Учет и Финансы · 10 мин
Где в 1С УТ находится акт сверки взаиморасчетов и как его сформировать
Где находится акт сверки взаиморасчетов в 1С Управление торговлей 11: путь в меню, настройка отбора, печать и выгрузка. Разбор ошибок и отличия от БП.
Акт сверки взаиморасчетов — один из самых востребованных документов при работе с контрагентами, и вопрос «где в 1С УТ акт сверки» возникает у пользователей регулярно. В конфигурации «1С:Управление торговлей» (редакция 11) этот документ находится не в самом очевидном месте, поэтому новички часто ищут его в разделе «Продажи» или «Закупки» и не находят.
На самом деле акт сверки в УТ 11 расположен в разделе, связанном с финансами и расчетами с контрагентами. Точный путь зависит от того, какая подсистема включена в вашей базе и как настроен интерфейс, но в стандартной поставке документ доступен практически всегда. Ниже разберем все способы его найти, сформировать, распечатать и отправить контрагенту.
Материал ориентирован на типовую конфигурацию «1С:Управление торговлей 11» без глубоких доработок. Если ваша база сильно изменена программистами, расположение команд может отличаться — в этом случае поможет поиск по функциям, описанный в конце статьи.
Где именно в УТ 11 находится акт сверки
В типовой конфигурации УТ 11 акт сверки реализован как документ, а не как простой отчет. Это важное отличие: документ можно сохранить в базе, вернуться к нему позже, распечатать повторно и приложить к переписке с контрагентом. Основные пути к нему:
- Продажи → Сверки взаиморасчетов (или «Акты сверки взаиморасчетов») — для сверки с покупателями;
- Закупки → Сверки взаиморасчетов — для сверки с поставщиками;
- Финансы → Отчеты → Акт сверки взаиморасчетов — отчетная форма для быстрого просмотра без создания документа.
Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от релиза: в одних версиях журнал называется «Сверки взаиморасчетов», в других — «Акты сверки взаиморасчетов». Суть одна — это список документов сверки, где кнопкой «Создать» вы формируете новый акт.
Как создать акт сверки пошагово
Откройте раздел «Продажи» (для покупателя) или «Закупки» (для поставщика) и перейдите в журнал «Сверки взаиморасчетов». Нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа, где нужно заполнить ключевые поля.
- 1Откройте Продажи → Сверки взаиморасчетов → Создать
- 2Выберите организацию и контрагента, при необходимости — договор
- 3Укажите период сверки (даты начала и окончания)
- 4Нажмите «Заполнить» — программа соберет обороты по расчетам за период
- 5Проверьте сальдо на начало, обороты и конечную задолженность
- 6Проведите документ и распечатайте акт по кнопке «Печать»
Поле «Договор» заполняйте, если с контрагентом несколько договоров и сверка нужна по одному из них. Если договор не указан, программа соберет расчеты по всем договорам контрагента с выбранной организацией — это удобно для общей сверки, но может смешивать разные валюты и условия.
После заполнения табличной части проверьте итоговое сальдо: оно должно совпасть с вашим пониманием долга. Если контрагент прислал свою версию акта, сравните построчно — расхождения обычно вызваны непроведенными документами, разницей дат или неотраженными оплатами.
Отчет «Акт сверки» через раздел «Финансы»
Если документ создавать не нужно, а требуется быстро посмотреть расчеты, используйте отчет. Путь: Финансы → Отчеты → Акт сверки взаиморасчетов (в некоторых релизах отчет находится в группе «Расчеты с контрагентами»). Этот вариант формирует печатную форму «на лету» без сохранения в базе.
В отчете задайте отбор по контрагенту, организации и периоду, затем нажмите «Сформировать». Отчет удобен для внутренних проверок, но для официальной сверки лучше использовать документ — он фиксирует дату формирования и хранится в журнале.
Чем отчет отличается от документа
Документ сверки сохраняется в базе, имеет номер и дату, его можно найти в журнале и перепечатать в любой момент. Отчет — это моментальный срез данных: при изменении документов задним числом результат отчета изменится, а сохраненный документ останется прежним. Для передачи контрагенту и архива используйте документ.
Печать и выгрузка акта сверки
Из формы документа сверки доступна печатная форма по кнопке «Печать». Стандартный макет включает шапку с реквизитами сторон, таблицу документов (реализации, поступления, оплаты, возвраты) и итоговое сальдо с расшифровкой «долг контрагента / наш долг».
Для отправки контрагенту акт можно сохранить в PDF или Excel через кнопку «Сохранить» в форме печати. Если обмен документами настроен через ЭДО, акт сверки можно отправить электронно — проверьте наличие соответствующей команды в меню «Еще» или в подсистеме обмена электронными документами.
Перед отправкой акта контрагенту сверьте итоговое сальдо с отчетом «Задолженность клиентов» или «Задолженность поставщикам» на ту же дату. Если цифры совпали — акт сформирован корректно. Расхождение чаще всего означает, что в акт попал неполный период или лишний договор.
Почему акт сверки может не находиться или не заполняться
Типовая ситуация — пользователь не находит команду в меню. Причины обычно такие: у пользователя ограниченные права (нет роли на работу с документами сверки), команда скрыта в настройках панели навигации раздела, либо база сильно доработана и документ переименован.
Вторая частая проблема — акт создается, но табличная часть пустая. Это значит, что за выбранный период по данной паре «организация — контрагент» нет проведенных документов расчетов. Проверьте: правильно ли выбрана организация (в базе их может быть несколько), тот ли это контрагент (встречаются дубли в справочнике), не ограничен ли отбор договором, по которому движений не было.
Как проверить корректность сформированного акта
После заполнения акта выполните контрольную проверку. Сальдо на конец периода в акте должно совпадать с задолженностью по отчетам «Задолженность клиентов» (для покупателей) или «Задолженность поставщикам» (для поставщиков) на ту же дату и с теми же отборами.
Как проверить результат
Совпадает с отчетом по задолженности на ту же дату
Расходится — проверьте отборы по договору и организации
Все реализации, поступления и оплаты за период на месте
Не хватает документов — они не проведены или попали в другой период
Равно конечному сальдо предыдущего акта сверки
Разрыв — за прошлый период кто-то изменил документы задним числом
Если сальдо на начало периода «поплыло» по сравнению с прошлым подписанным актом, значит кто-то изменил или перепровел документы задним числом. Найдите изменения через отчет по задолженности за прошлый период и согласуйте корректировки с бухгалтерией перед отправкой новой сверки.
Быстрый поиск через «Все функции» и отличия от 1С:Бухгалтерии
Универсальный способ найти любую команду — меню «Все функции» (открывается через кнопку с треугольником в левом верхнем углу или через главное меню, если включено в параметрах). В строке поиска наберите «сверк» — система покажет и документы, и отчеты, связанные со сверкой взаиморасчетов.
Пользователям, перешедшим с 1С:Бухгалтерии, стоит учесть отличие: в БП 3.0 акт сверки формируется из карточки контрагента или из раздела «Продажи/Покупки → Акты сверки», и там это тоже документ. В УТ 11 логика похожая, но отборы по договорам и соглашениям устроены иначе из-за механизма расчетов по заказам и накладным. Если в УТ включены «Соглашения с клиентами», акт можно дополнительно отфильтровать по соглашению.
Как выбрать действие
Частые вопросы
Можно ли сформировать акт сверки в УТ 11 сразу по всем контрагентам?
Документ сверки создается по одному контрагенту. Для массовой проверки задолженности используйте отчеты «Задолженность клиентов» и «Задолженность поставщикам» — они показывают сальдо по всем контрагентам списком, а детальный акт формируйте уже по конкретному партнеру.
Почему в акте сверки не видно оплату, хотя платежное поручение введено?
Чаще всего документ оплаты не проведен, датирован другим периодом или привязан к другому договору/контрагенту. Проверьте статус проведения и реквизиты платежа, затем перезаполните акт кнопкой «Заполнить».
Как изменить стандартную печатную форму акта сверки?
Если включен механизм дополнительных отчетов и обработок, можно подключить внешнюю печатную форму через «НСИ и администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки». Изменение типового макета требует доработки конфигурации программистом.
Можно ли отправить акт сверки контрагенту по ЭДО из УТ 11?
Да, если в базе настроен обмен электронными документами и с контрагентом заключено соглашение об ЭДО. Команда отправки доступна из формы документа. Без настроенного ЭДО акт выгружается в PDF или Excel и отправляется обычным способом.
Акт сверки в УТ 11 влияет на учет или это просто печатная форма?
Документ сверки не формирует проводок и не изменяет задолженность — он только фиксирует состояние расчетов на момент создания. Изменение или удаление акта не влияет на учетные данные, поэтому экспериментировать с ним безопасно.
Что делать, если сальдо в акте не совпадает с данными контрагента?
Запросите у контрагента его версию акта и сравните построчно. Типичные причины расхождений: неотраженная у одной из сторон оплата, разница в датах отгрузки, возвраты и корректировки. После выявления причины внесите исправления и сформируйте акт заново.
Что важно запомнить
Акт сверки в 1С:Управление торговлей 11 — это документ «Сверка взаиморасчетов» в разделах «Продажи» и «Закупки», плюс одноименный отчет в разделе «Финансы». Создайте документ, укажите организацию, контрагента и период, нажмите «Заполнить» и сверьте сальдо с отчетом по задолженности перед отправкой контрагенту.