Учет и Финансы · 8 мин
Как посмотреть задолженность перед поставщиком в 1С
Как быстро посмотреть задолженность перед поставщиком в 1С: отчёты по взаиморасчётам, акт сверки, карточка контрагента, проверка и типичные ошибки.
Задолженность перед поставщиком в 1С видна в нескольких местах: в отчётах по взаиморасчётам, в акте сверки, в карточке контрагента и в оборотно-сальдовой ведомости по счёту 60. Какой способ выбрать — зависит от задачи: быстро узнать сумму долга, разобраться по документам или подготовить официальную сверку с контрагентом.
Инструкции ниже ориентированы на конфигурации «Бухгалтерия предприятия 8.3» и «Управление нашей фирмой», но логика одинакова и в других решениях: долг формируется документами поступления и оплаты, а увидеть его можно через стандартные отчёты без программирования.
Почему в 1С несколько способов увидеть долг и какой выбрать
Программа считает задолженность автоматически: каждый документ «Поступление (акт, накладная)» увеличивает долг, каждое «Списание с расчётного счёта» или «Расходный кассовый ордер» его уменьшает. Итог хранится в регистрах взаиморасчётов, а отчёты просто показывают эти данные в разных разрезах.
Если нужна только сумма «сколько мы должны» — подойдёт ОСВ по счёту 60 или отчёт по задолженности. Если нужно понять, из каких документов сложился долг и какие счета не оплачены, — берите отчёт с детализацией по документам. Если поставщик просит официальную бумагу — формируйте акт сверки.
Сравнение способов
Быстрый просмотр сумм и сроков долга; не показывает бухгалтерские проводки
Видны сальдо по субсчетам 60.01 и 60.02, авансы и долги; требует понимания счетов учёта
Официальный документ для контрагента; медленнее, нужно проверять расхождения
Мгновенная сводка по конкретному поставщику; детализация ограничена
Отчёт «Задолженность перед поставщиками» — самый быстрый способ
В «1С:Бухгалтерии 8.3» откройте раздел «Покупки» → «Отчёты» → «Задолженность перед поставщиками». Отчёт покажет список контрагентов, суммы долга и, при включённой настройке, сроки возникновения задолженности. Период и организацию задаются в шапке отчёта.
Чтобы увидеть долг по конкретному поставщику, нажмите «Настройки» и добавьте отбор по полю «Контрагент». Кнопка «Сформировать» обновит данные. Двойной щелчок по строке или кнопка «Расшифровать» откроет документы, из которых сложилась сумма.
- 1Откройте «Покупки» → «Отчёты» → «Задолженность перед поставщиками»
- 2Укажите организацию и дату, на которую нужен долг
- 3В настройках добавьте отбор по контрагенту при необходимости
- 4Нажмите «Сформировать» и проверьте итоговую сумму
- 5Расшифруйте строку до документов, если сумма вызывает вопросы
Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60
Универсальный способ, работающий в любой бухгалтерской конфигурации: раздел «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту», счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками». В настройках включите группировку по субсчетам и субконто «Контрагенты» и «Договоры».
Кредитовое сальдо по 60.01 — это ваш долг поставщику за поставленные товары и услуги. Дебетовое сальдо по 60.02 — выданный аванс. Если по одному контрагенту одновременно есть сальдо на обоих субсчетах, программа показывает их развёрнуто, и «чистый» долг нужно считать как разницу.
Карточка контрагента и детализация по документам
Откройте справочник «Контрагенты», найдите поставщика — в карточке часто доступна панель взаиморасчётов с текущим сальдо. Это удобно для быстрой проверки перед звонком или оплатой, но для анализа лучше перейти к полному отчёту.
Для детализации используйте отчёт «Анализ взаиморасчётов с контрагентами» или «Ведомость расчётов с контрагентами»: они показывают каждый документ поступления и оплаты, остаток нарастающим итогом и незакрытые счета. Так проще найти, какая накладная не оплачена или какая оплата не зачтена.
Акт сверки взаиморасчётов с поставщиком
Для официальной сверки откройте «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчётов» (или «Продажи» → «Акты сверки», в зависимости от конфигурации). Создайте документ, укажите контрагента, договор и период сверки, затем нажмите «Заполнить» — программа подтянет все документы за период.
Проверьте результат перед отправкой поставщику: сальдо на начало и конец периода должно совпадать с данными отчётов. Если поставщик прислал свой акт и суммы не сходятся, ищите разницу по документам: чаще всего это непроведённая накладная, оплата в пути или документ, введённый другой датой.
Как проверить, что цифры верны
Сверьте данные двух независимых отчётов: ОСВ по счёту 60 и отчёта по задолженности. Суммы должны совпадать. Расхождение обычно означает, что часть расчётов прошла по счету 76 (претензии, прочие расчёты) или что в отчётах заданы разные отборы по организации и договорам.
Дополнительная проверка — сопоставить долг с банком: сумма неоплаченных поступлений минус авансы должна объясняться реальными документами. Если долг «висит» по накладной, которой физически не было, вероятно, документ введён ошибочно или продублирован.
Как проверить результат
Суммы совпадают по каждому контрагенту
Есть разница — проверьте отборы и счёт 76
Каждая сумма раскрывается конкретной накладной или актом
Есть долг без документа-основания или с дублями
Аванс закрывается поступлением в разумный срок
Аванс висит давно — возможно, поступление не введено
Типичные ошибки при просмотре задолженности
Самая частая ошибка — смотреть долг «в целом по контрагенту», когда расчёты ведутся по договорам. Один договор может быть в авансе, другой в долгу, и свёрнутая сумма скроет реальную картину. Всегда включайте группировку по договорам, если договоров больше одного.
Вторая ошибка — неверный период отчёта. Отчёт «на дату» показывает сальдо на конец дня, а документы, проведённые позже задним числом, изменят прошлое сальдо. Перед важной сверкой убедитесь, что все документы периода введены и проведены.
Что важно запомнить
Задолженность перед поставщиком быстрее всего видна в отчёте «Задолженность перед поставщиками» или в ОСВ по счёту 60 с группировкой по контрагентам. Для анализа по документам используйте ведомость взаиморасчётов, для официальной сверки — акт сверки. Всегда проверяйте сальдо в разрезе договоров и сверяйте два независимых отчёта.
Частые вопросы
Почему в отчёте нет задолженности, хотя накладная введена?
Проверьте, проведён ли документ поступления, верно ли указаны организация и договор, и попадает ли дата документа в период отчёта. Также убедитесь, что в настройках отчёта нет отбора, исключающего этого контрагента.
Как посмотреть долг только по просроченным счетам?
В отчёте «Задолженность перед поставщиками» включите в настройках показ сроков долга — программа сгруппирует суммы по интервалам просрочки на основе сроков оплаты из договора и документов.
Почему долг в ОСВ и в акте сверки отличается?
Чаще всего акт сформирован по конкретному договору, а ОСВ показывает все договоры контрагента, либо часть операций прошла по счёту 76. Сравнивайте данные в одинаковом разрезе: организация, контрагент, договор, период.
Можно ли посмотреть задолженность без прав бухгалтера?
Да, если у пользователя есть доступ к разделу «Покупки» и отчётам по взаиморасчётам. Доступ к ОСВ по счёту 60 зависит от настроенных ролей; при отсутствии прав попросите администратора выдать роль с правом чтения отчётов по расчётам.
Как выгрузить задолженность в Excel?
Сформируйте нужный отчёт, затем используйте «Файл» → «Сохранить» или «Сохранить копию» и выберите формат табличного документа (xlsx или mxl). Кнопка «Ещё» в отчёте также содержит варианты выгрузки.
Что делать, если поставщик прислал акт с другой суммой?
Не меняйте свои документы сразу. Сформируйте ведомость расчётов по документам за период сверки и построчно сопоставьте с актом поставщика: расхождение почти всегда находится на уровне конкретной накладной или платёжки.