Учет и Финансы · 11 мин
Как настроить ДДС в 1С: полная инструкция
Как настроить отчёт ДДС в 1С: статьи движения денежных средств, виды операций, аналитика, проверка данных и типичные ошибки при формировании отчёта.
Отчёт о движении денежных средств (ДДС) в 1С формируется автоматически, но только при условии, что корректно настроены статьи движения денежных средств и они указаны во всех кассовых и банковских документах. Если в документах статья ДДС не заполнена или выбрана неверно, отчёт либо покажет неполные данные, либо свалит значительные суммы в неразобранные строки. Настройка занимает от 30 минут до нескольких часов в зависимости от количества видов операций в компании.
Материал ориентирован на типовые конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» (редакция 3.0), «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Комплексная автоматизация / ERP». Названия разделов могут немного отличаться, но логика везде одинаковая: справочник статей ДДС → привязка статей к видам операций → заполнение документов → формирование и проверка отчёта.
Что такое ДДС в 1С и какие отчёты используются
ДДС — это отчёт о движении денежных средств, который показывает все поступления и выплаты компании за период, сгруппированные по статьям: выручка от покупателей, оплата поставщикам, зарплата, налоги, кредиты и так далее. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, ДДС отражает реальные деньги, а не начисления, поэтому его используют для управленческого контроля ликвидности.
В «1С:Бухгалтерии 3.0» доступны два основных инструмента: регламентированный «Отчёт о движении денежных средств» (форма по ОКУД 0710004, сдаётся в составе бухгалтерской отчётности) и управленческий «Анализ движения денежных средств» в разделе «Руководителю». В «1С:УНФ» и «1С:ERP» есть расширенный отчёт «Движение денежных средств» с детализацией по статьям, организациям и счетам.
Регламентированный отчёт заполняется по данным бухгалтерского учёта и требует, чтобы в настройках статей ДДС был указан вид движения (текущие, инвестиционные, финансовые операции). Управленческий анализ строится по статьям ДДС из первичных документов — именно его настройке посвящена основная часть статьи.
Шаг 1. Настройка справочника статей движения денежных средств
Откройте справочник «Статьи движения денежных средств». В «1С:Бухгалтерии 3.0» он находится в разделе «Справочники → Доходы и расходы → Статьи движения денежных средств». В «1С:УНФ» — «Компания → Еще больше возможностей → Статьи движения денежных средств» или через «Деньги».
Проверьте предопределённые статьи: в типовой поставке уже есть базовый набор («Оплата от покупателей», «Оплата поставщикам», «Расчеты по налогам и сборам» и другие). Не удаляйте их — на них завязаны алгоритмы автоподстановки. Если существующих статей не хватает, создайте новые с понятными названиями, по которым руководитель сможет читать отчёт без расшифровок.
Для каждой статьи в «1С:Бухгалтерии» заполните поле «Вид движения денежных средств» — это обязательный реквизит для регламентированного отчёта. Вид выбирается из предопределённого списка: «Поступления от продажи продукции», «Платежи поставщикам», «Налог на прибыль» и т.д. Если вид не указан, сумма попадёт в отчёт некорректно или не попадёт вовсе.
Практическая рекомендация: не плодите сотни статей. Оптимально 15–30 статей, отражающих реальную структуру денежных потоков компании. Избыточная детализация усложняет заполнение документов и повышает риск ошибок, а управленческой ценности не добавляет.
- 1Откройте справочник «Статьи движения денежных средств» в разделе «Справочники» или «Деньги»
- 2Проверьте предопределённые статьи и при необходимости добавьте свои
- 3Для каждой статьи укажите вид движения денежных средств (для регламентированного отчёта)
- 4Сгруппируйте статьи по смыслу: поступления, операционные платежи, налоги, финансирование
- 5Сохраните и передайте список тем, кто оформляет платёжные документы
Шаг 2. Привязка статей к видам операций
Чтобы статья ДДС подставлялась в документы автоматически, настройте соответствие между видами операций и статьями. В «1С:Бухгалтерии 3.0» это делается через «Главное → Настройки → Параметры учета» либо непосредственно в документах: программа запоминает последнюю выбранную статью для вида операции и подставляет её в новые документы.
В «1С:УНФ» соответствие настраивается явно: в карточке статьи ДДС или в настройках раздела «Деньги» можно задать статью по умолчанию для типовых операций — оплаты от покупателя, оплаты поставщику, выдачи зарплаты, эквайринга. Это заметно сокращает ручной труд при загрузке банковских выписок.
Обратите внимание на операции, которые не являются движением денежных средств в управленческом смысле: перемещения между своими счетами, снятие наличных со счёта в кассу, валютно-обменные операции. Для них заведите отдельные «технические» статьи (например, «Перемещения между счетами»), чтобы в отчёте их можно было исключить или свернуть — иначе они завысят обороты.
Шаг 3. Заполнение статей в документах
Статья ДДС указывается в каждом документе, который формирует движение денег: «Поступление на расчётный счёт», «Списание с расчётного счёта», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Операция по платёжной карте», «Отчёт о розничных продажах» (в части выручки). Поле обычно называется «Статья движения денежных средств» и находится на закладке оплаты или в табличной части.
При загрузке выписок из клиент-банка 1С подставляет статью по виду операции и контрагенту, если такая настройка выполнена. Проверьте первые загруженные выписки вручную: типовая ошибка — все поступления падают на одну статью «Оплата от покупателей», включая возвраты займов и взносы учредителей, что искажает отчёт.
В документах с несколькими назначениями платежа (например, одна оплата поставщику по нескольким счетам) статью можно указать в каждой строке расшифровки платежа. Это позволяет разнести один платёж на разные статьи ДДС — полезно, когда часть суммы идёт на товар, а часть — на услуги или проценты.
Шаг 4. Формирование и проверка отчёта ДДС
В «1С:Бухгалтерии 3.0» откройте «Руководителю → Анализ движения денежных средств» для управленческой картины или «Отчёты → Регламентированные отчёты → Бухгалтерская отчётность» для официальной формы. В «1С:УНФ» — «Деньги → Движение денежных средств (ДДС)» или «Аналитика → Движение денежных средств». Укажите период и организацию, сформируйте отчёт.
Первое, что нужно проверить — наличие строки с пустой статьей или статьей «Незавершенные операции» / «Прочее». Большие суммы в таких строках означают, что часть документов проведена без статьи ДДС. Расшифруйте строку двойным щелчком (в отчётах с расшифровкой) или сформируйте универсальный отчёт по документам оплаты с отбором «Статья ДДС не заполнена».
Сверьте итоговое сальдо отчёта с фактическими остатками: сумма «Остаток на конец периода» в ДДС должна совпадать с остатками по счетам 50, 51, 52, 55 (и 57, если учитываете деньги в пути) в оборотно-сальдовой ведомости. Расхождение указывает на непроведённые документы, ручные операции без статьи или ошибки в настройке.
Как проверить результат
Совпадает с остатками по счетам 50, 51, 52, 55 в ОСВ
Расхождение — есть документы без статьи или ручные операции
Отсутствуют или суммы незначительны
Крупные суммы — статьи не заполнены в документах
Выделены в отдельную статью и не искажают обороты
Завышают поступления и платежи отчёта
Типичные ошибки при настройке ДДС
Самая распространённая ошибка — незаполненная статья в банковских документах, загруженных из клиент-банка. Программа проводит такие документы без предупреждения, и проблема обнаруживается только при формировании отчёта. Решение — периодическая проверка отчётом по незаполненным статьям и настройка автоподстановки.
Вторая ошибка — использование одной универсальной статьи «Прочее» для всего, что не подошло под типовые. В результате в отчёте накапливается непрозрачная строка, которую приходится расшифровывать вручную каждый месяц. Лучше потратить час на создание недостающих статей.
Третья группа ошибок — неверный вид движения денежных средств в карточке статьи. Например, статье «Возврат займа учредителю» присвоен вид «Платежи поставщикам», и сумма попадает не в тот раздел регламентированного отчёта. Проверяйте соответствие вида экономическому смыслу статьи.
Ограничения и когда нужна доработка
Типовой функционал закрывает большинство задач малого и среднего бизнеса, но имеет ограничения. В «1С:Бухгалтерии» управленческий ДДС строится только по факту — платёжный календарь и планирование потребуют либо «1С:УНФ», либо расширений. Консолидированный ДДС по группе компаний в базовых конфигурациях не формируется — нужны «1С:Управление холдингом» или внешние инструменты.
Если вам нужна детализация по проектам, направлениям или центрам финансовой ответственности, проверьте, поддерживает ли ваша конфигурация дополнительную аналитику в документах оплаты. В УНФ и ERP это доступно штатно (подразделения, проекты, направления деятельности), в базовой «Бухгалтерии» — ограниченно.
FAQ
Почему в отчёте ДДС пусто, хотя банковские документы есть?
Чаще всего причина в том, что отчёт строится по статьям ДДС, а они не заполнены в документах, либо выбран неверный период или организация. Проверьте также, что документы проведены: непроведённые документы в отчёт не попадают. Сформируйте универсальный отчёт по документам оплаты с группировкой по статье ДДС — увидите, где статья пустая.
Чем отличается «Анализ движения денежных средств» от регламентированного отчёта?
«Анализ движения денежных средств» — управленческий отчёт, который строится по статьям ДДС из первичных документов и предназначен для руководителя. Регламентированный «Отчёт о движении денежных средств» — официальная форма бухгалтерской отчётности, заполняется по данным счетов бухгалтерского учёта и видов движения ДС, указанных в статьях.
Нужно ли указывать статью ДДС для перемещений между своими счетами?
Технически поле можно оставить пустым или завести отдельную техническую статью «Перемещения между счетами». Второй вариант удобнее: вы видите эти операции в отчёте и можете исключить их из анализа, а пустых строк в отчёте не появляется.
Как исправить статью ДДС в документах прошлого периода?
Откройте документ, измените статью и перепроведите его. Если период закрыт, сначала снимите дату запрета редактирования, а после исправлений установите её обратно. При большом количестве документов используйте групповую обработку, но обязательно на копии базы или после создания резервной копии.
Можно ли настроить платёжный календарь (план ДДС) в 1С:Бухгалтерии?
В типовой «1С:Бухгалтерии 3.0» штатного платёжного календаря нет — доступен только фактический анализ движения денежных средств. Для планирования платежей используют «1С:Управление нашей фирмой», «1С:ERP» или сторонние расширения, где есть заявки на расходование средств и план-фактный анализ ДДС.
Почему сальдо в ДДС не совпадает с остатком на расчётном счёте?
Возможные причины: непроведённые документы, ручные операции по счетам 50–57 без указания статьи, деньги в пути на счёте 57, которые отчёт может не учитывать, либо документы другой организации в общей базе. Сверьте отчёт с оборотно-сальдовой ведомостью по денежным счетам за тот же период.
Что важно запомнить
Настройка ДДС в 1С сводится к трём вещам: заполненный справочник статей с корректными видами движения, автоподстановка статей в документах и регулярная проверка отчёта на пустые статьи и расхождения сальдо с ОСВ. Внутренние перемещения выделяйте отдельно, а массовые исправления делайте только после резервной копии.