Где в 1С находятся приходные кассовые ордера

Приходный кассовый ордер (ПКО) — документ, которым в 1С оформляется поступление наличных денег в кассу организации: выручка от покупателей, возврат подотчётных сумм, взнос учредителя, оплата по договору. Искать его нужно в разделе, отвечающем за банк и кассу, но точный путь зависит от конфигурации: в «1С:Бухгалтерии 8.3», «Управлении торговлей» и «Комплексной автоматизации» меню устроено по-разному.

Быстрее всего ПКО находится через журнал «Кассовые документы», где приходные и расходные ордера собраны в одном списке и фильтруются по виду. Ниже разобраны конкретные пути для основных конфигураций, способы создания нового ордера, варианты поиска уже проведённого документа и типичные ситуации, когда ПКО «не видно» в интерфейсе.

Где ПКО в 1С:Бухгалтерии 8.3

В типовой «1С:Бухгалтерии 8.3» кассовые документы сгруппированы в разделе «Банк и касса». Откройте его в верхней панели разделов — в левой колонке навигации появится группа «Касса», где доступны пункты «Кассовые документы» и в ряде версий отдельно «Приходные кассовые ордера» и «Расходные кассовые ордера».

Журнал «Кассовые документы» объединяет ПКО и РКО в одном списке. Чтобы оставить только приходные ордера, используйте отбор: кнопка «Ещё» → «Настроить список» → добавить условие «Вид документа = Приходный кассовый ордер». Либо просто ориентируйтесь по колонке «Вид операции» и нумерации — у ПКО и РКО обычно раздельная нумерация.

Если раздел «Банк и касса» не отображается в панели разделов, проверьте настройки интерфейса: «Главное меню» (кнопка с тремя полосками) → «Вид» → «Настройка панели разделов». Также раздел может быть скрыт из-за ограниченных прав пользователя.

1. 1
   Откройте раздел «Банк и касса» в панели разделов
2. 2
   Выберите «Кассовые документы» в группе «Касса»
3. 3
   При необходимости отфильтруйте список по виду «Приходный кассовый ордер»
4. 4
   Для создания нового нажмите «Создать» и выберите вид операции

Где ПКО в Управлении торговлей и Комплексной автоматизации

В «1С:Управление торговлей 11» кассовые ордера находятся в разделе «Казначейство». Откройте его и в группе «Деньги» выберите «Кассовые ордера» — откроется общий журнал приходных и расходных документов. В некоторых настройках интерфейса раздел называется «Финансы» — это зависит от версии и включённых опций.

В «1С:Комплексной автоматизации 2» и ERP путь аналогичный: раздел «Казначейство» → «Кассовые ордера». Здесь же рядом расположены «Безналичные платежи» и журнал операций по кассам. Если организация использует несколько касс, в списке удобно включить отбор по конкретной кассе через поле быстрого отбора над таблицей.

В «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) ПКО доступен в разделе «Деньги» → «Кассовые ордера» либо «Приходные кассовые ордера» — в зависимости от версии. Логика везде одинаковая: кассовые документы живут рядом с банковскими, в блоке учёта денежных средств.

Пути к ПКО в разных конфигурациях

1С:Бухгалтерия 8.3

Раздел «Банк и касса» → «Кассовые документы». Подходит для поиска и создания ПКО с проводками по счёту 50.

Управление торговлей 11

Раздел «Казначейство» → «Кассовые ордера». Общий журнал ПКО и РКО с отбором по кассам.

Комплексная автоматизация / ERP

Раздел «Казначейство» → «Кассовые ордера». Рядом — заявки на расходование ДС и безналичные платежи.

Управление нашей фирмой

Раздел «Деньги» → «Кассовые ордера». Упрощённый интерфейс для малого бизнеса.

Как создать новый приходный кассовый ордер

Создать ПКО можно двумя способами: из журнала кассовых документов кнопкой «Создать» или на основании другого документа — реализации товаров, отчёта о розничных продажах, счёта на оплату. Второй вариант быстрее и уменьшает риск ошибки: сумма, контрагент и договор подставятся автоматически.

При ручном создании обязательно выберите правильный вид операции: «Оплата от покупателя», «Розничная выручка», «Возврат от подотчётного лица», «Получение наличных в банке» и т.д. От вида операции зависят проводки и аналитика. Затем укажите контрагента, сумму, основание (реквизиты договора или документа) и поле «Принято от» — именно эта строка печатается в квитанции ордера.

После заполнения нажмите «Провести и закрыть». Признак успешного проведения — документ появился в журнале без серого значка «не проведён», а по кнопке «Дт/Кт» (в Бухгалтерии) видны проводки, например Дт 50.01 Кт 62.01 при оплате от покупателя.

Как найти уже проведённый ПКО

Если документ был создан ранее, откройте журнал «Кассовые документы» и воспользуйтесь поиском. Самый быстрый способ — строка поиска (Ctrl+F в списке или поле «Найти»): введите номер ордера, фамилию контрагента или сумму. Поиск по сумме удобен, когда номер неизвестен, но известна точная цифра поступления.

Для регулярной работы настройте быстрые отборы над списком: по организации (если в базе их несколько), по кассе, по периоду. Если документ не находится, расширьте период журнала — по умолчанию список часто показывает только текущий месяц или день, и старые ПКО просто не попадают в видимую область.

Альтернативный путь — универсальный поиск по всей программе: нажмите на значок лупы в правом верхнем углу или Ctrl+Shift+F и введите «приходный кассовый» с номером. Также ПКО можно найти через карточку контрагента: в Бухгалтерии откройте контрагента → «Документы» — там будут все связанные с ним документы, включая ордера.

Контрольные точки

Как проверить, что нашли нужный документ

Вид документа в журнале

Норма

Указан «Приходный кассовый ордер»

Тревожный признак

Это РКО или банковская выписка — направление денег обратное

Статус проведения

Норма

Документ проведён, есть проводки (кнопка Дт/Кт)

Тревожный признак

Документ помечен на удаление или не проведён — в учёте он не участвует

Касса и организация

Норма

Совпадают с нужной организацией и кассой

Тревожный признак

Документ заведён на другую организацию базы

Почему ПКО не видно в меню и что делать

Самая частая причина «пропавшего» пункта меню — ограничение прав. Если пользователю назначена роль без доступа к кассовым операциям (например, только «Продажи»), раздел кассы не отображается. Проверить это может администратор: «Администрирование» → «Пользователи и права» → профиль пользователя. Самостоятельно права расширить нельзя — это зона ответственности администратора базы.

Вторая причина — функциональность отключена в настройках. В УТ и КА кассовые ордера могут быть скрыты, если не включена опция учёта наличных денег или используется упрощённый интерфейс. Проверьте: «Настройки» → раздел казначейства/денег → включённые опции. В Бухгалтерии проверьте «Администрирование» → «Функциональность» → закладка «Банк и касса».

Третья ситуация — документ создали, но он «исчез» из журнала. Проверьте, не стоит ли отбор по периоду, кассе или организации, не помечен ли документ на удаление (включите показ помеченных через «Ещё» → «Изменить форму» или режим удаления). Также убедитесь, что вы смотрите журнал «Кассовые документы», а не «Банковские выписки» — пользователи часто путают эти списки.

Печать квитанции и связанные отчёты

Из формы ПКО доступна печать самого ордера и квитанции к нему по унифицированной форме КО-1: кнопка «Печать» → «Приходный кассовый ордер». Квитанция отрывается и выдаётся плательщику, поэтому перед печатью проверьте поля «Принято от», «Основание» и сумму прописью — они формируются автоматически, но зависят от корректности введённых данных.

Проверить результат оприходования денег можно через отчёты. В Бухгалтерии откройте «Банк и касса» → «Кассовая книга» — все проведённые ПКО за день попадут в лист кассовой книги с номерами и суммами. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 покажет оборот по дебету, куда вошли все приходные ордера за период.

Если ПКО есть в журнале, но не попал в кассовую книгу — почти всегда причина в том, что документ не проведён или проведён на другую дату. Откройте документ, проверьте дату и статус, при необходимости перепроведите. Менять дату задним числом в закрытом периоде не стоит — это повлияет на уже сданную отчётность.

FAQ: частые вопросы о приходных кассовых ордерах в 1С

Как быстро открыть список ПКО, не разыскивая его в меню?

Используйте строку поиска функций: нажмите на значок лупы в верхней части окна (или Ctrl+Shift+F) и введите «приходные кассовые» или «кассовые документы». Программа покажет ссылку на нужный журнал независимо от настроек панели разделов.

Чем ПКО отличается от документа «Поступление на расчётный счёт»?

ПКО оформляет приход наличных денег в кассу (счёт 50), а «Поступление на расчётный счёт» — безналичное поступление от банка (счёт 51). Это разные журналы: первый — в «Кассовых документах», второй — в «Банковских выписках». Проводки и отчётность по ним формируются отдельно.

Можно ли создать ПКО на основании реализации товаров?

Да. Откройте документ реализации, нажмите «Создать на основании» и выберите «Приходный кассовый ордер». Контрагент, договор и сумма подставятся автоматически, а связь документов обеспечит корректное закрытие взаиморасчётов с покупателем.

Почему проведённый ПКО не попадает в кассовую книгу?

Чаще всего дата документа не совпадает с датой формируемого листа кассовой книги, либо документ заведён на другую организацию или кассу. Откройте ПКО, сверьте дату и организацию, затем сформируйте кассовую книгу заново за нужный день.

Как изменить номер приходного кассового ордера?

Номер присваивается автоматически при записи. Чтобы изменить его, откройте документ и в поле «Номер» введите нужное значение — программа может запросить подтверждение смены автонумерации. Учтите: нарушение сквозной нумерации кассовых документов вызовет вопросы при проверке кассовой дисциплины, поэтому ручная правка оправдана только для исправления явных сбоев.

Что делать, если пункта «Кассовые документы» нет в разделе «Банк и касса»?

Проверьте три вещи: включена ли функциональность кассовых операций в настройках программы, не скрыт ли пункт в настройках навигации раздела («Настройка навигации» в шапке раздела) и есть ли у вашего пользователя права на кассовые документы. Последнее решается только через администратора базы.