Учет и Финансы · 9 мин
Акт взаиморасчетов в 1С 8.3: где найти и как сформировать
Где найти акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3: пошаговая инструкция по созданию, заполнению и проверке акта сверки с контрагентом в Бухгалтерии 8.3.
Акт взаиморасчетов (акт сверки взаимных расчетов) в 1С:Бухгалтерии 8.3 находится в разделе «Покупки» или «Продажи» — подраздел «Расчеты с контрагентами» — документ «Акт сверки расчетов с контрагентом». Этот документ автоматически собирает данные по всем операциям с выбранным контрагентом за указанный период: поступлениям, реализациям, оплатам, возвратам и корректировкам.
Документ нужен, когда требуется зафиксировать состояние расчетов с покупателем или поставщиком на конкретную дату: перед годовой отчетностью, при претензионной работе, при смене контрагента или для подтверждения задолженности в суде. 1С формирует акт на основании проведенных документов, поэтому корректность результата напрямую зависит от полноты и правильности учета.
Ниже разобрано, где именно искать документ в разных конфигурациях, как заполнить его пошагово, какие ошибки приводят к расхождениям и как проверить результат перед отправкой контрагенту.
Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3
В типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3» (редакция 3.0) журнал актов сверки доступен сразу из двух разделов главного меню. Первый путь: раздел «Покупки» → группа «Расчеты с контрагентами» → «Акты сверки расчетов с контрагентами». Второй путь: раздел «Продажи» → одноименная ссылка. Оба пункта ведут в один и тот же журнал документов.
Если в меню нужного пункта нет, проверьте настройки видимости разделов: откройте меню раздела (кнопка со стрелкой в правом верхнем углу панели разделов) → «Настройка навигации» и перенесите «Акты сверки расчетов с контрагентами» из правого списка в левый. Также журнал можно найти через «Все функции» (если режим включен в параметрах) → «Документы» → «Акт сверки расчетов с контрагентом».
Где искать акт сверки в других конфигурациях 1С 8.3
Расположение документа зависит от конфигурации. В «1С:Управление торговлей 11» акт сверки находится в разделе «Продажи» или «Закупки» → «Документы» → «Акты сверки взаиморасчетов», а также в разделе «Казначейство» в некоторых версиях. В «1С:Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP» документ называется «Сверка взаиморасчетов» и находится в разделе «Казначейство» → «Сверки взаиморасчетов».
В «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) акт сверки расположен в разделе «Компания» или «Продажи» → «Акты сверки взаиморасчетов». Универсальный способ для любой конфигурации — строка поиска в верхней части окна: начните вводить «сверк», и программа покажет подходящие объекты.
| Конфигурация | Путь к документу | Название документа |
|---|---|---|
| Бухгалтерия 8.3 (3.0) | Покупки / Продажи → Расчеты с контрагентами | Акт сверки расчетов с контрагентом |
| Управление торговлей 11 | Продажи / Закупки → Документы | Акт сверки взаиморасчетов |
| ERP / Комплексная автоматизация 2 | Казначейство | Сверка взаиморасчетов |
| Управление нашей фирмой | Компания / Продажи | Акт сверки взаиморасчетов |
Как создать и заполнить акт сверки: пошаговая инструкция
Откройте журнал «Акты сверки расчетов с контрагентами» и нажмите кнопку «Создать». В шапке документа укажите организацию (если в базе их несколько), контрагента и период сверки. Период обычно совпадает с отчетным: квартал, полугодие или год. Если сверка идет по конкретному договору, выберите его в поле «Договор» — тогда в акт попадут только операции по этому договору.
После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учета». Программа подберет все проведенные документы по счетам расчетов (60, 62, 76 и др.) за указанный период и сформирует таблицу: дата, документ, операция, дебет, кредит. Сальдо на начало и конец периода рассчитается автоматически.
На вкладке «Дополнительно» можно указать представителей организации и контрагента, которые подписывают акт, а также вариант вывода данных. После проверки таблицы нажмите «Провести» и затем «Печать» → «Акт сверки расчетов с контрагентом». Печатная форма содержит все необходимые реквизиты для подписания обеими сторонами.
- 1Откройте «Покупки» → «Акты сверки расчетов с контрагентами» и нажмите «Создать»
- 2Укажите организацию, контрагента и период сверки, при необходимости — договор
- 3Нажмите «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учета»
- 4Проверьте таблицу операций и итоговое сальдо по отчету «Анализ субконто»
- 5Проведите документ и распечатайте акт по кнопке «Печать»
Как проверить данные перед формированием акта
Главная причина расхождений в акте сверки — непроведенные или ошибочно проведенные документы. Перед заполнением акта сформируйте отчет «Анализ субконто» (раздел «Отчеты») по виду субконто «Контрагенты» за тот же период и сравните сальдо с тем, что получилось в акте. Значения должны совпадать.
Полезно также выполнить экспресс-проверку ведения учета: раздел «Отчеты» → «Экспресс-проверка ведения учета». Она покажет типовые нарушения: незакрытые авансы, отрицательные остатки, документы без договоров. Устраните выявленные ошибки до формирования акта, иначе контрагент получит документ с неверными данными, и сверку придется повторять.
Как проверить результат
Суммы совпадают до копейки
Есть разница — ищите непроведенные или лишние документы
Все реализации, поступления и оплаты за период присутствуют
Документ отсутствует — проверьте, проведен ли он и верно ли указан договор
Авансы и задолженность не сальдируются ошибочно
Аванс зачтен неверно — проверьте зачет авансов в документах
Типичные ошибки при работе с актом сверки
Самая частая проблема — пустая таблица после нажатия «Заполнить». Причины: документы по контрагенту не проведены, выбран неверный период, в документах указан другой договор или другая организация. Проверьте эти три условия в первую очередь.
Вторая типичная ситуация — сальдо в акте не совпадает с данными контрагента. Это нормально, если у сторон разные даты отражения операций (например, оплата прошла у покупателя, но еще не поступила в банк поставщика), но требует анализа. Сверяйте построчно: каждое расхождение должно иметь объяснение — неотраженный документ, разница в курсе, неучтенный возврат.
Как отправить акт контрагенту и хранить подписанные версии
Готовый акт можно распечатать и передать на бумаге, сохранить в PDF через «Файл» → «Сохранить как» из формы печати или отправить напрямую из 1С, если подключен сервис 1С-ЭДО или настроена отправка по электронной почте. При обмене через ЭДО подписанный контрагентом документ автоматически возвращается в базу и прикрепляется к исходному акту.
Если акт подписывается на бумаге, рекомендуется отсканировать подписанный экземпляр и прикрепить файл к документу в 1С (кнопка со скрепкой в форме документа). Это избавит от поиска бумажных оригиналов при аудите или претензионной работе. Сам документ в базе после подписания контрагентом лучше не редактировать — при необходимости изменений создайте новый акт за тот же период.
Часто задаваемые вопросы
Почему акт сверки заполняется пустым, хотя документы по контрагенту есть?
Чаще всего документы не проведены, выбран неверный период или в шапке акта указан договор, отличный от договора в документах. Также проверьте, что в актах выбрана та же организация, что и в первичных документах. Быстрый способ диагностики — сформировать «Оборотно-сальдовую ведомость по счету» 60 или 62 по этому контрагенту: если там оборотов нет, проблема в учете, а не в акте.
Можно ли сформировать акт сверки сразу по всем договорам контрагента?
Да. Оставьте поле «Договор» в шапке документа пустым — тогда при заполнении в таблицу попадут операции по всем договорам выбранного контрагента. Если нужна детализация, включите соответствующий вариант группировки на вкладке «Дополнительно».
Чем акт сверки отличается от отчета «Задолженность контрагентов»?
Отчет «Задолженность контрагентов» — внутренний аналитический инструмент для контроля долгов и сроков оплаты, он не предназначен для подписания второй стороной. Акт сверки — официальный двусторонний документ с печатной формой, реквизитами и местами для подписей, который фиксирует состояние расчетов, согласованное обеими организациями.
Как исправить ошибку в уже распечатанном акте сверки?
Откройте документ в журнале, исправьте причину ошибки в исходных документах (например, перепроведите оплату с правильной датой), затем в акте нажмите «Заполнить» повторно — таблица обновится. После этого распечатайте акт заново. Не правьте суммы в таблице вручную: тогда акт перестанет соответствовать данным учета.
Есть ли акт сверки в 1С:Бухгалтерии базовой версии?
Да, документ «Акт сверки расчетов с контрагентом» доступен во всех версиях 1С:Бухгалтерии 8.3, включая базовую. Ограничения базовой версии касаются других функций (ведение учета нескольких организаций, обмен данными), но не актов сверки.
Что важно запомнить
Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 находится в разделе «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчетов с контрагентами». Заполняйте его автоматически по данным учета, предварительно проверив сальдо отчетом «Анализ субконто», и не редактируйте таблицу вручную — исправляйте исходные документы.