Как провести выплату в 1С: пошаговое руководство

Выплата в 1С — это отражение факта перечисления денег: зарплаты сотрудникам, оплаты поставщику, возврата покупателю или выдачи под отчёт. Конкретный документ зависит от конфигурации и вида выплаты, но общая логика одинакова: создаётся платёжный документ, он проводится, а затем сверяется с банковской выпиской.

Чаще всего под «провести выплату» понимают два сценария: выплату заработной платы в 1С:ЗУП или 1С:Бухгалтерии через документ «Ведомость» и оплату поставщику через «Списание с расчётного счёта». Оба сценария разобраны ниже с точными действиями.

Перед началом убедитесь, что у вас есть права на создание и проведение кассовых и банковских документов, а в базе заполнены справочники: организация, расчётные счета, сотрудники или контрагенты. Незаполненный справочник — самая частая причина ошибки при проведении.

Определите вид выплаты и нужный документ

В типовых конфигурациях 1С каждый вид выплаты оформляется своим документом. Неверно выбранный документ приведёт к ошибкам в учёте: например, зарплата, проведённая как обычная оплата контрагенту, не закроет задолженность перед сотрудником и исказит отчёты по НДФЛ и взносам.

Если конфигурация доработана, названия документов могут отличаться. Ориентируйтесь на смысл: документ должен формировать проводки по расчётам с персоналом (счёт 70) или с контрагентами (счета 60, 76).

Как провести выплату зарплаты через ведомость

Это стандартный сценарий для 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерии с расчётом зарплаты. Выплата возможна только после того, как начислена зарплата документом «Начисление зарплаты и взносов» и рассчитаны налоги.

Выплата на банковские карты

Откройте раздел «Зарплата» (или «Зарплата и кадры») → «Ведомости в банк» и создайте новый документ. Укажите организацию, месяц выплаты и зарплатный проект. Нажмите кнопку «Заполнить» — программа подберёт сотрудников с невыплаченными начислениями за выбранный период.

Проверьте колонки «К выплате» и «НДФЛ к перечислению». Сумма к выплате должна совпадать с расчётными листками сотрудников. Если у сотрудника сумма пустая или неверная — скорее всего, по нему не проведено начисление или есть незакрытая выплата за тот же период.

Нажмите «Провести и закрыть». После этого сформируйте выгрузку для банка: в документе или в разделе обмена с банком выберите «Выгрузить файл» и передайте его в банк-клиент.

Выплата наличными через кассу

Создайте документ «Ведомость в кассу», заполните его аналогично и проведите. Затем на основании ведомости сформируйте расходный кассовый ордер — именно РКО делает запись по кассе (счёт 50). Без РКО наличные в кассе не уменьшатся.

1. 1
   Проведите «Начисление зарплаты и взносов» за нужный месяц
2. 2
   Создайте «Ведомость в банк» или «Ведомость в кассу»
3. 3
   Нажмите «Заполнить» и сверьте суммы с расчётными листками
4. 4
   Проведите документ кнопкой «Провести»
5. 5
   Для банка — выгрузите файл в банк-клиент, для кассы — создайте РКО
6. 6
   Сверьте фактическое списание с банковской выпиской

Как провести оплату поставщику

Оплата контрагенту оформляется документом «Списание с расчётного счёта» в разделе «Банк и касса». Если с банком настроена интеграция (1С:ДиректБанк или загрузка выписок), платёжка может создаться автоматически при загрузке выписки — тогда её нужно только проверить и провести.

При ручном создании укажите вид операции «Оплата поставщику», получателя, сумму, договор и назначение платежа. Поле «Статья движения денежных средств» заполните, если ведёте платёжный календарь и отчёт ДДС. После проверки нажмите «Провести».

Если платёж создаётся до отправки в банк, сначала оформите «Платёжное поручение» (исходящее), передайте его в банк, а «Списание с расчётного счёта» создайте на его основании после фактического списания. Это правильная цепочка: поручение — намерение, списание — факт.

Загрузка и сверка банковской выписки

Выписка — контрольная точка любой выплаты. В разделе «Банк и касса» → «Банковские выписки» нажмите «Загрузить» и выберите файл из банк-клиента или используйте прямой обмен. Программа сопоставит операции с уже созданными документами по сумме, контрагенту и номеру платёжки.

Сопоставленные документы выписка отметит как проведённые. Если операция не сопоставилась, создайте документ прямо из выписки: программа подставит реквизиты платежа, вам останется выбрать вид операции и договор.

Обратите внимание на комиссии банка: они загружаются отдельными строками и требуют своего документа «Списание с расчётного счёта» с видом операции «Прочее списание» или «Комиссия банка» — в зависимости от конфигурации.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток на расчётном счёте в 1С

Норма

Совпадает с остатком в банк-клиенте

Тревожный признак

Расхождение — есть непроведённые или задвоенные документы

Задолженность по зарплате (отчёт «Задолженность по зарплате»)

Норма

После ведомости задолженность за период закрыта

Тревожный признак

Остаток висит — ведомость не заполнена по части сотрудников

Расчёты с контрагентом (ОСВ 60/76)

Норма

Аванс или долг уменьшился на сумму оплаты

Тревожный признак

Сумма не изменилась — неверный договор или вид операции

Типичные ошибки при проведении выплат

Первая группа ошибок связана с датами. Ведомость, проведённая более ранней датой, чем начисление, может не увидеть суммы к выплате. Платёжка прошлым числом после закрытия периода нарушит последовательность документов и потребует перепроведения.

Вторая группа — дублирование. Если платёж создан вручную, а затем загружена выписка, которая не сопоставилась с ним, возникает два документа на одну операцию. Признак — удвоенное списание на счёте 51. Удалите или отмените проведение лишнего документа.

Третья группа — неверный вид операции. Например, оплата поставщику, проведённая как «Прочее списание», не закроет задолженность по счёту 60 и исказит акт сверки с контрагентом.

Что проверить после проведения

Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 51 (или 50 для кассы) и сравните конечное сальдо с банком или фактической наличностью. Для зарплаты откройте отчёт «Расчётный листок» сотрудника — строка «Выплачено» должна отразить сумму ведомости.

Для расчётов с контрагентами сформируйте акт сверки. Если оплата проведена корректно, задолженность уменьшится или появится аванс. Расхождения чаще всего объясняются неверным договором или непроведённым документом.

Если выплата касается НДФЛ (зарплата, отпускные), убедитесь, что дата выплаты в ведомости совпадает с фактической датой перечисления: от неё зависят сроки уплаты налога и данные отчётности.

Частые вопросы по выплатам в 1С

Почему ведомость заполняется пустой или не по всем сотрудникам?

Чаще всего не проведено начисление за выбранный месяц, выбран неверный период выплаты или по сотруднику уже есть другая ведомость за тот же период. Проверьте документ «Начисление зарплаты и взносов» и список ведомостей за месяц.

Можно ли изменить уже проведённый платёж?

Да, если период не закрыт. Откройте документ, внесите изменения и перепроведите. Если документ создан из выписки или период закрыт, корректнее отменить проведение, исправить и провести заново либо оформить сторнирующий документ.

Что делать, если платёж загрузился из выписки дважды?

Проверьте список банковских документов за дату платежа. Один из дублей отмените проведением и пометьте на удаление. Затем сформируйте ОСВ по счёту 51 и убедитесь, что обороты сошлись с банком.

Нужно ли создавать платёжное поручение, если есть прямой обмен с банком?

При работе через 1С:ДиректБанк платёжное поручение создаётся в программе и отправляется в банк электронно — это обязательный этап. Документ «Списание с расчётного счёта» при этом формируется после подтверждения исполнения платежа банком.

Как выплатить зарплату сотруднику на карту вне зарплатного проекта?

Создайте ведомость с типом «В банк» и в настройках укажите выплату через банк без зарплатного проекта, либо используйте ведомость «На счета», если она есть в вашей конфигурации. У сотрудника в карточке должен быть заполнен лицевой счёт и реквизиты банка.

Почему после оплаты поставщику долг в акте сверки не уменьшился?

Проверьте договор в платёжном документе: зачёт оплаты идёт по конкретному договору. Также убедитесь, что выбран вид операции «Оплата поставщику», а не «Прочее списание», и что документ реально проведён, а не сохранён.