Учет и Финансы · 10 мин
Где в 1С находится поступление наличных и как его оформить
Где в 1С находится документ «Поступление наличных»: путь в меню Бухгалтерии 8.3 и Управление торговлей, виды операций, проводки и типичные ошибки при оприходовании денег в кассу.
Поступление наличных в 1С — это кассовый документ, которым деньги приходуются в кассу организации: выручка от покупателей, возврат подотчётных сумм, взнос учредителя, снятие средств с расчётного счёта. В разных конфигурациях документ называется по-разному, но находится всегда в разделе, связанном с банком и кассой.
В «1С:Бухгалтерии 8.3» нужный документ называется «Поступление наличных» (в ранних релизах — «Приходный кассовый ордер») и расположен в разделе «Банк и касса» → «Кассовые документы». В «1С:Управление торговлей 11» и «Комплексной автоматизации» аналог — «Приходный кассовый ордер» в разделе «Казначейство» или «Финансы».
Ниже разобраны точные пути в меню популярных конфигураций, виды операций, порядок заполнения документа, проводки и контрольные точки, по которым можно убедиться, что деньги оприходованы корректно.
Где найти поступление наличных в 1С:Бухгалтерии 8.3
Откройте в верхнем или левом меню раздел «Банк и касса». В группе «Касса» выберите пункт «Кассовые документы» — откроется журнал, где отображаются и приходные, и расходные операции. Нажмите кнопку «Создать» и в выпадающем списке выберите «Поступление наличных». Если выпадающего списка нет, по кнопке «Создать» откроется сразу форма нового приходного документа.
Быстрый альтернативный путь — раздел «Банк и касса» → «Приходные кассовые ордера»: в некоторых релизах этот пункт вынесен отдельно. Ещё один способ — воспользоваться глобальным поиском: нажмите значок лупы в правом верхнем углу или сочетание Ctrl+F по журналу и введите «поступление наличных».
Если документ нужно создать на основании другого — например, реализации товаров или выписки банка — откройте исходный документ, нажмите «Создать на основании» и выберите «Поступление наличных». Программа автоматически подставит контрагента, сумму и вид операции, что снижает риск ошибки.
Где искать документ в Управлении торговлей и других конфигурациях
В «1С:Управление торговлей 11» приход денег в кассу оформляется документом «Приходный кассовый ордер». Путь: раздел «Казначейство» (в некоторых релизах — «Финансы») → «Кассовые ордера» → «Создать» → «Приходный кассовый ордер». Если используется несколько касс или касс ККМ, сначала проверьте, какая касса выбрана в отборе журнала.
В «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP» логика та же: раздел «Казначейство» → группа «Касса» → «Приходные кассовые ордера». В «1С:Управление нашей фирмой» документ находится в разделе «Деньги» → «Касса» → «Приходные кассовые ордера».
Где искать в разных конфигурациях
Банк и касса → Кассовые документы → Создать → Поступление наличных
Казначейство → Кассовые ордера → Приходный кассовый ордер
Деньги → Касса → Приходные кассовые ордера
Казначейство → Приходные кассовые ордера
Виды операций поступления наличных
При создании документа первое, что нужно выбрать, — вид операции. От него зависят счета учёта, аналитика и набор полей формы. Основные варианты: оплата от покупателя, розничная выручка, возврат от подотчётного лица, получение наличных с расчётного счёта в банке, взнос в уставный капитал, прочее поступление.
Операция «Получение наличных в банке» создаёт пару проводок через счёт 57 «Переводы в пути» или напрямую Дт 50 — Кт 51, в зависимости от настроек учётной политики. Если деньги сняты со счёта и сразу оприходованы в кассу одним днём, удобнее оформить поступление наличных на основании документа «Списание с расчётного счёта» — тогда цепочка движения денег будет прозрачной.
Розничная выручка оформляется операцией «Розничная выручка» и обычно отражает итоговую выручку за день по кассе ККМ. В конфигурациях с автоматизированной торговой точкой этот документ часто формируется автоматически при закрытии кассовой смены.
Как заполнить и провести документ
После выбора вида операции заполните обязательные поля: дату, номер (подставляется автоматически), кассу организации, сумму, контрагента или подотчётное лицо — в зависимости от операции. Поле «Принято от» и «Основание» заполняются для печатной формы приходного кассового ордера: именно эти строки увидит кассир на бумажном ПКО.
Проверьте счёт учёта — по умолчанию это 50.01 «Касса организации». Для операций в валюте используется 50.21, и в документе появятся поля валюты и курса. Статья движения денежных средств (ДДС) обязательна, если ведётся управленческий отчёт о движении денег: без неё сумма не попадёт в отчёт ДДС.
- 1Откройте Банк и касса → Кассовые документы → Создать → Поступление наличных
- 2Выберите вид операции, соответствующий источнику денег
- 3Заполните дату, сумму, контрагента или подотчётное лицо, статью ДДС
- 4Проверьте счёт учёта (50.01) и поля «Принято от», «Основание» для печатной формы
- 5Нажмите «Провести», затем «Дт/Кт» и сверьте проводки
- 6Распечатайте приходный кассовый ордер кнопкой «Печать» → «Приходный кассовый ордер (КО-1)»
Проводки и проверка результата
Стандартная проводка при поступлении наличных — дебет счёта 50.01 в корреспонденции со счётом источника: 62 (оплата покупателя), 71 (возврат подотчётных), 51 или 57 (снятие со счёта), 75.01 (взнос учредителя), 90.01 или 90.03 при розничной выручке в ручной торговле. Посмотреть сформированные проводки можно кнопкой «Дт/Кт» в форме документа.
После проведения сверьте остаток по кассе: откройте отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» (раздел «Отчёты») по счёту 50.01 за нужную дату. Сумма документа должна увеличить дебетовый оборот, а конечное сальдо — совпасть с фактическим остатком наличных в кассе. Отрицательное (красное) сальдо по кассе — признак ошибки в датах или пропущенного приходного документа.
Как проверить результат
Дт 50.01 и корректный счёт источника (62, 51, 71 и т.д.)
Проводок нет или счёт источника не соответствует виду операции
Дебетовый оборот вырос на сумму документа, сальдо положительное
Сальдо не изменилось или стало отрицательным
Заполнены поля «Принято от», «Основание», сумма прописью
Пустые поля или сумма не совпадает с документом
Сумма отражена по нужной статье движения денежных средств
Суммы нет — не заполнена статья ДДС
Типичные ошибки и ограничения
Частая ошибка — неверный вид операции. Например, возврат от подотчётного лица, оформленный как «Прочее поступление», даст проводку Дт 50 — Кт 91.01 вместо Кт 71, и задолженность сотрудника в учёте «зависнет». Всегда выбирайте операцию, точно соответствующую хозяйственной ситуации.
Вторая распространённая проблема — дата документа раньше даты реального поступления денег или позже закрытия кассовой смены. Это приводит к отрицательному остатку по кассе на конец дня, что выявляется при инвентаризации и вызывает вопросы при проверках. Сверяйте дату документа с фактической датой приёма денег.
Третья ошибка — дублирование: документ создан вручную, а затем ещё раз «на основании» исходной реализации. В результате сумма в кассе задваивается. Перед созданием проверьте журнал кассовых документов отбором по контрагенту и сумме.
Частые вопросы
Почему в меню нет пункта «Поступление наличных»?
Чаще всего не хватает прав: попросите администратора проверить роль пользователя. Также проверьте раздел «Администрирование» → «Функциональность» — учёт кассовых операций может быть отключён. В некоторых конфигурациях документ называется «Приходный кассовый ордер» и находится в разделе «Казначейство» или «Деньги».
Чем «Поступление наличных» отличается от «Приходного кассового ордера»?
Это один и тот же документ с разными названиями в разных релизах и конфигурациях. В 1С:Бухгалтерии 8.3 актуальное название — «Поступление наличных», в Управлении торговлей — «Приходный кассовый ордер». Печатная форма в обоих случаях — ПКО по форме КО-1.
Как оформить снятие денег с расчётного счёта в кассу?
Сначала создайте «Списание с расчётного счёта» с операцией «Снятие наличных», затем на его основании — «Поступление наличных» с операцией «Получение наличных в банке». Если банк и касса отражаются одним днём, цепочка Дт 50 — Кт 51 сформируется без промежуточного счёта 57.
Почему после проведения документа касса ушла в минус?
Проверьте хронологию: расходный кассовый ордер мог быть проведён раньше приходного в пределах одного дня. Откройте «Кассовую книгу» или ОСВ по счёту 50.01 за день, найдите документы и выровняйте время проведения или даты. Также убедитесь, что приходный документ не создан дубликатом с неверной датой.
Нужно ли печатать приходный кассовый ордер, если документ проведён в 1С?
Если организация ведёт кассовые операции, ПКО оформляется на каждое поступление наличных. Печатная форма доступна кнопкой «Печать» в документе. Допускается ведение кассовых документов в электронном виде при соблюдении требований к подписанию, но порядок закрепляется в учётной политике.
Как найти уже созданный документ поступления наличных?
Откройте журнал «Кассовые документы» в разделе «Банк и касса» и воспользуйтесь отбором по виду документа, контрагенту, сумме или периоду. Быстрый способ — поле поиска в шапке журнала: введите номер документа или часть суммы.
Что важно запомнить
Поступление наличных в 1С:Бухгалтерии 8.3 находится в разделе «Банк и касса» → «Кассовые документы», в Управлении торговлей — «Приходный кассовый ордер» в разделе «Казначейство». Ключ к корректному учёту — правильный вид операции, точная дата, заполненная статья ДДС и сверка остатка по счёту 50.01 после проведения.