Учет и Финансы · 10 мин
Как посмотреть задолженность клиентов в 1С
Как посмотреть задолженность клиентов в 1С: отчёты по дебиторке, карточка расчётов, акт сверки и контроль просрочки в УТ, ERP и Бухгалтерии.
Задолженность клиентов в 1С — это дебиторская задолженность по счету 62 (в бухгалтерских конфигурациях) или данные регистров расчётов с контрагентами (в торговых решениях). Программа позволяет увидеть долг в нескольких разрезах: по конкретному покупателю, по договорам, по документам отгрузки и по срокам возникновения. Выбор инструмента зависит от того, какая конфигурация используется и что именно нужно узнать — общую сумму, просрочку или расшифровку по каждому документу.
Быстрее всего долг смотрят через стандартные отчёты: «Задолженность покупателей», «Дебиторская задолженность» или «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62». Для детальной проверки по одному клиенту удобнее карточка расчётов и акт сверки взаиморасчётов. Ниже разобраны все основные способы с точными путями в меню для популярных конфигураций.
Где в 1С хранятся данные о долгах клиентов
В бухгалтерских конфигурациях (1С:Бухгалтерия 8) задолженность покупателей отражается по дебету счёта 62.01 «Расчёты с покупателями и заказчиками», а полученные авансы — по кредиту счёта 62.02. Сальдо по этим счетам в разрезе контрагентов, договоров и документов расчётов и есть задолженность клиентов.
В торговых конфигурациях (1С:Управление торговлей 11, ERP, Комплексная автоматизация) расчёты ведутся в специальных регистрах накопления, например «Расчёты с клиентами». Данные попадают туда автоматически при проведении документов реализации, оплаты и взаимозачётов. Поэтому сумма долга доступна даже без проведения бухгалтерских документов — достаточно оформленных продаж и оплат.
Важно понимать: если документы оплаты не проведены или оплата не разнесена по документам отгрузки, отчёты покажут искажённую картину. Перед анализом задолженности убедитесь, что все банковские выписки загружены и платежи распределены.
Как посмотреть общую задолженность всех клиентов
В 1С:Управление торговлей и ERP
Откройте раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам» → «Задолженность клиентов» (в некоторых версиях — «Ведомость расчётов с клиентами»). Укажите период, при необходимости выберите организацию и менеджера, затем нажмите «Сформировать». Отчёт покажет сумму долга по каждому клиенту с расшифровкой по заказам и документам реализации.
Для контроля просрочки используйте отчёт «Задолженность клиентов по срокам долга» или включите в настройках группировку по интервалам просрочки. В настройках отчёта (кнопка «Настройки») можно задать свои интервалы: например, до 7 дней, 8–30 дней, свыше 30 дней.
В 1С:Бухгалтерии
Перейдите в раздел «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту», укажите счёт 62 и период. В настройках включите группировку «Контрагенты» и «Договоры». Дебетовое сальдо по счёту 62.01 — это долг клиентов за отгруженные товары и услуги, кредитовое сальдо по 62.02 — полученные авансы.
Альтернатива — отчёт «Анализ счёта» по счёту 62: он показывает обороты и остатки по каждому контрагенту за выбранный период и удобен для быстрой проверки динамики долга.
- 1Откройте раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам».
- 2Выберите отчёт «Задолженность клиентов».
- 3Установите дату или период анализа, при необходимости отберите организацию.
- 4Нажмите «Сформировать» и проверьте итоговую колонку долга.
- 5Для детализации дважды щёлкните по строке клиента и перейдите к документам расчётов.
Как узнать долг конкретного клиента
Когда нужно проверить одного покупателя, проще всего открыть карточку контрагента или партнёра. В УТ 11 перейдите в «НСИ и администрирование» → «Контрагенты» (или «Партнёры»), откройте нужную запись — в панели навигации и на форме часто выводится текущая сумма долга и сумма просроченной задолженности.
Для детальной расшифровки сформируйте отчёт «Расчёты с партнёрами» или «Карточку расчётов с клиентом» с отбором по нужному контрагенту. Отчёт покажет каждый документ: отгрузки, оплаты, возвраты, корректировки — и остаток долга после каждой операции.
В 1С:Бухгалтерии аналогичную роль выполняет отчёт «Анализ субконто» (раздел «Отчёты»): выберите вид субконто «Контрагенты», конкретного клиента и счёт 62. Отчёт покажет все обороты и сальдо по выбранному покупателю за период.
Как проверить просроченную задолженность
Просрочка определяется по сроку оплаты, указанному в договоре, заказе или документе реализации. В УТ 11 и ERP срок оплаты задаётся в соглашении с клиентом или в самом документе (вкладка с условиями оплаты, календарь оплаты). Если срок не заполнен, программа не сможет корректно рассчитать просрочку — это частая причина «пустых» отчётов по просроченной задолженности.
Отчёт «Задолженность клиентов по срокам долга» (или аналогичный по наименованию в вашей версии) группирует долг по интервалам просрочки. Откройте настройки, задайте интервалы, сформируйте отчёт и отсортируйте по убыванию суммы — так сразу видны самые проблемные клиенты.
В 1С:Бухгалтерии штатной группировки по срокам оплаты нет, поэтому просрочку анализируют через отчёт «Обороты между субконто» по документам расчётов с ручной сверкой дат оплаты либо через дополнительные отчёты и обработки.
Как выбрать отчёт
Как сформировать акт сверки с клиентом
Акт сверки — официальный способ подтвердить сумму задолженности. В 1С:Бухгалтерии откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов», создайте новый документ, укажите контрагента, договор и период. По кнопке «Заполнить» программа подтянет все документы расчётов. Распечатайте акт по кнопке «Печать».
В УТ 11 акт сверки находится в разделе «Продажи» → «Сверки взаиморасчётов» (или «Акты сверки расчётов» в зависимости от версии). Документ можно заполнить по данным учёта, а после согласования с клиентом — зафиксировать расхождения прямо в табличной части.
Если акт сверки показывает сумму, отличную от ваших отчётов, ищите разницу по документам: чаще всего это неразнесённая оплата, возврат товара или корректировка реализации, оформленная другим договором.
Почему суммы долга не сходятся и как это исправить
Самая частая причина расхождений — нераспределённые платежи. Если оплата от клиента проведена, но не зачтена на конкретную реализацию, долг в одних отчётах будет завышен, а в других появится «аванс» при фактической отгрузке. В УТ 11 проверьте обработку распределения платежей или проведите зачёт оплат вручную через документ «Взаимозачёт задолженности».
Вторая причина — ведение учёта по разным договорам или соглашениям. Долг по одному договору и переплата по другому не суммируются автоматически в некоторых отчётах. Включите в настройках отчёта группировку по договорам и сравните сальдо по каждому из них.
Третья причина — разница между управленческими и регламентированными данными. В ERP и УТ расчёты могут вестись в валюте управленческого учёта, а в Бухгалтерии — в рублях по данным проводок. Сверять их нужно через отчёты сопоставления, а не «на глаз».
Контрольные точки: как убедиться, что данные верны
После формирования отчёта проверьте его сопоставимость с другими источниками. Сальдо по счёту 62 в оборотно-сальдовой ведомости должно совпадать с итогом отчёта по задолженности клиентов за ту же дату и ту же организацию. Допустимых расхождений при корректном учёте быть не должно.
Для выборочной проверки возьмите двух-трёх крупных клиентов и сравните долг по отчёту с актом сверки, подписанным покупателем. Если акты сверки давно не проводились, начните именно с крупнейших дебиторов — по ним цена ошибки максимальна.
Как проверить результат
Суммы совпадают на одну дату по одной организации
Есть разница — ищите неразнесённые платежи и ручные операции
Сроки оплаты заполнены, интервалы просрочки считаются корректно
Весь долг попадает в «не просрочено» при явных задержках оплаты
Сумма в 1С совпадает с подтверждённой клиентом
Расхождения по отдельным документам — нужна построчная сверка
Часто задаваемые вопросы
Можно ли посмотреть задолженность клиентов в 1С:Рознице?
Да, если продажи ведутся в разрезе контрагентов: используйте отчёты по расчётам с покупателями в разделе анализа и отчётов. Если продажи оформляются только розничными чеками без указания покупателя, задолженность по клиентам в программе не формируется — долг фиксируется только по оптовым документам.
Почему в отчёте клиент висит с долгом, хотя он всё оплатил?
Чаще всего оплата проведена, но не зачтена на конкретный документ реализации, либо платёж попал на другой договор или организацию. Откройте карточку расчётов с клиентом, найдите незачтённый платёж и выполните зачёт аванса или взаимозачёт задолженности.
Как выгрузить список должников в Excel?
Сформируйте отчёт по задолженности клиентов, затем используйте кнопку «Сохранить» (или Файл → Сохранить как) и выберите формат табличного документа Excel (XLSX). В большинстве отчётов УТ и ERP доступна также команда «Ещё» → «Вывести список» для передачи данных в таблицу.
Можно ли настроить автоматическое уведомление о просрочке?
В УТ 11 и ERP есть механизм рассылки отчётов: настройте отчёт по просроченной задолженности и включите его отправку по расписанию ответственным менеджерам. Дополнительно можно использовать задачи и напоминания по долгосрочным документам либо доработать уведомления через подписки на события.
Чем отличается долг в УТ от долга в Бухгалтерии при обмене данными?
В УТ задолженность считается по регистрам расчётов с клиентами в момент отгрузки и оплаты, а в Бухгалтерии — по проводкам счёта 62 после синхронизации документов. Если обмен выполняется с задержкой или часть документов не перенеслась, суммы временно разойдутся. Проверяйте очередь обмена и дату актуальности данных.
Что важно запомнить
Общий долг смотрите в отчёте «Задолженность клиентов» или ОСВ по счёту 62, детали по клиенту — в карточке расчётов, просрочку — в отчёте по срокам долга при заполненных сроках оплаты. Перед анализом проверьте, что все оплаты проведены и разнесены, а расхождения сверяйте актами сверки.