Учет и Финансы · 9 мин
Акт сверки в 1С Управление торговлей: где найти и как сформировать
Где находится акт сверки взаиморасчетов в 1С Управление торговлей 11, как сформировать документ, заполнить его по данным расчетов и вывести печатную форму.
Акт сверки взаиморасчетов — один из самых востребованных документов при работе с контрагентами: его запрашивают бухгалтеры клиентов, аудиторы и собственная финансовая служба. В 1С:Управление торговлей 11 документ называется «Сверка взаиморасчетов», и искать его нужно не среди печатных форм, а как отдельный документ в разделе продаж или закупок. Именно из-за этого несовпадения названий многие пользователи не могут его найти.
Документ автоматически собирает данные по расчетам с контрагентом за выбранный период: отгрузки, оплаты, возвраты, корректировки. После заполнения из него выводится печатная форма акта сверки, которую можно подписать и передать контрагенту. Ниже разобрано, где именно находится документ в разных версиях конфигурации, как его правильно заполнить и что делать, если данные не сходятся.
Где находится акт сверки в УТ 11
В типовой конфигурации «Управление торговлей 11» документ расположен в разделе «Продажи». Откройте этот раздел в панели разделов слева, затем найдите группу «Сервис» или «Документы» — там будет ссылка «Сверки взаиморасчетов». Аналогичный пункт есть и в разделе «Закупки» — это один и тот же журнал документов, просто продублированный для удобства менеджеров по закупкам.
Если интерфейс в вашей базе настроен индивидуально и нужного пункта в меню нет, воспользуйтесь универсальным способом: нажмите клавиши Ctrl+F или кликните по значку поиска в правом верхнем углу и введите «сверка взаиморасчетов». Система покажет ссылку на журнал документов независимо от настроек видимости разделов.
В некоторых старых релизах УТ 11 и в конфигурации «Комплексная автоматизация» документ может называться «Акт сверки взаиморасчетов» или находиться в разделе «Казначейство». Логика работы при этом одинаковая: журнал документов → создание нового → заполнение по данным расчетов.
Как создать и заполнить документ
Откройте журнал «Сверки взаиморасчетов» и нажмите кнопку «Создать». В шапке документа укажите организацию, от имени которой проводится сверка, контрагента и период сверки. Если с контрагентом заключено несколько договоров, выберите конкретный договор — тогда в акт попадут расчеты только по нему. Если договор не указывать, сверка выполнится по всем договорам контрагента сразу.
После заполнения шапки перейдите на вкладку с табличной частью и нажмите «Заполнить» → «По данным учета». Программа автоматически подтянет все документы расчетов за период: реализации, поступления, оплаты, возвраты, корректировки долга. Сальдо на начало и конец периода рассчитается автоматически.
- 1Откройте раздел «Продажи» → «Сверки взаиморасчетов» и нажмите «Создать»
- 2Укажите организацию, контрагента, договор и период сверки
- 3Нажмите «Заполнить» → «По данным учета» и проверьте табличную часть
- 4При необходимости внесите данные контрагента на отдельной вкладке
- 5Проведите документ и выведите печатную форму кнопкой «Печать»
Проверьте заполненную таблицу перед проведением: каждая строка должна содержать документ, дату и сумму. Если какие-то операции отсутствуют, убедитесь, что соответствующие документы проведены и попадают в указанный период. Документ сверки строится только по проведенным в учете операциям.
Заполнение данных контрагента
Практическая ценность акта сверки — в сопоставлении ваших данных с данными контрагента. Для этого в документе предусмотрен механизм отражения расхождений. На отдельной вкладке (или по кнопке «Данные контрагента», в зависимости от релиза) можно внести документы так, как они отражены в учете второй стороны.
Есть два способа: ввести данные вручную по бумажному акту, который прислал контрагент, либо загрузить их из файла, если контрагент тоже работает в 1С и прислал выгрузку. После заполнения обеих сторон программа автоматически покажет расхождения — документы, которые есть у вас, но отсутствуют у контрагента, и наоборот.
Расхождения подсвечиваются в табличной части, что упрощает анализ. По каждой спорной строке нужно поднять первичные документы и выяснить причину: непроведенная накладная, разница в датах, ошибка в сумме или пропущенный платеж.
Чаще всего расхождения в сверке возникают из-за разницы в датах: вы отгрузили товар в конце месяца, а контрагент оприходовал его в следующем. Такие строки не ошибка — достаточно согласовать с контрагентом, на какую дату стороны отражают операцию.
Печатная форма акта сверки
После проведения документа нажмите кнопку «Печать» в командной панели. Обычно доступны варианты «Акт сверки взаиморасчетов» и форма с расшифровкой по документам. Печатная форма включает шапку с реквизитами сторон, таблицу операций, итоговое сальдо и поля для подписей и печатей обеих сторон.
Если стандартная форма не подходит — например, нужен другой порядок колонок, вывод задолженности по договорам или дополнительные реквизиты, — макет можно доработать. Для этого потребуется либо внешняя печатная форма, подключаемая через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки», либо доработка конфигурации специалистом.
Готовый акт можно сохранить в PDF или отправить контрагенту по электронной почте прямо из программы, если настроена учетная запись почты. Это удобно при массовой рассылке актов в конце квартала.
Что делать, если данные не сходятся
Расхождение сальдо на конец периода — типовая ситуация, и у нее всегда есть конкретная причина. Начните проверку с самого простого: совпадает ли сальдо на начало периода. Если начальное сальдо уже разное, проблема уходит в прошлые периоды, и сверку нужно выполнять за более длинный интервал.
Если начальное сальдо совпадает, сравнивайте обороты построчно. Типичные источники расхождений: непроведенные или помеченные на удаление документы, документы, оформленные на другой договор или другую организацию, возвраты, не отраженные одной из сторон, и разница в курсах пересчета при расчетах в валюте.
Как проверить результат сверки
Совпадает с данными контрагента и с прошлым подписанным актом
Разное начальное сальдо — нужна сверка за более ранний период
Каждая строка подтверждается первичным документом у обеих сторон
Есть строки, которых нет у контрагента, или наоборот
Совпадает, акт можно подписывать
Разница не объяснена конкретными документами
Альтернативные способы получить данные для сверки
Документ «Сверка взаиморасчетов» — не единственный источник информации о задолженности. Если нужен быстрый анализ без оформления акта, используйте отчеты: «Ведомость расчетов с клиентами» (в разделе «Продажи» → «Отчеты») или «Ведомость расчетов с поставщиками» (в разделе «Закупки»). Они показывают ту же картину расчетов с детализацией до документа.
Для контроля задолженности в разрезе сроков полезен отчет «Задолженность клиентов по срокам долга». Он не заменяет акт сверки, но помогает заранее увидеть просроченные суммы и подготовиться к сверке.
Чем сформировать данные для сверки
Официальный акт для подписания с контрагентом, поддерживает ввод данных второй стороны и печатную форму
Быстрый внутренний анализ без оформления документа, но нет печатной формы акта
Контроль просрочек и структуры долга, не предназначен для сверки с контрагентом
Ограничения и особенности
Документ сверки не делает движений по регистрам и не влияет на учет — это чисто информационный объект. Поэтому его можно создавать, перезаполнять и удалять без последствий для данных. Однако помните: если вы вручную отредактировали табличную часть, при повторном автоматическом заполнении все ручные правки будут потеряны.
В сверку попадают только проведенные документы расчетов. Если в базе есть черновики реализаций или непроведенные платежки, они не отразятся в акте, и сальдо может отличаться от ожиданий менеджеров. Перед сверкой стоит проверить наличие непроведенных документов по контрагенту.
FAQ
Почему в меню нет пункта «Сверки взаиморасчетов»?
Скорее всего, команда скрыта настройками интерфейса или у вашей роли нет прав на документ. Найдите журнал через поиск (Ctrl+F). Если и там документ недоступен, обратитесь к администратору 1С для проверки прав доступа.
Можно ли сделать акт сверки сразу по нескольким контрагентам?
Типовой документ создается по одному контрагенту. Для массового формирования актов используются внешние обработки или доработки — в базовой поставке УТ 11 пакетного режима нет.
Акт сверки в УТ 11 влияет на учетные данные?
Нет. Документ не формирует проводок и движений по регистрам, он только фиксирует состояние расчетов на дату сверки. Его можно свободно пересоздавать.
Почему в акт не попал платеж от клиента?
Проверьте, проведен ли документ оплаты, попадает ли его дата в период сверки и указан ли в нем тот же договор, что и в акте. Оплата без договора или по другому договору в отфильтрованную сверку не попадет.
Как сверить расчеты в валюте?
Укажите в документе договор с валютой расчетов — сверка будет построена в валюте договора. Учтите, что рублевые эквиваленты у сторон могут отличаться из-за разницы курсов на даты операций, поэтому сверять корректнее именно валютные суммы.
Что важно запомнить
Акт сверки в УТ 11 — это документ «Сверка взаиморасчетов» в разделе «Продажи» или «Закупки». Заполняйте его по данным учета, сверяйте начальное сальдо в первую очередь, а расхождения разбирайте построчно по первичным документам. Сам документ учет не меняет, поэтому работать с ним безопасно.