Учет и Финансы · 11 мин
Как посмотреть в 1С все поступления денег
Как посмотреть в 1С все поступления денег: банковские выписки, кассовые ордера, отчёты по расчётам. Пошаговые способы, анализ движений и типичные ошибки.
Поступления денег в 1С отражаются в нескольких местах: в документах банковских выписок, приходных кассовых ордерах и отчётах по движению денежных средств. В зависимости от задачи — быстро найти конкретный платёж, сверить обороты за период или проанализировать источники поступлений — подходят разные инструменты. Ниже разобраны основные способы для типовых конфигураций: 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Управление нашей фирмой и 1С:Комплексная автоматизация.
Важно понимать, что «поступление денег» в учёте — это не только оплата от покупателей. Сюда входят возвраты от поставщиков, займы, взносы учредителей, поступления с эквайринга и наличная выручка. Поэтому полная картина складывается из данных банка и кассы, а единый отчёт позволяет свести их вместе.
Какие документы отражают поступления денег
Прежде чем искать поступления, полезно знать, какими документами они оформляются. В 1С:Бухгалтерии безналичные поступления вносятся документом «Поступление на расчётный счёт», а наличные — «Приходный кассовый ордер». Оба документа имеют вид операции, который определяет экономический смысл: оплата от покупателя, возврат от поставщика, получение займа и так далее.
Отдельная группа — поступления по эквайрингу (оплата платёжными картами). В типовых конфигурациях они отражаются документом «Операция по платёжной карте» или в составе банковской выписки, в зависимости от настроек. Если эквайринг учитывается через промежуточный счёт, деньги сначала «висят» на счёте переводов в пути и попадают на расчётный счёт зачислением от банка-эквайера.
В 1С:Управление нашей фирмой и 1С:Комплексной автоматизации логика аналогична: есть документы «Поступление на счёт» и «Поступление в кассу», а операции классифицируются по видам. Знание этих документов помогает строить отборы и понимать, откуда берутся суммы в отчётах.
Просмотр поступлений на расчётный счёт через журнал документов
Самый прямой способ увидеть безналичные поступления — открыть журнал банковских выписок. В 1С:Бухгалтерии 8 путь такой: раздел «Банк и касса» → «Банковские выписки». В открывшемся списке по умолчанию могут показываться все операции, включая списания, поэтому настройте отбор.
- 1Откройте раздел «Банк и касса» → «Банковские выписки».
- 2Нажмите кнопку «Ещё» → «Настроить список» (или используйте быстрый отбор в шапке).
- 3Добавьте отбор по полю «Вид операции» со значением «Оплата от покупателя» или оставьте только входящие документы по признаку суммы поступления.
- 4Установите период через быстрый отбор по дате.
- 5Проверьте итог: в подвале списка или через «Вывести список» можно увидеть сумму выбранных документов.
Если нужен именно перечень документов «Поступление на расчётный счёт» без списаний, удобнее открыть его напрямую: «Банк и касса» → «Поступления на расчётный счёт» (в некоторых релизах пункт называется «Поступление на расчётный счёт»). Здесь уже собраны только входящие платежи, и остаётся задать период и при необходимости отбор по контрагенту, договору или статье движения денежных средств.
Для поиска конкретного платежа используйте строку поиска в журнале: введите часть номера документа, сумму или название контрагента. Поиск работает по отображаемым колонкам, поэтому если нужное поле не выведено, добавьте его через «Ещё» → «Изменить форму» или ищите по нескольким критериям последовательно.
Просмотр наличных поступлений через кассовые документы
Наличная выручка и прочие поступления в кассу отражаются приходными кассовыми ордерами. Откройте «Банк и касса» → «Кассовые документы» и установите отбор по виду документа «Приходный кассовый ордер». В списке видны дата, номер, сумма, контрагент и вид операции.
Если в организации несколько касс (например, основная касса и кассы обособленных подразделений), проверьте отбор по полю «Касса». Частая ситуация: пользователь не видит часть ПКО, потому что в журнале установлен отбор по конкретной кассе, оставшийся от предыдущей работы. Снимите лишние отборы через «Ещё» → «Отключить отборы» или сбросьте настройки списка.
Для розничной выручки учтите особенность: если используется документ «Отчёт о розничных продажах», поступление выручки в кассу может оформляться отдельным ПКО на основании этого отчёта либо автоматически. Проверьте цепочку документов, чтобы не посчитать одну и ту же выручку дважды при ручном анализе.
Сводная картина: отчёт «Движение денежных средств»
Когда нужно увидеть все поступления сразу — и банк, и кассу — используйте отчёт. В 1С:Бухгалтерии откройте «Отчёты» → «Движение денежных средств». Отчёт группирует обороты по статьям движения денежных средств и показывает поступления и платежи за выбранный период по всем денежным счетам.
В настройках отчёта («Показать настройки») можно изменить группировку: например, вывести детализацию по контрагентам или по банковским счетам и кассам. Если статьи ДДС в документах не заполнены, часть сумм попадёт в строки с пустой статьёй — это сигнал доработать учёт, а не ошибка отчёта.
Альтернатива — оборотно-сальдовая ведомость по счетам 51 «Расчётные счета» и 50 «Касса» («Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту»). Дебетовый оборот по этим счетам и есть сумма поступлений за период. Развернув счёт по субконто (статьям ДДС или контрагентам), вы получите расшифровку источников. Двойной щелчок по сумме открывает обороты по счёту, откуда можно перейти к конкретным документам.
Поступления от покупателей: анализ через расчёты
Если задача — посмотреть, кто и сколько оплатил, удобнее работать не с денежными счетами, а с расчётами. Откройте «Отчёты» → «Анализ расчётов с покупателями» или «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62». Кредитовый оборот по 62 счёту в разрезе контрагентов показывает оплаты и авансы покупателей за период.
В 1С:Управление нашей фирмой есть отчёт «Деньги» (раздел «Деньги»), который показывает поступления и расходования в разрезе статей, а также прогноз остатков. Там же доступен «План факт по деньгам» для сопоставления с плановыми поступлениями. Эти отчёты удобны руководителю, которому нужна картина без бухгалтерских счетов.
Для сверки с конкретным покупателем используйте «Акт сверки взаиморасчётов» или отчёт «Расчёты с покупателями» с детализацией по документам. Так вы увидите, какие именно оплаты зачтены по договору, а какие висят нераспределёнными авансами.
Какой инструмент выбрать
Подходит для поиска конкретного платежа и проверки загрузки из банка. Ограничение: не даёт сводных итогов по статьям без дополнительной настройки.
Лучший вариант для сводной картины по банку и кассе за период. Ограничение: зависит от корректного заполнения статей ДДС в документах.
Универсальный контрольный инструмент, всегда доступен. Ограничение: смешивает выручку с внутренними перемещениями и займами.
Подходят для анализа оплат покупателей и дебиторки. Не показывают прочие поступления: займы, возвраты, взносы.
Проверка полноты данных и типичные ошибки
После того как вы получили список или отчёт, убедитесь, что данные полные. Главный источник пропусков — незагруженные банковские выписки. Если обмен с банком выполняется вручную или периодически, часть платежей может просто отсутствовать в базе. Сверьте итоговый оборот по 51 счёту с оборотом в выписке банка за тот же период — суммы должны совпасть.
Вторая частая проблема — непроведённые документы. Отчёты строятся только по проведённым документам, а журналы по умолчанию показывают все. Черновики и помеченные на удаление документы создают видимость поступлений, которых в учёте нет. Включите в журнале колонку «Проведён» или отбор по этому признаку.
Как проверить результат
Суммы совпадают за период
Расхождение — ищите незагруженные выписки или дубли документов
Все документы за период проведены
Есть черновики — отчёты занижают поступления
Все суммы распределены по статьям
Крупные суммы с пустой статьёй — учёт требует доработки
Внутренние переводы исключены из анализа выручки
Поступления завышены на сумму перебросок
Что делать, если поступление не находится
Если платёж точно был по данным банка, но в 1С его нет, действуйте последовательно. Сначала проверьте период журнала и отборы — это причина большинства «пропаж». Затем убедитесь, что выписка за нужную дату загружалась: откройте «Банк и касса» → «Обмен с банком» и посмотрите историю загрузок.
Если выписка загружена, а документа нет, возможно, платёж не был распознан и остался в списке незагруженных операций, либо документ создан на другую организацию в базе (при учёте нескольких юрлиц). Проверьте также корзину помеченных на удаление документов через поиск по сумме в полном журнале банковских документов.
Как выбрать действие
При работе с большими объёмами данных полезно сохранить настройки отчётов как варианты: кнопка «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта». В следующий раз вы откроете готовый отчёт одним нажатием без повторной настройки группировок и отборов.
Что важно запомнить
Поступления денег смотрятся через журналы «Банковские выписки» и «Кассовые документы», сводную картину даёт отчёт «Движение денежных средств», а контроль полноты — сверка оборотов по счетам 50 и 51 с банковскими данными. Перед анализом убедитесь, что выписки загружены, документы проведены, а внутренние перемещения исключены.
Частые вопросы
Можно ли выгрузить список поступлений в Excel?
Да. В любом журнале документов нажмите «Ещё» → «Вывести список», отметьте нужные колонки и сохраните результат в формате табличного документа (mxl, xlsx). Отчёты сохраняются аналогично через «Файл» → «Сохранить копию» или кнопку сохранения в форме отчёта.
Почему отчёт «Движение денежных средств» не совпадает с ОСВ по 51 счёту?
Чаще всего потому, что в части документов не заполнена статья ДДС — такие суммы теряются при группировке или попадают в отдельную строку. Также проверьте, что в отчёт включены все денежные счета, включая кассу и валютные счета, если они используются.
Как посмотреть поступления только по эквайрингу?
Откройте журнал документов «Операции по платёжным картам» (в 1С:Бухгалтерии — «Банк и касса» → «Операции по платёжным картам») либо постройте ОСВ по счёту 57 «Переводы в пути» с детализацией по контрагентам-эквайерам. Кредитовый оборот 57 счёта покажет зачисления на расчётный счёт.
Видит ли отчёт поступления, если документ создан, но не проведён?
Нет. Все бухгалтерские и управленческие отчёты строятся только по проведённым документам. Непроведённый документ виден в журнале, но в отчёты не попадает — это частая причина расхождений между списком и отчётом.
Как посмотреть поступления по всем организациям сразу, если в базе их несколько?
В отчётах снимите отбор по организации или добавьте группировку по полю «Организация». В журналах документов уберите отбор по организации в настройках списка. Учтите, что для консолидированной картины внутренние перечисления между своими организациями нужно исключать вручную.
Чем отличается «Движение денежных средств» от «Анализа движения денежных средств»?
Первый отчёт показывает фактические обороты по статьям ДДС за период. «Анализ» (или «Анализ движений по счетам денежных средств») детализирует каждую сумму до документов и корреспондирующих счетов — он нужен, когда требуется разобрать состав конкретной цифры, а не просто увидеть итог.