчетных счетах за указанный период, либо в шапке выбран договор, по которому операций не было. Проверьте период, договор и наличие проведенных документов через ОСВ по счетам 60/62/76.

Как учесть данные контрагента, если они не совпадают с нашими?

В табличной части акта есть колонки «По данным контрагента» — внесите туда суммы из акта второй стороны. Программа автоматически рассчитает расхождения построчно, и по ним можно искать неотраженные или ошибочные документы.

Влияет ли проведение акта сверки на бухгалтерский учет?

Нет. Акт сверки не формирует проводок и движений по регистрам — это справочный документ для взаимной сверки. Его можно перезаполнять и перепроводить без последствий для учета.

Как сформировать акт сверки с налоговой или фондом?

Для сверки с бюджетом акт в 1С не формируется стандартным документом — используйте отчеты «Анализ счета» 68/69 и официальную справку о состоянии расчетов из личного кабинета налогоплательщика. Стандартный «Акт сверки расчетов» предназначен только для контрагентов.

Можно ли выгрузить акт сверки контрагенту в электронном виде?

Да, печатную форму можно сохранить в PDF или Excel через «Файл» → «Сохранить как» и отправить контрагенту. Если между организациями настроен обмен электронными документами (ЭДО), акт можно передать через оператора ЭДО как неформализованный документ.