Как отключить заявку на расходование денежных средств в 1С

Заявка на расходование денежных средств в конфигурациях 1С:ERP, 1С:Комплексная автоматизация и 1С:Управление торговлей — это документ планирования оплат. Отключить её может потребоваться, если платёж отменён, заявка создана ошибочно, дублирует другой документ или сумма и реквизиты изменились настолько, что проще создать новую. В зависимости от состояния заявки и настроек системы доступны разные способы: закрытие, отмена проведения, пометка на удаление или изменение статуса.

Важно понимать: «отключить» заявку можно по-разному, и выбор способа влияет на план платежей, лимиты бюджета и отчётность казначейства. Неправильное действие — например, пометка на удаление уже частично оплаченной заявки — приведёт к расхождениям в платёжном календаре и отчётах по движению денежных средств.

Ниже разобраны все рабочие сценарии: от простого закрытия неоплаченной заявки до отмены документа, по которому уже прошли частичные оплаты, а также особенности работы с согласованными заявками и ограничения по правам доступа.

Как определить, какой способ отключения подходит

Прежде чем действовать, проверьте три вещи: статус заявки, наличие связанных оплат и состояние согласования. От этого зависит, какие кнопки будут доступны и какие последствия наступят. Заявка в статусе «Не согласована» без оплат отключается свободно, а заявка «К оплате» с проведённым платежом требует аккуратной последовательности действий.

Откройте список документов через раздел «Казначейство» → «Заявки на расходование денежных средств» (в УТ — «Закупки» или «Продажи» в зависимости от настройки). В списке видны статус, сумма и признак оплаты. Двойной щелчок открывает карточку документа, где на закладке оплаты видно, какие платёжные документы связаны с заявкой.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Заявка не оплачена и не согласованаПометьте на удаление или просто закройте — оба варианта безопасны

Заявка согласована, оплат нетСначала отмените согласование, затем закройте заявку

По заявке есть частичная оплатаИспользуйте команду «Закрыть заявку», остаток спишется из плана автоматически

Заявка оплачена полностьюОтключать не нужно — документ исполнен; при ошибке корректируйте платёжный документ

Закрытие заявки штатной командой

Самый безопасный способ — команда «Закрыть заявку». Она не удаляет документ, а фиксирует, что дальнейшая оплата по нему не планируется. Неоплаченный остаток перестаёт попадать в платёжный календарь и в реестр платежей, при этом история сохраняется для отчётности и аудита.

1. 1
   Откройте раздел «Казначейство» → «Заявки на расходование денежных средств»
2. 2
   Найдите нужный документ по номеру, контрагенту или сумме и откройте его
3. 3
   Убедитесь, что по заявке нет незавершённых платежей в обработке
4. 4
   Нажмите кнопку «Закрыть заявку» в командной панели формы или в меню «Ещё»
5. 5
   Подтвердите действие — статус документа изменится на «Закрыта»
6. 6
   Проверьте платёжный календарь: строка с этой заявкой должна исчезнуть из плана

Если кнопки «Закрыть заявку» нет, проверьте права пользователя и статус документа. В некоторых конфигурациях закрытие выполняется через установку статуса «Отклонена» или через специальную обработку закрытия заявок в разделе казначейства.

Отмена проведения и пометка на удаление

Если заявка создана по ошибке и по ней не было никаких движений, допустимо полное удаление. Откройте документ, снимите проведение кнопкой «Отмена проведения» (или через меню «Ещё»), затем установите пометку на удаление сочетанием клавиш Del или командой «Пометить на удаление» в списке документов.

Помеченный документ физически остаётся в базе до запуска обработки «Удаление помеченных объектов» (раздел «Администрирование» → «Обслуживание»). Пока пометка не удалена окончательно, документ можно восстановить, сняв пометку. Это удобно, если решение об отмене могут пересмотреть.

Отключение согласованной заявки

Согласованная заявка (статус «Согласована» или «К оплате») обычно защищена от редактирования и удаления настройками маршрутов согласования. Попытка пометить её на удаление завершится сообщением об ошибке или кнопки будут недоступны.

Порядок действий: откройте заявку и отмените согласование — командой «Отменить согласование» в карточке документа или через список задач согласования. После этого статус вернётся к «Не согласована», и документ можно закрыть или пометить на удаление. Если прав на отмену согласования нет, обратитесь к пользователю с ролью казначея или администратора.

Что делать при частичной оплате заявки

Ситуация: по заявке на 100 000 рублей оплачено 60 000, остаток платить не нужно. Удалять такой документ нельзя — платёж ссылается на него, и удаление разрушит связь оплаты с основанием. Правильное решение — закрытие заявки: оплаченная часть останется в учёте, а неоплаченный остаток исключится из плана.

Если частичная оплата сама ошибочна, сначала разберитесь с платёжным документом: отмените его проведение или создайте возврат, и только после этого отключайте заявку. Обратная последовательность создаст «висящую» оплату без основания и расхождения в отчётах по взаиморасчётам.

Проверка результата после отключения

После любого способа отключения убедитесь, что цель достигнута. Откройте платёжный календарь или отчёт «Планируемые платежи»: сумма отключённой заявки не должна присутствовать в плане. Если заявка закрыта, а не удалена, она остаётся в списке документов со статусом «Закрыта» — это нормально.

Дополнительно проверьте отчёт по лимитам бюджета, если он используется: зарезервированная сумма должна освободиться. При расхождениях перепроведите документ или запустите пересчёт итогов по регистрам планирования — это штатная операция, которую выполняет пользователь с правами администратора или казначея.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус документа в списке заявок

Норма

«Закрыта» или документ помечен на удаление

Тревожный признак

Статус «К оплате» или «Согласована» — действие не применилось

Платёжный календарь

Норма

Суммы заявки нет в плане платежей

Тревожный признак

Строка с заявкой по-прежнему планируется к оплате

Бюджетный лимит

Норма

Зарезервированная сумма освобождена

Тревожный признак

Лимит заблокирован — требуется перепроведение

Связанные оплаты

Норма

Оплаты либо отменены, либо корректно ссылаются на закрытую заявку

Тревожный признак

Платёж ссылается на удалённый документ — битая ссылка

Ограничения по правам и что делать при их отсутствии

В типовых настройках закрывать и удалять заявки могут пользователи с ролями казначея, финансиста или полными правами. Рядовой менеджер, создавший заявку, часто может только отменить её до согласования. Если нужные кнопки недоступны, проверьте свою роль в разделе «Администрирование» → «Пользователи и права» или направьте запрос ответственному за казначейство.

В распределённых базах (РИБ) и при обмене с «1С:Документооборот» или клиент-банком дополнительное ограничение — синхронизация: отключённая заявка должна выгрузиться в связанные системы, иначе в другой базе она останется активной. После закрытия дождитесь очередного сеанса обмена и проверьте состояние документа в связанной системе.

Частые вопросы

Можно ли восстановить закрытую заявку?

Да, если заявка закрыта, а не удалена. Откройте документ и измените статус обратно на рабочий либо воспользуйтесь командой возврата в работу, если она предусмотрена конфигурацией. Удалённую физически заявку восстановить нельзя — только создать новую с теми же данными.

Почему кнопка удаления неактивна?

Чаще всего заявка согласована, по ней есть оплаты или у пользователя недостаточно прав. Отмените согласование, проверьте связанные платёжные документы и уточните свою роль у администратора системы.

Что происходит с платёжным календарем после закрытия заявки?

Неоплаченный остаток по заявке исключается из плана платежей автоматически. Если строка осталась, проверьте, действительно ли применилось закрытие, и обновите отчёт — возможно, он был сформирован до изменения документа.

Нужно ли отключать заявку, если платёж отменён через банк?

Да. Отмена платежа в банке не меняет состояние заявки в 1С — она продолжит числиться к оплате. После возврата или отмены платёжного поручения закройте заявку в программе, чтобы план платежей соответствовал реальности.

Отличается ли порядок в 1С:УТ от 1С:ERP?

Логика одинаковая: закрытие, отмена согласования, пометка на удаление. Различия только в расположении документа в интерфейсе и названиях отдельных команд. В УТ заявки чаще ищите через раздел «Закупки» или «Продажи», в ERP — через «Казначейство».

Можно ли массово закрыть несколько заявок?

В ряде конфигураций есть групповая обработка закрытия заявок в разделе казначейства. Если её нет, используйте групповое изменение реквизитов в списке документов (меню «Ещё» → «Изменить выделенные») для установки статуса закрытия — при условии, что это разрешено настройками прав.