Учет и Финансы · 9 мин
Где в 1С найти акт сверки расчетов с контрагентом
Где в 1С найти акт сверки расчетов: путь в Бухгалтерии 3.0, УТ 11, КА и ERP, создание, заполнение, печать, проверка расхождений и типичные ошибки.
Акт сверки взаиморасчетов в 1С — это стандартный документ, который формируется автоматически на основании проведенных операций по контрагенту. Искать его нужно не в печатных формах отдельных документов, а в разделах, связанных с расчетами: «Покупки», «Продажи» или «Банк и касса» — в зависимости от конфигурации.
Точное расположение зависит от того, какая программа используется: 1С:Бухгалтерия 8, Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация или ERP. Ниже разобраны пути для основных конфигураций, порядок заполнения документа, проверка результата и типичные проблемы, из-за которых акт «не сходится» с данными контрагента.
Акт сверки в 1С:Бухгалтерия 8.3
В 1С:Бухгалтерии 8 редакции 3.0 документ называется «Акт сверки расчетов с контрагентом». Быстрее всего его найти через главное меню: откройте раздел «Продажи» или «Покупки» — в списке документов будет пункт «Акты сверки расчетов». Откроется журнал, где видны все ранее созданные акты, а кнопка «Создать» запускает новый.
Если пункта нет в панелях разделов, используйте универсальный способ: меню «Главное» → «Все функции» (если пункт скрыт, включите его через «Сервис» → «Параметры» → флажок «Отображать команду Все функции»). В открывшемся списке раскройте группу «Документы» и найдите «Акт сверки расчетов с контрагентом».
Еще один быстрый вариант — строка поиска в верхней части окна программы: начните вводить «акт сверки», и система покажет подходящие документы и разделы. Это удобно, когда интерфейс изменен настройками прав или функциональности.
Акт сверки в УТ 11, КА 2 и ERP
В 1С:Управление торговлей 11 документ называется «Сверка взаиморасчетов». Он расположен в разделе «Закупки» или «Продажи» в группе документов по расчетам, а также доступен из раздела «Казначейство». В Комплексной автоматизации 2 и ERP путь аналогичный: разделы «Закупки» / «Продажи» → «Сверки взаиморасчетов».
Отличие от Бухгалтерии в том, что документ сверки здесь теснее связан с расчетами по заказам и соглашениями с клиентами. При заполнении система подтягивает отгрузки, поступления и оплаты по выбранному партнеру и договору. Если у партнера несколько договоров, сверку можно формировать как по одному договору, так и по партнеру в целом — это задается в шапке документа.
Как создать и заполнить акт сверки
Откройте журнал актов сверки и нажмите «Создать». В шапке документа укажите организацию, контрагента и период сверки — именно от этих полей зависит корректность заполнения. Если сверка идет по конкретному договору, выберите его; если по контрагенту в целом, поле договора оставьте пустым (в Бухгалтерии 3.0 есть соответствующий переключатель).
После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» — программа автоматически подберет все проведенные документы по расчетам за указанный период: реализации, поступления, оплаты, корректировки, возвраты. В Бухгалтерии табличная часть разбита по счетам учета расчетов (60, 62, 76 и другие, задействованные с этим контрагентом).
- 1Откройте журнал «Акты сверки расчетов» через раздел «Покупки» или «Продажи» и нажмите «Создать»
- 2Укажите организацию, контрагента и период сверки; при необходимости выберите договор
- 3Нажмите «Заполнить» и проверьте состав попавших в таблицу документов
- 4Проверьте сальдо на начало и конец периода — оно должно совпадать с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам расчетов
- 5Запишите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать» → «Акт сверки расчетов»
На вкладках документа в Бухгалтерии есть дополнительные настройки: можно вывести данные по контрагенту (если он прислал свою часть сверки), указать представителей организации и контрагента для подписи, а также разбивку по договорам в печатной форме.
Печать и выгрузка акта
Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» в форме документа или из журнала актов. В Бухгалтерии 3.0 доступна стандартная форма «Акт сверки расчетов» с сальдо на начало, оборотами по документам и итоговой задолженностью. Форму можно сохранить в PDF или Excel через кнопку сохранения в табличном документе — это удобно для отправки контрагенту по электронной почте.
Если с контрагентом настроен обмен ЭДО, акт сверки можно отправить в электронном виде через встроенный сервис 1С-ЭДО — в форме документа есть соответствующая команда. Электронный документ юридически равнозначен бумажному при подписании квалифицированной подписью.
Проверка результата и расхождения
Главный контрольный ориентир — оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 76 за тот же период с отбором по контрагенту. Сальдо в акте сверки должно совпадать с сальдо ОСВ. Если не совпадает, чаще всего причина в непроведенных документах, документах вне периода сверки или ручных операциях, которые акт не подтягивает автоматически.
Расхождение с данными контрагента обычно возникает из-за документов, которые есть у одной стороны и отсутствуют у другой: неотфактурованные поставки, оплаты в пути, разные даты отражения одного документа. В этом случае сверку ведут построчно, сравнивая номера и даты первичных документов.
Как проверить акт сверки
Совпадает с сальдо ОСВ по счетам 60/62/76 по этому контрагенту
Суммы различаются — ищите непроведенные или ручные операции
Все реализации, поступления и оплаты за период присутствуют
Часть документов отсутствует — проверьте период и договор в шапке
Совпадает с данными контрагента или расхождение объяснено конкретными документами
Расхождение без объяснения — нужна построчная сверка первички
Типичные ошибки и ограничения
Частая ошибка — неверный период в шапке: акт формируется за квартал, а контрагент прислал данные за месяц, и суммы «не бьются». Вторая типичная ситуация — сверка по контрагенту в целом, когда у него несколько договоров с разными счетами учета: итог сводится, но разбивка по договорам теряется, что затрудняет анализ.
Учтите ограничение: акт сверки — это отчетная форма, а не учетный документ. Он не формирует проводок и не изменяет задолженность. Если по результатам сверки выявлена ошибка в учете, исправлять ее нужно корректировочными документами (корректировка поступления/реализации, корректировка долга), а не редактированием акта.
Перед массовой рассылкой актов по итогам года сформируйте сначала ОСВ по счетам расчетов с развернутым сальдо по контрагентам и отработайте контрагентов с сомнительными или «красными» остатками — именно по ним сверка чаще всего выявляет ошибки.
Если акта сверки нет в интерфейсе
Если документ не находится ни в разделах, ни через поиск, проверьте три вещи: права пользователя (роль на чтение и создание документов расчетов), настройки функциональности программы и релиз конфигурации — в очень старых версиях документ мог называться иначе или располагаться в другом подразделе.
В самописных и сильно доработанных конфигурациях акт сверки может быть реализован как внешняя печатная форма или отчет. В этом случае ищите его в разделе «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки» или уточните расположение у специалиста, сопровождающего программу.
Как найти акт сверки в вашей ситуации
Что важно запомнить
Акт сверки в 1С — стандартный документ: в Бухгалтерии он в разделах «Покупки»/«Продажи», в УТ, КА и ERP называется «Сверка взаиморасчетов». Документ заполняется автоматически, перед отправкой контрагенту сверьте сальдо с ОСВ, а выявленные расхождения исправляйте учетными документами, а не правкой акта.
Частые вопросы
Почему акт сверки заполняется пустым?
Чаще всего причина в том, что по выбранному контрагенту и договору за указанный период нет проведенных документов, либо документы проведены по другой организации или другому договору. Проверьте шапку акта и сформируйте ОСВ по счетам расчетов с отбором по контрагенту — так вы увидите, есть ли вообще обороты за период.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем контрагентам?
Массового формирования по всем контрагентам в типовых конфигурациях нет — акт создается отдельно по каждому контрагенту. Для групповой обработки используются внешние обработки или отчет «Анализ расчетов с контрагентами», который показывает задолженность по всем сразу, но не заменяет двусторонний акт сверки.
Входит ли в акт сверки НДС?
Акт сверки отражает расчеты по документам в полной сумме, включая НДС, потому что сверяется именно задолженность по оплатам, а не налоговая база. Раздельный контроль НДС ведется в регистрах учета НДС и книге покупок/продаж.
Что делать, если контрагент прислал акт с расхождениями?
Сформируйте свой акт за тот же период и сравните построчно по номерам и датам первичных документов. Найдите документы, которые есть только у одной стороны: обычно это неотраженные поступления, оплаты в пути или разница в датах. В Бухгалтерии данные контрагента можно внести на отдельную вкладку акта, чтобы расхождения были видны в одной форме.
Можно ли изменить печатную форму акта сверки?
Да, типовую форму можно расширить внешней печатной формой, подключенной через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки». Для разработки такой формы обычно привлекают специалиста по 1С, поскольку потребуется изменить макет и модуль формирования.