Учет и Финансы · 9 мин
Где в 1С формируют акт сверки взаиморасчётов
Где найти и как сформировать акт сверки взаиморасчётов в 1С:Бухгалтерии 8.3, Управлении торговлей и КА/ERP. Пошаговая инструкция, проверка расхождений, типичные ошибки.
Акт сверки взаиморасчётов — это документ, который показывает состояние расчётов с контрагентом за выбранный период: отгрузки, оплаты, возвраты и итоговую задолженность. В 1С он формируется автоматически на основании проведённых документов, поэтому главная задача пользователя — правильно найти нужный раздел, задать период и договор, а затем проверить результат перед отправкой контрагенту.
Расположение функции зависит от конфигурации: в 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки находится в разделе «Покупки» или «Продажи», в Управлении торговлей 11 — в разделе «Продажи» (или «Закупки»), в Комплексной автоматизации и ERP — в разделе «Казначейство» или списке отчётов по расчётам. Логика везде одинаковая: создаётся документ или отчёт «Акт сверки взаиморасчётов», заполняются реквизиты, выполняется команда «Заполнить по данным учёта».
Ниже разобраны точные пути для основных конфигураций, порядок заполнения, способы проверить расхождения и типичные ошибки, из-за которых акт «не сходится» с данными контрагента.
Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки реализован как документ. Откройте раздел «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчётов», если сверяетесь с покупателем, или «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчётов» для поставщика. По сути это один и тот же журнал, доступный из двух мест меню.
Нажмите кнопку «Создать». В форме укажите организацию, контрагента, период сверки и при необходимости договор. Если договор не выбран, в акт попадут все расчёты с этим контрагентом — это удобно, когда договоров несколько и нужна общая картина.
После заполнения шапки нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным учёта». Программа подберёт все проведённые документы расчётов за период и сформирует табличную часть. Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» — доступны стандартный акт и акт с расшифровкой по документам.
- 1Откройте «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчётов»
- 2Нажмите «Создать» и укажите организацию, контрагента, период
- 3Выберите договор или оставьте поле пустым для сверки по всем договорам
- 4Нажмите «Заполнить по данным учёта» и проверьте табличную часть
- 5Сверьте итоговое сальдо с данными контрагента, затем выведите на печать
Где искать акт сверки в Управлении торговлей 11
В УТ 11 акт сверки находится в разделе «Продажи» → «Документы продажи (все)» либо через панель навигации раздела «Продажи» — пункт «Акты сверки взаиморасчётов». Для поставщиков аналогичный пункт есть в разделе «Закупки». Если пункт не виден, проверьте настройку состава разделов: часть команд скрывается в зависимости от функциональных опций.
Создание аналогично: «Создать» → организация, партнёр/контрагент, период → команда заполнения по данным учёта. В УТ 11 важно различать партнёра и контрагента: акт формируется по расчётам с конкретным контрагентом, а отбор по партнёру лишь помогает быстрее найти нужного.
В УТ 11 также доступен отчёт «Ведомость расчётов с клиентами» / «Ведомость расчётов с поставщиками» — он не заменяет печатный акт, но удобен для предварительной проверки сальдо до формирования документа.
Акт сверки в Комплексной автоматизации и ERP
В КА 2 и ERP 2 акт сверки расположен в разделе «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчётов» и в разделе «Закупки» аналогично. Кроме того, есть отчётный вариант: «Отчёты» → «Акт сверки взаиморасчётов», который формирует печатную форму без создания документа в журнале.
Разница принципиальна: документ хранится в базе, его можно согласовать, прикрепить скан подписанного акта и контролировать статусы сверки. Отчёт — это разовая печатная форма, которая нигде не сохраняется как объект. Для регулярных сверок с фиксацией результата используйте документ.
Как правильно заполнить и проверить акт
После автоматического заполнения не торопитесь печатать. Сначала сравните итоговое сальдо в акте с остатком по счетам расчётов (60, 62, 76) в оборотно-сальдовой ведомости по контрагенту. Суммы должны совпасть копейка в копейку.
Если контрагент прислал свой вариант акта, в документе 1С есть колонки для данных контрагента — их можно заполнить вручную или отметить расхождения. В бухгалтерии для этого используется режим «по данным контрагента», где расхождения подсвечиваются.
Ручное редактирование табличной части допустимо, но делайте это осознанно: добавленная вручную строка не связана с документом учёта и при повторном автозаполнении исчезнет. Лучше найти и провести недостающий документ, чем править акт вручную.
Как проверить результат
Совпадает с остатком по счетам 60/62/76 в ОСВ по контрагенту
Сальдо отличается — есть непроведённые или лишние документы
Все реализации и оплаты за период присутствуют с верными датами и номерами
Документов не хватает или есть дубли
Совпадает с конечным сальдо предыдущего акта сверки
Начальное сальдо «плывёт» — кто-то изменил документы прошлых периодов
Почему акт не сходится: типичные причины расхождений
Чаще всего расхождения возникают из-за непроведённых документов, документов, проведённых задним числом после предыдущей сверки, и разного отражения оплат: вы считаете оплатой дату списания со счёта, а контрагент — дату зачисления. Разница в 1–3 банковских дня — нормальная ситуация на границе периода.
Вторая группа причин — техническая: сверка по разным договорам, отбор по неверной организации (в группе компаний легко перепутать), возвраты и корректировки, отражённые только у одной стороны. Проверяйте, что обе стороны сверяют один и тот же договор и период.
Риски и границы самостоятельной работы
Само по себе формирование акта безопасно: документ не изменяет учётные данные. Риск возникает, когда для «сведения» акта начинают перепроводить или удалять документы прошлых периодов. Это может изменить закрытые отчётные периоды, декларации и регламентированную отчётность.
Подписанный акт сверки имеет юридическое значение: он может прерывать срок исковой давности и служить доказательством признания долга. Поэтому перед подписанием сверяйте документ построчно, а не только по итоговому сальдо.
Альтернативные способы сверки расчётов
Если стандартный акт не подходит по оформлению, используйте отчёты: «Анализ расчётов с контрагентами», «Ведомость расчётов», карточку счёта 60/62 с отбором по контрагенту. Они показывают те же данные в другом разрезе и помогают найти расхождение быстрее, чем построчный просмотр акта.
Для внешних контрагентов акт можно выгрузить в PDF или Excel и отправить по электронной почте прямо из программы (кнопка «Отправить» в форме печати). При обмене через ЭДО в части конфигураций доступна отправка акта как неформализованного документа.
Что важно запомнить
Акт сверки создаётся в разделе «Продажи» или «Покупки» → «Акты сверки взаиморасчётов» → «Создать» → «Заполнить по данным учёта». Перед подписанием проверьте сальдо по ОСВ, начальное сальдо и состав документов. Расхождения закрытых периодов не исправляйте перепроведением без согласования с главным бухгалтером.
Частые вопросы
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем договорам контрагента?
Да. Оставьте поле «Договор» пустым при создании документа — в акт попадут все расчёты с выбранным контрагентом. Но для подписания с контрагентом обычно удобнее отдельный акт по каждому договору, чтобы сальдо совпадало с учётом второй стороны.
Почему в акте нет какого-то документа реализации?
Почти всегда причина в том, что документ не проведён, помечен на удаление или оформлен на другую организацию либо другой договор. Найдите документ в журнале, проверьте его статус и реквизиты, проведите — и перезаполните акт.
Чем акт сверки-документ отличается от отчёта «Акт сверки»?
Документ сохраняется в базе, имеет номер, статус согласования и позволяет зафиксировать данные контрагента и расхождения. Отчёт — только печатная форма по текущим данным, которая нигде не хранится. Для официальной сверки используйте документ.
Контрагент прислал акт с расхождениями — что делать?
Заполните в документе 1С данные контрагента в соответствующих колонках, чтобы увидеть расхождения построчно. Затем сверьте спорные строки с первичными документами: обычно это оплаты на границе периода, возвраты или корректировки, отражённые только одной стороной.
Можно ли изменить печатную форму акта?
Стандартные формы фиксированы, но в большинстве конфигураций доступен выбор варианта печати (с расшифровкой по документам, с данными контрагента). Нестандартный макет можно подключить через механизм внешних печатных форм в разделе «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки».
Нужно ли проводить акт сверки и влияет ли он на учёт?
Акт сверки не формирует проводок и не меняет учётные данные — это чисто справочный документ. Проведение нужно только для фиксации его в журнале и возможности работы со статусами согласования.