Учет и Финансы · 9 мин
Как посмотреть поступления от контрагента в 1С
Как посмотреть поступления от контрагента в 1С: Бухгалтерии и Управлении торговлей. Отчёты, карточка расчётов, отборы по контрагенту и проверка взаиморасчётов.
Посмотреть поступления от контрагента в 1С можно несколькими способами: через отчёты по взаиморасчётам, журналы документов с отбором, карточку счёта или оборотно-сальдовую ведомость. Выбор зависит от того, что именно нужно: поступление товаров от поставщика, оплата от покупателя или полная картина расчётов с конкретным партнёром.
Термин «поступления» в 1С используется в двух смыслах. Первый — документы «Поступление товаров и услуг», которые отражают приход товара или акты от поставщика. Второй — денежные поступления, то есть оплаты от покупателей по документам «Поступление на расчётный счёт» и «Приходный кассовый ордер». Ниже разобраны оба сценария для 1С:Бухгалтерии 8.3, а также даны ориентиры для Управления торговлей и УНФ.
Определите, какие поступления вам нужны
Прежде чем открывать отчёты, важно понять, какая задача стоит. От этого зависит инструмент и счета учёта, которые будут задействованы. Ошибка на этом этапе приводит к тому, что бухгалтер ищет оплату в журнале товарных документов и наоборот.
Товарные поступления — это документы, которыми поставщик передаёт вам товары, работы или услуги. В 1С:Бухгалтерии они находятся в разделе «Покупки». Денежные поступления — это оплаты от покупателей, они отражаются в разделе «Банк и касса». Если нужна полная картина по партнёру (и поставки, и оплаты, и долги), используйте отчёты по взаиморасчётам.
Как посмотреть оплаты от контрагента через банк и кассу
Если нужно проверить, поступала ли оплата от конкретного покупателя, откройте раздел «Банк и касса» → «Банковские выписки». Нажмите кнопку «Ещё» → «Настроить список» или используйте поле быстрого поиска. В отборе укажите контрагента, при необходимости — период и вид операции «Оплата от покупателя».
Для наличных поступлений откройте «Банк и касса» → «Кассовые документы» и установите аналогичный отбор по контрагенту. В списке останутся только приходные кассовые ордера по выбранному партнёру. Сумму за период можно быстро прикинуть, выделив документы списка, но для точных итогов лучше использовать отчёт.
Точный итог по оплатам за период даёт отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» по счёту 51 или 50 с группировкой по контрагентам. В настройках отчёта (кнопка «Показать настройки») на вкладке «Группировка» добавьте субконто «Контрагенты», а на вкладке «Отбор» установите нужного партнёра.
- 1Откройте «Банк и касса» → «Банковские выписки»
- 2Установите отбор по контрагенту и периоду
- 3Проверьте вид операции: «Оплата от покупателя»
- 4Сверьте итоги с ОСВ по счёту 51 с группировкой по контрагентам
Как посмотреть поступления товаров и услуг от поставщика
Откройте раздел «Покупки» → «Поступления (акты, накладные, УПД)». В журнале отображаются все документы поступления. Установите отбор по контрагенту через поле поиска или настройку списка — останутся только документы выбранного поставщика. Дополнительно можно отобрать по договору, складу или организации, если их несколько.
Для анализа сумм удобнее отчёт «Обороты между контрагентами» из раздела «Отчёты». Он показывает, какие документы оформлялись между вашей организацией и партнёром, с суммами и ссылками на первичку. Из отчёта можно перейти в любой документ двойным щелчком и проверить его содержимое.
Учтите ограничение: журнал показывает только документы, введённые в вашу базу. Если поставщик отправил накладную по ЭДО, но документ ещё не создан, в списке его не будет. Проверьте входящие документы в разделе обмена электронными документами.
Отчёты по взаиморасчётам: полная картина по контрагенту
Когда нужно увидеть всё сразу — поставки, оплаты, долги — используйте отчёты раздела «Отчёты» → «Анализ расчётов с контрагентами» или «Ведомость расчётов с контрагентами». В настройках укажите период и контрагента. Отчёт покажет сальдо на начало, все обороты по документам и задолженность на конец периода.
Отчёт «Анализ расчётов с контрагентами» группирует данные по договорам и документам расчётов, что удобно для сверки. «Ведомость расчётов» даёт более компактную картину по счетам 60, 62, 76. Для проверки конкретного счёта подойдёт «Карточка счёта» — например, карточка счёта 60.01 с отбором по контрагенту покажет все поступления от поставщика с корреспонденциями.
Какой отчёт выбрать
Подходит для быстрой сверки документов с партнёром. Ограничение: не показывает сальдо задолженности.
Полная картина по договорам и документам с сальдо. Требует корректного заполнения договоров в документах.
Детальная проверка проводок по одному счёту. Нужно понимать, какой счёт смотреть.
Быстрые итоги по суммам без детализации до документов.
Как настроить отбор и проверить результат
В большинстве отчётов 1С отбор настраивается через кнопку «Показать настройки» → вкладка «Отбор». Добавьте условие «Контрагент = нужный партнёр». Если поля «Контрагент» нет в списке, откройте расширенный режим настроек — в типовых конфигурациях оно доступно сразу или через «Ещё» → «Изменить вариант отчёта».
После формирования отчёта сверьте результат с первичными документами. Признак корректных данных: сумма поступлений в отчёте совпадает с суммой документов в журнале за тот же период, а сальдо в ведомости расчётов совпадает с данными актов сверки.
Как проверить результат
Совпадает с итогом по журналу документов за период
Расхождение — есть непроведённые или удалённые документы
Совпадает с актом сверки от партнёра
Долг «завис» на неверном договоре или счёте
Включает все нужные месяцы
Часть документов отсекается датами
Особенности в Управлении торговлей и УНФ
В 1С:Управление торговлей 11 поступления товаров находятся в разделе «Закупки» → «Документы закупки (все)», а оплаты — в «Казначейство» → «Безналичные платежи» и «Кассовые ордера». Для анализа по партнёру используйте отчёт «Ведомость расчётов с партнёрами» или «Сверка взаиморасчётов с партнёром».
В УНФ (Управление нашей фирмой) откройте раздел «Покупки» или «Продажи» и отчёт «Расчёты с покупателями» / «Расчёты с поставщиками». Во всех конфигурациях принцип один: журнал документов для поиска конкретных операций, отчёты по расчётам — для итогов и сверки задолженности.
Частые ошибки и ограничения
Самая частая причина «пропавших» поступлений — непроведённые документы. Они видны в журнале (помечены серым или без зелёной отметки), но не участвуют в отчётах по проводкам. Проверьте журнал с отбором по контрагенту и проведите актуальные документы.
Вторая причина — отборы, сохранившиеся от прошлой работы. Если журнал или отчёт показывает меньше данных, чем ожидалось, сбросьте настройки: «Ещё» → «Установить стандартные настройки». Также проверьте, что у пользователя есть права на просмотр документов по нужной организации — ограничение на уровне записей скрывает часть данных без предупреждений.
Как сделать акт сверки с контрагентом
Для официального подтверждения расчётов сформируйте акт сверки. В 1С:Бухгалтерии откройте раздел «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки расчётов с контрагентами». Создайте документ, укажите контрагента, договор и период — программа автоматически заполнит таблицу документами поступлений, реализаций и оплат.
Проверьте заполненные данные перед печатью: программа берёт только проведённые документы, и если часть первички не проведена, акт будет неполным. Готовый акт можно распечатать или отправить контрагенту по ЭДО для подтверждения.
Что важно запомнить
Для поиска конкретных документов используйте журналы с отбором по контрагенту, для сумм и долгов — отчёты по взаиморасчётам. Сверяйте итоги с журналом, проверяйте период, организацию и проведённость документов.
Частые вопросы
Почему в отчёте нет документа, который виден в журнале?
Чаще всего документ не проведён — журналы показывают все документы, а отчёты строятся только по проводкам. Откройте документ и проведите его. Если он проведён, но в отчёт не попадает, проверьте период отчёта, отбор по организации и дату документа.
Как посмотреть поступления только по конкретному договору?
В настройках отчёта на вкладке «Отбор» добавьте условие «Договор = нужный договор». В журналах документов используйте настройку списка с отбором по полю «Договор». Это полезно, когда с одним контрагентом заключено несколько договоров и расчёты нужно разделить.
Можно ли выгрузить список поступлений в Excel?
Да. Сформируйте нужный отчёт и сохраните его через «Файл» → «Сохранить как» в формате Excel. Из журнала документов список выгружается через «Ещё» → «Вывести список» — отметьте нужные колонки, и таблица откроется в табличном документе, который также сохраняется в Excel.
Чем отличается сальдо в ведомости расчётов от данных акта сверки?
Ведомость строится по данным вашей базы, а акт сверки подтверждается контрагентом. Расхождения возникают из-за документов, которые есть у одной стороны и отсутствуют у другой: неотфактурованные поставки, оплаты в пути, разночтения в датах. Сверка как раз и нужна, чтобы выявить такие разницы.
Как посмотреть поступления, если контрагент является одновременно поставщиком и покупателем?
Используйте отчёт «Обороты между контрагентами» или «Анализ расчётов с контрагентами» — они показывают операции в обе стороны. В ОСВ смотрите сразу несколько счетов: 60 (расчёты с поставщиком) и 62 (расчёты с покупателем) с отбором по партнёру. При взаимозачётах проверьте также документы «Корректировка долга».