Учет и Финансы · 9 мин
Где в 1С посмотреть оплату поставщику
Где в 1С найти оплату поставщику: документы списания с расчётного счёта, акты сверки, отчёты по задолженности и анализ субконто. Пошаговые инструкции для 1С:Бухгалтерии.
Оплату поставщику в 1С можно увидеть несколькими способами: через конкретный платёжный документ, через отчёты по расчётам с контрагентами и через карточку самого поставщика. Какой путь выбрать, зависит от задачи: нужно подтвердить конкретный платёж, проверить общую задолженность или найти ошибку в учёте.
Инструкции ниже ориентированы на 1С:Бухгалтерию 8.3 как самую распространённую конфигурацию. В 1С:Управление торговлей, УНФ и ERP логика похожая, но названия разделов отличаются — об этом тоже расскажем отдельно.
Где найти конкретный платёжный документ
Каждая оплата поставщику в 1С оформляется документом «Списание с расчётного счёта» (при оплате через банк) или «Расходный кассовый ордер» (при оплате наличными). Чтобы найти нужный документ, откройте раздел «Банк и касса → Банковские выписки» — здесь собраны все движения по расчётному счёту, включая загруженные из клиент-банка платежи.
В журнале выписок используйте отбор: укажите контрагента-поставщика, период и вид операции «Оплата поставщику». Найденный документ можно открыть и проверить назначение платежа, счёт, сумму и связь с документом поступления. Если выписка загружена из банка, рядом с документом будет признак проведения и отметка о подтверждении банком.
Если оплата прошла наличными, ищите документ в разделе «Банк и касса → Кассовые документы» по виду «Расходный кассовый ордер» с операцией «Оплата поставщику».
- 1Откройте раздел «Банк и касса → Банковские выписки».
- 2Установите отбор по контрагенту и периоду.
- 3Проверьте вид операции — должно быть «Оплата поставщику».
- 4Откройте документ и сверьте сумму, счёт и назначение платежа с банковской выпиской.
Как посмотреть все оплаты конкретному поставщику через отчёты
Когда нужен не один платёж, а вся история расчётов, удобнее отчёты. Основной инструмент — «Анализ субконто» (раздел «Отчёты»). В настройках выберите субконто «Контрагенты», укажите нужного поставщика и период. Отчёт покажет все обороты: поступления, оплаты, взаимозачёты — с расшифровкой до документа.
Второй вариант — «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» 60.01 (расчёты с поставщиками). Разверните её по контрагентам: кредитовый оборот по счёту 60.01 — это и есть оплаты поставщикам за период. Двойной щелчок по сумме раскрывает обороты до конкретных документов.
Для управленческой картины полезен отчёт «Задолженность поставщикам» или «Анализ расчётов с контрагентами» — он показывает, сколько и кому уже оплачено и что осталось должны, с разбивкой по договорам и срокам.
Какой отчёт выбрать
Подходит, когда нужна полная история расчётов с одним поставщиком с детализацией до документов.
Подходит для сверки оплат по всем поставщикам сразу и контроля итоговых оборотов.
Подходит для официального подтверждения оплат перед контрагентом — формируется в печатном виде.
Как сформировать акт сверки с поставщиком
Акт сверки — стандартный способ подтвердить оплату, если поставщик запрашивает подтверждение или суммы в учётах расходятся. Откройте раздел «Покупки → Акты сверки расчётов» (в некоторых релизах — «Продажи → Акты сверки»), создайте новый документ, укажите контрагента, договор и период.
После заполнения нажмите «Заполнить» — программа автоматически подтянет все документы расчётов: поступления, оплаты, корректировки. В табличной части будут видны все платежи поставщику с датами и номерами документов. Акт можно распечатать или отправить контрагенту в электронном виде.
Проверьте, что период акта охватывает нужные платежи, а в настройках выбраны все договоры с этим поставщиком — иначе часть оплат по другому договору не попадёт в документ.
Как посмотреть оплату из карточки поставщика
Быстрый способ без отчётов: откройте справочник «Контрагенты», найдите поставщика и перейдите по ссылке «Расчёты» или «Документы» (в зависимости от релиза кнопка называется «Перейти → Документы по контрагенту»). Откроется список всех документов, где фигурирует этот контрагент, — отфильтруйте по виду «Списание с расчётного счёта».
Этот способ удобен, когда вы не уверены, как именно заведён поставщик в справочнике, или хотите заодно увидеть связанные поступления и счета. Минус — нет сводных итогов, для сумм всё равно понадобится отчёт.
Где смотреть оплаты в УТ, УНФ и ERP
В 1С:Управление торговлей и ERP оплаты поставщикам находятся в разделе «Казначейство → Платежи» или «Банк и касса». Документы называются «Списание безналичных ДС» и «Расходный кассовый ордер». Для анализа используйте отчёты «Ведомость расчётов с поставщиками» и «Сверка расчётов с партнёрами».
В 1С:УНФ путь короче: раздел «Деньги → Платёжные поручения» и отчёт «Расчёты с поставщиками». Во всех конфигурациях работает универсальный приём — отчёт «Анализ субконто» или «Карточка счёта 60» с отбором по контрагенту.
Как выбрать способ
Почему оплата не отображается: типичные причины
Самая частая ситуация — деньги списаны банком, а в 1С платежа нет. Причины: выписка за этот день не загружалась, документ загружен, но не проведён, либо при загрузке подставился не тот контрагент (например, совпадение по ИНН выбрало другую карточку). Проверьте журнал выписок за нужную дату и корзину незагруженных документов.
Вторая группа проблем — оплата проведена, но не закрыла задолженность. Так бывает, когда в документе оплаты указан другой договор или не выбран документ поступления при авансе. В этом случае на счёте 60.01 висит долг, а на 60.02 — аванс, хотя фактически расчёт закрыт. Исправляется через «Корректировку долга» или ручное редактирование зачёта аванса.
Как проверить, что оплата отражена корректно
После того как платёж найден, убедитесь в трёх вещах: документ проведён (нет пометки на удаление и признака «не проведён»), вид операции — «Оплата поставщику», а в движениях документа есть проводка Дт 60.01 (или 60.02 при авансе) — Кт 51. Открыть движения можно кнопкой «Дт/Кт» в форме документа.
Итоговый контроль — сформируйте «Анализ субконто» по поставщику после внесения данных: сальдо должно соответствовать реальной задолженности. Если оплатили по счёту, а сальдо не уменьшилось — ищите расхождение в договоре или документе расчётов.
Как проверить результат
Документ проведён, подтверждён выпиской банка
Документ не проведён или помечен на удаление
Дт 60.01/60.02 — Кт 51 на сумму платежа
Проводок нет или счета не соответствуют оплате поставщику
Задолженность уменьшилась на сумму оплаты
Аванс и долг висят одновременно на 60.01 и 60.02
Договор совпадает с договором поступления
Договор другой — зачёт аванса не произойдёт автоматически
Частые вопросы
Чем платёжное поручение отличается от списания с расчётного счёта?
Платёжное поручение — это поручение банку, оно не формирует проводок и не отражает факт оплаты. Реальное движение денег и проводки создаёт документ «Списание с расчётного счёта», который загружается из выписки или вводится на основании поручения. Искать подтверждение оплаты нужно именно по списанию.
Как найти оплату, если не помню точную дату?
Используйте отчёт «Анализ субконто» по контрагенту за широкий период (квартал или год) и отсортируйте расшифровку по сумме — нужный платёж найдётся по сумме быстрее, чем перебором выписок по дням.
Оплата прошла, но поставщик говорит, что денег нет. Что делать?
Сформируйте акт сверки и сверьте реквизиты в документе списания: счёт получателя, ИНН, КПП. Если реквизиты верны — запросите в банке подтверждение исполнения платежа. Если ошиблись счётом — платёж нужно возвращать через банк, а в учёте отражать возврат.
Можно ли посмотреть оплаты сразу по всем поставщикам?
Да. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60.01 с группировкой по контрагентам — кредитовый оборот покажет оплаты каждому поставщику за выбранный период. Для детализации до документов раскройте строку двойным щелчком.
Почему в акте сверки не видно последней оплаты?
Проверьте три вещи: период акта должен включать дату платежа, документ оплаты должен быть проведён, а договор и контрагент в акте — совпадать с документом. Если акт заполнялся раньше, чем провели оплату, перезаполните его кнопкой «Заполнить».
Как посмотреть оплату поставщику в 1С:УНФ?
Откройте раздел «Деньги → Расходы из кассы / Банковские выписки» либо сформируйте отчёт «Расчёты с поставщиками» в разделе «Закупки». Для подтверждения перед контрагентом доступен акт сверки в карточке контрагента.
Что важно запомнить
Факт оплаты поставщику отражает документ «Списание с расчётного счёта», а не платёжное поручение. Для поиска используйте банковские выписки с отбором по контрагенту, для анализа — «Анализ субконто» и ОСВ по 60.01, для подтверждения — акт сверки. Если оплаты не видно, проверьте загрузку выписок, проведение документа и договор в документе.