Учет и Финансы · 9 мин
Где в 1С смотреть акт сверки с контрагентами
Где в 1С смотреть акт сверки взаиморасчётов: пути в Бухгалтерии 3.0, УТ 11, ERP. Как сформировать, проверить и исправить расхождения в актах сверки.
Акт сверки взаиморасчётов — это документ, который показывает состояние расчётов с покупателем или поставщиком за выбранный период: отгрузки, оплаты, возвраты и итоговое сальдо. В 1С он формируется автоматически на основании проведённых документов, поэтому искать его нужно не среди «бумажных» отчётов, а в разделах расчётов с контрагентами.
Точное расположение зависит от конфигурации: в 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки находится в разделе «Покупки» или «Продажи», в Управлении торговлей 11 — в блоке «Казначейство» или «Продажи», в ERP — в разделе «Регламентированный учёт» и «Продажи». Ниже разобраны пути для основных конфигураций, способы быстрого поиска через командный интерфейс и типичные ошибки, из-за которых акт формируется с неверными суммами.
Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
В конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3 (редакция 3.0) документ называется «Акт сверки расчётов с контрагентом». Он доступен сразу из двух разделов главного меню: «Покупки» → «Акты сверки расчётов» и «Продажи» → «Акты сверки расчётов». Это один и тот же журнал документов, просто продублированный в обоих разделах для удобства.
Откройте журнал, нажмите кнопку «Создать», выберите контрагента, договор (или оставьте «по всем договорам») и период сверки. После этого нажмите «Заполнить» — программа автоматически подтянет все проведённые документы расчётов: реализации, поступления, оплаты, корректировки и возвраты. Готовый акт можно распечатать по кнопке «Печать» или выгрузить в Excel/PDF.
Если в меню нужного пункта нет, проверьте настройки интерфейса: иногда разделы скрыты в конкретной базе. Используйте кнопку «Ещё» в панели разделов или глобальный поиск (значок лупы в правом верхнем углу) — введите «акт сверки», и система покажет нужную команду.
- 1Откройте «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки расчётов»
- 2Нажмите «Создать», укажите контрагента и период
- 3Выберите договор или оставьте сверку по всем договорам
- 4Нажмите «Заполнить» и проверьте список документов
- 5Проведите документ и распечатайте акт
Где искать акт сверки в УТ 11, КА 2 и ERP 2
В 1С:Управление торговлей 11 документ называется «Сверка взаиморасчётов». Найти его можно в разделе «Продажи» → «Сверки взаиморасчётов» либо через «Казначейство» в зависимости от настроек панели навигации. Документ заполняется по кнопке «Заполнить по данным учёта» и позволяет сверить расчёты как по конкретному партнёру, так и по отдельному соглашению или заказу.
В ERP Управление предприятием 2 и Комплексной автоматизации 2 используется тот же документ «Сверка взаиморасчётов». Типовой путь: «Продажи» → «Сверки взаиморасчётов» или «Закупки» → «Сверки взаиморасчётов». Помимо документа, в этих конфигурациях удобно пользоваться отчётом «Ведомость расчётов с партнёрами» — он показывает ту же картину без необходимости создавать и хранить документ.
Универсальный способ для любой конфигурации — строка глобального поиска. Нажмите значок лупы в правом верхнем углу окна 1С, введите «сверка» и выберите нужный документ или отчёт из списка. Это работает даже если интерфейс базы сильно перенастроен администратором.
Где искать в разных конфигурациях
«Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов». Документ создаётся и хранится в базе.
«Продажи» → «Сверки взаиморасчётов». Дополнительно доступен отчёт «Ведомость расчётов с партнёрами».
Глобальный поиск по слову «сверка» или отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» 60/62.
Как посмотреть расчёты без создания документа
Не всегда требуется именно документ «Акт сверки» — иногда достаточно быстро проверить задолженность. Для этого в 1С:Бухгалтерии есть отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту»: выберите счёт 60 (расчёты с поставщиками) или 62 (расчёты с покупателями), установите период и сгруппируйте по контрагентам. Отчёт покажет сальдо и обороты по каждому партнёру.
Для детализации до отдельных документов используйте отчёт «Анализ субконто» (контрагенты) или «Карточка счета» с отбором по контрагенту. Карточка счёта покажет хронологию всех операций: какая реализация закрыта какой оплатой, где висит аванс, где незакрытая отгрузка.
В УТ 11 и ERP аналогичные задачи решают отчёты «Задолженность клиентов», «Задолженность поставщикам» и «Ведомость расчётов с партнёрами». Они находятся в разделах «Продажи» и «Закупки» в подгруппе «Отчёты».
Как проверить правильность сформированного акта
После заполнения акта не спешите его подписывать — сначала сверьте итоговое сальдо с данными учёта. Откройте оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 62 с отбором по этому контрагенту за тот же период. Сумма в акте должна совпадать с сальдо по счетам расчётов. Расхождение означает, что в базе есть непроведённые документы, документы по другому договору или ошибки взаимозачёта.
Обратите внимание на валюту и договор: акт, сформированный «по всем договорам», суммирует расчёты по всем договорам контрагента, а акт по конкретному договору — только по нему. Если контрагент присылает свой акт с другими цифрами, первым делом проверьте, совпадают ли границы периода и состав договоров в обеих сверках.
Как проверить акт сверки
Совпадает с сальдо по счетам 60/62 в ОСВ за тот же период
Сальдо отличается — ищите непроведённые или лишние документы
Даты начала и конца совпадают с периодом в акте контрагента
Периоды разные — суммы объективно не сойдутся
Оба акта сформированы по одному договору или оба — по всем
Один акт по договору, другой по всем — будут расхождения
Совпадает с конечным сальдо предыдущего акта
Разрыв между периодами — пропущена часть операций
Почему акт сверки формируется с ошибками
Самая частая причина расхождений — непроведённые или помеченные на удаление документы. Акт сверки берёт только проведённые документы, поэтому черновик реализации или непроведённое поступление оплаты в него не попадёт, хотя менеджер может считать сделку завершённой. Перед сверкой проверьте журналы документов на наличие непроведённых записей.
Вторая типичная проблема — разнобой в аналитике: оплата отнесена на один договор, а отгрузка — на другой. В акте по конкретному договору такие документы «разъезжаются», и возникает искусственная задолженность. Лечится это корректировкой договора в документе оплаты или документом «Взаимозачёт задолженности» («Корректировка долга» в Бухгалтерии).
Третья причина — документы, введённые задним числом после предыдущей сверки. Если бухгалтер внёс прошлогоднюю накладную уже после того, как акт за тот период был подписан, начальное сальдо нового акта перестанет совпадать с конечным сальдо старого. В этом случае сверку за затронутый период нужно провести заново.
Ограничения и когда нужна помощь специалиста
Типовой акт сверки показывает расчёты в разрезе документов, но не заменяет юридически значимый документ, если контрагент требует акт с подписями и печатями обеих сторон — распечатанный акт нужно подписать и в идеале получить подписанный экземпляр обратно. Электронный обмен актами сверки через ЭДО возможен, но поддерживается не всеми операторами и контрагентами.
Если расхождения не удаётся найти самостоятельно — например, задолженность «висит» несколько лет, участвуют взаимозачёты, уступки права требования или валютные переоценки — разбор лучше поручить бухгалтеру или специалисту по 1С. Самостоятельное исправление старых документов без понимания последствий может исказить закрытые отчётные периоды и налоговый учёт.
Удобно хранить подписанные акты сверки прикреплёнными файлами прямо к документу в 1С (кнопка со скрепкой). Тогда при следующей сверке начальное сальдо легко проверить по прошлому акту, не поднимая бумажный архив.
FAQ: частые вопросы об актах сверки в 1С
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?
Типового массового формирования документов «Акт сверки» в стандартной поставке нет — акт создаётся по каждому контрагенту отдельно. Для обзора задолженности по всем партнёрам используйте отчёты: ОСВ по счетам 60 и 62 в Бухгалтерии или «Ведомость расчётов с партнёрами» в УТ и ERP.
Почему в акте сверки пусто, хотя документы по контрагенту есть?
Чаще всего документы не проведены, относятся к другому договору или другой организации в базе, либо выбран неверный период. Проверьте карточку счёта 60 или 62 с отбором по контрагенту — там видно, какие операции реально отражены в учёте.
Чем акт сверки отличается от оборотно-сальдовой ведомости?
ОСВ показывает только итоговые обороты и сальдо по счёту, а акт сверки детализирует каждый документ: конкретные накладные и платежи с датами и номерами. Для сверки с контрагентом нужен именно акт, для внутреннего контроля достаточно ОСВ.
Как сверить расчёты, если контрагент прислал акт с другими суммами?
Сначала убедитесь, что совпадают период, договор и валюта. Затем построчно сравните документы: обычно расхождение — это оплата, которую одна сторона уже отразила, а другая ещё нет, или накладная, проведённая в разных периодах. Найденные разногласия укажите в акте в строке «расхождение» и согласуйте с контрагентом.
Можно ли отправить акт сверки контрагенту прямо из 1С?
Да, из документа акт можно сохранить в PDF или Excel и отправить по электронной почте через встроенную кнопку отправки, если в базе настроена учётная запись почты. Обмен юридически значимыми актами через ЭДО зависит от используемого оператора и готовности контрагента.
Что важно запомнить
Акт сверки в Бухгалтерии 3.0 находится в разделах «Покупки» и «Продажи», в УТ 11 и ERP — как «Сверка взаиморасчётов», а универсальный путь — глобальный поиск. Перед подписанием сверьте итоговое сальдо с ОСВ по счетам 60/62 и убедитесь, что совпадают период и состав договоров.